Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Management Reports 2023

Apr 27, 2023

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告

一、基本假设

• 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重

• 大变化；

• 2.公司所处的行业形势、业务领域、市场行情正常发展，无异常变

• 化；

  • 3.公司所执行的税收政策和有关税收优惠无重大改变；

  • 4.公司的各项生产经营工作及计划能够顺利执行；

  • 5.无其他不可预见及不可抗拒因素影响。

二、预算草案编制的基础和范围

• 1.预算草案所使用的会计政策与本公司现行相关会计政策一致；

• 2.以公司制定的2023 年度经营目标和计划为基础；

• 3.预算编制范围包括公司合并报表范围内母公司及所属各分、子公

司。

三、财务预算及编制说明

• 1.主要预算指标

• （1）主要经济效益预算指标

根据公司对2023 年度市场和行业状况的分析，预计营业收入24.50 亿元，预计利润总额2.85 亿元，预计净利润2.38 亿元。

（2）投资预算指标

2023 年度，计划投资总额21,333.05 万元，其中：固定资产投资 18,807.05 万元，股权投资400 万元，无形资产投资2,126 万元。

• 2.编制说明

（1）营业收入根据公司上年实际完成情况，结合合同结转、业务规 划等情况进行测算；

• （2）营业成本及期间费用根据预计营业收入、业务结构变化及上年

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实际发生数，综合考虑市场价格、人工薪酬等因素进行测算；

（3）所得税费用按预计利润总额、应纳税所得额以及适用所得税率 进行测算；

（4）投资预算根据各级公司固定资产、长期股权投资、无形资产等 投资规划和实施进度确定；

（5）资金预算根据生产经营目标、投资预算及营业现金比例目标值 进行编制，并做好银行授信及担保业务预算；

（6）预算目标能否实现受宏观经济环境和市场状况等因素影响，本 预算草案为公司2023 年度内部经营目标，不代表公司2023 年度盈利预 测和业绩承诺。

四、完成预算指标的保障措施

按照“强龙头、补链条、聚集群”的发展要求，围绕“产业、资本、 平台（数字）”三大方向，深耕“建筑市政、水利水电、生态环保、公路 交通”既有四大领域，适度进行多元化布局，相应拓展工程总承包、全 过程工程咨询和投资运营等新业务，同步推进信息化建设。构建集团公 司“1+X+N”产业体系，即1 个总部引领，5-6 个骨干子公司为主干，培 育N 个子公司承接发展新业务。坚持以产业发展为重点，拓展存量与创 造增量相结合，做大总量同提高质量相结合，放手子公司做强传统主业， 走专业化发展之路，集团公司通过“新业务培育、并购重组、投资运营” 等发展方式做大规模，提升可持续发展能力。

（一） 强基健体，做强做大主业。 智库板块方面：打造以城乡规划院 为龙头的规划板块，充分发挥规划引领作用。研究对标国家重大战略， 积极承担事关全省经济社会发展的城乡、水利、交通等重要规划编制， 提升谋划项目水平和能力。发挥技术智库作用，主动适应项目呈现大型 化、综合化的趋势，为客户提供整体解决方案。积极研究国家、省上及 行业有关政策，最大限度地用足用好政策机遇，服务全省经济发展大局。 勘察设计业务方面：打造以建筑设计院和水电设计院为龙头的骨干公司， 做强做优建筑市政和水利水电核心业务。在建筑市政领域，要立足现有

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的工程勘察设计传统业务，不断延链补链强链，向综合勘察设计企业迈 进。在水利水电领域，以全省水安全保障规划为依据，以黄河流域生态 保护和高质量发展为契机，向生态水利、环境治理、城乡供水、高效节 水、新能源等领域拓展。工程监理检测业务方面：以土木工程院、两个 监理公司为基础发展壮大监理检测业务。立足施工监理，向上下游和相 关行业拓展，开辟发展新领域。以西北工程检测研发中心为基地，加大 新技术、新工艺、新设备和新材料研发应用，做强做大工程检测鉴定、 抗震加固等业务，提升检测研发综合实力。招标采购业务方面：发挥国 企优势，做强做大招标采购等主营业务。发挥成兴公司信息化优势，实 现国企智慧阳光招标采购平台良性运行，最大限度放大平台效应，拓展 发展新空间。育新培强，打造发展新引擎。发展传统优势业务与加大新 业务培育同步推进，延长产业链，做宽市场面，增强综合实力。重点加 大综合咨询、生态环保、园林景观、数字信息、新材料研发、装配式建 筑、工程总承包、全过程工程咨询、投资运营等新业务培育。以创建和 收购新公司为载体，加快培育新的经济增长点，引进增量做大总量。

（二） 持续推进既定重大任务落地。 按时建成西北工程检测研发中 心，启动新一轮资源整合并推动检测研发基地运营。支持新创建的西部 （甘肃）工程规划咨询有限公司加快发展，加大咨询业务市场布局和开 拓力度，为发展高端技术智库把舵领航。支持新创建的西部（甘肃）生 态环境工程有限公司发展壮大，使其早日成为全省环保设计领域的龙头 旗舰。持续关注被整合的乾元公司与建筑设计院公路市政业务融合运行 情况，确保重大改革平稳高效。加强陇菀公司的受托管理，妥善解决历 史遗留问题。

