GEM — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -58,234 | -101,135 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -58,234 | -101,135 |
| 折舊費用 | 197,268 | 193,931 |
| 攤銷費用 | 2,042 | 3,839 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,193 | -2,040 |
| 利息費用 | 40,615 | 42,749 |
| 利息收入 | -6,083 | -7,088 |
| 股利收入 | -3,428 | -3,680 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27,071 | 5,100 |
| 處分其他資產損失（利益） | 2,262 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 21,104 | 5,051 |
| 其他項目 | -2,072 | 1,717 |
| 收益費損項目合計 | 277,586 | 239,579 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,357 | -25,839 |
| 應收帳款（增加）減少 | 178,658 | 143,521 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,967 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -223,219 | 314,236 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,443 | 31,904 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -88,328 | 463,822 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -509 | -254 |
| 應付票據增加（減少） | -37,168 | -57,759 |
| 應付帳款增加（減少） | -236,789 | -180,410 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,612 | -22,710 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,355 | 4,761 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,723 | -9,956 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -299,446 | -266,328 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -387,774 | 197,494 |
| 調整項目合計 | -110,188 | 437,073 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -168,422 | 335,938 |
| 收取之利息 | 6,795 | 8,152 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,929 | -10,152 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -168,556 | 333,938 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -879,583 | -1,166,144 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 862,259 | 1,126,051 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -188,777 | -192,074 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 737 |
| 取得使用權資產 | -3,861 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 7,469 | 99,940 |
| 其他非流動資產增加 | -4,168 | -1,180 |
| 其他預付款項減少 | 18,031 | 0 |
| 收取之股利 | 3,428 | 3,680 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -185,151 | -128,990 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,299,002 | 645,938 |
| 短期借款減少 | -1,164,865 | -718,917 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 70,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 440,846 |
| 償還長期借款 | -478,730 | -635,001 |
| 支付之利息 | -42,449 | -45,425 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -137,042 | -342,559 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,712 | -22,167 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -524,461 | -159,778 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,501,888 | 1,430,724 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 977,427 | 1,270,946 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 977,427 | 1,270,946 |