GEM — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,369,461 | 23.08 | 1,501,888 | 24.98 | 1,222,269 | 19.62 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 126,988 | 2.14 | 93,727 | 1.56 | 113,739 | 1.83 |
| 應收票據淨額 | 148,345 | 2.50 | 86,222 | 1.43 | 176,272 | 2.83 |
| 應收帳款淨額 | 916,481 | 15.45 | 1,083,129 | 18.02 | 1,102,632 | 17.70 |
| 其他應收款淨額 | 4,354 | 0.07 | 8,745 | 0.15 | 675 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 2,574 | 0.04 | 2,502 | 0.04 | 1,309 | 0.02 |
| 存貨 | 914,719 | 15.42 | 809,566 | 13.47 | 1,087,989 | 17.46 |
| 其他流動資產 | 313,812 | 5.29 | 317,177 | 5.28 | 316,629 | 5.08 |
| 流動資產合計 | 3,796,734 | 63.99 | 3,902,956 | 64.92 | 4,021,514 | 64.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,872,915 | 31.57 | 1,861,249 | 30.96 | 1,933,164 | 31.03 |
| 使用權資產 | 99,544 | 1.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 138,914 | 2.34 | 129,798 | 2.16 | 145,529 | 2.34 |
| 其他非流動資產 | 24,946 | 0.42 | 117,763 | 1.96 | 129,513 | 2.08 |
| 非流動資產合計 | 2,136,319 | 36.01 | 2,108,810 | 35.08 | 2,208,206 | 35.45 |
| 資產總額 | 5,933,053 | 100.00 | 6,011,766 | 100.00 | 6,229,720 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,095,082 | 18.46 | 884,377 | 14.71 | 738,843 | 11.86 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 1.69 | 100,000 | 1.66 | 50,000 | 0.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 25 | 0.00 | 832 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 187,500 | 3.16 | 185,096 | 3.08 | 171,816 | 2.76 |
| 應付帳款 | 301,449 | 5.08 | 493,159 | 8.20 | 454,338 | 7.29 |
| 其他應付款 | 175,713 | 2.96 | 178,335 | 2.97 | 158,263 | 2.54 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 5,480 | 0.09 | 3,729 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 1,570 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 703,581 | 11.86 | 620,777 | 10.33 | 676,253 | 10.86 |
| 流動負債合計 | 2,564,920 | 43.23 | 2,468,056 | 41.05 | 2,253,242 | 36.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 665,841 | 11.22 | 899,451 | 14.96 | 1,097,771 | 17.62 |
| 遞延所得稅負債 | 80,256 | 1.35 | 78,732 | 1.31 | 103,218 | 1.66 |
| 租賃負債－非流動 | 5,389 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 25,931 | 0.44 | 26,221 | 0.44 | 37,488 | 0.60 |
| 非流動負債合計 | 777,417 | 13.10 | 1,004,404 | 16.71 | 1,238,477 | 19.88 |
| 負債總額 | 3,342,337 | 56.33 | 3,472,460 | 57.76 | 3,491,719 | 56.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,692,000 | 28.52 | 1,692,000 | 28.14 | 1,692,000 | 27.16 |
| 股本合計 | 1,692,000 | 28.52 | 1,692,000 | 28.14 | 1,692,000 | 27.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 271,315 | 4.57 | 271,315 | 4.51 | 271,315 | 4.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 343,170 | 5.78 | 343,170 | 5.71 | 343,170 | 5.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 246,850 | 4.16 | 273,586 | 4.55 | 355,974 | 5.71 |
| 保留盈餘合計 | 590,020 | 9.94 | 616,756 | 10.26 | 699,144 | 11.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 37,381 | 0.63 | -40,765 | -0.68 | 75,542 | 1.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,590,716 | 43.67 | 2,539,306 | 42.24 | 2,738,001 | 43.95 |
| 權益總額 | 2,590,716 | 43.67 | 2,539,306 | 42.24 | 2,738,001 | 43.95 |
| 負債及權益總計 | 5,933,053 | 100.00 | 6,011,766 | 100.00 | 6,229,720 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |