GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 27, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600795 公司简称：国电电力

国电电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告

1 / 20

2017 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 7 四、 附录 .................................................................. 9

2 / 20

2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人冯树臣、主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）孙德生 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

		单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整后	调整前
总资产	274,106,773,458.96	271,266,945,475.26	271,266,945,475.26	1.05
归属于上市公司 股东的净资产	50,330,567,622.73	49,345,471,339.02	49,345,471,339.02	2.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的 现金流量净额	4,845,626,108.6	6,258,661,005.81	6,143,162,829.12	-22.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增 减（%）
		调整后	调整前
营业收入	14,715,831,481.15	14,091,101,840.26	13,555,768,756.51	4.43
归属于上市公司 股东的净利润	983,994,425.72	1,820,362,892.07	1,778,186,385.65	-45.95
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	956,404,439.52	1,731,619,238.01	1,731,619,238.01	-44.77
加权平均净资产 收益率（%）	1.974	3.652	3.663	减少1.678 个 百分点
基本每股收益 （元/股）	0.050	0.093	0.090	-46.24
稀释每股收益 （元/股）	0.050	0.093	0.090	-46.24

注：1. 2016 年12 月，公司取得了控股股东中国国电所属中国国电集团公司大武 口发电厂全部权益、国电大武口热电有限公司的控制权；公司取得了关联单位国电燃

3 / 20

2017 年第一季度报告

料有限公司所属国电朔州煤业有限公司的控制权；公司全资子公司国电新疆电力有限 公司取得中国国电所属国电新疆开都河流域水电开发有限公司、国电阿克苏河流域水 电开发有限公司、国电青松库车矿业开发有限公司的控制权；公司全资子公司国电江 苏电力有限公司取得了中国国电所属国电宿迁热电有限公司的控制权。上述交易构成 同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的要求，公司对以前年度数据进行了追溯 调整。

1. 公司于 2013 年 12 月 20 日发行第一期10 亿元附特殊条款的中期票据，于 2014 年 11 月14 日发行第二期17 亿元附特殊条款的中期票据，在本报告中列示于 “其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东 的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、加权平均净资产收益 率、基本每股收益、稀释每股收益等指标均考虑了中期票据的影响。

3.归属于上市公司股东的净利润同比减少45.95%。主要是营业收入同比增加4.43% 的同时，受燃煤价格影响公司2017 年一季度营业成本同比增加25.98%，利润总额同 比减少53.22%所致。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额
非流动资产处置损益	1,144,157.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,278,282.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益	913,166.02
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益

4 / 20

2017 年第一季度报告

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益	72,375.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,728,001.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-3,635,377.29
所得税影响额	-1,454,615.46
合计	27,589,986.20

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							803,638
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量
中国国电集团公司	9,038,709,571	46.00		0	无	0	国家
全国社会保障基金理 事会	917,431,192	4.67		0	无	0	国家
中国证券金融股份有 限公司	426,262,666	2.17		0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	213,970,000	1.09		0	无	0	国有法人
上海电气（集团）总 公司	190,013,200	0.97		0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公 司－华夏新经济灵活 配置混合型发起式证 券投资基金	156,388,432	0.80		0	无	0	未知
北京能源集团有限责 任公司	100,975,770	0.51		0	无	0	国有法人

5 / 20

2017 年第一季度报告

博时基金－农业银行 －博时中证金融资产 管理计划	78,032,300	78,032,300	0.40	0	0	无	0	0	未知
易方达基金－农业银 行－易方达中证金融 资产管理计划	78,032,300		0.40	0		无	0		未知
大成基金－农业银行 －大成中证金融资产 管理计划	78,032,300		0.40	0		无	0		未知
嘉实基金－农业银行 －嘉实中证金融资产 管理计划	78,032,300		0.40	0		无	0		未知
广发基金－农业银行 －广发中证金融资产 管理计划	78,032,300		0.40	0		无	0		未知
中欧基金－农业银行 －中欧中证金融资产 管理计划	78,032,300		0.40	0		无	0		未知
华夏基金－农业银行 －华夏中证金融资产 管理计划	78,032,300		0.40	0		无	0		未知
银华基金－农业银行 －银华中证金融资产 管理计划	78,032,300		0.40	0		无	0		未知
南方基金－农业银行 －南方中证金融资产 管理计划	78,032,300		0.40	0		无	0		未知
工银瑞信基金－农业 银行－工银瑞信中证 金融资产管理计划	78,032,300		0.40	0		无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
中国国电集团公司		9,038,709,571			人民币普通 股			9,038,709,571
全国社会保障基金理事会		917,431,192			人民币普通 股			917,431,192
中国证券金融股份有限公司		426,262,666			人民币普通 股			426,262,666
中央汇金资产管理有限责任公 司		213,970,000			人民币普通 股			213,970,000
上海电气（集团）总公司		190,013,200			人民币普通 股			190,013,200

