GEM — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,718,386 | 26.80 | 1,323,316 | 21.94 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 13,173 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 145,982 | 2.28 | 151,493 | 2.51 |
| 應收帳款淨額 | 1,119,164 | 17.45 | 982,557 | 16.29 |
| 其他應收款淨額 | 1,792 | 0.03 | 3,205 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 294 | 0.00 | 2,239 | 0.04 |
| 存貨 | 744,156 | 11.60 | 579,481 | 9.61 |
| 其他流動資產 | 431,869 | 6.73 | 596,715 | 9.89 |
| 流動資產合計 | 4,161,643 | 64.89 | 3,652,179 | 60.56 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,988,977 | 31.01 | 2,077,070 | 34.44 |
| 遞延所得稅資產 | 112,739 | 1.76 | 95,441 | 1.58 |
| 其他非流動資產 | 149,684 | 2.33 | 205,983 | 3.42 |
| 非流動資產合計 | 2,251,400 | 35.11 | 2,378,494 | 39.44 |
| 資產總計 | 6,413,043 | 100.00 | 6,030,673 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 843,215 | 13.15 | 659,626 | 10.94 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 0.78 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 198,220 | 3.09 | 248,075 | 4.11 |
| 應付帳款 | 530,916 | 8.28 | 269,353 | 4.47 |
| 其他應付款 | 193,170 | 3.01 | 225,671 | 3.74 |
| 本期所得稅負債 | 13,353 | 0.21 | 15,517 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 629,526 | 9.82 | 307,241 | 5.09 |
| 流動負債合計 | 2,458,400 | 38.33 | 1,725,483 | 28.61 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,007,366 | 15.71 | 1,158,750 | 19.21 |
| 遞延所得稅負債 | 105,086 | 1.64 | 97,977 | 1.62 |
| 其他非流動負債 | 44,414 | 0.69 | 45,627 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 1,156,866 | 18.04 | 1,302,354 | 21.60 |
| 負債總計 | 3,615,266 | 56.37 | 3,027,837 | 50.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,692,000 | 26.38 | 1,692,000 | 28.06 |
| 股本合計 | 1,692,000 | 26.38 | 1,692,000 | 28.06 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 271,315 | 4.23 | 271,315 | 4.50 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 338,662 | 5.28 | 338,662 | 5.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 391,565 | 6.11 | 346,487 | 5.75 |
| 保留盈餘合計 | 730,227 | 11.39 | 685,149 | 11.36 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 104,235 | 1.63 | 354,372 | 5.88 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,797,777 | 43.63 | 3,002,836 | 49.79 |
| 權益總計 | 2,797,777 | 43.63 | 3,002,836 | 49.79 |
| 負債及權益總計 | 6,413,043 | 100.00 | 6,030,673 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |