Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009

Aug 15, 2009

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

证券代码：000779 证券简称：ST 派 神 公告编号：014

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST派 神
股票代码	000779
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王裕军
联系地址	兰州市西固区玉门街486号
电话	0931－7551809
传真	0931-7555200
电子信箱	pss@chinapaishen.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产	578,790,733.71	610,804,623.80	-5.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	283,616,338.16	298,169,728.92	-4.88%
股本	186,441,020.00	186,441,020.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.52	1.60	-5.00%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	85,353,943.27	135,829,539.72	-37.16%
营业利润	-19,051,484.88	4,802,656.68	-496.69%

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1

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

利润总额	-14,553,390.76	4,197,222.45	-446.74%
归属于上市公司股东的净利润	-14,553,390.76	4,197,222.45	-446.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	-19,051,484.88	4,802,656.68	-496.69%
净利润
基本每股收益（元/股）	-0.078	0.023	-439.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.078	0.023	-439.13%
净资产收益率（%）	-5.13%	1.41%	-6.54%
经营活动产生的现金流量净额	2,128,933.07	21,871,443.96	-90.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.011	0.117	-90.60%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	178,339.50
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,338,255.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,501.11
合计	4,498,094.12	-

2.2.3 境内外会计准则差异

• 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
					公积金转 股
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	26,327,494	14.12%				600	600	26,328,094	14.12%
1、国家持股
2、国有法人持股	26,318,168	14.12%						26,318,168	14.12%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内非国有	0	0.00%						0	0.00%
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持

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2

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

股
5、高管股份	9,326	0.01%				600	600	9,926	0.01%
	160,113,52 6	85.88%				-600	-600	160,112,92 6	85.88%
二、无限售条件股份
	160,113,52 6	85.88%				-600	-600	160,112,92 6	85.88%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
	186,441,02 0	100.00%				0		186,441,02 0	100.00%
三、股份总数

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	19,824
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
兰州三毛纺织(集团)有限责任 公司	国有法人	14.12%	26,318,168	26,318,168		9,157,740
嘉峪关大友企业公司	境内非国有法 人	4.83%	9,008,989	0		0
上海开开实业股份有限公司	境内非国有法 人	3.99%	7,437,852	0		7,437,852
奇鹏	境内自然人	1.02%	1,899,073	0		0
冯鑫芳	境内自然人	0.62%	1,163,310	0		0
王霄	境内自然人	0.55%	1,030,000	0		0
刘升平	境内自然人	0.34%	638,200	0		0
刘涛	境内自然人	0.33%	609,870	0		0
赵建国	境内自然人	0.32%	600,000	0		0
刘继开	境内自然人	0.30%	560,404	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
嘉峪关大友企业公司		9,008,989			人民币普通股
上海开开实业股份有限公司		7,437,852			人民币普通股
奇鹏		1,899,073			人民币普通股
冯鑫芳		1,163,310			人民币普通股
王霄		1,030,000			人民币普通股
刘升平		638,200			人民币普通股
刘涛		609,870			人民币普通股
赵建国		600,000			人民币普通股
刘继开		560,404			人民币普通股
陈放		558,800			人民币普通股

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3

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

1）第一大股东与第二股东之间不存在关联关系。 2）第一股东与上述前十名流通股股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 上述股东关联关系或一致行 3）上述前十名流通股股东为自然人，具体关系不详。目前尚未发现上述前十名流通股股东存在 动的说明 关联关系，未发现属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

						其中：持有
			本期增持股	本期减持股			期末持有股
姓名	职务	年初持股数			期末持股数	限制性股票		变动原因
			份数量	份数量			票期权数量
						数量
乔甘颖	监事	2,666	600	0	3,266	1,999	0	二级市场增 持

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
毛纺业务	8,389.21	8,097.73	3.47%	-37.49%	-25.74%	-15.29%
	主营业务分产品情况
呢绒类	8,303.70	8,086.38	2.62%	-38.13%	-25.84%	-16.14%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	5,647.20	-32.70%
外销	2,742.01	-45.50%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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4

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5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况	亏损
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	-1,500.00	475.50	下降	-415.35%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.025	下降	-420%
	1、受全球经济衰退，国内市场低迷和公司处理以前年度库存的影响，预计公司销售市场依然严 峻，预测年初至下一报告期末累计净利润为-1500万元左右。 2、业绩预告未经过注册会计师预审计。 3、受宏观经济企稳回升的影响，预计三季度市场会出现回暖，营销会有所好转，但仍具有不确 定性。
业绩预告的说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

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5

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6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
中国深圳彩电总公 司	2004年12月02日	4,500.00	连带责任保证	2004年12月 2日-2005年 12月2日	否	否
中国深圳彩电总公 司	2003年09月28日	3,800.00	质押	2003年9月 28日-2006 年9月28日	否	否
中国深圳彩电总公 司	2004年12月30日	9,000.00	连带责任保证	2004年12月 30日-2005 年10月31 日	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计（A）		17,300.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		17,300.00
担保总额占公司净资产的比例		61.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保		0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担		17,300.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		3,119.18
上述三项担保金额合计（C+D+E）		17,300.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。公司以前年度涉及的重大诉讼、仲裁事项，进入执行期的有以下几项： 案件一：标的为 3800 万元的借款合同纠纷案。

该诉讼案已于 2006 年 12 月 29 日经广东省高级人民法院以（2006）粤高法民二终字第 144 号民事判决书终审判决，本公司 败诉。造成本公司需对中国深圳彩电总公司向广东发展银行借款 3800 万元本金及利息承担连带清偿责任。 本公司针对该案提起的票据纠纷诉讼，法院审判驳回。针对该事项，本公司计提预计负债 61,333,149.30 元，其中针对广东发 展银行承兑汇票垫付的本金预计负债 38,000,000.00 元，预计利息及罚息 23,333,149.30 元。 案件二：标的为 4500 万元的借款合同纠纷案。

2004 年中国深圳彩电总公司以本公司开出的 5000 万元商业承兑汇票为银行贷款的质押标的，在上海浦东发展银行深圳分行取 得 4500 万元借款，本公司对该借款进行了担保，上海浦东发展银行深圳分行以借款合同纠纷为由起诉本公司。该诉讼案已于 2007 年 7 月 18 日经广东省高级人民法院以(2006)粤高法民二终字第 303 号民事判决书终审判决，本公司败诉。造成本公司需 对中国深圳彩电总公司向浦东发展银行借款 4500 万元本金及利息承担连带清偿责任，现已进入强制执行阶段。此案冻结了公 司全部房产并已公告要实施拍卖。 因广东省高级人民法院在该案中未对 5 张商业承兑汇票是否存在真实交易背景、广发行的票据行为是否存在恶意进行审查， 本公司于 2006 年 5 月向兰州市中级人民法院提起票据纠纷诉讼，以上海浦东发展银行深圳分行为被告、请求判令 5 张商业汇 票无效，并判令浦发行不享有票据权利，诉讼标的为 5000 万元。兰州市中级人民法院已受理，一审案号为（2008）兰法二民 初字第 0127 号，2009 年 5 月 30 日兰州市中级人民法院初审判决:一、确认 5 张商业承兑汇票无效;二、持票人上海浦东发展 银行深圳分行对上述 5 张商业承兑汇票不享有票据权利。 针对该事项，本公司计提预计负债 56,178,263.61 元，其中针对借款本金计提预计负债 45,000,000.00 元，预计利息 11,178,263.61 元,扣除已执行的 2,380,000.00 元外,余额 53,798,263.61 元。 案件三：标的为 9000 万元的担保合同纠纷案。

该诉讼案已于 2007 年 12 月 15 日经广东省高级人民法院以（2007）粤高法民二终字第 137 号民事判决书终审判决，本公司败 诉。造成本公司需对中国深圳彩电总公司向中国民生银行借款 9000 万元本金及利息等承担二分之一的连带赔偿责任。本公司 不服判决，向最高人民法院提起再审申请，目前正在立案审查中。

针对该事项本公司计提预计负债 59,035,228.77 元，其中针对借款本金计提预计负债 45,000,000.00 元，针对利息计提预计负债 14,035,228.77 元。 案件四：信用证纠纷案。

2005 年 5 月 10 日中国工商银行兰州市汇通支行（下称“汇通支行”）以委托开立信用证协议纠纷为由，将本公司做为被告， 诉讼至甘肃省高级人民法院（下称“甘肃省高院”），甘肃省高院于 2005 年 12 月 8 日作出《民事判决书》〔（2005）甘民二初 字第 26 号〕，具体判决如下：本公司向汇通支行支付信用证项下款项 4,957,435.50 美元。本公司对以上判决不服，已于 2005 年 12 月 22 日上诉至中华人民共和国最高人民法院。2006 年 12 月 18 日中华人民共和国最高人民法院以（2006）民二终字第 64 号《民事判决书》作出终审判决，具体判决如下：驳回上诉,维持原判。

针对该事项本公司预计负债金额为 33,689,458.71 元,其中针对本金预计 28,609,034.94 元，针对利息预计 5,080,423.77 元。 报告期内本公司与汇通支行签订了还款免息协议，已于 2009 年 7 月 3 日作了信息披露（详见巨潮资讯网 http： //www.cninfo.com.cn 和《证券时报》），按照协议规定：本公司自 2009 年 6 月 30 日至 2010 年 5 月 30 日分期偿还积欠汇通支 行债务 3916577.90 美元。工商银行兰州汇通支行承诺将根据本公司每次还款金额占约定偿还金额的比例，同比例减免该协议 约定的利息减免额度，至本公司在该协议约定的时限全部清偿所欠债务当日，工商银行兰州汇通支行完成对本公司所欠全部 利息的减免。2009 年 6 月 30 日本公司向工商银行兰州汇通支行支付了 1,916,577.90 美元,本公司对已计提利息按偿还本金的比 例确认减免的利息额度转回确认收益。

截止 2009 年 6 月 30 日，该事项预计负债余额为 15,951,680.61 元。

公司董事会对公司重大诉讼事项说明如下：

• 1、上述前期发生延期至本报告期的 3 起诉讼案件均未执行，公司面临着巨大的资金偿还压力。

• 2、广东省深圳市中级人民法院于 2007 年 1 月 8 日依法受理了申请人上海毕纳高房地产开发有限公司申请被申请人中国深圳 彩电总公司破产还债一案，案号（2007）深中法民七字第 5 号。2007 年 4 月本公司向中国深圳彩电总公司管理人申报了总 金额为 225,860,240.00 元的四笔债权、总金额约人民币 1.1 亿元的两笔财产权利。中国深圳彩电总公司管理人于 2007 年 11 月 向本公司寄送了《关于贵公司对中国深圳彩电总公司申报的债权审核情况的函》，该函显示中国深圳彩电总公司管理人确认本 公司申报的破产债权为人民币 34,375.91 元。本公司向中国深圳彩电总公司管理人提出异议，2009 年 1 月 20 日中深彩管理 人给本公司发出《对于贵公司异议数的复函并请贵公司进一步提供证据的通知》，该通知中中深彩管理人对 4500 万元及 6793.40 万元的债权审核确认额为 0 元,对要求将来求偿权申报的第三笔债权及第四笔债权 10,860,240.81 元的债权,要求本公司进一步提 供相关证据材料。中国深圳彩电总公司破产案尚未终结。

• 3、截止 2008 年 12 月 31 日，兰州三毛纺织（集团）有限责任公司所持本公司国有法人股中的 9，157，740 股被冻结，该部 分冻结股份占本公司总股本的 4.91%

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兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公	大股东及其附属企业非经营性占用上市公	大股东及其附属企业非经营性占用上市公	2009半年度发	2009半年度已清欠情况	2009半年度已清欠情况	2009半年度已清欠情况	2009半年度已清欠情况
司资金的余额（万元）			生的期间占
			用、期末归还	报告期清欠总		清欠金额（万	清欠时间（月
2009年1月1	报告期内发生	2009年6月			清欠方式
			的总金额（万	额（万元）		元）	份）
日	额	30日	元）
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其它	0.00	2008年12月
			该以资抵债方案经2008年临时股东大会审议通过后，实施情况公司2009年6月 23日已作了公告（详见巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn和《证券时报》）。 三毛集团以土地使用权偿还占用本公司资金的“以资抵债”方案实施过程中，2009 年1月19日，兰州市国土资源局下发了《土地登记通知书》，指出三毛集团面积 为37592.39平方米的土地，已经办理了土地使用权申请登记手续，通知兰州市国 土资源局西固分局接此通知后，尽快完成土地登记注册发证工作。三毛集团按有 关规定将申请和相关文件及时提交兰州市国土资源局西固分局，兰州市国土资源 局西固分局于2009年3月17日对该宗土地进行了公示（公示期一个月），4月17 日公示期满无异议，通过了兰州市国土资源局和西固分局的审核。同时，三毛集 团想办法缴纳了相关契税和费用，于5月初取得了该宗土地使用权证。 三毛集团取得上述抵债土地使用权证后，即开始履行与本公司签订的抵债协议， 经双方努力，已按照规定将土地使用权转让文件上报兰州市房地产管理局（下称： 兰州房管局），经初审并补充有关材料、协调有关契税问题后，于2009年6月8 日正式得到受理，期间兰州房管局完成了对公司土地现场考察等工作。但由于涉 及到三毛集团需要缴纳土地增值税、营业税等各项税费数百万无，三毛集团由于 长期亏损，无力缴纳，正在向政府有关部门协调税费减免工作，现正在审核、审 批阶段，该事项致使上述抵债土地使用权过户登记手续目前尚未办理完毕。本公 司和三毛集团正积极协调，争取早日完成以资抵债涉及土地使用权的过户登记工 作。
大股东及其附属企业非经营性资金占用及
清欠情况的具体说明；2009半年度新增非
经营性资金占用情况说明，导致新增资金占
用的责任人；截止报告期末，未能完成非经
营性资金占用清欠工作的，应说明相关原
因、已采取的清欠措施和责任追究方案。

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

无

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

□ 适用 √ 不适用

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兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2009 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	75,756,986.01	75,756,700.59	85,006,504.74	85,006,219.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,159,289.55	2,159,289.55	19,658,890.73	19,658,890.73
应收账款	44,959,774.77	44,739,600.99	54,053,887.02	53,833,713.24
预付款项	938,224.36	938,224.36	404,296.65	404,296.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	89,763,192.24	92,083,789.10	92,621,214.98	94,941,811.84
买入返售金融资产
存货	113,622,695.26	113,555,526.36	109,445,315.59	109,378,146.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	229,205.70	229,205.70	416,437.50	416,437.50
流动资产合计	327,429,367.89	329,462,336.65	361,606,547.21	363,639,515.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	20,124,543.19	20,124,543.19	20,537,630.45	20,537,630.45
固定资产	123,496,565.17	123,496,565.17	122,022,278.79	122,022,278.79

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9

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

在建工程	129,766.00	129,766.00	35,000.00	35,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	55,810,491.48	55,810,491.48	56,603,167.35	56,603,167.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,799,999.98	1,799,999.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	251,361,365.82	251,361,365.82	249,198,076.59	249,198,076.59
资产总计	578,790,733.71	580,823,702.47	610,804,623.80	612,837,592.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	24,404,646.25	23,829,477.96	25,160,039.55	24,584,871.26
预收款项	13,508,664.79	13,314,121.56	10,159,485.03	9,964,941.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15,819,835.03	15,819,835.03	19,055,173.15	19,055,173.15
应交税费	-1,475,553.25	-1,471,664.90	-1,595,264.76	-1,591,376.41
应付利息
应付股利
其他应付款	49,744,863.54	49,340,132.65	50,040,580.10	49,635,849.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,688,438.41	1,688,438.41	593,602.93	593,602.93
流动负债合计	103,690,894.77	102,520,340.71	103,413,616.00	102,243,061.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	190,118,322.29	190,118,322.29	207,856,100.39	207,856,100.39

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10

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

递延所得税负债
其他非流动负债	1,365,178.49	1,365,178.49	1,365,178.49	1,365,178.49
非流动负债合计	191,483,500.78	191,483,500.78	209,221,278.88	209,221,278.88
负债合计	295,174,395.55	294,003,841.49	312,634,894.88	311,464,340.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00
资本公积	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润	-259,462,011.16	-256,258,488.34	-244,908,620.40	-241,705,097.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	283,616,338.16	286,819,860.98	298,169,728.92	301,373,251.74
少数股东权益
所有者权益合计	283,616,338.16	286,819,860.98	298,169,728.92	301,373,251.74
负债和所有者权益总计	578,790,733.71	580,823,702.47	610,804,623.80	612,837,592.56

7.2.2 利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2009 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	85,353,943.27	85,353,943.27	135,829,539.72	135,829,539.72
其中：营业收入	85,353,943.27	85,353,943.27	135,829,539.72	135,829,539.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	104,405,428.15	104,405,428.15	131,026,883.04	131,026,883.04
其中：营业成本	82,044,456.94	82,044,456.94	110,238,279.11	110,238,279.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	384,128.34	384,128.34	938,329.39	938,329.39
销售费用	7,857,386.08	7,857,386.08	7,942,545.52	7,942,545.52
管理费用	15,265,557.28	15,265,557.28	12,453,370.63	12,198,370.63
财务费用	-933,338.35	-933,338.35	1,617,524.69	1,617,524.69
资产减值损失	-212,762.14	-212,762.14	-2,163,166.30	-1,908,166.30

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

11

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-19,051,484.88	-19,051,484.88	4,802,656.68	4,802,656.68
列）
加：营业外收入	4,526,595.23	4,526,595.23	20,000.00	20,000.00
减：营业外支出	28,501.11	28,501.11	625,434.23	625,434.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	-14,553,390.76	-14,553,390.76	4,197,222.45	4,197,222.45
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填	-14,553,390.76	-14,553,390.76	4,197,222.45	4,197,222.45
列）
归属于母公司所有者的净	-14,553,390.76	-14,553,390.76	4,197,222.45	4,197,222.45
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.078		0.023
（二）稀释每股收益	-0.078		0.023

7.2.3 现金流量表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：兰州三毛实业股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：兰州三毛实业股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：兰州三毛实业股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：兰州三毛实业股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	96,213,396.24	96,213,396.24	154,510,936.28	154,510,936.28
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

12

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,194,751.54	1,194,751.54
收到其他与经营活动有关	2,342,783.59	2,342,783.59	14,867,753.50	14,867,753.50
的现金
经营活动现金流入小计	99,750,931.37	99,750,931.37	169,378,689.78	169,378,689.78
购买商品、接受劳务支付的	42,012,292.74	42,012,292.74	56,441,123.21	56,441,123.21
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	28,530,323.93	28,530,323.93	25,346,352.12	25,346,352.12
付的现金
支付的各项税费	1,676,988.53	1,676,988.53	7,751,301.03	7,751,301.03
支付其他与经营活动有关	25,402,393.10	25,402,393.10	57,968,469.46	57,968,469.46
的现金
经营活动现金流出小计	97,621,998.30	97,621,998.30	147,507,245.82	147,507,245.82
经营活动产生的现金	2,128,933.07	2,128,933.07	21,871,443.96	21,871,443.96
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	178,339.50	178,339.50
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	178,339.50	178,339.50
购建固定资产、无形资产和	11,068,616.70	11,068,616.70	1,982,339.51	1,982,339.51
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	11,068,616.70	11,068,616.70	1,982,339.51	1,982,339.51
投资活动产生的现金	-10,890,277.20	-10,890,277.20	-1,982,339.51	-1,982,339.51
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

13

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-8,761,344.13	-8,761,344.13	19,889,104.45	19,889,104.45
加：期初现金及现金等价物	84,518,330.14	84,518,044.72	67,433,686.80	67,433,401.38
余额
六、期末现金及现金等价物余额	75,756,986.01	75,756,700.59	87,322,791.25	87,322,505.83

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

14

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	186,44 1,020.0 0	321,79 5,101.6 8			34,842, 227.64		-244,90 8,620.4 0			298,16 9,728.9 2	186,44 1,020.0 0	322,02 1,101.6 8			34,842, 227.64		-274,20 0,300.4 4			269,10 4,048.8 8
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	186,44 1,020.0 0	321,79 5,101.6 8			34,842, 227.64		-244,90 8,620.4 0			298,16 9,728.9 2	186,44 1,020.0 0	322,02 1,101.6 8			34,842, 227.64		-274,20 0,300.4 4			269,10 4,048.8 8
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减							-14,553 ,390.76			-14,553 ,390.76		-226,00 0.00					29,291, 680.04			29,065, 680.04
少以“-”号填列）
							-14,553 ,390.76			-14,553 ,390.76							29,291, 680.04			29,291, 680.04
（一）净利润
（二）直接计入所有者权												-226,00 0.00								-226,00 0.00
益的利得和损失

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

15

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
												-226,00 0.00								-226,00 0.00
4．其他
							-14,553 ,390.76			-14,553 ,390.76		-226,00 0.00					29,291, 680.04			29,065, 680.04
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

16

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	186,44 1,020.0 0	321,79 5,101.6 8			34,842, 227.64		-259,46 2,011.1 6			283,61 6,338.1 6	186,44 1,020.0 0	321,79 5,101.6 8			34,842, 227.64		-244,90 8,620.4 0			298,16 9,728.9 2
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					未分配利	所有者权	实收资本					未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					润	益合计	（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	润	益合计
	186,441,02 0.00	321,795,10 1.68			34,842,227 .64	-241,705,0 97.58	301,373,25 1.74	186,441,02 0.00	322,021,10 1.68			34,842,227 .64	-271,476,2 20.57	271,828,12 8.75
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	186,441,02	321,795,10			34,842,227	-241,705,0	301,373,25	186,441,02	322,021,10			34,842,227	-271,476,2	271,828,12

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

17

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

	0.00	1.68			.64	97.58	1.74	0.00	1.68			.64	20.57	8.75
三、本年增减变动金额（减						-14,553,39 0.76	-14,553,390 .76		-226,000.0 0				29,771,122 .99	29,545,122. 99
少以“-”号填列）
						-14,553,39 0.76	-14,553,390 .76						29,771,122 .99	29,771,122. 99
（一）净利润
（二）直接计入所有者权									-226,000.0 0					-226,000.00
益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
									-226,000.0 0					-226,000.00
4．其他
						-14,553,39 0.76	-14,553,390 .76		-226,000.0 0				29,771,122 .99	29,545,122. 99
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他

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兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	186,441,02 0.00	321,795,10 1.68			34,842,227 .64	-256,258,4 88.34	286,819,86 0.98	186,441,02 0.00	321,795,10 1.68			34,842,227 .64	-241,705,0 97.58	301,373,25 1.74
四、本期期末余额

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兰州三毛实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

• 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

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7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

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==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

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