Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 21, 2013

兰州三毛实业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-032

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明:保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	400,541,103.05			408,373,976.20	-1.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	288,125,865.01			307,935,503.79		-6.43%
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	56,484,004.73	-19.46%		147,123,845.13		-28.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,333,038.68	313.71%		-19,809,638.78		354.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,333,038.68		325.83%	-21,594,577.09		392.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--		-22,428,819.91		-236.35%
基本每股收益(元/股)	-0.03		200%		-0.11	450%
稀释每股收益(元/股)	-0.03		200%		-0.11	450%
加权平均净资产收益率(%)	-2.17%		-1.69%	-6.65%		-5.27%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-14,995.00 处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		1,600,000.00 收到与收益相关的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目		199,933.31 收到的清偿款
合计	1,784,938.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						12,274
			前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	国有法人	14.12%	26,318,168	26,318,168 质押	股份状态	数量9,157,740
嘉峪关大友企业公司	境内非国有法人	4.83%	9,008,989
上海开开实业股份有限公司	国有法人	3.35%	6,237,852
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.66%	3,100,000
李葛卫	境内自然人	1.23%	2,295,000
王坚宏	境内自然人	1.13%	2,107,300
奇鹏	境内自然人	1.02%	1,899,073
左晓仕	境内自然人	0.62%	1,160,300
简兴福	境内自然人	0.54%	1,003,200
黄美霞	境内自然人	0.53%	994,200
			前 10 名无限售条件股东持股情况
	股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
					股份种类	数量
嘉峪关大友企业公司					9,008,989 人民币普通股	9,008,989
上海开开实业股份有限公司				6,237,852 人民币普通股	6,237,852
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金			3,100,000 人民币普通股	3,100,000
李葛卫				2,295,000 人民币普通股	2,295,000
王坚宏					2,107,300 人民币普通股	2,107,300
奇鹏					1,899,073 人民币普通股	1,899,073
左晓仕				1,160,300 人民币普通股	1,160,300
简兴福			1,003,200
黄美霞				994,200 人民币普通股	994,200

汪道玉		910,208 人民币普通股	910,208
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司与其他流通股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东间是否有关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名股东中,自然人股东中王坚宏融资融券信用账户期末持股 86.47 万股,左晓仕融资融券信用账户期末持股 100 万股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表货币资金期末余额较年初增长71.96%,系报告期公司收回长期股权投资增加货币资金所致; 资产负债表其他应收款期末余额较年初减少44.63%,系报告期收回应收出口退税款所致; 资产负债表长期股权投资投资较年初减少100%,系报告期处置长期股权投资所致; 利润表营业税金及附加较上年同期减少43.18%,系报告期实现的营业收入以及应交税费减少所致; 利润表财务费用较上年同期增加72.87%,系报告期汇兑损失增加所致; 利润表资产减值损失较上年同期减少482.26%,系报告期转回多计提的坏账准备所致; 利润表营业外收入较上年同期增加2451.22%,系报告期收到政府补助所致; 利润表利润总额较上年同期增亏354.47%,系报告期营业收入较上年同期减少以及毛利率较上年同期下滑所致; 现金流量表收到的税费返还较上年同期增加303.01%,系报告期收到的出口退税增加所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
--------------------------------

三、公司或持股 **5%**以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	兰州三毛纺织集团有限责任公司	股权分置改革限售期法定承诺	2007 年 02 月 12日	三年	限售股份限售期已于 2009 年2 月 13 日全部到期,报告日三毛集团尚未就全部限售股申请解除限售。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

		证券品种 证券代码 证券简称 最初投资	成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
日期	证券投资审批董事会公告披露
日期(如有)	证券投资审批股东会公告披露

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

衍生品投资操作方名称		关联关系 是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额		起始日期 终止日期 期初投资	金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
	衍生品投资资金来源				报告期及期末无衍生品投资
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)
(如有)		衍生品投资审批股东会公告披露日期

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 09 月 30 日				报告期内无接待调研沟通采访活动	报告期内无接待调研沟通采访活动

单位:万元

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	85,101,304.74	49,489,377.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	3,991,488.70	4,712,871.60
应收账款	48,021,788.41	44,791,873.66
预付款项	324,096.40	427,053.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	1,087,443.42	1,964,001.69
买入返售金融资产
存货	132,612,740.05	119,013,595.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	682,546.01	385,107.08
流动资产合计	271,821,407.73	220,783,880.98
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		50,000,000.00

投资性房地产	3,982,358.92	4,132,152.97
固定资产	74,386,423.12	81,793,241.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	49,400,913.47	50,564,701.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	949,999.81	1,099,999.84
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	128,719,695.32	187,590,095.22
资产总计	400,541,103.05	408,373,976.20
流动负债:
短期借款	10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	3,700,000.00
应付账款	32,609,758.53	33,395,653.19
预收款项	10,823,033.15	10,200,036.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,494,544.78	13,678,081.67
应交税费	-2,102,561.92	-1,720,243.72
应付利息
应付股利
其他应付款	31,484,015.01	31,247,174.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,440,334.05	671,655.55
流动负债合计	99,449,123.60	87,472,357.97
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	12,966,114.44	12,966,114.44
非流动负债合计	12,966,114.44	12,966,114.44
负债合计	112,415,238.04	100,438,472.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	186,441,020.00	186,441,020.00
资本公积	321,795,101.68	321,795,101.68
减:库存股
专项储备
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润	-254,952,484.31	-235,142,845.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	288,125,865.01	307,935,503.79
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计	288,125,865.01	307,935,503.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	400,541,103.05	408,373,976.20

2、本报告期利润表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

项目	本期金额	上期金额

一、营业总收入	56,484,004.73	70,132,944.02
其中:营业收入	56,484,004.73	70,132,944.02
二、营业总成本	62,817,043.41	71,620,168.28
其中:营业成本	52,984,467.93	61,014,263.35
营业税金及附加	553,802.06	887,503.23
销售费用	2,087,686.43	2,545,620.85
管理费用	7,642,948.78	7,845,010.98
财务费用	-451,861.79	-672,230.13
资产减值损失	-924,772.41	241,920.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-6,333,038.68	-1,487,224.26
减:营业外支出		43,557.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-6,333,038.68	-1,530,781.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,333,038.68	-1,530,781.95
归属于母公司所有者的净利润	-6,333,038.68	-1,530,781.95
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	-0.03	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.01
八、综合收益总额	-6,333,038.68	-1,530,781.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,333,038.68	-1,530,781.95

3、年初到报告期末利润表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	147,123,845.13	205,620,440.29
其中:营业收入	147,123,845.13	205,620,440.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	168,718,422.22	210,006,272.69
其中:营业成本	135,372,493.68	177,213,881.29

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,020,096.81	1,795,246.39
销售费用	8,587,231.03	7,742,587.04
管理费用	24,905,600.69	23,905,538.61
财务费用	-242,227.58	-892,900.87
资产减值损失	-924,772.41	241,920.23
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-21,594,577.09	-4,385,832.40
加:营业外收入	1,799,933.31	70,552.00
减:营业外支出	14,995.00	43,557.69
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-19,809,638.78	-4,358,838.09
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,809,638.78	-4,358,838.09
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	-19,809,638.78	-4,358,838.09
少数股东损益
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	-0.11	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.11	-0.02

七、其他综合收益
八、综合收益总额	-19,809,638.78	-4,358,838.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,809,638.78	-4,358,838.09
归属于少数股东的综合收益总额

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	117,426,018.63	161,415,370.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,011,944.21	995,492.78
收到其他与经营活动有关的现金	4,496,322.83	6,569,927.98
经营活动现金流入小计	125,934,285.67	168,980,790.97
购买商品、接受劳务支付的现金	81,858,834.72	90,459,965.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金	50,393,333.41	45,470,940.14
支付的各项税费	5,055,414.83	6,926,625.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,055,522.62	9,673,607.93
经营活动现金流出小计	148,363,105.58	152,531,139.37
经营活动产生的现金流量净额	-22,428,819.91	16,449,651.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	50,004,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,963,252.78	3,839,694.85
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,963,252.78	3,839,694.85
投资活动产生的现金流量净额	48,040,747.22	-3,839,694.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	35,611,927.31	12,609,956.75
加:期初现金及现金等价物余额	49,489,377.43	51,983,440.66
六、期末现金及现金等价物余额	85,101,304.74	64,593,397.41

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

董事长:阮英

兰州三毛实业股份有限公司 2013 年 10 月 21 日