（三） 加大市场布局，提高经营质量。 坚持“立足省内、辐射全国、 走向海外”的市场理念，坚持生产经营“主航道”，优化市场布局，提高 经营质量。构建区域化与专业化协同机制，准确研判市场走向，注重技 术和商业模式协同，通过跨界融合拓展市场空间。坚持省内市场为主、 省外市场为辅的经营思路。深耕省内市场，加大省内市场区域布局，扩

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大省内市场占有率。坚持“走出去”发展思路，坚定开疆扩土的信心， 形成“你中有我，我中有你”的良性市场局面，谋求大市场、大发展。 重视周边市场（新疆、青海、内蒙古）开拓，特别是新疆市场，新疆是 “一带一路”的核心区，未来发展潜力巨大。要利用集团公司优势，探 索试点在沿海地区设立研发、经营窗口等多种商业模式，引进先进理念 和创新成果，提升集团公司整体运营水平。

（四） 加强财务管理，做好资本运作。 加强业财一体化建设，实现智 慧化经营决策机制。实施资金集中统一管理，提高资金使用效率。加大 应收账款清欠力度，确保现金流安全。加强审计监督，保障财务规范运 行。重视财务人员培养培训，提高综合业务素质。适时研判分析公司运 营核心指标，确保企业经济运行在合理区间。开展资本运作，谋求更大 发展。发挥上市公司优势，积极开展资本运作。推进公司股权再融资项 目，赋能实体经济发展。审慎稳步开展投资，通过控股、参股、创建合 资公司等多种方式进行投资，促进业务拓展。择机推进并购重组，不断 扩大市场空间，丰富业务领域，获取优质资源，增强竞争优势，以提高 行业集中度和市场定价权。加强市值管理，提升资本市场影响力。

（五） 加强质量管控，推动技术创新。 落实质量管控措施。严格遵守 和执行行业规程规范、强制性标准和相关体系文件，依法依规开展技术 工作。精心组织生产，保证产品质量。主动适应放管服改革对建筑行业 监管的新要求，强化技术人员质量意识、责任意识和风险意识，提高设 计品质和服务水平。推动创新能力建设。深入学习行业发展的新理论、 新理念、新成就，鼓励支持运用新技术、新工艺、新材料和新设备。重 视技术交流、技术总结、报奖报优和专利申请，加强知识管理和创新成 果转化，塑造核心技术品牌，推进技术传承，厚植科学发展的质量优势。 引导子公司加快数字化转型，尤其是加快以BIM、GIS 技术为核心的数字 化技术应用普及，推动勘察设计技术升级。加强技术标准化建设，构建 数字仓库，打造数字资产共享平台，提高工作效率。加强技术资料的保 管保密工作，维护好自身知识产权。重视研究型设计院建设，加强与科

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研院所合作，加大研发经费投入，增强综合技术创新能力。

（六） 重视人才队伍建设，全面提升核心竞争力 。坚持服务集团公司 发展大局，建设一支崇尚科学、勤于学习、精益求精、团结进取的人才 队伍，全面提升核心竞争力。重视干部队伍建设。以正确用人导向引领 干事创业导向，加强对子公司领导班子运行情况和干部履职情况的研判， 树立重实干、重实绩、重实效的鲜明导向。坚持党管干部原则，把好干 部标准落到实处，让想干事、敢干事、能干事的干部得到重用，为集团 公司发展选准配强带头人。严格执行新的干部选拔任用制度，落实干部 交流、退出等机制，实现干部制度化更替，重视年轻干部选拔，确保干 部队伍结构合理、接替有序。坚持从严管理干部，落实干部监督相关规 定，使干部心有所畏、言有所戒、行有所止。开展干部调研制度化、常 态化，实施干部轮岗交流，促进干部全面发展。加强人才队伍建设，深 入实施人才强企战略。严格遵守集团公司员工招聘录用制度，进一步强 化子公司用人备案审批、用工总量控制制度，不断优化人才结构，提高 人才浓度。建立与业务发展相适应的职业发展通道，推行竞争性干部人 事制度。加强集团两级公司之间干部、技术人员的交流使用，促进人员 互补和文化融合。研究推行集团公司内部领军人才、拔尖人才建设计划， 为优秀人才脱颖而出创造条件、提供舞台、保证待遇，形成技术人员安 心钻研技术的良好氛围。支持各子公司出台积极的激励政策，加大对研 发人员、技术骨干、注册人员等核心人才的奖励力度，调动人才干事创 业的积极性创造性。

（七） 加强制度建设，保障集团公司规范高效运行。 推进企业治理体 系和治理能力建设，实施更深层次改革，提升运行效能。持续完善内控 体系，统筹做好立改废释全链条工作，重点修订人事、财务、分配、生 产、经营、技术等管理制度，以制度建设促进治理效能提升。健全与市 场接轨、符合发展实际的子公司业绩考核、薪酬分配制度，修订子公司 经营业绩考核办法、子公司负责人薪酬管理办法、子公司工资总额管理 办法。优化完善考核评价体系，注重科学考核、精准考核，强化结果运

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用，将考核结果与干部选拔任用、培养教育、评先选优、薪酬兑现、激 励约束相挂钩，发挥考核“指挥棒”“风向标”作用，引导各级干部树立 正确的发展观和政绩观，强化风险管控，确保集团公司依法合规运行。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023 年4 月26 日

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