GEM — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,851 | -47,836 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,851 | -47,836 |
| 折舊費用 | 130,761 | 129,802 |
| 攤銷費用 | 1,347 | 2,574 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,465 | -2,592 |
| 利息費用 | 27,619 | 29,091 |
| 利息收入 | -4,567 | -4,939 |
| 股利收入 | -59 | -1,541 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,916 | 4,418 |
| 非金融資產減損損失 | 7,978 | 6,009 |
| 其他項目 | 4,918 | 1,232 |
| 收益費損項目合計 | 192,448 | 164,054 |
| 應收票據（增加）減少 | -44,933 | -22,579 |
| 應收帳款（增加）減少 | 121,470 | 41,233 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,376 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -225,220 | 157,015 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -80,276 | 31,188 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -237,335 | 206,857 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,983 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -91,777 | -37,080 |
| 應付帳款增加（減少） | -112,768 | -337,646 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,696 | -3,472 |
| 其他流動負債增加（減少） | -145 | 2,386 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,526 | -7,557 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -226,895 | -383,369 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -464,230 | -176,512 |
| 調整項目合計 | -271,782 | -12,458 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -301,633 | -60,294 |
| 收取之利息 | 4,668 | 5,654 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,961 | -7,741 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -302,926 | -62,381 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -746,130 | -812,164 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 730,201 | 770,464 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,379 | -128,016 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 508 |
| 其他金融資產增加 | -16,415 | 97,254 |
| 其他非流動資產增加 | -4,058 | -893 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -4,660 |
| 收取之股利 | 59 | 1,541 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -149,671 | -75,966 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 796,014 | 407,696 |
| 短期借款減少 | -854,189 | -373,760 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 50,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 374,933 |
| 償還長期借款 | -282,380 | -489,035 |
| 支付之利息 | -28,995 | -30,770 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -119,550 | -160,936 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,042 | 29,200 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -533,105 | -270,083 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,501,888 | 1,430,724 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 968,783 | 1,160,641 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 968,783 | 1,160,641 |