6 / 20

2017 年第一季度报告

中国银行股份有限公司－华夏 新经济灵活配置混合型发起式 证券投资基金	156,388,432	人民币普通 股	156,388,432
北京能源集团有限责任公司	100,975,770	人民币普通 股	100,975,770
博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通 股	78,032,300
易方达基金－农业银行－易方 达中证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通 股	78,032,300
大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通 股	78,032,300
嘉实基金－农业银行－嘉实中 证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通 股	78,032,300
广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通 股	78,032,300
中欧基金－农业银行－中欧中 证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通 股	78,032,300
华夏基金－农业银行－华夏中 证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通 股	78,032,300
银华基金－农业银行－银华中 证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通 股	78,032,300
南方基金－农业银行－南方中 证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通 股	78,032,300
工银瑞信基金－农业银行－工 银瑞信中证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通 股	78,032,300
上述股东关联关系或一致行动 的说明	中国国电为公司控股股东；全国社保基金理事会持有公 司4.67%股份，为公司第二大股东；未知上述股东是否 存在关联关系或为一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例
货币资金	6,654,527,430.13	3,334,043,914.60	3,320,483,515.53	99.59%
预付账款	552,902,725.93	181,116,073.96	371,786,651.97	205.28%
其他应收款	451,295,616.98	307,605,794.56	143,689,822.42	46.71%

7 / 20

2017 年第一季度报告

其他说明：

货币资金期末数为6,654,527,430.13 元，比年初数增加了99.59%，主要系本公 司在一季度融资用于4 月归还借款及公司控股子公司英力特集团收到转让英力特化工、 英力特煤业相关资产的保证金所致。

预付账款期末数为552,902,725.93 元，比年初数增加了205.28%，主要系本公司 的子公司国电宁波燃料有限公司、国电江苏电力有限公司等公司预付燃料款增加所致。 其他应收款期末数为451,295,616.98 元，比年初数增加了46.71%，主要系本公司 的子公司政府补助、保险索赔同比增加所致。

（2）利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
营业成本	11,929,579,134.48	9,469,595,807.32	2,459,983,327.16	25.98%
资产减值损失	732,389.33	15,370,435.93	-14,638,046.60	-95.24%
投资收益	539,226,599.01	408,142,773.26	131,083,825.75	32.12%

其他说明：

营业成本本期数为11,929,579,134.48 元，较上年同期增加了25.98%，主要系受 燃煤价格影响，公司及下属子公司燃料成本增加所致。

资产减值损失本期数为732,389.33 元，较上年同期减少了95.24%，主要系本公 司的下属子公司本期计提减值准备同比减少所致。

投资收益本期数为539,226,599.01 元，较上年同期增加了32.12%，主要系本公 司参股企业利润同比增加所致。

（3）现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比 例
投资活动产生的 现金流量净额	-2,129,725,712.39	-2,953,829,847.50	824,104,135.11	27.9%
筹资活动产生的 现金流量净额	620,667,373.32	-1,617,170,562.54	2,237,837,935.86	138.38%

其他说明：

投资活动产生的现金流量净额本期数为-2,129,725,712.39 元，较上年同期增加 了27.9%，主要系一季度公司控股子公司英力特集团收到转让英力特化工、英力特煤 业相关资产的保证金。

筹资活动产生的现金流量净额本期数为620,667,373.32 元，较上年同期增加了

138.38%，主要系一季度公司及下属子公司债务融资净额较上年同期增加所致。

8 / 20

2017 年第一季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	国电电力发展股份有限 公司
法定代表人	乔保平
日期	2017年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6,654,527,430.13	3,334,043,914.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	72,375.00	6,222,675.00
衍生金融资产
应收票据	1,461,808,105.86	1,533,724,467.72
应收账款	6,364,031,677.45	5,411,418,223.42
预付款项	552,902,725.93	181,116,073.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	832,606,770.62	832,606,770.62
其他应收款	451,295,616.98	307,605,794.56
买入返售金融资产

