GEM — Annual Report 2018

Mar 27, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,501,888 | 24.98 | 1,430,724 | 22.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 93,727 | 1.56 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 113,167 | 1.74 |
| 應收票據淨額 | 86,222 | 1.43 | 150,463 | 2.31 |
| 應收帳款淨額 | 1,083,129 | 18.02 | 1,216,725 | 18.72 |
| 其他應收款淨額 | 8,745 | 0.15 | 1,774 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 2,502 | 0.04 | 1,250 | 0.02 |
| 存貨 | 809,566 | 13.47 | 973,975 | 14.98 |
| 其他流動資產 | 317,177 | 5.28 | 439,321 | 6.76 |
| 流動資產合計 | 3,902,956 | 64.92 | 4,327,399 | 66.56 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,861,249 | 30.96 | 1,933,646 | 29.74 |
| 遞延所得稅資產 | 129,798 | 2.16 | 116,795 | 1.80 |
| 其他非流動資產 | 117,763 | 1.96 | 123,378 | 1.90 |
| 非流動資產合計 | 2,108,810 | 35.08 | 2,173,819 | 33.44 |
| 資產總額 | 6,011,766 | 100.00 | 6,501,218 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 884,377 | 14.71 | 834,920 | 12.84 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 1.66 | 100,000 | 1.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 832 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 185,096 | 3.08 | 148,970 | 2.29 |
| 應付帳款 | 493,159 | 8.20 | 590,422 | 9.08 |
| 其他應付款 | 178,335 | 2.97 | 185,507 | 2.85 |
| 本期所得稅負債 | 5,480 | 0.09 | 7,636 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 620,777 | 10.33 | 719,639 | 11.07 |
| 流動負債合計 | 2,468,056 | 41.05 | 2,587,094 | 39.79 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 899,451 | 14.96 | 1,057,653 | 16.27 |
| 遞延所得稅負債 | 78,732 | 1.31 | 89,965 | 1.38 |
| 其他非流動負債 | 26,221 | 0.44 | 37,722 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 1,004,404 | 16.71 | 1,185,340 | 18.23 |
| 負債總額 | 3,472,460 | 57.76 | 3,772,434 | 58.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,692,000 | 28.14 | 1,692,000 | 26.03 |
| 股本合計 | 1,692,000 | 28.14 | 1,692,000 | 26.03 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 271,315 | 4.51 | 271,315 | 4.17 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 343,170 | 5.71 | 343,170 | 5.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 273,586 | 4.55 | 386,197 | 5.94 |
| 保留盈餘合計 | 616,756 | 10.26 | 729,367 | 11.22 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -40,765 | -0.68 | 36,102 | 0.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,539,306 | 42.24 | 2,728,784 | 41.97 |
| 權益總額 | 2,539,306 | 42.24 | 2,728,784 | 41.97 |
| 負債及權益總計 | 6,011,766 | 100.00 | 6,501,218 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |