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Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 18, 2011
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Interim / Quarterly Report
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兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：２０１１-０１８
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 三毛派神 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 000779 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 单小东 | 吴正悦 |
| 联系地址 | 兰州市西固区玉门街４８６号 | 兰州市西固区玉门街４８６号 |
| 电话 | ０９３１－７５１５５１６ | ０９３１－７５５１６２７ |
| 传真 | ０９３１－７５５５２００ | ０９３１－７５５５２００ |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末比上年度期末增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| （％） | |||
| 总资产（元） | 453,578,406.48 | 483,739,686.66 |
-6.24% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 306,736,360.41 | 313,296,628.86 |
-2.09% |
| 股本（股） | 186,441,020.00 | 186,441,020.00 |
0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.65 | 1.68 |
-1.79% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 120,142,425.94 | 81,321,853.01 |
47.74% |
| 营业利润（元） | -6,698,233.94 | -11,749,091.53 |
42.99% |
1
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 利润总额（元） | -6,560,268.45 | -10,820,283.21 |
39.37% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,560,268.45 | -10,820,283.21 |
39.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | -6,698,233.94 | -11,749,716.53 |
42.99% |
| 净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.035 | -0.058 |
33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.035 | -0.058 |
33.33% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | -2.14% | -3.65% |
1.51% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -2.16% | -3.90% |
1.74% |
| （%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,178,476.86 | -5,088,830.17 |
201.76% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.03 | -0.03 |
200.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 263,309.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -125,344.16 | |
| 合计 | 137,965.49 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 26,325,338 | 14.12% |
-1,793 | -1,793 |
26,323,545 | 14.12% |
|||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 26,318,168 | 14.12% |
26,318,168 | 14.12% |
|||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有 | |||||||||
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 |
2
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5、高管股份 | 7,170 | 0.00% |
-1,793 | -1,793 |
5,377 | 0.00% |
|||
| 160,115,68 2 |
85.88% |
1,793 | 1,793 |
160,117,47 5 |
85.88% |
||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 160,115,68 2 |
85.88% |
1,793 | 1,793 |
160,117,47 5 |
85.88% |
||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 186,441,02 0 |
100.00% |
186,441,02 0 |
100.00% |
||||||
| 三、股份总数 | |||||||||
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 16,052 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 兰州三毛纺织（集团）有限责 任公司 |
国有法人 | 14.12% | 26,318,168 |
26,318,168 |
9,157,740 |
|
| 嘉峪关大友企业公司 | 境内非国有法 人 |
4.83% | 9,008,989 |
|||
| 上海开开实业股份有限公司 | 境内非国有法 人 |
3.35% | 6,237,852 |
|||
| 叶明珍 | 境内自然人 | 1.11% | 2,066,100 |
|||
| 王坚宏 | 境内自然人 | 1.05% | 1,948,687 |
|||
| 奇 鹏 | 境内自然人 | 1.02% | 1,899,073 |
|||
| 刘 涛 | 境内自然人 | 0.86% | 1,599,000 |
|||
| 何水根 | 境内自然人 | 0.75% | 1,400,000 |
|||
| 孟 路 | 境内自然人 | 0.57% | 1,065,750 |
|||
| 周 金 | 境内自然人 | 0.48% | 900,086 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 嘉峪关大友企业公司 | 9,008,989 | 人民币普通股 | ||||
| 上海开开实业股份有限公司 | 6,237,852 | 人民币普通股 | ||||
| 叶明珍 | 2,066,100 | 人民币普通股 | ||||
| 王坚宏 | 1,948,687 | 人民币普通股 | ||||
| 奇 鹏 | 1,899,073 | 人民币普通股 | ||||
| 刘 涛 | 1,599,000 | 人民币普通股 | ||||
| 何水根 | 1,400,000 | 人民币普通股 | ||||
| 孟 路 | 1,065,750 | 人民币普通股 | ||||
| 周 金 | 900,086 | 人民币普通股 | ||||
| 汪道玉 | 892,272 | 人民币普通股 |
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兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1）第一大股东与第二、三股东之间不存在关联关系。
2）第一大股东与上述前十名流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披 上述股东关联关系或一致行 露管理办法》中规定的一致行动人。 动的说明 3）目前公司尚未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 其中：持有 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持有股 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 限制性股票 | 变动原因 | |||
| 份数量 | 份数量 | 票期权数量 | ||||||
| 数量 | ||||||||
| 贾萍 | 董事、财务总监 | 2,175 | 0 |
544 |
1,631 |
1,631 |
0 |
减持 |
| 王维 | 总工程师 | 4,995 | 0 |
1,249 |
3,746 |
3,746 |
0 |
减持 |
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 呢绒类 | 11,682.67 | 10,025.05 |
14.19% |
52.40% |
53.30% |
-0.51% |
| 工业性作业 | 3.61 | 1.72 |
52.35% |
52.32% |
-91.37% |
793.28% |
| 其他 | 327.96 | 183.20 |
44.14% |
-25.90% |
-28.66% |
2.16% |
| 合 计 | 12,014.24 | 10,210.00 |
15.02% |
47.74% |
49.79% |
-1.17% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 呢绒类 | 11,682.67 | 10,025.05 |
14.19% |
52.40% |
53.30% |
-0.51% |
| 工业性作业 | 3.61 | 1.72 |
52.35% |
52.32% |
-91.37% |
793.28% |
| 其他 | 327.96 | 183.20 |
44.14% |
-25.90% |
-28.66% |
2.16% |
| 合 计 | 12,014.24 | 10,210.00 |
15.02% |
47.74% |
49.79% |
-1.17% |
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国 外 | 4,293.50 | 20.16% |
| 国 内 | 7,720.74 | 69.35% |
| 合 计 | 12,014.24 | 47.74% |
4
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
- 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
- 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
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6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度相 | 实际发生日期 | ||||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | ||||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | |||||||||||
| 日和编号 | 日） | ||||||||||||
| 中国深圳彩电 总公司 |
2004年度报 告 |
9,000.00 | 2004年12月 30日 |
9,000.00 | 连带责任保 证 |
１年 | 否 | 否 | |||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额 |
0.00 | ||||||||||
| 合计（A1） | 合计（A2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合 |
9,000.00 | ||||||||||
| 度合计（A3） | 计（A4） |
||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 担保额度相 | 实际发生日期 | ||||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | ||||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | |||||||||||
| 日和编号 | 日） | ||||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发 |
0.00 | ||||||||||
| 度合计（B1） | 生额合计（B2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余 |
0.00 | ||||||||||
| 保额度合计（B3） | 额合计（B4） |
||||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计 |
0.00 | ||||||||||
| （A1+B1） | （A2+B2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 0.00 | 报告期末实际担保余额合计 |
9,000.00 | ||||||||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） | ||||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 29.34% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | 9,000.00 | ||||||||||||
| 金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 9,000.00 | ||||||||||||