9 / 20

2017 年第一季度报告

存货	2,046,778,000.63	2,465,254,205.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	12,562,500.00	12,562,500.00
其他流动资产	1,528,465,851.86	1,626,895,798.16
流动资产合计	19,905,051,054.46	15,711,450,423.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	2,111,319,439.87	2,123,580,903.97
持有至到期投资
长期应收款	159,000,138.74	159,000,228.74
长期股权投资	18,518,733,379.76	18,000,448,979.73
投资性房地产	201,151,180.55	219,376,282.53
固定资产	185,848,259,651.51	183,737,811,851.59
在建工程	33,434,788,612.93	38,071,293,782.96
工程物资	6,927,102,772.73	6,159,194,240.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,674,086,894.79	2,692,671,495.73
开发支出
商誉	433,230,778.77	433,230,778.77
长期待摊费用	66,914,646.63	61,500,451.79
递延所得税资产	446,719,078.81	446,957,310.63
其他非流动资产	3,380,415,829.41	3,450,428,744.02
非流动资产合计	254,201,722,404.50	255,555,495,051.37
资产总计	274,106,773,458.96	271,266,945,475.26
流动负债：
短期借款	33,301,898,285.14	27,969,385,820.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,993,417,485.74	4,862,544,192.00
应付账款	11,974,376,573.50	12,843,605,472.75
预收款项	882,748,995.43	939,789,709.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	299,103,829.53	282,451,263.15
应交税费	686,519,289.50	724,119,384.85
应付利息	790,769,154.29	643,699,593.78

10 / 20

2017 年第一季度报告

应付股利	473,027,908.91	574,329,474.63
其他应付款	6,831,490,546.43	9,915,696,699.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	8,369,735,460.77	9,005,223,331.63
其他流动负债	19,381,000,800.00	21,746,000,000.00
流动负债合计	87,984,088,329.24	89,506,844,943.53
非流动负债：
长期借款	94,704,297,577.44	91,090,866,380.74
应付债券	2,489,767,035.86	2,488,944,106.40
其中：优先股
永续债
长期应付款	7,316,019,172.67	7,835,496,664.40
长期应付职工薪酬
专项应付款	14,885,916.29	14,885,916.29
预计负债
递延收益	1,713,839,066.81	1,773,842,464.79
递延所得税负债	27,398,690.03	29,072,973.65
其他非流动负债	4,354,000,000.00	4,355,432,217.69
非流动负债合计	110,620,207,459.10	107,588,540,723.96
负债合计	198,604,295,788.34	197,095,385,667.49
所有者权益
股本	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00
其他权益工具	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
其中：优先股
永续债	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
资本公积	5,480,291,389.57	5,480,291,389.57
减：库存股
其他综合收益	1,003,061,502.85	1,003,061,502.85
专项储备	20,804,409.52	19,702,551.53
盈余公积	4,176,296,628.83	4,176,296,628.83
一般风险准备
未分配利润	20,039,378,346.96	19,015,721,421.24
归属于母公司所有者权益合计	53,045,179,622.73	52,020,420,839.02
少数股东权益	22,457,298,047.89	22,151,138,968.75
所有者权益合计	75,502,477,670.62	74,171,559,807.77
负债和所有者权益总计	274,106,773,458.96	271,266,945,475.26

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

11 / 20

2017 年第一季度报告

母公司资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:国电电力发展股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,339,790,378.41	225,578,808.55
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,490,235.78	15,202,274.75
应收账款	424,111,547.04	550,099,960.18
预付款项	127,575,254.08	26,562,550.00
应收利息	1,189,000.01	159,499.99
应收股利	882,719,111.24	1,906,313,744.38
其他应收款	18,032,952,408.24	17,044,806,221.88
存货	109,484,983.75	169,750,749.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,933,417.64	37,836,000.34
流动资产合计	20,942,246,336.19	19,976,309,809.54
非流动资产：
可供出售金融资产	838,703,675.23	838,703,675.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	61,285,468,989.91	59,942,267,338.42
投资性房地产
固定资产	6,410,152,213.87	6,505,410,914.31
在建工程	1,274,485,704.42	1,352,026,968.85
工程物资	21,217,101.13	21,005,399.43
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	176,291,141.82	177,763,792.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	36,371,286.34	36,371,286.34
其他非流动资产
非流动资产合计	70,042,690,112.72	68,873,549,374.75
资产总计	90,984,936,448.91	88,849,859,184.29

