Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 24, 2015

兰州三毛实业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-024

2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证一季度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人**(会计主管人 员)**李建真声明:保证一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	39,875,787.83	46,361,385.83	-13.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,935,844.69	-11,456,225.21	13.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,935,844.69	-11,456,225.21	13.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,004,874.10	405,136.64	394.86%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	-3.62%	-4.35%	0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	699,942,929.09	706,402,701.88	-0.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	274,819,401.88	284,755,246.57	-3.49%

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		11,790
			前 10 名普通股股东持股情况
				持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
兰州三毛纺织
(集团)有限责	国有法人	14.12%	26,318,168	26,318,168 质押		9,157,740
任公司
嘉峪关大友企业 境内非国有法人		4.83%	9,008,989

公司
上海开开实业股份有限公司	国有法人	3.35%	6,237,852
王坚宏	境内自然人	1.62%	3,020,000
奇鹏	境内自然人	1.02%	1,899,073
西藏泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,300,000
章向东	境内自然人	0.57%	1,055,901
高建成	境内自然人	0.55%	1,022,000
罗订坤	境内自然人	0.54%	1,000,000
吴玲聪	境内自然人	0.52%	965,300
			前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
						股份种类
	股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			数量
嘉峪关大友企业公司					9,008,989 人民币普通股	9,008,989
上海开开实业股份有限公司					6,237,852 人民币普通股	6,237,852
王坚宏					3,020,000 人民币普通股	3,020,000
奇鹏					1,899,073 人民币普通股	1,899,073
西藏泓杉科技发展有限公司					1,300,000 人民币普通股	1,300,000
章向东					1,055,901 人民币普通股	1,055,901
高建成					1,022,000 人民币普通股	1,022,000
罗订坤					1,000,000 人民币普通股	1,000,000
吴玲聪					965,300 人民币普通股	965,300
林凌元					950,800 人民币普通股	950,800
上述股东关联关系或一致行动的说明		已知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司与其他前 10 名无限售流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东间是否有关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
		前 10 名股东中:
业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东参与融资融券	自然人股东中王坚宏融资融券信用账户期末持股 208 万股。
		法人股东 西藏泓杉科技发展有限公司融资融券信用账户期末持股 130 万股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末数	期初数	差异额	增减幅(±%)	变动原因
货币资金		57,242,056.04 82,645,768.54	-25,403,712.50		-30.74% 主要系支付工程款及货款所致
应收票据	1,472,933.00	6,491,108.30	-5,018,175.30		-77.31% 主要系本期背书转付货款所致
预付款项	417,972.41	287,784.12	130,188.29		45.24% 主要系支付投标保证金所致
其他应收款	4,176,356.74	6,641,364.85	-2,465,008.11		-37.12% 主要系收到出口退税款所致
应付票据	19,850,000.00	6,000,000.00	13,850,000.00		230.83% 开具银行承兑汇票支付货款
应付账款		23,365,391.81 34,605,559.44	-11,240,167.63		-32.48% 主要系支付货款所致
应交税费	476,049.03	142,082.72	333,966.31		235.05% 主要系计提的地方税增加所致
应付利息		694,833.32	-694,833.32		-100.00% 支付利息支出所致
项 目	本期数	上年同期	差异额	增减幅(±%)	变动原因
营业税金及附加	0.00	598,847.65	-598,847.65		-100.00% 本期未产生的营业税金及附加
财务费用	-115,449.78	-313,227.18	197,777.40		-63.14% 本期发生的汇兑收益同比增加
销售商品、提供劳务收到的现金		27,496,937.01 49,153,065.29	-21,656,128.28		-44.06% 主要系本期销售回款减少所致
收到的税费返还	4,957,939.74	261,995.24	4,695,944.50		1792.38% 主要系本期收到出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	20,301,034.67	1,716,826.11	18,584,208.56		1082.47% 主要系本期收到其他往来款所致
支付的各项税费	23,302.02	2,178,547.18	-2,155,245.16		-98.93% 主要系本期支付的税款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			16,786,919.92 41,571,940.38 -24,785,020.46		-59.62% 主要系本期支付搬迁改造项目款同期减少所致
筹资活动现金流入小计			0.00 45,000,000.00 -45,000,000.00		-100.00% 主要系本期未融资所致
筹资活动现金流出小计	10,621,666.68	165,000.00	10,456,666.68		6337.37% 主要系本期偿还融资款及偿付利息所致
现金及现金等价物净增加额	-25,403,712.50		3,668,196.26 -29,071,908.76	-792.54%