| 1、该担保是前期发生至本期尚未彻底解决的事项，报 告日担保期已过，因属董事会未授权未知情的违规担保， 由此造成连带责任诉讼案。 2、根据2007年12月15日广东省高级人民法院以 （2007）粤高法民二终字第137号民事判决书做出终审判 决，三毛公司承担彩电公司、中经领业公司、国傲公司不 能清偿本案债务部分的二分之一赔偿责任，三毛公司承担 赔偿责任后，有权向彩电公司追偿。 3、截止报告日，该连带责任诉讼案已签署执行和解协 议，尚待深中院的终结裁定。 |
|||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
6
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
标的为 9000 万元的担保合同纠纷案
2004 年中国深圳彩电总公司（以下简称“中深彩”）与中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行”）签 订了《综合授信合同》，同时民生银行分别与深圳市国傲投资有限公司、深圳市中经领业实业发展有限公司及本公司签订了《最 高额保证合同》，约定对中深彩的债权提供连带责任保证。依据该《综合授信合同》，中深彩先后签订两笔借款合同，借款金 额共计 90,000,000.00 元。
2004 年底民生银行发现，中深彩法定代表人及相关高管人员已被公安机关逮捕，公司无人负责，无人办公，众多债主向 其追债。
2005 年，民生银行将中深彩及上述三家保证单位作为共同被告诉讼至广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深中院”）， 深中院以（2005）深中法民二初字第 154 号文进行了受理，并发出（2005）深中法立案裁字第 33 号《民事裁定书》，裁定对 本公司及上述公司的财产采取诉前财产保全措施，保全标的共为 90,000,000.00 元。
2006 年 9 月，深中院受理了民生银行诉及深圳市国傲投资有限公司、深圳市中经领业实业发展有限公司、兰州三毛实业 股份有限公司借款合同纠纷一案，以（2005）深中法民二初字第 154 号《民事判决书》作出初审判决，具体判决如下:一、被 告中国深圳彩电总公司应于本判决生效后十日内偿还原告民生银行借款本金人民币 90,000,000.00 元及利息（其中
40,000,000.00 元的利息从 2004 年 12 月 31 日至 2005 年 10 月 28 日，50,000,000.00 元的利息从 2004 年 12 月 31 日至 2005 年 10 月 31 日，按年利率 5.58%计算，逾期利息按年利率 8.37%计算至款项清偿之日）。二、被告深圳市国傲投资有限公司、被 告深圳市中经领业实业发展有限公司、被告兰州三毛实业股份有限公司对被告中国深圳彩电总公司的上述还款义务承担连带 清偿责任；其代为清偿后，有权向被告中国深圳彩电总公司追偿。本案案件受理费 460,010.00 元，财产保全费 450,520.00 元， 合计人民币 910,530.00 元，由四被告连带承担。本公司不服一审判决，向广东省高级人民法院上诉。
2007 年 12 月 15 日广东省高级人民法院以（2007）粤高法民二终字第 137 号民事判决书做出终审判决，判决如下：一、 维持（2005）深中法民二初字第 154 号民事判决书主文第一项判决及诉讼费负担部分；二、变更（2005）深中法民二初字第 154 号民事判决书主文第二项判决为：中经领业公司、国傲公司对彩电公司承担连带清偿责任；其代为清偿后，有权向彩电公 司追偿；三、三毛公司承担彩电公司、中经领业公司、国傲公司不能清偿本案债务部分的二分之一赔偿责任，三毛公司承担 赔偿责任后，有权向彩电公司追偿。本公司仍不服判决，向最高人民法院提出申诉要求进行再审。
2009 年 11 月 8 日最高人民法院以（2008）民申字第 1498 号做出裁定，裁定如下：驳回兰州三毛实业股份有限公司的再 审申请。
2011 年 6 月 20 日，本公司与民生银行签署执行和解协议书。按照该协议，本公司须在 2011 年 7 月 28 日之前，分两期合 计向民生银行支付 3500 万元，同时本公司放弃向中国深圳彩电总公司等的追索权；民生银行亦不再主张前述判决书确定的对 本公司的追索权，并向执行法院提出解除对本公司的财产查封、冻结以及终结该诉讼案的申请。协议规定本公司按期履约付 款后，经深圳中院裁定案件终结，双方债权债务即全部清结。
截止报告披露日，本公司已经履约付款 3500 万元。报告期末该项预计负债的余额为 46,568,228.77 元,其中本金预计 25,000,000.00 元，利息预计 21,568,228.77 元。
公司董事会对公司重大诉讼事项说明如下：
1、上述因本公司与中国民生银行股份有限公司广州分行之间受信额度合同纠纷案已进入执行和解程序，深圳市中级人民 法院将本公司所持的毕纳高股权 50,000,000.00 元予以冻结。公司面临着较大的资金偿还压力。
2、上海毕纳高房地产开发有限公司申请中国深圳彩电总公司破产还债一案(<2007>深中法民七字第 5 号)， 2011 年 1 月 4 日本公司收到中深彩管理人转来深中院签发的民事裁定书（（2007）深中法民七字第 5-11 号），针对本公司前期向中深彩管理 人申报的债权 427,610,423.14 元，中深彩管理人审核确认并经本公司确认的债权余额为人民币 61,988,164.67 元，经中深彩管 理人提出申请，深中院依法裁定确认本公司债权为 61,988,164.67 元。该债权性质为无财产担保债权。中深彩破产财产分配方 案已经第三次债权人大会表决同意并经深中院签发的民事裁定书（（2007）深中法民七字第 5-13 号）终审裁定（详见公司 2011-013 号公告）。报告披露日，中深彩破产还债案已依法执行，本公司已经收妥破产财产分配取得的现金人民币 621.93 万 元。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 兰州三毛纺织集 团有限责任公司 |
法定承诺 | 限售期已于2009年1月24日到期，三毛集 团尚未申请解除限售 |
|
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 无 | 无 | 无 |
| 诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
8
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
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转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
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6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 56,587,645.16 | 56,587,645.16 |
55,301,431.39 |
55,301,431.39 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 10,784,796.99 | 10,784,796.99 |
7,800,000.00 |
7,800,000.00 |
| 应收账款 | 43,803,466.25 | 43,803,466.25 |
30,956,523.15 |
30,956,523.15 |
| 预付款项 | 717,125.30 | 717,125.30 |
2,474,299.98 |
