GEM — Annual Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

本資料由建通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -90,206 | -113,226 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -90,206 | -113,226 |
| 折舊費用 | 261,510 | 257,245 |
| 攤銷費用 | 2,715 | 4,977 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,854 | -2,747 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,821 | -1,351 |
| 利息費用 | 53,066 | 55,943 |
| 利息收入 | -7,571 | -9,815 |
| 股利收入 | -3,428 | -3,680 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,072 | 4,073 |
| 處分其他資產損失（利益） | 2,262 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,582 | 8,041 |
| 其他項目 | -4,368 | -3,805 |
| 收益費損項目合計 | 328,165 | 308,881 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,638 | 2,183 |
| 應收票據（增加）減少 | -103,456 | 64,241 |
| 應收帳款（增加）減少 | 140,988 | 136,330 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,438 | -7,605 |
| 存貨（增加）減少 | -142,108 | 156,831 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,020 | 29,233 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,356 | 381,213 |
| 應付票據增加（減少） | -58,392 | 36,126 |
| 應付帳款增加（減少） | -113,853 | -97,263 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,239 | 969 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,096 | 3,055 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,912 | -10,102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -200,492 | -67,215 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -286,848 | 313,998 |
| 調整項目合計 | 41,317 | 622,879 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -48,889 | 509,653 |
| 收取之利息 | 7,939 | 10,449 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,055 | -10,340 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -48,005 | 509,762 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,046,889 | -1,524,661 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,100,975 | 1,512,544 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -239,775 | -248,183 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 3,543 |
| 取得使用權資產 | -3,861 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -79 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 93,014 |
| 其他非流動資產增加 | -4,350 | -2,029 |
| 其他預付款項減少 | 18,031 | 0 |
| 收取之股利 | 3,428 | 3,680 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -172,452 | -162,092 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,598,858 | 886,423 |
| 短期借款減少 | -1,370,651 | -836,564 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 100,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 523,983 |
| 償還長期借款 | -621,264 | -780,823 |
| 支付之利息 | -55,213 | -59,019 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,270 | -266,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,592 | -10,506 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -328,319 | 71,164 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,501,888 | 1,430,724 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,173,569 | 1,501,888 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,173,569 | 1,501,888 |