GEM — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 26, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由建通公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,668 | 88,595 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,668 | 88,595 |
| 折舊費用 | 247,122 | 248,118 |
| 攤銷費用 | 5,092 | 5,256 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,905 | 969 |
| 利息費用 | 49,655 | 45,386 |
| 利息收入 | -11,386 | -14,013 |
| 股利收入 | -781 | -252 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,917 | 9,862 |
| 處分投資損失（利益） | -16,846 | -6,872 |
| 非金融資產減損損失 | -9,344 | -1,704 |
| 其他項目 | 3,768 | 9,553 |
| 收益費損項目合計 | 279,102 | 296,303 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -199 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,481 | 5,511 |
| 應收帳款（增加）減少 | -101,749 | -136,875 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 414 |
| 存貨（增加）減少 | -220,185 | -160,823 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,424 | -26,839 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -382,038 | -318,612 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 136 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -49,250 | -49,855 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,506 | 261,563 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,676 | -5,743 |
| 其他流動負債增加（減少） | -571 | 199 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,953 | -30,111 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,544 | 176,053 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -371,494 | -142,559 |
| 調整項目合計 | -92,392 | 153,744 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -87,724 | 242,339 |
| 收取之利息 | 11,404 | 15,012 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,080 | -50,140 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -95,400 | 207,211 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -574,906 | -384,962 |
| 處分備供出售金融資產 | 475,556 | 404,862 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -268,295 | -287,926 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 785 | 1,050 |
| 其他金融資產增加 | 44,580 | 187,618 |
| 其他非流動資產增加 | -1,612 | -6,026 |
| 收取之股利 | 781 | 252 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -323,111 | -85,132 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,174,100 | 820,117 |
| 短期借款減少 | -1,148,216 | -597,961 |
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 70,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 770,000 | 944,160 |
| 償還長期借款 | -623,259 | -773,750 |
| 支付之利息 | -53,362 | -49,872 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 169,263 | 392,694 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,414 | -119,703 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -287,662 | 395,070 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,718,386 | 1,323,316 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,430,724 | 1,718,386 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,430,724 | 1,718,386 |