2,474,299.98 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 12,394,999.65 | 12,394,999.65 |
54,830,464.60 |
54,830,464.60 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 124,784,793.89 | 124,784,793.89 |
118,987,067.50 |
118,987,067.50 |
9
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 186,329.69 | 186,329.69 |
398,557.28 |
398,557.28 |
| 流动资产合计 | 249,259,156.93 | 249,259,156.93 |
270,748,343.90 |
270,748,343.90 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
50,000,000.00 |
50,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 4,431,741.01 | 4,431,741.01 |
4,531,603.69 |
4,531,603.69 |
| 固定资产 | 95,595,231.92 | 95,595,231.92 |
103,291,603.93 |
103,291,603.93 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 52,892,276.72 | 52,892,276.72 |
53,668,135.22 |
53,668,135.22 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 1,399,999.90 | 1,399,999.90 |
1,499,999.92 |
1,499,999.92 |
| 递延所得税资产 | ||||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 204,319,249.55 | 204,319,249.55 |
212,991,342.76 |
212,991,342.76 |
| 资产总计 | 453,578,406.48 | 453,578,406.48 |
483,739,686.66 |
483,739,686.66 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 35,382,502.83 | 35,382,502.83 |
40,603,088.90 |
40,603,088.90 |
| 预收款项 | 14,477,505.00 | 14,477,505.00 |
11,086,456.65 |
11,086,456.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 13,957,755.55 | 13,957,755.55 |
15,249,267.80 |
15,249,267.80 |
| 应交税费 | -2,415,677.47 | -2,415,677.47 |
-1,459,995.92 |
-1,459,995.92 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 34,156,163.50 | 34,156,163.50 |
34,300,170.88 |
34,300,170.88 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 |
10
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 代理承销证券款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 1,153,714.83 | 1,153,714.83 |
533,987.66 |
533,987.66 |
| 流动负债合计 | 96,711,964.24 | 96,711,964.24 |
100,312,975.97 |
100,312,975.97 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 46,568,228.77 | 46,568,228.77 |
66,568,228.77 |
66,568,228.77 |
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 3,561,853.06 | 3,561,853.06 |
3,561,853.06 |
3,561,853.06 |
| 非流动负债合计 | 50,130,081.83 | 50,130,081.83 |
70,130,081.83 |
70,130,081.83 |
| 负债合计 | 146,842,046.07 | 146,842,046.07 |
170,443,057.80 |
170,443,057.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 186,441,020.00 | 186,441,020.00 |
186,441,020.00 |
186,441,020.00 |
| 资本公积 | 321,795,101.68 | 321,795,101.68 |
321,795,101.68 |
321,795,101.68 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 34,842,227.64 | 34,842,227.64 |
34,842,227.64 |
34,842,227.64 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -236,341,988.91 | -236,341,988.91 |
-229,781,720.46 |
-229,781,720.46 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 306,736,360.41 | 306,736,360.41 |
313,296,628.86 |
313,296,628.86 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 306,736,360.41 | 306,736,360.41 |
313,296,628.86 |
313,296,628.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 453,578,406.48 | 453,578,406.48 |
483,739,686.66 |
483,739,686.66 |
7.2.2 利润表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 120,142,425.94 | 120,142,425.94 |
81,321,853.01 |
81,321,853.01 |
| 其中：营业收入 | 120,142,425.94 | 120,142,425.94 |
81,321,853.01 |
81,321,853.01 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 126,840,659.88 | 126,840,659.88 |
