Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 26, 2011

兰州三毛实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30		2010.12.31			增减幅度(%)
总资产(元)	452,618,196.09			483,739,686.66		-6.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	341,066,744.27			313,296,628.86		8.86%
股本(股)	186,441,020.00			186,441,020.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.83		1.68			8.93%
	2011 年 7-9 月		比上年同期增减(%)	2011 年 1-9 月		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	71,550,819.54		13.23%	191,693,245.48		32.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,330,383.86		161.39%		27,770,115.41	1,100.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-		-		15,459,950.84	209.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-		-		0.08	334.89%
基本每股收益(元/股)	0.18		157.14%		0.149	1,141.67%
稀释每股收益(元/股)	0.18		157.14%		0.149	1,141.67%
加权平均净资产收益率(%)	10.60%		6.26%		8.51%	7.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.16%		-1.05%		-3.50%	0.68%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	169,133.13
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	170,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		37,787,580.32 详见本报告 3.2.4 节说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,344.16

合计 38,001,369.29 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		12,081
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
嘉峪关大友企业公司		9,008,989 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托		7,116,845 人民币普通股
上海开开实业股份有限公司		6,237,852 人民币普通股
招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金		1,991,400 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购 4 号信托		1,988,323 人民币普通股
王坚宏		1,948,687 人民币普通股
奇鹏		1,899,073 人民币普通股
刘涛		1,809,000 人民币普通股
叶明珍		1,685,000 人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金		1,642,666 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)应收票据期末余额较年初增加 941.48 万元,增加了 120.70%,系公司销售商品收到客户交付的银行票据增加所致。

(2)应收账款期末余额较年初增加 1076.36 万元,增加了 34.77%,系公司销售商品未到结算期,导致应收账款增加。

(3)预付账款期末余额较年初减少 181.78 万元,减少了 73.47%,系前期预付货款在途商品本期公司验收入库所致。

(4)其他应收款期末余额较年初减少 5311.74 万元,减少了 96.88%,系收回其他应收款所致。

(5)预收账款期末余额较年初增加 500.43 万元,增加了 45.14%,系按照产品销售合同向购货方收取的预付款所致。

(6)应交税费期末余额较年初减少 52.45 万元,减少了 35.92%,系本期采购物资入库较多留抵税额增加所致。

(7)其他流动负债期末余额较年初增加 35.69 万元,增加了 66.84%,系本期预提生产用汽汽费尚未付款所致。

(8)预计负债期末余额由年初的 6656.82 万元减少为零,系本期与债权人执行和解所致,详见本章 3.2.4 节之重大事项说明。 (9)其他流动负债期末余额较年初增加 150 万元,增加了 42.11%,系本期收到政府专项补助资金所致。

(10)营业收入本期较上年同期增加 4717.87 万元,增加了 32.65%,系公司签订并交付的销售订单增加所致。

(11)营业成本本期较上年同期增加 4124.02 万元,增加了 34.00%,系本期营业收入增加同期成本相应增加所致。

(12)财务费用本期较上年同期增加 52.01 万元,增加了 98.11%,系本期汇兑损失增加所致。

(13)资产减值损失较上年同期减少 118.75 万元,减少了 834.95%,系销售部分库存商品转回存货跌价准备所致。

(14)营业外收入本期较上年同期增加 2382.31 万元,增加了 163.99%,系本期冲回预计负债和收到债务人破产财产所致。 (15)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期净增加 1045.99 万元,增加了 209.19%,主要是公司经营活动收到

现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

(1)本公司与中国民生银行股份有限公司广州分行之间受信额度合同纠纷一案,2011 年 6 月 20 日,本公司与民生银行签署 执行和解协议书。按照该协议,本公司须在 2011 年 7 月 28 日之前,分两期合计向民生银行支付 3500 万元,民生银行即向执 行法院提出解除对本公司的财产查封、冻结以及终结该诉讼案的申请。协议规定本公司按期履约付款后,双方债权债务即全 部清结,并由债权人向深圳中院申请终结案件。本期本公司已履约付款。2011 年 9 月 29 日,本公司收到广东省深圳市中级人 民法院下达的民事裁定书。根据民事裁定书,此案件已执行终结,公司按照规定冲回免除的本金 1000 万元及利息 2,156.82 万 元,相应增加公司当期营业外收入 3,156.82 万元。(详见公司 2011-019 号公告)

