Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 21, 2009

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位:(人民币)元
	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	602,022,241.24	610,804,623.80	-1.44%
归属于母公司所有者权益	287,350,944.30	298,169,728.92	-3.63%
股本	186,441,020.00	186,441,020.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.54	1.60	-3.75%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	32,539,319.02	51,535,853.46	-36.86%
归属于母公司所有者的净利润	-10,818,784.62	-559,495.74	-1,833.67%
经营活动产生的现金流量净额	17,497,375.72	-42,059,579.86	141.58%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	-0.23	139.13%
基本每股收益	-0.058	-0.003	-1,833.67%
稀释每股收益	-0.058	-0.003	-1,833.67%
净资产收益率	-3.77%	-0.21%	-3.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-3.82%	-0.20%	-3.62%
	年初至报告期期末金额
营业外收入			162,533.50
营业外支出			-16,282.75
	合计		146,250.75

非经常性损益项目说明:

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	19,820

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
嘉峪关大友企业公司		9,008,989 人民币普通股
上海开开实业股份有限公司		7,437,852 人民币普通股
上海腾发实业投资有限公司		3,525,115 人民币普通股
奇鹏		1,899,073 人民币普通股
冯鑫芳		1,148,610 人民币普通股
刘侠平		881,240 人民币普通股
刘文淳		855,680 人民币普通股
周明		718,269 人民币普通股
刘升平		639,600 人民币普通股
袁培强		603,313 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期营业收入为 32,539,319.02 元,比上年同期下降了 36.86%,受此影响,单位生产成本上升,净利润下降,本报告 期归属于母公司的净利润为-10,818,784.62 元,比上年同期下降 1,833.67%。主要原因是毛纺行业受全球金融危机的严重影响, 外销大幅萎缩,内销也不景气。尽管公司采取了一系列调整结构、开拓市场、加强管理、节能降耗的措施,千方百计保市场、 保收入,但仍然难以抵抗经济下滑的影响。另外公司销售了部分库存产品,也是净利润同期大幅下降的主要原因。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	法定承诺	履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(包括追加承诺)	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司大股东三毛集团以资抵债方案实施进展情况:2009 年 1 月 19 日,兰州市国土资源局下发了《土地登记通知书》,明确 指出三毛集团面积为 37592.39 平方米的土地,已经办理了土地使用权申请登记手续,通知兰州市国土资源局西固分局接此通 知后,尽快完成土地登记注册发证工作。三毛集团按有关规定将申请和相关文件及时提交兰州市国土资源局西固分局,兰州 市国土资源局西固分局于 2009 年 3 月 17 日对该宗土地进行了公示(公示期一个月),4 月 17 日公示期满无异议,西固分局已 按有关规定上报材料,预计本月内三毛集团将可取得土地证。

三毛集团取得土地证后,将履行与公司签订的抵债协议,将该宗土地使用权转让给本公司。双方将积极配合,按照国家规定 在房地产、税务、国土资源等管理部门办理土地转让手续,进展情况公司将及时公告。

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司		2009 年 03 月 31 日		单位:(人民币)元
	期末余额		年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	98,852,522.43	98,852,237.01	85,006,504.74	85,006,219.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	17,236,791.18	17,236,791.18	19,658,890.73	19,658,890.73
应收账款	40,945,859.88	40,725,686.10	54,053,887.02	53,833,713.24
预付款项	1,539,929.42	1,539,929.42	404,296.65	404,296.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	77,974,102.69	80,294,699.55	92,621,214.98	94,941,811.84
买入返售金融资产
存货	113,626,373.25	113,559,204.35	109,445,315.59	109,378,146.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	334,573.36	334,573.36	416,437.50	416,437.50

流动资产合计	350,510,152.21	352,543,120.97	361,606,547.21	363,639,515.97
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	20,331,086.80	20,331,086.80	20,537,630.45	20,537,630.45
固定资产	117,217,601.56	117,217,601.56	122,022,278.79	122,022,278.79
在建工程	5,908,487.83	5,908,487.83	35,000.00	35,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	56,204,912.85	56,204,912.85	56,603,167.35	56,603,167.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,849,999.99	1,849,999.99
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	251,512,089.03	251,512,089.03	249,198,076.59	249,198,076.59
资产总计	602,022,241.24	604,055,210.00	610,804,623.80	612,837,592.56
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	28,878,025.21	28,302,856.92	25,160,039.55	24,584,871.26
预收款项	11,415,862.72	11,221,319.49	10,159,485.03	9,964,941.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,961,106.66	16,961,106.66	19,055,173.15	19,055,173.15
应交税费	-2,921,923.20	-2,918,034.85	-1,595,264.76	-1,591,376.41
应付利息
应付股利
其他应付款	50,162,007.86	49,757,276.97	50,040,580.10	49,635,849.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债

其他流动负债	954,938.81	954,938.81	593,602.93	593,602.93
流动负债合计	105,450,018.06	104,279,464.00	103,413,616.00	102,243,061.94
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	207,856,100.39	207,856,100.39	207,856,100.39	207,856,100.39
递延所得税负债
其他非流动负债	1,365,178.49	1,365,178.49	1,365,178.49	1,365,178.49
非流动负债合计	209,221,278.88	209,221,278.88	209,221,278.88	209,221,278.88
负债合计	314,671,296.94	313,500,742.88	312,634,894.88	311,464,340.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00
资本公积	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68
减:库存股
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润	-255,727,405.02	-252,523,882.20	-244,908,620.40	-241,705,097.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	287,350,944.30	290,554,467.12	298,169,728.92	301,373,251.74
少数股东权益
所有者权益合计	287,350,944.30	290,554,467.12	298,169,728.92	301,373,251.74
负债和所有者权益总计	602,022,241.24	604,055,210.00	610,804,623.80	612,837,592.56

4.2 利润表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司		2009 年 1-3 月		单位:(人民币)元
		本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	32,539,319.02	32,539,319.02	51,535,853.46	51,535,853.46
其中:营业收入	32,539,319.02	32,539,319.02	51,535,853.46	51,535,853.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	43,504,354.39	43,504,354.39	52,074,973.97	51,947,473.97
其中:营业成本	33,159,541.63	33,159,541.63	40,943,635.31	40,943,635.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	225,959.97	225,959.97	749,342.05	749,342.05
销售费用	2,056,261.44	2,056,261.44	4,330,526.33	4,330,526.33
管理费用	8,082,162.96	8,082,162.96	5,962,427.16	5,834,927.16
财务费用	-19,571.61	-19,571.61	1,094,612.19	1,094,612.19
资产减值损失			-1,005,569.07	-1,005,569.07
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,965,035.37	-10,965,035.37	-539,120.51	-411,620.51
加:营业外收入	162,533.50	162,533.50
减:营业外支出	16,282.75	16,282.75	20,375.23	20,375.23
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-10,818,784.62	-10,818,784.62	-559,495.74	-431,995.74
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,818,784.62	-10,818,784.62	-559,495.74	-431,995.74
归属于母公司所有者的净利润	-10,818,784.62	-10,818,784.62	-559,495.74	-431,995.74
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益	-0.058		-0.003	-0.002
(二)稀释每股收益	-0.058		-0.003	-0.002

4.3 现金流量表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司		2009 年 1-3 月		单位:(人民币)元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	52,645,475.20	52,645,475.20	65,184,666.82	65,184,666.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得

的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,495,618.66	1,495,618.66	13,552,000.54	13,552,000.54
经营活动现金流入小计	54,141,093.86	54,141,093.86	78,736,667.36	78,736,667.36
购买商品、接受劳务支付的现金	15,658,554.87	15,658,554.87	66,533,454.13	66,533,454.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	16,664,091.23	16,664,091.23	13,398,481.78	13,398,481.78
支付的各项税费	979,584.88	979,584.88	6,370,018.71	6,370,018.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,341,487.16	3,341,487.16	34,494,292.60	34,494,292.60
经营活动现金流出小计	36,643,718.14	36,643,718.14	120,796,247.22	120,796,247.22
经营活动产生的现金流量净额	17,497,375.72	17,497,375.72	-42,059,579.86	-42,059,579.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,533.50	152,533.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	152,533.50	152,533.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,589,376.38	3,589,376.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,589,376.38	3,589,376.38
投资活动产生的现金流量净额	-3,436,842.88	-3,436,842.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	14,060,532.84	14,060,532.84	-42,059,579.86	-42,059,579.86
加:期初现金及现金等价物余额	84,518,330.14	84,518,044.72	67,433,686.80	67,433,401.38
六、期末现金及现金等价物余额	98,578,862.98	98,578,577.56	25,374,106.94	25,373,821.52

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计