93,070,944.54 |
93,071,569.54 |
| 其中：营业成本 | 102,099,800.80 | 102,099,800.80 |
68,160,788.72 |
68,160,788.72 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 |
11
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 赔付支出净额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 717,846.75 | 717,846.75 |
329,227.68 |
329,227.68 |
| 销售费用 | 7,095,997.68 | 7,095,997.68 |
7,585,380.00 |
7,585,380.00 |
| 管理费用 | 18,212,543.05 | 18,212,543.05 |
17,348,385.19 |
17,348,385.19 |
| 财务费用 | 128,895.54 | 128,895.54 |
-494,431.03 |
-494,431.03 |
| 资产减值损失 | -1,414,423.94 | -1,414,423.94 |
141,593.98 |
142,218.98 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | ||||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | -6,698,233.94 | -6,698,233.94 |
-11,749,091.53 |
-11,749,716.53 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 388,881.54 | 388,881.54 |
1,062,360.32 |
1,062,360.32 |
| 减：营业外支出 | 250,916.05 | 250,916.05 |
133,552.00 |
133,552.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | -6,560,268.45 | -6,560,268.45 |
-10,820,283.21 |
-10,820,908.21 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | ||||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | -6,560,268.45 | -6,560,268.45 |
-10,820,283.21 |
-10,820,908.21 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | -6,560,268.45 | -6,560,268.45 |
-10,820,283.21 |
-10,820,908.21 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.035 | -0.035 |
-0.058 |
|
| （二）稀释每股收益 | -0.035 | -0.035 |
-0.058 |
|
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | -6,560,268.45 | -6,560,268.45 |
-10,820,283.21 |
-10,820,908.21 |
| 归属于母公司所有者的综 | -6,560,268.45 | -6,560,268.45 |
-10,820,283.21 |
-10,820,908.21 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | ||||
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
12
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 102,239,585.71 | 102,239,585.71 |
74,159,644.01 |
74,159,644.01 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,914,522.08 | 1,914,522.08 |
1,680,828.84 |
1,680,828.84 |
| 收到其他与经营活动有关 | 50,003,378.31 | 50,003,378.31 |
17,822,261.77 |
17,822,261.77 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 154,157,486.10 | 154,157,486.10 |
93,662,734.62 |
93,662,734.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 84,032,112.16 | 84,032,112.16 |
50,914,559.45 |
50,914,559.45 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 32,444,271.87 | 32,444,271.87 |
30,698,367.20 |
30,698,367.20 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 3,235,749.47 | 3,235,749.47 |
1,058,650.02 |
1,058,650.02 |
| 支付其他与经营活动有关 | 29,266,875.74 | 29,266,875.74 |
16,079,988.12 |
16,079,988.12 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 148,979,009.24 | 148,979,009.24 |
98,751,564.79 |
98,751,564.79 |
| 经营活动产生的现金 | 5,178,476.86 | 5,178,476.86 |
-5,088,830.17 |
-5,088,830.17 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | 600,000.00 | 600,000.00 |
25,145.22 |
25,145.22 |
| 其他长期资产收回的现金净额 |
13
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 600,000.00 | 600,000.00 |
25,145.22 |
25,145.22 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 566,719.66 | 566,719.66 |
1,015,015.00 |
1,015,015.00 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 566,719.66 | 566,719.66 |
1,015,015.00 |
1,015,015.00 |
| 投资活动产生的现金 | 33,280.34 | 33,280.34 |
-989,869.78 |
