Gch Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 28, 2021

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2021-005

呈和科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

2021 年6 月25 日，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超 过人民币20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金， 仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会 通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资 金投资计划的正常进行；使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12 个月。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司获准 首次向社会公众公开发行人民币普通股3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币16.48 元/股，募集资金总额为人民币 549,334,432.00 元，扣除发行费用人民币66,038,569.34 元（不含增值税）

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后，募集资金净额为人民币483,295,862.66 元。

截止2021 年6 月2 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验后，于2021 年6 月2 日出具了《验资报告》（信 会师报字[2021]第ZC10355 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护 投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机 构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。详细 情况请参见公司已于2021 年6 月4 日披露于上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）的《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票科创板 上市公司公告书》。

二、募集资金投资项目情况

经公司2020 年第二次临时股东大会同意，根据《呈和科技股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
广州科呈新建高分子材料 助剂建设项目一期	41,228.05	41,000.00
补充流动资金	4,000.00	4,000.00
募集资金需求总额	45,228.05	45,000.00

三、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确 保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效 率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币20,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审 议通过之日起12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及 时归还至募集资金专用账户。

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本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓 展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排 用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的 交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进 行。

四、相关审议程序

公司于2021 年6 月25 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提 下，使用不超过人民币20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12 个月。公司 独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相 关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合 公司业务发展需要和营运资金需求，符合公司首次公开发行股票募集资金项 目的用途，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定， 不存在损害投资者利益的情况。

综上，独立董事同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 （二）监事会意见

公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公 司业务发展需要和营运资金需求，符合公司首次公开发行股票募集资金项目

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的用途，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定， 不存在损害投资者利益的情况。

• 综上，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过， 独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》 等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于 提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需求。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项无异议。

六、上网公告附件

（一）《呈和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会 议相关事项的独立意见》；

（二）《中信建投证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司

董事会

2021 年6 月29 日

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