GEM — Annual Report 2019

Mar 26, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,173,569 | 20.87 | 1,501,888 | 24.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,891 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,939 | 0.85 | 93,727 | 1.56 |
| 應收票據淨額 | 189,678 | 3.37 | 86,222 | 1.43 |
| 應收帳款淨額 | 944,206 | 16.79 | 1,083,129 | 18.02 |
| 其他應收款淨額 | 19,815 | 0.35 | 8,745 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 1,051 | 0.02 | 2,502 | 0.04 |
| 存貨 | 950,408 | 16.90 | 809,566 | 13.47 |
| 其他流動資產 | 287,954 | 5.12 | 317,177 | 5.28 |
| 流動資產合計 | 3,616,511 | 64.33 | 3,902,956 | 64.92 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,775,470 | 31.58 | 1,861,249 | 30.96 |
| 使用權資產 | 77,342 | 1.38 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 133,743 | 2.38 | 129,798 | 2.16 |
| 其他非流動資產 | 19,086 | 0.34 | 117,763 | 1.96 |
| 非流動資產合計 | 2,005,641 | 35.67 | 2,108,810 | 35.08 |
| 資產總額 | 5,622,152 | 100.00 | 6,011,766 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,090,977 | 19.40 | 884,377 | 14.71 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 1.78 | 100,000 | 1.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 530 | 0.01 | 832 | 0.01 |
| 應付票據 | 126,704 | 2.25 | 185,096 | 3.08 |
| 應付帳款 | 379,306 | 6.75 | 493,159 | 8.20 |
| 其他應付款 | 176,613 | 3.14 | 178,335 | 2.97 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 5,480 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 1,658 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 787,485 | 14.01 | 620,777 | 10.33 |
| 流動負債合計 | 2,663,273 | 47.37 | 2,468,056 | 41.05 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 506,049 | 9.00 | 899,451 | 14.96 |
| 遞延所得稅負債 | 181,652 | 3.23 | 78,732 | 1.31 |
| 租賃負債－非流動 | 5,389 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 18,528 | 0.33 | 26,221 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 711,618 | 12.66 | 1,004,404 | 16.71 |
| 負債總額 | 3,374,891 | 60.03 | 3,472,460 | 57.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,692,000 | 30.10 | 1,692,000 | 28.14 |
| 股本合計 | 1,692,000 | 30.10 | 1,692,000 | 28.14 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 271,315 | 4.83 | 271,315 | 4.51 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 343,170 | 6.10 | 343,170 | 5.71 |
| 特別盈餘公積 | 40,765 | 0.73 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 44,667 | 0.79 | 273,586 | 4.55 |
| 保留盈餘合計 | 428,602 | 7.62 | 616,756 | 10.26 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -144,656 | -2.57 | -40,765 | -0.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,247,261 | 39.97 | 2,539,306 | 42.24 |
| 權益總額 | 2,247,261 | 39.97 | 2,539,306 | 42.24 |
| 負債及權益總計 | 5,622,152 | 100.00 | 6,011,766 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |