Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Aug 6, 2008

证券代码:000779 证券简称:ST 派 神 公告编号:2008-017

兰州三毛实业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投 资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人阮 英、主管会计工作负责人贾 萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 派 神
股票代码	000779
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王裕军	无
联系地址	兰州市西固区玉门街 486 号	无
电话	0931-7551809	无
传真	0931-7555200	无
电子信箱	pss@chinapaishen.com	pss@chinapaishen.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	595,765,816.72	575,032,366.16	3.61%
所有者权益(或股东权益)	273,075,271.33	269,104,048.88	1.48%
每股净资产	1.46	1.44	1.39%
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

营业利润	4,802,656.68	4,387,184.75	9.47%
利润总额	4,197,222.45	4,438,718.35	-5.44%
净利润	4,197,222.45	4,438,718.35	-5.44%
扣除非经常性损益后的净利润	4,802,656.68	4,387,184.75	9.47%
基本每股收益	0.023	0.024	-4.17%
稀释每股收益	0.023	0.024	-4.17%
净资产收益率	1.54%	1.80%	-0.26%
经营活动产生的现金流量净额	21,871,443.96	-8,134,985.39	368.86%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	-0.044	372.73%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
其他收入	20,000.00
捐赠支出	-301,047.00
罚款支出	-300,375.23
其他支出	-24,012.00
合计	-605,434.23

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

		本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份 33,766,235		18.11%				-7,438,741		-7,438,741 26,327,494	14.12%
1、国家持股
2、国有法人持股	26,318,168	14.12%						26,318,168	14.12%
3、其他内资持股	7,448,067	3.99%				-7,438,741	-7,438,741	9,326	0.00%
其中:境内非国有法人持股	7,437,852	3.99%				-7,437,852	-7,437,852	0	0.00%
境内自然人持股	10,215	0.01%				-889	-889	9,326	0.01%
4、外资持股
其中:境外法人持股

境外自然人持
股
二、无限售条件股份 152,674,78	5	81.89%		7,438,741	7,438,741 160,113,526	85.88%
1、人民币普通股	152,674,785	81.89%		7,438,741	7,438,741 160,113,526	85.88%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	186,441,020	100.00%		0	0 186,441,020	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

						单位:股
股东总数						20,318
前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	国有法人	14.12%	26,318,168		26,318,168	14,415,564
上海开开实业股份有限公司	境内非国有法人	3.99%	7,437,852			0
奇鹏	境内自然人	1.02%	1,899,073
师金彩	境内自然人	0.97%	1,802,274
张保国	境内自然人	0.86%	1,609,544
袁龙	境内自然人	0.81%	1,508,721
冯鑫芳	境内自然人	0.78%	1,445,800
陈秀红	境内自然人	0.74%	1,385,144
刘侠平	境内自然人	0.47%	881,240
刘文淳	境内自然人	0.46%	855,680
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
上海开开实业股份有限公司					7,437,852 人民币普通股
奇鹏					1,899,073 人民币普通股
师金彩					1,802,274 人民币普通股
张保国					1,609,544 人民币普通股
袁龙					1,508,721 人民币普通股
冯鑫芳					1,445,800 人民币普通股
陈秀红					1,385,144 人民币普通股
刘侠平					881,240 人民币普通股
刘文淳			855,680 人民币普通股
胡浩					813,120 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 1)第一大股东与第二股东之间不存在关联关系。

3

动的说明	2)第一股东与上述前十名流通股股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。
	3)上述前十名流通股股东,具体关系不详。目前尚未发现上述前十名流通股股东存在关联关系,
	未发现属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王维	总工程师	6,660	0	0	6,660
乔甘颖	监事	3,555	0	889		2,666 解除锁定后出售

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 经营成果及财务状况分析

报告期内,公司生产经营呈现稳定健康发展势头,完成营业收入 13421 万元,比上年同期增长 13.6%。完成营业利润 480.25 万元,比上年同期增长 9.46%。完成出口创汇 713 万美元,比上年同期增长 73.9%。完成精纺呢绒产量 278.89 万米,比上年 同期下降 1.03%。质量综合一等品率 99.81%。

2008 年是毛纺行业十分艰难的一年,原辅材料价格上涨、人民币加速升值、美国次贷危机严重影响外贸市场,公司内部面 临系列诉讼案件强制执行、大股东占用未解决等问题,给公司实现今年的经营目标造成了巨大压力。

面对这种严峻形势,公司采取一系列措施积极应对,全面落实"提升产品品质,发挥最佳产能,创新管理模式,创造最佳效 益"的经营方针,扎实开展"品质年"活动,内抓管理挖潜增效,外拓市场扩大品牌效应,适时调整产品结构和销售策略, 大力拓展市场,有效化解困难和风险,保持了生产经营的稳步健康发展。上半年通过技术改造提高产量,优化结构,在毛纱 供应量急骤减少的情况下,保证了产量和去年基本相同,并消化库存产品 92 万米。公司不断加大创新的力度,上半年公司 "国产羊毛的加工性能研究与产品开发"项目被列为甘肃省第一批技术创新项目。2008 年 4 月又有三个创新产品入围 2009 "中国流行面料"。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
毛纺业务	13,421.43	10,904.18	18.76%	13.60%	9.67%	2.91%
主营业务分产品情况
呢绒类	13,421.43	10,904.18	18.76%	13.60%	9.67%	2.91%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	8,390.68	-2.44%
外销	5,030.75	58.79%

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.7.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内该强调事项涉及的内容变化及处理情况:

(1)经审计截止 2007 年 12 月 31 日,三毛集团及其所属企业共占用本公司资金 46,433,025.23 元。报告期内尚未完成清欠.。 2006 年 4 月 16 日三毛集团提出以资抵债方案,即三毛集团以其所拥有的 56.389 亩土地,抵偿其占用本公司的 4646 万元资金。 原承诺于 2006 年第一次临时股东大会召开前,完成土地使用权类型变更手续。由于未完成,故股东大会取消了该议案。该事

项 2007 年 4 月 2 日获得兰州市人民政府兰政地补[2007]15 号《关于给兰州三毛集团公司办理出让手续的通知》。本次出让按 照国家有关规定,三毛集团需向兰州市财政局缴纳土地出让金 700 余万元,缴纳税金 90 余万元,三毛集团目前无力承担。为 此,三毛集团向有关部门申请给予出让金返还或减免政策,并于 2007 年 8 月将此解决意见上报甘肃省国资委,省国资委将同 意意见向省政府上报了请示报告,未予获准。2008 年 4 月份,三毛集团提出了将拟抵债的 56.389 亩土地全额转增国家资本金、 然后由三毛集团抵顶给本公司的解决方案,并上报省国资委,省国资委就此方案与省国土资源厅和财政厅进行了沟通,并已 将同意意见向省政府上报了请示报告,省政府正在审批当中。公司董事会目前仍在积极和三毛集团一起向政府有关部门汇报, 争取尽快彻底解决大股东占用问题。

(2)中国证监会立案调查一事已结案。本公司于 2008 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)于 2008 年 3 月 20 日对本公司作出的行政处罚决定书([2008]14 号),并作了信息披露详见《兰州三毛实业股份有限公司受到中 国证监会行政处罚的公告》)。上述内容刊登在 2008 年 4 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
中国深圳彩电总公司	2004 年 12 月 02 日		4,500.00 连带责任保证	2004年12月2 日-2005 年12 月 2 日	否	否
中国深圳彩电总公司	2003 年 09 月 28 日	3,800.00 质押		2003 年 9 月28 日-2006年 9 月 28 日	否	否
中国深圳彩电总公司	2004 年 12 月 30 日		9,000.00 连带责任保证	2004年12月30 日-2005年 10 月 31日	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计(A)						17,300.00
	公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	0.00
	公司担保总额(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)	17,300.00
担保总额占净资产的比例	63.35%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额(D)	17,300.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	17,300.00
上述三项担保金额合计*(C+D+E)	17,300.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

案件(1)标的为 45,000,000.00 元的担保案。2007 年经广东省高级人民法院(2006)粤高法民二终字第 303 号民事判决书,判决 公司败诉,现已进入执行期。公司于 2006 年 5 月向兰州市中级人民法院提起票据纠纷诉讼,正在受理中。

案件(2) 标的为 90,000,000.00 元的担保案。经广东省高级人民法院(2007)粤高法民二终字第 137 号民事判决书做出的终 审判决。此案公司承担二分之一的赔偿责任。由于本公司对上述判决有异议,已向最高人民法院提出再审申请,案件正在立 案庭审查中。

案件(3) 信用证纠纷案。中国工商银行兰州市汇通支行诉本公司偿还汇通支行支付信用证项下款项 4,957,435.50 美元一案, 经 2007 年终审判决,本公司败诉。交通银行股份有限责任公司兰州分行诉本公司偿还交行兰州分行垫付款 902,457.33 美元及 截止 2007 年 4 月 13 日的利息 80566.12 美元一案,经 2007 年 9 月判决,本公司败诉。上述两案件属于本公司信用证纠纷案(总 金额为 8,214,454.76 美元)中的两项,扣除信用证保证金后,本公司形成对银行的 4,819,035.23 美元的欠款,现已进入执行期。 案件(4)标的为 38,000,000.00 元的担保案。 2006 年 12 月 29 日广东省高级人民法院作出民事判决书,本公司败诉。本公司 不服,2006 年 3 月向甘肃省高级人民法院提起票据纠纷诉讼,同年 11 月 23 日驳回起诉。本公司仍然不服,依法上诉,经中 华人民共和国最高人民法院(2007)民二终字第 106 号民事裁定书,驳回上诉。该案现已进入执行期。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

我们认真审议了大股东资金占用问题,现对该事项发表如下独立意见:

1、大股东占用资金问题

经审计截止 2007 年 12 月 31 日,三毛集团及其所属企业共占用本公司资金 46,433,025.23 元。报告期内尚未完成清欠.。 2008 年半年度报告,对该事项的解决途径和进展情况做了事实求是表述。我们同意董事会意见。2006 年 4 月 16 日三毛集团 提出以资抵债方案,即三毛集团以其所拥有的 56.389 亩土地,抵偿其占用本公司的 4646 万元资金。该事项 2007 年 4 月 2 日 获得兰州市人民政府兰政地补[2007]15 号《关于给兰州三毛集团公司办理出让手续的通知》。本次出让按照国家有关规定,三 毛集团需向兰州市财政局缴纳土地出让金 700 余万元,缴纳税金 90 余万元,三毛集团目前无力承担。为此,三毛集团向有关 部门申请给予出让金返还或减免政策,并于 2007 年 8 月将此解决意见上报甘肃省国资委,省国资委将同意意见向省政府上报 了请示报告,未予获准。2008 年 4 月份,三毛集团提出了将拟抵债的 56.389 亩土地全额转增国家资本金、然后由三毛集团抵 顶给本公司的解决方案,并上报省国资委,省国资委就此方案与省国土资源厅和财政厅进行了沟通,并已将同意意见向省政 府上报了请示报告,省政府正在审批当中。

我们将继续督促董事会和经理层,积极努力和三毛集团一起向政府有关部门汇报,争取尽快彻底解决大股东占用问题,努力 维护广大股东和公司的合法权益。

2、关于对外担保情况。

(1)担保情况:截止 2007 年 12 月 31 日,本公司提供担保的总额为 17,300.00 万元,占三毛派神期末净资产的 64.29%。截 至报告期末,本公司提供担保的总额为 17,300.00 万元,占三毛派神期末净资产的 63.35%。全部为对外提供担保。 上述对外担保全部为张晨事件造成的违规担保。

(2)截止报告期末,公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

我们认为:兰州三毛实业股份有限公司本报告期没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。上述公司提供担保的 17,300.00 万元均为以前年度发生的,是张晨涉嫌经济犯罪造成的违规担保。我们将继续督促董事会和经理层运用法律的手段,积极应 诉,努力维护股东和公司的权益,尽最大的可能把股东和公司的损失降低到最低程度。

兰州三毛实业股份有限公司 独立董事:付德印 胡凯 石金星 2008 年 8 月 4 日

6.5.4 公司持股 **5%**以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 06 月 27日	兰州	电话沟通	《上海证券报》记者石丽晖	公司生产经营形势

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计□审计
------	--------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司	2008 年 06 月 30 日	单位:(人民币)元
项目	期末数	期初数