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2015年1月19日收到公司控股股东——兰州三毛纺织(集团)有限责任公司转来的实际控制人——甘肃省人民政府国 有资产监督管理委员会下发的《甘肃省政府国资委关于将兰州三毛纺织(集团)有限责任公司国有股权无偿划转甘肃省国有 资产投资集团有限公司的决定》。经甘肃省政府国资委研究决定,将其持有的三毛集团100%的国有股权无偿划转给甘肃省 国有资产投资集团有限公司。

本次股权划转属于企业国有产权无偿划转,公司国有股东持股数未发生变化,国有股东的经济性质未发生变化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东之股权划转事项	2015 年 01 月 19 日	公司公告:2015-003,2015-004

三、公司或持股 **5%**以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
					限售期已于 2009
	兰州三毛纺	股权分置改			年 2 月 13 日全部
股改承诺	织集团有限	革限售期法	2007 年 02 月 12 日	三年	到期,三毛集团
	责任公司	定承诺			尚未申请解除限
					售。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长:阮英 兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2015 年 4 月 24 日

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

	2015 年 03 月 31 日	单位:元
项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	57,242,056.04	82,645,768.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,472,933.00	6,491,108.30
应收账款	55,620,357.08	55,102,258.02
预付款项	417,972.41	287,784.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,176,356.74	6,641,364.85
买入返售金融资产
存货	103,128,697.97	97,468,864.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,408,516.66	15,383,161.21
流动资产合计	240,466,889.90	264,020,309.41
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,650,000.00	13,650,000.00
投资性房地产
固定资产	62,508,437.67	64,663,983.02
在建工程	335,594,263.80	315,907,142.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	47,073,337.97	47,461,267.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	649,999.75	699,999.76
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	459,476,039.19	442,382,392.47
资产总计	699,942,929.09	706,402,701.88
流动负债:
短期借款	110,000,000.00	115,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,850,000.00	6,000,000.00
应付账款	23,365,391.81	34,605,559.44
预收款项	7,856,485.44	8,905,551.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,960,133.79	11,829,541.15
应交税费	476,049.03	142,082.72
应付利息		694,833.32

应付股利
其他应付款	39,042,789.70	32,058,290.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	634,996.79	473,916.12
流动负债合计	213,185,846.56	209,709,774.66
非流动负债:
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	11,937,680.65	11,937,680.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	211,937,680.65	211,937,680.65
负债合计	425,123,527.21	421,647,455.31
所有者权益:
股本	186,441,020.00	186,441,020.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	321,812,425.35	321,812,425.35
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64

一般风险准备
未分配利润	-268,276,271.11	-258,340,426.42
归属于母公司所有者权益合计	274,819,401.88	284,755,246.57
少数股东权益
所有者权益合计	274,819,401.88	284,755,246.57
负债和所有者权益总计	699,942,929.09	706,402,701.88

法定代表人:阮英 主管会计工作负责人:贾萍 会计机构负责人:李建真

2、利润表

2015 年 1—3 月 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	39,875,787.83	46,361,385.83
其中:营业收入	39,875,787.83	46,361,385.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	49,811,632.52	57,817,611.04
其中:营业成本	36,854,839.25	44,336,922.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		598,847.65
销售费用	3,492,563.18	3,786,959.05
管理费用	9,579,679.87	9,408,109.30
财务费用	-115,449.78	-313,227.18
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)

三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,935,844.69	-11,456,225.21
加:营业外收入
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,935,844.69	-11,456,225.21
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,935,844.69	-11,456,225.21
归属于母公司所有者的净利润	-9,935,844.69	-11,456,225.21
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-9,935,844.69	-11,456,225.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,935,844.69	-11,456,225.21
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益	-0.05	-0.06
(二)稀释每股收益	-0.05	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:阮英 主管会计工作负责人:贾萍 会计机构负责人:李建真

3、现金流量表

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	27,496,937.01	49,153,065.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,957,939.74	261,995.24
收到其他与经营活动有关的现金	20,301,034.67	1,716,826.11
经营活动现金流入小计	52,755,911.42	51,131,886.64
购买商品、接受劳务支付的现金	25,595,820.27	23,791,197.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	20,570,189.90	20,009,244.39
支付的各项税费	23,302.02	2,178,547.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,561,725.13	4,747,760.79
经营活动现金流出小计	50,751,037.32	50,726,750.00
经营活动产生的现金流量净额	2,004,874.10	405,136.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

2015 年 1—3 月 单位:元

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,786,919.92	41,571,940.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	16,786,919.92	41,571,940.38
投资活动产生的现金流量净额	-16,786,919.92	-41,571,940.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,621,666.68	165,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	10,621,666.68	165,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,621,666.68	44,835,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-25,403,712.50	3,668,196.26
加:期初现金及现金等价物余额	76,645,768.54	73,830,707.48
六、期末现金及现金等价物余额	51,242,056.04	77,498,903.74

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长:阮英 兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2015 年 4 月 24 日