(2)中国深圳彩电总公司(以下简称为"中深彩")破产还债一案,经广东省深圳市中级人民法院(以下简称为"深中院") 依法裁定确认的本公司债权余额人民币 61,988,164.67 元(详见本公司 2010 年 10 月 25 日 2010-022 号公告、2011 年 1 月 4 日 2011-001 号公告及 2010 年年度报告)。2011 年 7 月 22 日,中深彩管理人依法执行深中院签发的(2007)深中法民七字第 5-13 号民事裁定书(详见公司 2011-013 号公告),向本公司电汇现金人民币 6,219,351.55 元,清偿了本公司名下经确认的债权。公 司相应挽回中深彩对公司造成的损失 6,219,351.55 元,增加本期营业外收入 6,219,351.55 元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	兰州三毛纺织集团有限责任公司 法定承诺		限售期已于 2009 年 1 月 24 日到期,三毛集团尚未申请解除限售
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司	2011 年 09 月 30 日		单位:元
	期末余额		年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	66,438,202.14	66,438,202.14	55,301,431.39	55,301,431.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	17,214,796.99	17,214,796.99	7,800,000.00	7,800,000.00
应收账款	41,720,137.51	41,720,137.51	30,956,523.15	30,956,523.15
预付款项	656,537.04	656,537.04	2,474,299.98	2,474,299.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	1,713,032.81	1,713,032.81	54,830,464.60	54,830,464.60
买入返售金融资产
存货	124,271,040.85	124,271,040.85	118,987,067.50	118,987,067.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	88,259.78	88,259.78	398,557.28	398,557.28
流动资产合计	252,102,007.12	252,102,007.12	270,748,343.90	270,748,343.90
非流动资产:
发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	4,381,809.67	4,381,809.67	4,531,603.69	4,531,603.69
固定资产	92,280,031.94	92,280,031.94	103,291,603.93	103,291,603.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	52,504,347.47	52,504,347.47	53,668,135.22	53,668,135.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,349,999.89	1,349,999.89	1,499,999.92	1,499,999.92
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	200,516,188.97	200,516,188.97	212,991,342.76	212,991,342.76
资产总计	452,618,196.09	452,618,196.09	483,739,686.66	483,739,686.66
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	41,019,903.64	41,019,903.64	40,603,088.90	40,603,088.90
预收款项	16,090,716.67	16,090,716.67	11,086,456.65	11,086,456.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,121,540.10	16,121,540.10	15,249,267.80	15,249,267.80
应交税费	-1,984,496.37	-1,984,496.37	-1,459,995.92	-1,459,995.92
应付利息
应付股利
其他应付款	34,351,054.88	34,351,054.88	34,300,170.88	34,300,170.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	890,879.84	890,879.84	533,987.66	533,987.66
流动负债合计	106,489,598.76	106,489,598.76	100,312,975.97	100,312,975.97
非流动负债:

长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债			66,568,228.77	66,568,228.77
递延所得税负债
其他非流动负债	5,061,853.06	5,061,853.06	3,561,853.06	3,561,853.06
非流动负债合计	5,061,853.06	5,061,853.06	70,130,081.83	70,130,081.83
负债合计	111,551,451.82	111,551,451.82	170,443,057.80	170,443,057.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00
资本公积	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68
减:库存股
专项储备
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润	-202,011,605.05	-202,011,605.05	-229,781,720.46	-229,781,720.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	341,066,744.27	341,066,744.27	313,296,628.86	313,296,628.86
少数股东权益
所有者权益合计	341,066,744.27	341,066,744.27	313,296,628.86	313,296,628.86
负债和所有者权益总计	452,618,196.09	452,618,196.09	483,739,686.66	483,739,686.66

4.2 本报告期利润表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司		2011 年 7-9 月
		本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	71,550,819.54	71,550,819.54	63,192,680.04	63,192,680.04
其中:营业收入	71,550,819.54	71,550,819.54	63,192,680.04	63,192,680.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	75,083,839.48	75,083,839.48	63,524,046.06	63,524,046.06
其中:营业成本	60,322,394.27	60,322,394.27	53,021,252.82	53,021,252.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用

营业税金及附加	598,113.05	598,113.05	206,037.21	206,037.21
销售费用	2,187,055.21	2,187,055.21	2,863,069.32	2,863,069.32
管理费用	11,746,001.50	11,746,001.50	7,469,343.89	7,469,343.89
财务费用	-138,909.90	-138,909.90	-35,657.18	-35,657.18
资产减值损失	369,185.35	369,185.35
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,533,019.94	-3,533,019.94	-331,366.02	-331,366.02
加:营业外收入	37,961,740.32	37,961,740.32	13,465,197.56	13,465,197.56
减:营业外支出	98,336.52	98,336.52
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,330,383.86	34,330,383.86	13,133,831.54	13,133,831.54
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	34,330,383.86	34,330,383.86	13,133,831.54	13,133,831.54
归属于母公司所有者的净利润	34,330,383.86	34,330,383.86	13,133,831.54	13,133,831.54
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.18	0.18	0.07	0.07
(二)稀释每股收益	0.18		0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额	34,330,383.86	34,330,383.86	13,133,831.54	13,133,831.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,330,383.86	34,330,383.86	13,133,831.54	13,133,831.54
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司		2011 年 1-9 月
项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	191,693,245.48	191,693,245.48	144,514,533.05	144,514,533.05
其中:营业收入	191,693,245.48	191,693,245.48	144,514,533.05	144,514,533.05
利息收入
已赚保费

手续费及佣金收入
二、营业总成本	201,924,499.36	201,924,499.36	156,595,615.60	156,595,615.60
其中:营业成本	162,422,195.07	162,422,195.07	121,182,041.54	121,182,041.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,315,959.80	1,315,959.80	535,264.89	535,264.89
销售费用	9,283,052.89	9,283,052.89	10,448,449.32	10,448,449.32
管理费用	29,958,544.55	29,958,544.55	24,817,729.08	24,817,729.08
财务费用	-10,014.36	-10,014.36	-530,088.21	-530,088.21
资产减值损失	-1,045,238.59	-1,045,238.59	142,218.98	142,218.98
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,231,253.88	-10,231,253.88	-12,081,082.55	-12,081,082.55
加:营业外收入	38,350,621.86	38,350,621.86	14,527,557.88	14,527,557.88
减:营业外支出	349,252.57	349,252.57	133,552.00	133,552.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,770,115.41	27,770,115.41	2,312,923.33	2,312,923.33
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,770,115.41	27,770,115.41	2,312,923.33	2,312,923.33
归属于母公司所有者的净利润	27,770,115.41	27,770,115.41	2,312,923.33	2,312,923.33
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.149	0.149	0.012	0.012
(二)稀释每股收益	0.149	0.149	0.012	0.012
七、其他综合收益
八、综合收益总额	27,770,115.41	27,770,115.41	2,312,923.33	2,312,923.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,770,115.41	27,770,115.41	2,312,923.33	2,312,923.33
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元

	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	168,612,136.29	168,612,136.29	121,349,099.22	121,349,099.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,914,522.08	1,914,522.08	2,472,844.73	2,472,844.73
收到其他与经营活动有关的现金	68,227,664.11	68,227,664.11	37,964,667.33	37,964,667.33
经营活动现金流入小计	238,754,322.48	238,754,322.48	161,786,611.28	161,786,611.28
购买商品、接受劳务支付的现金	124,119,571.23	124,119,571.23	77,694,924.60	77,694,924.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	46,530,792.22	46,530,792.22	45,004,908.38	45,004,908.38
支付的各项税费	4,789,064.95	4,789,064.95	1,253,203.70	1,253,203.70
支付其他与经营活动有关的现金	47,854,943.24	47,854,943.24	32,833,500.83	32,833,500.83
经营活动现金流出小计	223,294,371.64	223,294,371.64	156,786,537.51	156,786,537.51
经营活动产生的现金流量净额	15,459,950.84	15,459,950.84	5,000,073.77	5,000,073.77

二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,000.00	600,000.00	35,000.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	600,000.00	600,000.00	35,000.00	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	997,636.66	997,636.66	1,571,571.00	1,571,571.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	997,636.66	997,636.66	1,571,571.00	1,571,571.00
投资活动产生的现金流量净额	-397,636.66	-397,636.66	-1,536,571.00	-1,536,571.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	15,062,314.18	15,062,314.18	3,463,502.77	3,463,502.77
加:期初现金及现金等价物余额	51,375,887.96	51,375,887.96	31,602,743.83	31,602,743.83
六、期末现金及现金等价物余额	66,438,202.14	66,438,202.14	35,066,246.60	35,066,246.60

4.5 审计报告

审计意见: 未经审计

兰州三毛实业股份有限公司董事会 董事长 阮英 2011 年 10 月 25 日