GEM — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,595 | -28,568 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,595 | -28,568 |
| 折舊費用 | 248,118 | 268,722 |
| 攤銷費用 | 5,256 | 4,761 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 969 | -4,113 |
| 利息費用 | 45,386 | 46,568 |
| 利息收入 | -14,013 | -18,896 |
| 股利收入 | -252 | -952 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,862 | 7,678 |
| 處分投資損失（利益） | -6,872 | 4,609 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,613 |
| 其他項目 | 9,553 | 3,073 |
| 收益費損項目合計 | 298,007 | 318,063 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,511 | 90,344 |
| 應收帳款（增加）減少 | -136,875 | 55,295 |
| 其他應收款（增加）減少 | 414 | 19,623 |
| 存貨（增加）減少 | -162,527 | 217,387 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,839 | -11,506 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -320,316 | 371,143 |
| 應付票據增加（減少） | -49,855 | 34,090 |
| 應付帳款增加（減少） | 261,563 | -87,773 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,743 | -14,729 |
| 其他流動負債增加（減少） | 199 | 662 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,111 | -27 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 176,053 | -67,777 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,263 | 303,366 |
| 調整項目合計 | 153,744 | 621,429 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 242,339 | 592,861 |
| 收取之利息 | 15,012 | 20,852 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,140 | -23,202 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,211 | 590,511 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -384,962 | -1,037,926 |
| 處分備供出售金融資產 | 404,862 | 1,019,902 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -287,926 | -372,588 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,050 | 169 |
| 其他金融資產增加 | 187,618 | -28,386 |
| 其他非流動資產增加 | -6,026 | -9,076 |
| 收取之股利 | 252 | 952 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,132 | -426,953 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 820,117 | 1,363,853 |
| 短期借款減少 | -597,961 | -1,399,410 |
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 944,160 | 610,000 |
| 償還長期借款 | -773,750 | -582,500 |
| 發放現金股利 | 0 | -34,320 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -22,852 |
| 支付之利息 | -49,872 | -53,546 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 392,694 | -118,775 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -119,703 | 8,884 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 395,070 | 53,667 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,323,316 | 1,269,649 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,718,386 | 1,323,316 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,718,386 | 1,323,316 |