12 / 20

2017 年第一季度报告

流动负债：
短期借款	8,900,000,000.00	5,600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	516,231,160.08	630,158,557.19
预收款项	12,251,979.34	2,121,107.02
应付职工薪酬	26,916,183.14	30,234,184.74
应交税费	25,097,228.04	31,840,074.35
应付利息	499,347,028.43	352,644,014.68
应付股利	90,936,382.45	90,936,382.45
其他应付款	533,029,377.81	2,150,561,619.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	5,196,795,794.95	5,194,091,369.32
其他流动负债	17,800,000,000.00	17,800,000,000.00
流动负债合计	33,600,605,134.24	31,882,587,309.30
非流动负债：
长期借款
应付债券	2,489,767,035.86	2,488,944,106.40
其中：优先股
永续债
长期应付款	17,450,259.57	26,018,590.29
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	225,049,925.48	229,222,845.65
递延所得税负债
其他非流动负债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
非流动负债合计	6,732,267,220.91	6,744,185,542.34
负债合计	40,332,872,355.15	38,626,772,851.64
所有者权益：
股本	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00
其他权益工具	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
其中：优先股
永续债	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
资本公积	10,052,931,984.26	10,052,931,984.26
减：库存股
其他综合收益	1,003,061,502.85	1,003,061,502.85
专项储备
盈余公积	3,853,436,192.27	3,853,436,192.27
未分配利润	13,417,287,069.38	12,988,309,308.27

13 / 20

2017 年第一季度报告

所有者权益合计	50,652,064,093.76	50,223,086,332.65
负债和所有者权益总计	90,984,936,448.91	88,849,859,184.29

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

合并利润表 2017 年1—3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,715,831,481.15	14,091,101,840.26
其中：营业收入	14,715,831,481.15	14,091,101,840.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	13,755,668,934.26	11,238,952,358.36
其中：营业成本	11,929,579,134.48	9,469,595,807.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	170,165,652.61	118,646,573.46
销售费用	6,764,993.23	7,333,102.74
管理费用	125,831,889.14	127,411,530.08
财务费用	1,522,594,875.47	1,500,594,908.83
资产减值损失	732,389.33	15,370,435.93
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	72,375.00
投资收益（损失以“－”号填列）	539,226,599.01	408,142,773.26
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	531,859,400.03	408,142,773.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,499,461,520.90	3,260,292,255.16
加：营业外收入	83,947,035.89	87,515,650.57
其中：非流动资产处置利得	1,150,949.66	3,629.27
减：营业外支出	17,958,536.74	1,397,759.92
其中：非流动资产处置损失	6,792.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,565,450,020.05	3,346,410,145.81
减：所得税费用	247,071,081.80	635,588,905.76

14 / 20

2017 年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,318,378,938.25	2,710,821,240.05
归属于母公司所有者的净利润	1,023,656,925.72	1,860,025,392.07
少数股东损益	294,722,012.53	850,795,847.98
六、其他综合收益的税后净额		-111,492,503.88
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额		-111,492,503.88
（一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进损益的其他综 合收益		-111,492,503.88
1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产公允价值变 动损益		-111,492,503.88
3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	1,318,378,938.25	2,599,328,736.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,023,656,925.72	1,748,532,888.19
归属于少数股东的综合收益总额	294,722,012.53	850,795,847.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.050	0.093
（二）稀释每股收益(元/股)	0.050	0.093

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

母公司利润表 2017 年1—3 月 编制单位：国电电力发展股份有限公司	母公司利润表 2017 年1—3 月 编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币		审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	966,519,717.08	917,221,969.30
减：营业成本	909,906,455.85	673,908,844.11

15 / 20

2017 年第一季度报告

营业税金及附加	16,075,310.30	11,973,037.39
销售费用
管理费用	32,867,741.33	22,669,900.38
财务费用	161,187,014.77	143,561,487.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	577,782,081.49	406,633,529.25
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	545,954,281.49	406,633,529.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	424,265,276.32	471,742,229.16
加：营业外收入	7,735,866.68	33,262,947.97
其中：非流动资产处置利得	54,000.00
减：营业外支出	3,005,856.72	604,364.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	428,995,286.28	504,400,812.66
减：所得税费用	17,525.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	428,977,761.11	504,400,812.66
五、其他综合收益的税后净额		-111,492,503.88
（一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综 合收益		-111,492,503.88
1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额
2.可供出售金融资产公允价值变动 损益		-111,492,503.88
3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	428,977,761.11	392,908,308.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