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	87,604,660.07	87,604,374.65	70,095,555.62	70,095,270.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	19,346,750.00	19,346,750.00	9,850,000.00	9,850,000.00
应收账款	71,304,591.04	70,902,094.39	98,995,166.69	98,592,670.04
预付款项	2,664,187.94	2,176,520.07	880,803.78	393,135.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	93,955,771.77	96,471,732.71	61,133,570.53	63,674,507.09
买入返售金融资产
存货	105,769,065.71	105,701,896.81	110,506,519.49	110,439,350.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	95,996.00	95,996.00	239,990.00	239,990.00
流动资产合计	380,741,022.53	382,299,364.63	351,701,606.11	353,284,923.83
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	20,945,670.89	20,945,670.89	21,353,711.33	21,353,711.33
固定资产	131,001,110.35	131,001,110.35	139,037,254.05	139,037,254.05
在建工程	381,696.00	381,696.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,696,316.95	12,696,316.95	12,939,794.67	12,939,794.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	215,024,794.19	215,024,794.19	223,330,760.05	223,330,760.05
资产总计	595,765,816.72	597,324,158.82	575,032,366.16	576,615,683.88
流动负债:
短期借款

向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	34,161,985.43	33,586,817.14	13,549,416.09	12,974,247.80
预收款项	13,690,326.45	13,495,783.22	10,155,740.75	9,961,197.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,238,894.09	18,845,102.79	25,229,089.77	25,229,089.77
应交税费	736,584.05	740,472.40	297,404.76	301,293.11
应付利息
其他应付款	42,894,861.87	42,888,738.57	43,037,231.27	42,662,292.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,847,779.05	1,847,779.05	1,159,320.19	1,159,320.19
流动负债合计	112,570,430.94	111,404,693.17	93,428,202.83	92,287,440.68
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	209,120,114.45	209,120,114.45	211,500,114.45	211,500,114.45
递延所得税负债
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	210,120,114.45	210,120,114.45	212,500,114.45	212,500,114.45
负债合计	322,690,545.39	321,524,807.62	305,928,317.28	304,787,555.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00
资本公积	318,651,201.68	318,651,201.68	318,877,201.68	318,877,201.68
减:库存股
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润	-266,859,177.99	-264,135,098.12	-271,056,400.44	-268,332,320.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	273,075,271.33	275,799,351.20	269,104,048.88	271,828,128.75
少数股东权益
所有者权益合计	273,075,271.33	275,799,351.20	269,104,048.88	271,828,128.75
负债和所有者权益总计	595,765,816.72	597,324,158.82	575,032,366.16	576,615,683.88

7.2.2 利润表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司		2008 年 1-6 月	单位:(人民币)元
	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	135,829,539.72	135,829,539.72	119,559,782.89	119,559,782.89
其中:营业收入	135,829,539.72	135,829,539.72	119,559,782.89	119,559,782.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	131,026,883.04	131,026,883.04	115,172,598.14	114,842,507.44
其中:营业成本	110,238,279.11	110,238,279.11	100,518,377.01	100,518,377.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	938,329.39	938,329.39	1,002,476.68	1,002,476.68
销售费用	7,942,545.52	7,942,545.52	8,961,542.21	8,959,977.21
管理费用	12,453,370.63	12,198,370.63	15,623,853.84	15,295,638.14
财务费用	1,617,524.69	1,617,524.69	-7,459,592.37	-7,459,902.37
资产减值损失	-2,163,166.30	-1,908,166.30	-3,474,059.23	-3,474,059.23
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,802,656.68	4,802,656.68	4,387,184.75	4,717,275.45
加:营业外收入	20,000.00	20,000.00	51,533.60	51,533.60
减:营业外支出	625,434.23	625,434.23
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,197,222.45	4,197,222.45	4,438,718.35	4,768,809.05
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,197,222.45	4,197,222.45	4,438,718.35	4,768,809.05
归属于母公司所有者的净利润	4,197,222.45	4,197,222.45	4,438,718.35	4,768,809.05

少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.023	0.024
(二)稀释每股收益	0.023	0.024

7.2.3 现金流量表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司		2008 年 1-6 月	单位:(人民币)元
项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	154,510,936.28	154,510,936.28	126,103,833.89	126,103,833.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	14,867,753.50	14,867,753.50	2,424,801.09	2,411,152.09
经营活动现金流入小计	169,378,689.78	169,378,689.78	128,528,634.98	128,514,985.98
购买商品、接受劳务支付的现金	56,441,123.21	56,441,123.21	95,560,871.21	95,560,871.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	25,346,352.12	25,346,352.12	21,727,829.95	21,720,845.95
支付的各项税费	7,751,301.03	7,751,301.03	7,888,902.71	7,888,902.71

支付其他与经营活动有关的现金	57,968,469.46	57,968,469.46	11,486,016.50	11,478,544.80
经营活动现金流出小计	147,507,245.82	147,507,245.82	136,663,620.37	136,649,164.67
经营活动产生的现金流量净额	21,871,443.96	21,871,443.96	-8,134,985.39	-8,134,178.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,716.00	4,716.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			4,716.00	4,716.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,982,339.51	1,982,339.51	6,314,385.16	6,314,385.16
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,982,339.51	1,982,339.51	6,314,385.16	6,314,385.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,982,339.51	-1,982,339.51	-6,309,669.16	-6,309,669.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			409,000.00	409,000.00
筹资活动现金流出小计			409,000.00	409,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-409,000.00	-409,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	19,889,104.45	19,889,104.45	-14,853,654.55	-14,852,847.85
加:期初现金及现金等价物余额	67,433,686.80	67,433,401.38	38,900,815.02	38,899,722.90
六、期末现金及现金等价物余额	87,322,791.25	87,322,505.83	24,047,160.47	24,046,875.05

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位兰州实毛业股三:	份有年限公司月日20080630				单位人币(民)元:
		本期金额							上年金额
			归属于	母公司所	有者权益							归属于	母公司所	有者权益
项目	实收资本或股(本)	资本公积	减库存:股	余盈公积	般风一险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	有所者权益合计	实收资本或股(本)	资本公积	减库存:股	余盈公积	般风一险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	有所者权益合计
年年余上末额一、	18441,6,020.00	318,877,201.68		34,842,22764		-271,056,400.44			26104,9,048.88	183,154,800.00	33,4797,307.13		34,842,22764		-28,0599,191.30			313,415,143.47
加会计政策变更:
前期差错更正
本年年初余额二、	18441,6,020.00	318,877,201.68		34,842,22764		-271,056,400.44			269,104,048.88	183,154,800.00	393,477,307.13		34,842,22764		-298,059,191.30			313,415,143.47
本年增减变动金额减三(、少以"号填列"-)		-22600,0.00				4,12297,2.45			3,1,22972.45	3,28226,0.00	4,00,-76105.45				27002,7,90.86			-44,311,094.59
净利)润(一						4,12297,2.45			4,12297,2.45						27002,7,90.86			27002,7,90.86
直接计所有者权()入二益的利得损失和		-22600,0.00							-22600,0.00		-679,000.00							-679,000.00
供出售金融资产公可1.允价值变动净额
权益法被投资单下位2.

其他所有者权益变动的影响
有权与计入所者益项3.相关的所得税影响目
其他4.	-22600,0.00				-22600,0.00		79,00-60.00				79,00-60.00
上述小)和)计(一(二	-22600,0.00		4,19227,2.45		3,91,2272.45		9,00-670.00		27002,7,90.86		26323,7,90.86
所有者投入和减少(三)资本						-3427,9,780.00	-33,205,105.45				0,34,-76885.45
有本所者投入资1.						-3427,9,780.00	-33,205,105.45				0,34,-76885.45
份支付计所有者股入2.权益的金额
其他3.
四利润分()配提取盈余公积1.
般提取险准备风2.一
有东对所者或股)(3.的分配
其他4.
所有权益内结五)者部(转						40,7160,00.00	-40,716,000.00
资本公积转增资本1.						40,1607,	40,167-,

或本(股)							00.00	000.00
盈余公积转增资本2.或本(股)
盈余公积弥补亏损3.
其他4.
本期期末余额四、	18441,6,020.00	318,51,6201.86	34,842,22746	-26856,179,7.99		273,075,271.33	18441,6,020.00	318,877,201.86	34,842,22746	-271,05400.446,		269,104,048.88

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注