-989,869.78 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息 | ||||
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | ||||
| 筹资活动产生的现金 | ||||
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,211,757.20 | 5,211,757.20 |
-6,078,699.95 |
-6,078,699.95 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 51,375,887.96 | 51,375,887.96 |
31,603,029.25 |
31,602,743.83 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,587,645.16 | 56,587,645.16 |
25,524,329.30 |
25,524,043.88 |
14
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 186,44 1,020.0 0 |
321,79 5,101.6 8 |
34,842, 227.64 |
-229,78 1,720.4 6 |
313,29 6,628.8 6 |
186,44 1,020.0 0 |
321,79 5,101.6 8 |
34,842, 227.64 |
-239,65 6,472.4 8 |
303,42 1,876.8 4 |
|||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 186,44 1,020.0 0 |
321,79 5,101.6 8 |
34,842, 227.64 |
-229,78 1,720.4 6 |
313,29 6,628.8 6 |
186,44 1,020.0 0 |
321,79 5,101.6 8 |
34,842, 227.64 |
-239,65 6,472.4 8 |
303,42 1,876.8 4 |
|||||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | -6,560, 268.45 |
-6,560, 268.45 |
9,874,7 52.02 |
9,874,7 52.02 |
||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| -6,560, 268.45 |
-6,560, 268.45 |
6,139,8 44.69 |
6,139,8 44.69 |
|||||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| -6,560, 268.45 |
-6,560, 268.45 |
6,139,8 44.69 |
6,139,8 44.69 |
|||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||||
15
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| 3,734,9 07.33 |
3,734,9 07.33 |
|||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 3,734,9 07.33 |
3,734,9 07.33 |
|||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 |
16
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 186,44 1,020.0 0 |
321,79 5,101.6 8 |
34,842, 227.64 |
-236,34 1,988.9 1 |
306,73 6,360.4 1 |
186,44 1,020.0 0 |
321,79 5,101.6 8 |
34,842, 227.64 |
-229,78 1,720.4 6 |
313,29 6,628.8 6 |
|||||||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 186,441,0 20.00 |
321,795,1 01.68 |
34,842,22 7.64 |
-229,781, 720.46 |
313,296,6 28.86 |
186,441,0 20.00 |
321,795,1 01.68 |
34,842,22 7.64 |
-239,656, 472.48 |
303,421,8 76.84 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 186,441,0 20.00 |
321,795,1 01.68 |
34,842,22 7.64 |
-229,781, 720.46 |
313,296,6 28.86 |
186,441,0 20.00 |
321,795,1 01.68 |
34,842,22 7.64 |
-239,656, 472.48 |
303,421,8 76.84 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | -6,560,26 8.45 |
-6,560,26 8.45 |
9,874,752 .02 |
9,874,752 .02 |
||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| -6,560,26 8.45 |
-6,560,26 8.45 |
6,139,844 .69 |
6,139,844 .69 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 |
17
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| -6,560,26 8.45 |
-6,560,26 8.45 |
6,139,844 .69 |
6,139,844 .69 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| 3,734,907 .33 |
3,734,907 .33 |
|||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 3,734,907 .33 |
3,734,907 .33 |
|||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 |
18
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 186,441,0 20.00 |
321,795,1 01.68 |
34,842,22 7.64 |
-236,341, 988.91 |
306,736,3 60.41 |
186,441,0 20.00 |
321,795,1 01.68 |
34,842,22 7.64 |
-229,781, 720.46 |
313,296,6 28.86 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
19
兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
兰州三毛实业股份有限公司董事会
董事长：阮英
二〇一一年八月一十六日
20