Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009

Oct 23, 2009

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2009.9.30			2008.12.31		增减幅度（％）
总资产（元）	572,367,275.01			610,804,623.80		-6.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	281,573,723.28			298,169,728.92		-5.57%
股本（股）	186,441,020.00			186,441,020.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	1.51			1.60		-5.63%
股）
		比上年同期增减						比上年同期增减
	2009年7-9月				2009年1-9月
			（％）					（％）
营业总收入（元）	61,253,133.98		-17.00%		146,607,077.25			-30.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,042,614.88		-465.72%		-16,596,005.64			-448.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-		-		3,416,124.66			244.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-		-		0.018			238.46%
股）
基本每股收益（元/股）	-0.011		-466.67%		-0.089			-442.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.011		-466.67%		-0.089			-442.31%
净资产收益率（%）	-0.73%		-0.93%		-5.89%			-7.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.75%		-1.05%		-7.52%			-8.98%
（%）
					单位：（人民币）元
非经常性损益项目			年初至报告期末金额				附注
非流动资产处置损益			242,373.43
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			4,348,255.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-12,218.36
合计			4,578,410.80				-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	17,472
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
嘉峪关大友企业公司	9,008,989	人民币普通股
上海开开实业股份有限公司	7,437,852	人民币普通股
钟坚龙	2,055,150	人民币普通股
奇鹏	1,899,073	人民币普通股
冯鑫芳	1,159,010	人民币普通股
徐刚	990,000	人民币普通股
华晔	906,164	人民币普通股
张贵香	745,000	人民币普通股
赵宏波	730,800	人民币普通股
程志刚	677,550	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，完成营业收入 6125.31 万元，比上年同期下降 17%，净利润亏损 204.26 万元，比上年同期下降 465.72% 。主要是 毛纺行业受全球金融经济危机的严重影响，导致公司营业收入比上年同期大幅下降，单位生产成本持续上升，净利润下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

公司大股东三毛集团占用本公司资金问题的“以资抵债”方案尚未实施完毕（详见 2009 年 8 月 15 日载于巨潮资讯网 http： //www.cninfo.com.cn 和《证券时报》的公司半年度报告）。以资抵债涉及土地使用权证办理进展情况如下：

三毛集团以土地使用权偿还占用本公司资金的“以资抵债”方案实施过程中，2009 年 1 月 19 日，兰州市国土资源局下发 了《土地登记通知书》，指出三毛集团面积为 37592.39 平方米的土地，已经办理了土地使用权申请登记手续，通知兰州市国土 资源局西固分局接此通知后，尽快完成土地登记注册发证工作。三毛集团按有关规定将申请和相关文件及时提交兰州市国土 资源局西固分局，兰州市国土资源局西固分局于 2009 年 3 月 17 日对该宗土地进行了公示（公示期一个月），4 月 17 日公示期 满无异议，通过了兰州市国土资源局和西固分局的审核。同时，三毛集团想办法缴纳了相关契税和费用，于 5 月初取得了该 宗土地使用权证。

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三毛集团取得上述抵债土地使用权证后，即开始履行与本公司签订的抵债协议，经双方努力，已按照规定将土地使用权 转让文件上报兰州市房地产管理局（下称：兰州房管局），经初审并补充有关材料、协调有关契税问题后，于 2009 年 6 月 8 日正式得到受理，期间兰州房管局完成了对公司土地现场考察等工作。但由于涉及到三毛集团需要缴纳土地增值税、营业税 等各项税费数百万元，三毛集团由于长期亏损，无力缴纳，正在向政府有关部门协调税费减免工作，现正在审核、审批阶段， 该事项致使上述抵债土地使用权过户登记手续目前尚未办理完毕。本公司正在积极督促三毛集团并配合做好协调工作，按照 国家规定在房地产、税务、国土资源等管理部门办理土地转让过户登记手续，进展情况公司将及时公告。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2009 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	76,753,536.29	76,753,250.87	85,006,504.74	85,006,219.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	3,871,942.70	3,871,942.70	19,658,890.73	19,658,890.73
应收账款	53,412,442.84	53,192,269.06	54,053,887.02	53,833,713.24
预付款项	463,045.22	463,045.22	404,296.65	404,296.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	87,939,940.52	90,260,537.38	92,621,214.98	94,941,811.84
买入返售金融资产
存货	102,487,397.53	102,420,228.63	109,445,315.59	109,378,146.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	92,966.10	92,966.10	416,437.50	416,437.50
流动资产合计	325,021,271.20	327,054,239.96	361,606,547.21	363,639,515.97
非流动资产：

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发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	19,917,999.58	19,917,999.58	20,537,630.45	20,537,630.45
固定资产	120,124,411.49	120,124,411.49	122,022,278.79	122,022,278.79
在建工程	129,856.00	129,856.00	35,000.00	35,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	55,423,736.77	55,423,736.77	56,603,167.35	56,603,167.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,749,999.97	1,749,999.97
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	247,346,003.81	247,346,003.81	249,198,076.59	249,198,076.59
资产总计	572,367,275.01	574,400,243.77	610,804,623.80	612,837,592.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	24,840,989.86	24,265,821.57	25,160,039.55	24,584,871.26
预收款项	8,612,645.50	8,418,102.27	10,159,485.03	9,964,941.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	14,832,192.05	14,832,192.05	19,055,173.15	19,055,173.15
应交税费	-1,084,911.92	-1,081,023.57	-1,595,264.76	-1,591,376.41
应付利息
应付股利
其他应付款	51,082,577.72	50,677,846.83	50,040,580.10	49,635,849.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	976,557.74	976,557.74	593,602.93	593,602.93
流动负债合计	99,260,050.95	98,089,496.89	103,413,616.00	102,243,061.94

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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	190,118,322.29	190,118,322.29	207,856,100.39	207,856,100.39
递延所得税负债
其他非流动负债	1,415,178.49	1,415,178.49	1,365,178.49	1,365,178.49
非流动负债合计	191,533,500.78	191,533,500.78	209,221,278.88	209,221,278.88
负债合计	290,793,551.73	289,622,997.67	312,634,894.88	311,464,340.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00
资本公积	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润	-261,504,626.04	-258,301,103.22	-244,908,620.40	-241,705,097.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	281,573,723.28	284,777,246.10	298,169,728.92	301,373,251.74
少数股东权益
所有者权益合计	281,573,723.28	284,777,246.10	298,169,728.92	301,373,251.74
负债和所有者权益总计	572,367,275.01	574,400,243.77	610,804,623.80	612,837,592.56

4.2 本报告期利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2009 年 7-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	61,253,133.98	61,253,133.98	73,795,222.71	73,795,222.71
其中：营业收入	61,253,133.98	61,253,133.98	73,795,222.71	73,795,222.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	63,376,065.54	63,376,065.54	74,589,686.48	74,402,186.48
其中：营业成本	52,494,035.08	52,494,035.08	61,768,718.43	61,768,718.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出

5

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分保费用
营业税金及附加	457,881.84	457,881.84	687,936.94	687,936.94
销售费用	2,974,097.62	2,974,097.62	3,008,280.01	3,008,280.01
管理费用	8,025,305.65	8,025,305.65	9,231,799.45	9,044,299.45
财务费用	-575,254.65	-575,254.65	-107,048.35	-107,048.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-2,122,931.56	-2,122,931.56	-794,463.77	-606,963.77
列）
加：营业外收入	80,316.68	80,316.68	1,352,982.00	1,352,982.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	-2,042,614.88	-2,042,614.88	558,518.23	746,018.23
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填	-2,042,614.88	-2,042,614.88	558,518.23	746,018.23
列）
归属于母公司所有者的净	-2,042,614.88	-2,042,614.88	558,518.23	746,018.23
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.011	-0.011	0.003	0.004
（二）稀释每股收益	-0.011	-0.011	0.003	0.004
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-2,042,614.88	-2,042,614.88	558,518.23	746,018.23
归属于母公司所有者的综	-2,042,614.88	-2,042,614.88	558,518.23	746,018.23
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2009 年 1-9 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	146,607,077.25	146,607,077.25	209,624,762.43	209,624,762.43
其中：营业收入	146,607,077.25	146,607,077.25	209,624,762.43	209,624,762.43
利息收入
已赚保费

6

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手续费及佣金收入
二、营业总成本	167,781,493.69	167,781,493.69	205,616,569.52	205,429,069.52
其中：营业成本	134,538,492.02	134,538,492.02	172,006,997.54	172,006,997.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	842,010.18	842,010.18	1,626,266.33	1,626,266.33
销售费用	10,831,483.70	10,831,483.70	10,950,825.53	10,950,825.53
管理费用	23,290,862.93	23,290,862.93	21,685,170.08	21,242,670.08
财务费用	-1,508,593.00	-1,508,593.00	1,510,476.34	1,510,476.34
资产减值损失	-212,762.14	-212,762.14	-2,163,166.30	-1,908,166.30
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-21,174,416.44	-21,174,416.44	4,008,192.91	4,195,692.91
列）
加：营业外收入	4,606,911.91	4,606,911.91	1,372,982.00	1,372,982.00
减：营业外支出	28,501.11	28,501.11	625,434.23	625,434.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	-16,596,005.64	-16,596,005.64	4,755,740.68	4,943,240.68
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填	-16,596,005.64	-16,596,005.64	4,755,740.68	4,943,240.68
列）
归属于母公司所有者的净	-16,596,005.64	-16,596,005.64	4,755,740.68	4,943,240.68
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.089		0.026
（二）稀释每股收益	-0.089		0.026
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-16,596,005.64	-16,596,005.64	4,755,740.68	4,943,240.68
归属于母公司所有者的综	-16,596,005.64	-16,596,005.64	4,755,740.68	4,943,240.68
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

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4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2009 年 1-9 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	143,343,827.60	143,343,827.60	216,696,571.86	216,696,571.86
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,255,592.51	1,255,592.51
收到其他与经营活动有关	3,359,476.62	3,359,476.62	17,197,874.48	17,197,874.48
的现金
经营活动现金流入小计	147,958,896.73	147,958,896.73	233,894,446.34	233,894,446.34
购买商品、接受劳务支付的	67,544,975.59	67,544,975.59	110,550,225.33	110,550,225.33
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	41,657,641.85	41,657,641.85	39,484,383.89	39,484,383.89
付的现金
支付的各项税费	4,564,816.74	4,564,816.74	12,539,786.41	12,539,786.41
支付其他与经营活动有关	30,775,337.89	30,775,337.89	73,678,287.99	73,678,287.99
的现金
经营活动现金流出小计	144,542,772.07	144,542,772.07	236,252,683.62	236,252,683.62
经营活动产生的现金	3,416,124.66	3,416,124.66	-2,358,237.28	-2,358,237.28
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：

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兰州三毛实业股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	699,439.50	699,439.50
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	699,439.50	699,439.50
购建固定资产、无形资产和	11,880,358.01	11,880,358.01	2,638,940.76	2,638,940.76
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	11,880,358.01	11,880,358.01	2,638,940.76	2,638,940.76
投资活动产生的现金	-11,180,918.51	-11,180,918.51	-2,638,940.76	-2,638,940.76
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-7,764,793.85	-7,764,793.85	-4,997,178.04	-4,997,178.04
加：期初现金及现金等价物	84,518,330.14	84,518,044.72	67,433,686.80	67,433,401.38
余额
六、期末现金及现金等价物余额	76,753,536.29	76,753,250.87	62,436,508.76	62,436,223.34

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4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

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