16 / 20

2017 年第一季度报告

合并现金流量表 2017 年1—3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

合并现金流量表 2017 年1—3 月 编制单位：国电电力发展股份有限公司	合并现金流量表 2017 年1—3 月 编制单位：国电电力发展股份有限公司	合并现金流量表 2017 年1—3 月 编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	16,026,696,579.88	16,165,965,005.49
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	42,401,056.91	24,699,124.64
收到其他与经营活动有关的现金	536,739,485.33	680,581,122.55
经营活动现金流入小计	16,605,837,122.12	16,871,245,252.68
购买商品、接受劳务支付的现金	8,586,246,259.92	7,127,920,987.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	1,088,463,900.83	1,046,135,231.85
支付的各项税费	1,223,127,003.28	1,851,978,849.99
支付其他与经营活动有关的现金	862,373,849.49	586,549,177.54
经营活动现金流出小计	11,760,211,013.52	10,612,584,246.87
经营活动产生的现金流量净 额	4,845,626,108.60	6,258,661,005.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	16,391,214.00
取得投资收益收到的现金	11,430,418.04	8,768,530.69

17 / 20

2017 年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	2,060,718.20	103,301,402.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	54,108,510.25
收到其他与投资活动有关的现金	939,610,125.75	197,113,403.07
投资活动现金流入小计	1,023,600,986.24	309,183,335.76
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,953,225,292.07	3,120,663,086.95
投资支付的现金	178,411,706.90	133,624,696.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	21,689,699.66	8,725,399.41
投资活动现金流出小计	3,153,326,698.63	3,263,013,183.26
投资活动产生的现金流量净 额	-2,129,725,712.39	-2,953,829,847.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	150,369,414.00	30,870,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金	150,369,414.00	30,870,000.00
取得借款收到的现金	28,430,265,750.94	27,776,479,917.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	116,752,529.66	31,441,508.44
筹资活动现金流入小计	28,697,387,694.60	27,838,791,426.24
偿还债务支付的现金	23,165,296,843.92	27,068,633,694.94
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,996,716,677.54	2,109,977,383.46
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	11,200,993.78	883,912,714.57
支付其他与筹资活动有关的现金	2,914,706,799.82	277,350,910.38
筹资活动现金流出小计	28,076,720,321.28	29,455,961,988.78
筹资活动产生的现金流量净 额	620,667,373.32	-1,617,170,562.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	3,336,567,769.53	1,687,660,595.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,317,652,700.60	3,553,447,544.14
六、期末现金及现金等价物余额	6,654,220,470.13	5,241,108,139.91

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

18 / 20

2017 年第一季度报告

编制单位：国电电力发展股份有限公司

编制单位：国电电力发展股份有限公司	编制单位：国电电力发展股份有限公司	编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,172,678,702.81	1,062,807,089.74
收到的税费返还	1,506,855.49	15,820,162.19
收到其他与经营活动有关的现金	71,422,153.04	566,299,381.79
经营活动现金流入小计	1,245,607,711.34	1,644,926,633.72
购买商品、接受劳务支付的现金	792,079,174.64	441,303,070.50
支付给职工以及为职工支付的现 金	186,476,236.84	193,685,757.69
支付的各项税费	61,814,614.75	127,386,038.14
支付其他与经营活动有关的现金	76,644,703.45	480,028,436.30
经营活动现金流出小计	1,117,014,729.68	1,242,403,302.63
经营活动产生的现金流量净 额	128,592,981.66	402,523,331.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	54,060,000.00
取得投资收益收到的现金	1,055,422,433.14	679,876,954.04
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	2,054,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	709,202,204.74	817,871,376.78
投资活动现金流入小计	1,820,738,637.88	1,497,748,330.82
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	46,931,350.16	32,829,242.60
投资支付的现金	2,416,779,878.00	891,935,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,476,733,222.97	631,188,326.61
投资活动现金流出小计	3,940,444,451.13	1,555,952,569.21
投资活动产生的现金流量净 额	-2,119,705,813.25	-58,204,238.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	14,000,500,250.00	14,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,029.65	347,541.25
筹资活动现金流入小计	14,000,550,279.65	14,300,347,541.25
偿还债务支付的现金	10,700,500,250.00	14,242,392,076.50
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	177,481,183.76	86,511,625.00

19 / 20

2017 年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	17,244,444.44	26,617,670.22
筹资活动现金流出小计	10,895,225,878.20	14,355,521,371.72
筹资活动产生的现金流量净 额	3,105,324,401.45	-55,173,830.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,114,211,569.86	289,145,262.23
加：期初现金及现金等价物余额	225,578,808.55	322,668,318.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,339,790,378.41	611,813,580.52

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

4.2 审计报告

□适用 √不适用

20 / 20