Gch Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 28, 2021

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2021-004

呈和科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

2021 年6 月25 日，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，拟使用不超过人民币 46,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大 额存单等），该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的 的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过自 董事会审议通过之日起12 个月，公司授权总经理在授权额度和期限内行使 现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组 织实施。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司获准 首次向社会公众公开发行人民币普通股3,333.34 万股，每股面值人民币

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1.00 元，发行价格为每股人民币16.48 元/股，募集资金总额为人民币 549,334,432.00 元，扣除发行费用人民币66,038,569.34 元（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币483,295,862.66 元。

截止2021 年6 月2 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验后，于2021 年6 月2 日出具了《验资报告》（信 会师报字[2021]第ZC10355 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护 投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机 构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。详细 情况请参见公司已于2021 年6 月4 日披露于上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）的《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票科创板 上市公司公告书》。

二、 募集资金投资项目情况

经公司2020 年第二次临时股东大会同意，根据《呈和科技股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
广州科呈新建高分子材料助剂 建设项目一期	41,228.05	41,000.00
补充流动资金	4,000.00	4,000.00
募集资金需求总额	45,228.05	45,000.00

因募集资金投资项目需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进

度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

三、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影 响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益， 为公司及股东获取更多回报。

（二）额度及期限

在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下， 公司拟使用不超过人民币46,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 自董事会审议通过之日起12 个月。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购 买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单等），该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目 的的投资行为。

（四）实施方式

公司董事会审议通过后，公司授权总经理在上述额度范围及期限内行 使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 （五）信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息 披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，

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并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求和 管理使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、 对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投 资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进 行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运 转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是 中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理， 能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经 济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但 不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业 务。

• 2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，

• 保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。

3、公司审计部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计 与监督。

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• 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

• 5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。 六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟使用不超过人民币46,000.00 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范 运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高募集资金利用 效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司 主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。

综上，独立董事同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）监事会意见

公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币46,000.00 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》 等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高募集资金利用效率， 增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投 资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业 务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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综上，公司监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用暂 时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独 立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用暂时闲置 募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范 运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资 金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项无异议。

七、 上网公告附件

（一）《呈和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会 议相关事项的独立意见》；

（二）《中信建投证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司

董事会

2021 年6 月29 日

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