GEM — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由建通公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,140 | -14,832 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,140 | -14,832 |
| 折舊費用 | 61,222 | 64,972 |
| 攤銷費用 | 1,358 | 1,273 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,098 | -2,534 |
| 利息費用 | 12,793 | 10,493 |
| 利息收入 | -3,344 | -3,505 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 432 | 1,106 |
| 處分投資損失（利益） | -488 | -996 |
| 非金融資產減損損失 | 6,445 | 1,134 |
| 其他項目 | 1,247 | 1,901 |
| 收益費損項目合計 | 80,763 | 73,844 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,641 | 21,692 |
| 應收帳款（增加）減少 | 195,479 | 198,851 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5 | -1,405 |
| 存貨（增加）減少 | -101,742 | 10,162 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,266 | -2,263 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,107 | 227,037 |
| 應付票據增加（減少） | -47,744 | -148,860 |
| 應付帳款增加（減少） | -156,181 | 34,905 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,047 | -15,842 |
| 其他流動負債增加（減少） | -630 | -45 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,471 | -30,030 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -228,073 | -159,872 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,966 | 67,165 |
| 調整項目合計 | -49,203 | 141,009 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,343 | 126,177 |
| 收取之利息 | 3,755 | 5,046 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,606 | -16,060 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -76,194 | 115,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -43,186 | -98,266 |
| 處分備供出售金融資產 | 23,334 | 104,945 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,687 | -82,246 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 648 | 24 |
| 其他金融資產增加 | -120,421 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 141,526 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -205,312 | 65,983 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 746,279 | 548,467 |
| 短期借款減少 | -756,833 | -455,789 |
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 50,000 |
| 應付短期票券減少 | -150,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 390,502 |
| 償還長期借款 | -198,750 | -302,500 |
| 支付之利息 | -13,907 | -11,697 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -123,211 | 218,983 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -129,380 | -4,102 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -534,097 | 396,027 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,718,386 | 1,323,316 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,184,289 | 1,719,343 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,184,289 | 1,719,343 |