GEM — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 968,783 | 16.90 | 1,501,888 | 24.98 | 1,160,641 | 19.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 122,319 | 2.13 | 93,727 | 1.56 | 144,346 | 2.42 |
| 應收票據淨額 | 131,155 | 2.29 | 86,222 | 1.43 | 173,042 | 2.90 |
| 應收帳款淨額 | 962,984 | 16.80 | 1,083,129 | 18.02 | 1,177,832 | 19.71 |
| 其他應收款淨額 | 17,020 | 0.30 | 8,745 | 0.15 | 2,912 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 146 | 0.00 | 2,502 | 0.04 | 147 | 0.00 |
| 存貨 | 1,026,617 | 17.91 | 809,566 | 13.47 | 810,706 | 13.56 |
| 其他流動資產 | 411,495 | 7.18 | 317,177 | 5.28 | 310,894 | 5.20 |
| 流動資產合計 | 3,640,519 | 63.49 | 3,902,956 | 64.92 | 3,780,520 | 63.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,838,084 | 32.06 | 1,861,249 | 30.96 | 1,927,933 | 32.26 |
| 使用權資產 | 98,241 | 1.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 126,771 | 2.21 | 129,798 | 2.16 | 141,951 | 2.37 |
| 其他非流動資產 | 29,990 | 0.52 | 117,763 | 1.96 | 126,612 | 2.12 |
| 非流動資產合計 | 2,093,086 | 36.51 | 2,108,810 | 35.08 | 2,196,496 | 36.75 |
| 資產總額 | 5,733,605 | 100.00 | 6,011,766 | 100.00 | 5,977,016 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 833,674 | 14.54 | 884,377 | 14.71 | 874,983 | 14.64 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 1.74 | 100,000 | 1.66 | 50,000 | 0.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 832 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 93,319 | 1.63 | 185,096 | 3.08 | 111,890 | 1.87 |
| 應付帳款 | 380,391 | 6.63 | 493,159 | 8.20 | 252,776 | 4.23 |
| 其他應付款 | 170,619 | 2.98 | 178,335 | 2.97 | 172,155 | 2.88 |
| 本期所得稅負債 | 1,424 | 0.02 | 5,480 | 0.09 | 2,454 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 1,599 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 820,262 | 14.31 | 620,777 | 10.33 | 576,815 | 9.65 |
| 流動負債合計 | 2,401,288 | 41.88 | 2,468,056 | 41.05 | 2,041,073 | 34.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 670,815 | 11.70 | 899,451 | 14.96 | 1,090,888 | 18.25 |
| 遞延所得稅負債 | 80,350 | 1.40 | 78,732 | 1.31 | 104,977 | 1.76 |
| 租賃負債－非流動 | 5,389 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 25,719 | 0.45 | 26,221 | 0.44 | 37,255 | 0.62 |
| 非流動負債合計 | 782,273 | 13.64 | 1,004,404 | 16.71 | 1,233,120 | 20.63 |
| 負債總額 | 3,183,561 | 55.52 | 3,472,460 | 57.76 | 3,274,193 | 54.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,692,000 | 29.51 | 1,692,000 | 28.14 | 1,692,000 | 28.31 |
| 股本合計 | 1,692,000 | 29.51 | 1,692,000 | 28.14 | 1,692,000 | 28.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 271,315 | 4.73 | 271,315 | 4.51 | 271,315 | 4.54 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 343,170 | 5.99 | 343,170 | 5.71 | 343,170 | 5.74 |
| 特別盈餘公積 | 40,765 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 203,766 | 3.55 | 273,586 | 4.55 | 342,634 | 5.73 |
| 保留盈餘合計 | 587,701 | 10.25 | 616,756 | 10.26 | 685,804 | 11.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -972 | -0.02 | -40,765 | -0.68 | 53,704 | 0.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,550,044 | 44.48 | 2,539,306 | 42.24 | 2,702,823 | 45.22 |
| 權益總額 | 2,550,044 | 44.48 | 2,539,306 | 42.24 | 2,702,823 | 45.22 |
| 負債及權益總計 | 5,733,605 | 100.00 | 6,011,766 | 100.00 | 5,977,016 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |