Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 17, 2017

兰州三毛实业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-034

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人**(会计主管人 员)**李建真声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	59,329,744.33	48,618,764.08	22.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,869,719.21	-15,564,197.32	17.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,922,541.62	-17,054,902.90	24.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,421,267.74	-32,968,803.25	149.80%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.08	17.31%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.08	17.31%
加权平均净资产收益率	-6.06%	-7.86%	1.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	727,374,239.68	717,518,430.60	1.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	205,964,202.49	218,833,921.70	-5.88%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		52,822.41 处置固定资产收益
合计	52,822.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
非流动资产处置收益		52,822.41 处置固定资产收益

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		报告期末表决权恢复的优先21,231股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件		质押或冻结情况
				的股份数量		股份状态	数量
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	国有法人	15.27%	28,472,568		质押		9,157,740
上海开开实业股份有限公司	国有法人	3.35%	6,237,852
兰州永新大贸贸易有限责任公司	国有法人	3.06%	5,698,488
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.31%	4,314,298
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 607 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.25%	4,202,300
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	2.15%	4,004,780
王坚宏	境内自然人	1.62%	3,020,000
华宝信托有限责任公司-"辉煌"21 号单一资金信托	其他	1.08%	2,010,600
奇鹏	境内自然人	1.02%	1,899,073
王爱文	境内自然人	0.86%	1,607,300
			前 10 名无限售条件股东持股情况
	股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类

		股份种类	数量
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司		28,472,568 人民币普通股	28,472,568
上海开开实业股份有限公司		6,237,852 人民币普通股	6,237,852
兰州永新大贸贸易有限责任公司		5,698,488 人民币普通股	5,698,488
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		4,314,298 人民币普通股	4,314,298
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 607 号证券投资集合资金信托计划		4,202,300 人民币普通股	4,202,300
甘肃省国有资产投资集团有限公司		4,004,780 人民币普通股	4,004,780
王坚宏		3,020,000 人民币普通股	3,020,000
华宝信托有限责任公司-"辉煌"21 号单一资金信托		2,010,600 人民币普通股	2,010,600
奇鹏		1,899,073 人民币普通股	1,899,073
王爱文		1,607,300 人民币普通股	1,607,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省国有资产投资集团有限公司系公司第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司的控股股东,与三毛集团形成一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王坚宏通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量 3020000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016 年 9 月24日,公司五届董事会二十九次会议、五届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于公司受让土地使 用权暨关联交易的议案》,公司拟受让泰华公司拥有的145.99亩土地使用权,通过交易将该块土地过户至公司名下。2016年 11月11日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了该交易事项。兰州新区管委会已审核同意该项土地交易,我公司和泰 华公司正在积极按政府有关土地过户程序推进交易,预计近期可能完成交易并办理过户登记,公司将根据交易进展适时履行 信息披露义务。

2、2016年10月25日,三毛派神经董事会五届三十次会议审议通过、2016 年 11 月11 日经公司 2016 年度第二次临时股东大 会以特别议案审议通过,拟通过公开拍卖方式转让位于兰州市西固区玉门街486号的五宗地土地使用权。2016年12月9日,经 甘肃省产权交易所有限责任公司公开挂牌转让,上述土地使用权由三毛集团以总价49,538.80万元竞拍成交。2016年12月13 日,三毛派神与三毛集团签订了《产权交易合同》,目前上述土地交易正在正常按合同履约进行中,公司将根据交易进展适 时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司受让土地使用权暨关联交易的	2016 年 09 月 24 日	2016-074
议案	2016 年 11 月 12 日	2016-097
兰州三毛实业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告	2016 年 10 月 25 日	2016-079、2016-081
	2016 年 11 月 12 日	2016-097
	2016 年 12 月 13 日	2016-104

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

2017 年 04 月 18 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	54,433,772.69	44,447,715.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,535,000.00	6,610,000.00
应收账款	47,036,272.69	43,030,375.17
预付款项	1,733,438.82	229,967.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,690,323.78	3,028,113.23
买入返售金融资产
存货	105,501,670.37	105,067,395.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,630,690.65	4,488,875.79
流动资产合计	220,561,169.00	206,902,443.01
非流动资产:
发放贷款及垫款

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	15,111,434.28	15,111,434.28
投资性房地产
固定资产	384,476,303.50	387,862,006.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	106,975,333.23	107,342,547.57
开发支出
商誉
长期待摊费用	249,999.67	299,999.68
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	506,813,070.68	510,615,987.59
资产总计	727,374,239.68	717,518,430.60
流动负债:
短期借款	116,620,707.54	152,620,707.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,560,000.00	3,850,000.00
应付账款	56,235,812.31	58,076,631.84
预收款项	12,103,292.26	9,342,063.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	27,011,913.82	28,546,040.94
应交税费	37,589,928.90	42,396,755.83

应付利息	74,066.67	507,631.67
应付股利
其他应付款	75,764,931.68	46,898,240.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	147,500,000.00	147,500,000.00
其他流动负债	114,827.19	111,879.62
流动负债合计	476,575,480.37	489,849,952.08
非流动负债:
长期借款	36,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	8,834,556.82	8,834,556.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	44,834,556.82	8,834,556.82
负债合计	521,410,037.19	498,684,508.90
所有者权益:
股本	186,441,020.00	186,441,020.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	321,812,599.58	321,812,599.58
减:库存股
其他综合收益
专项储备

盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润	-337,131,644.73	-324,261,925.52
归属于母公司所有者权益合计	205,964,202.49	218,833,921.70
少数股东权益
所有者权益合计	205,964,202.49	218,833,921.70
负债和所有者权益总计	727,374,239.68	717,518,430.60

法定代表人:阮英 主管会计工作负责人:贾萍 会计机构负责人:李建真

2、利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,329,744.33	48,618,764.08
其中:营业收入	59,329,744.33	48,618,764.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	72,252,285.95	65,673,666.98
其中:营业成本	55,046,403.95	46,397,635.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,338,384.47
销售费用	2,762,199.31	3,747,233.59
管理费用	9,070,834.74	9,581,105.64
财务费用	4,034,463.48	5,947,692.56
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填

列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,922,541.62	-17,054,902.90
加:营业外收入	52,822.41	1,595,819.40
其中:非流动资产处置利得	52,822.41	176,121.99
减:营业外支出		105,113.82
其中:非流动资产处置损失		105,113.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,869,719.21	-15,564,197.32
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,869,719.21	-15,564,197.32
归属于母公司所有者的净利润	-12,869,719.21	-15,564,197.32
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-12,869,719.21	-15,564,197.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,869,719.21	-15,564,197.32
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益	-0.07	-0.08
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:阮英 主管会计工作负责人:贾萍 会计机构负责人:李建真

3、现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	54,152,323.73	39,264,218.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	521,619.47	1,152,029.77
收到其他与经营活动有关的现金	37,589,011.41	2,023,415.56
经营活动现金流入小计	92,262,954.61	42,439,663.46

单位:元

购买商品、接受劳务支付的现金	28,019,947.15	22,895,334.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的	19,519,189.66	18,171,805.25
现金
支付的各项税费	7,508,559.87	47,560.34
支付其他与经营活动有关的现金	20,793,990.19	34,293,766.31
经营活动现金流出小计	75,841,686.87	75,408,466.71
经营活动产生的现金流量净额	16,421,267.74	-32,968,803.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	1,316,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	30,000.00	1,316,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,123,630.00	2,138,988.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	2,123,630.00	2,138,988.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,093,630.00	-822,238.83
三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	36,000,000.00	36,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	36,000,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,341,580.16	4,944,883.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	40,341,580.16	40,944,883.35
筹资活动产生的现金流量净额	-4,341,580.16	-4,944,883.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	9,986,057.58	-38,735,925.43
加:期初现金及现金等价物余额	43,633,457.23	71,297,095.94
六、期末现金及现金等价物余额	53,619,514.81	32,561,170.51

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。