GEM — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併資產負債表

本資料由建通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,184,289 | 20.41 | 1,718,386 | 26.80 | 1,719,343 | 28.38 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 19,741 | 0.34 | 0 | 0.00 | 7,289 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 134,341 | 2.31 | 145,982 | 2.28 | 129,801 | 2.14 |
| 應收帳款淨額 | 923,212 | 15.91 | 1,119,164 | 17.45 | 786,302 | 12.98 |
| 其他應收款淨額 | 1,386 | 0.02 | 1,792 | 0.03 | 3,069 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 307 | 0.01 | 294 | 0.00 | 2,296 | 0.04 |
| 存貨 | 840,823 | 14.49 | 744,156 | 11.60 | 568,378 | 9.38 |
| 其他流動資產 | 558,448 | 9.62 | 431,869 | 6.73 | 456,416 | 7.53 |
| 流動資產合計 | 3,662,547 | 63.11 | 4,161,643 | 64.89 | 3,672,894 | 60.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,866,919 | 32.17 | 1,988,977 | 31.01 | 2,133,373 | 35.22 |
| 遞延所得稅資產 | 117,029 | 2.02 | 112,739 | 1.76 | 107,146 | 1.77 |
| 其他非流動資產 | 157,323 | 2.71 | 149,684 | 2.33 | 144,472 | 2.38 |
| 非流動資產合計 | 2,141,271 | 36.89 | 2,251,400 | 35.11 | 2,384,991 | 39.37 |
| 資產總計 | 5,803,818 | 100.00 | 6,413,043 | 100.00 | 6,057,885 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 779,639 | 13.43 | 843,215 | 13.15 | 744,951 | 12.30 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 0.86 | 50,000 | 0.78 | 50,000 | 0.83 |
| 應付票據 | 150,476 | 2.59 | 198,220 | 3.09 | 99,215 | 1.64 |
| 應付帳款 | 374,735 | 6.46 | 530,916 | 8.28 | 304,258 | 5.02 |
| 其他應付款 | 154,184 | 2.66 | 193,170 | 3.01 | 185,434 | 3.06 |
| 本期所得稅負債 | 2,156 | 0.04 | 13,353 | 0.21 | 7,264 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 660,885 | 11.39 | 629,526 | 9.82 | 416,624 | 6.88 |
| 流動負債合計 | 2,172,075 | 37.42 | 2,458,400 | 38.33 | 1,807,746 | 29.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 872,157 | 15.03 | 1,007,366 | 15.71 | 1,137,335 | 18.77 |
| 遞延所得稅負債 | 99,196 | 1.71 | 105,086 | 1.64 | 97,746 | 1.61 |
| 其他非流動負債 | 44,260 | 0.76 | 44,414 | 0.69 | 46,179 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 1,015,613 | 17.50 | 1,156,866 | 18.04 | 1,281,260 | 21.15 |
| 負債總計 | 3,187,688 | 54.92 | 3,615,266 | 56.37 | 3,089,006 | 50.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,692,000 | 29.15 | 1,692,000 | 26.38 | 1,692,000 | 27.93 |
| 股本合計 | 1,692,000 | 29.15 | 1,692,000 | 26.38 | 1,692,000 | 27.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 271,315 | 4.67 | 271,315 | 4.23 | 271,315 | 4.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 338,662 | 5.84 | 338,662 | 5.28 | 338,662 | 5.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 373,437 | 6.43 | 391,565 | 6.11 | 330,497 | 5.46 |
| 保留盈餘合計 | 712,099 | 12.27 | 730,227 | 11.39 | 669,159 | 11.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -59,284 | -1.02 | 104,235 | 1.63 | 336,405 | 5.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,616,130 | 45.08 | 2,797,777 | 43.63 | 2,968,879 | 49.01 |
| 權益總計 | 2,616,130 | 45.08 | 2,797,777 | 43.63 | 2,968,879 | 49.01 |
| 負債及權益總計 | 5,803,818 | 100.00 | 6,413,043 | 100.00 | 6,057,885 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |