GEM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由建通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,633 | 54,134 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,633 | 54,134 |
| 折舊費用 | 179,404 | 187,240 |
| 攤銷費用 | 3,901 | 3,783 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,431 | 1,082 |
| 利息費用 | 36,498 | 32,804 |
| 利息收入 | -8,597 | -10,349 |
| 股利收入 | -781 | -252 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,071 | 6,944 |
| 處分投資損失（利益） | -12,826 | -6,052 |
| 非金融資產減損損失 | -2,335 | 1,459 |
| 其他項目 | 3,005 | 3,287 |
| 收益費損項目合計 | 206,771 | 219,946 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 48 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,728 | 24,447 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,224 | -31,829 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -885 |
| 存貨（增加）減少 | -265,425 | -28,545 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,623 | -10,016 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -274,504 | -46,828 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -107 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -7,153 | -53,984 |
| 應付帳款增加（減少） | 112,158 | 110,184 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,524 | -18,322 |
| 其他流動負債增加（減少） | 102 | -571 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,782 | -30,086 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,694 | 7,221 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -177,810 | -39,607 |
| 調整項目合計 | 28,961 | 180,339 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -672 | 234,473 |
| 收取之利息 | 9,339 | 12,032 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,162 | -37,174 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,495 | 209,331 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -341,059 | -357,139 |
| 處分備供出售金融資產 | 273,028 | 330,956 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,567 | -222,658 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 648 | 1,050 |
| 其他金融資產減少 | 37,666 | 123,378 |
| 其他非流動資產增加 | -1,099 | -6,788 |
| 收取之股利 | 781 | 252 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,602 | -130,949 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,537,062 | 599,893 |
| 短期借款減少 | -1,755,333 | -365,430 |
| 應付短期票券增加 | 300,000 | 50,000 |
| 應付短期票券減少 | -350,000 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | -489,811 | 745,395 |
| 償還長期借款 | 670,000 | -592,500 |
| 支付之利息 | -39,590 | -36,381 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -127,672 | 350,977 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,947 | -101,375 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -407,716 | 327,984 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,718,386 | 1,323,316 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,310,670 | 1,651,300 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,310,670 | 1,651,300 |