GEM — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 977,427 | 17.78 | 1,501,888 | 24.98 | 1,270,946 | 22.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 111,569 | 2.03 | 93,727 | 1.56 | 131,795 | 2.29 |
| 應收票據淨額 | 114,579 | 2.08 | 86,222 | 1.43 | 176,302 | 3.07 |
| 應收帳款淨額 | 905,782 | 16.47 | 1,083,129 | 18.02 | 1,075,304 | 18.71 |
| 其他應收款淨額 | 17,000 | 0.31 | 8,745 | 0.15 | 777 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 1,043 | 0.02 | 2,502 | 0.04 | 2,459 | 0.04 |
| 存貨 | 1,012,522 | 18.42 | 809,566 | 13.47 | 655,298 | 11.40 |
| 其他流動資產 | 313,836 | 5.71 | 317,177 | 5.28 | 307,498 | 5.35 |
| 流動資產合計 | 3,453,758 | 62.82 | 3,902,956 | 64.92 | 3,620,397 | 63.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,806,597 | 32.86 | 1,861,249 | 30.96 | 1,865,344 | 32.46 |
| 使用權資產 | 79,851 | 1.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 132,810 | 2.42 | 129,798 | 2.16 | 150,833 | 2.62 |
| 其他非流動資產 | 25,047 | 0.46 | 117,763 | 1.96 | 110,322 | 1.92 |
| 非流動資產合計 | 2,044,305 | 37.18 | 2,108,810 | 35.08 | 2,126,499 | 37.00 |
| 資產總額 | 5,498,063 | 100.00 | 6,011,766 | 100.00 | 5,746,896 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,014,326 | 18.45 | 884,377 | 14.71 | 760,375 | 13.23 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 1.82 | 100,000 | 1.66 | 70,000 | 1.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,172 | 0.02 | 832 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 147,928 | 2.69 | 185,096 | 3.08 | 91,211 | 1.59 |
| 應付帳款 | 256,370 | 4.66 | 493,159 | 8.20 | 410,012 | 7.13 |
| 其他應付款 | 160,362 | 2.92 | 178,335 | 2.97 | 140,248 | 2.44 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 5,480 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 1,629 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 812,607 | 14.78 | 620,777 | 10.33 | 631,074 | 10.98 |
| 流動負債合計 | 2,494,394 | 45.37 | 2,468,056 | 41.05 | 2,102,920 | 36.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 481,987 | 8.77 | 899,451 | 14.96 | 958,275 | 16.67 |
| 遞延所得稅負債 | 77,236 | 1.40 | 78,732 | 1.31 | 101,374 | 1.76 |
| 租賃負債－非流動 | 5,389 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 25,522 | 0.46 | 26,221 | 0.44 | 34,856 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 590,134 | 10.73 | 1,004,404 | 16.71 | 1,094,505 | 19.05 |
| 負債總額 | 3,084,528 | 56.10 | 3,472,460 | 57.76 | 3,197,425 | 55.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,692,000 | 30.77 | 1,692,000 | 28.14 | 1,692,000 | 29.44 |
| 股本合計 | 1,692,000 | 30.77 | 1,692,000 | 28.14 | 1,692,000 | 29.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 271,315 | 4.93 | 271,315 | 4.51 | 271,315 | 4.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 343,170 | 6.24 | 343,170 | 5.71 | 343,170 | 5.97 |
| 特別盈餘公積 | 40,765 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 180,818 | 3.29 | 273,586 | 4.55 | 291,211 | 5.07 |
| 保留盈餘合計 | 564,753 | 10.27 | 616,756 | 10.26 | 634,381 | 11.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -114,533 | -2.08 | -40,765 | -0.68 | -48,225 | -0.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,413,535 | 43.90 | 2,539,306 | 42.24 | 2,549,471 | 44.36 |
| 權益總額 | 2,413,535 | 43.90 | 2,539,306 | 42.24 | 2,549,471 | 44.36 |
| 負債及權益總計 | 5,498,063 | 100.00 | 6,011,766 | 100.00 | 5,746,896 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |