Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Apr 22, 2008

兰州三毛实业股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)柳雷声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	582,316,927.68	575,032,366.16	1.27%
所有者权益(或股东权益)	268,318,553.14	269,104,048.88	-0.29%
每股净资产	1.44	1.44	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	-559,495.74	1,746,472.50	-132.04%
经营活动产生的现金流量净额	-42,059,579.86	-20,705,406.08	-103.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.23	-0.11	-109.11%
基本每股收益	-0.003	0.01	-130.00%
稀释每股收益	-0.003	0.01	-130.00%
净资产收益率	-0.21%	0.71%	-0.92%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.20%	0.70%	-0.90%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外支出	-20,375.23
合计	-20,375.23

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数		21,774
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

上海开开实业股份有限公司	7,437,852 人民币普通股
奇鹏	1,899,073 人民币普通股
冯鑫芳	1,274,154 人民币普通股
赵海峰	643,871 人民币普通股
李俊峰	599,700 人民币普通股
申士嘉	591,400 人民币普通股
程华	564,470 人民币普通股
刘继开	560,404 人民币普通股
王久亮	521,441 人民币普通股
陈放	500,900 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2007 年度财务会计报告被注册会计师出具了非标准的无保留审计意见,涉及事项进展情况如下:

(1)经审计截止 2007 年 12 月 31 日,公司第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(下称:三毛集团)及其所 属企业共占用本公司资金 46,433,025.23 元。报告期内尚未完成.。

2006 年 4 月 16 日三毛集团提出以资抵债方案,即三毛集团以其所拥有的 56.389 亩土地,抵偿其占用本公司的 4646 万元 资金。原承诺于 2006 年第一次临时股东大会召开前,完成土地使用权类型变更手续。由于未完成,故股东大会取消了该议案。 该事项 2007 年 4 月 2 日获得兰州市人民政府兰政地补[2007]15 号《关于给兰州三毛集团公司办理出让手续的通知》。本次出 让按照国家有关规定,三毛集团需向兰州市财政局缴纳土地出让金 700 余万元,缴纳税金 90 余万元,三毛集团目前无力承担。 为此,三毛集团向有关部门申请给予出让金返还或减免政策,并于 2007 年 8 月将此解决意见上报甘肃省国资委,省国资委已 将同意意见向省政府上报了请示报告,目前省政府还没有批复。公司董事会目前仍在积极和三毛集团一起向政府有关部门汇 报,争取尽快彻底解决大股东占用问题。

(2)中国证监会立案调查一事已结案。本公司于 2008 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会) 于 2008 年 3 月 20 日对兰州三毛实业股份有限公司(下称:三毛派神)作出的行政处罚决定书([2008]14 号)。公司在 4 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网已作了信息披露(详见《兰州三毛实业股份有限公司受到中国证监会行政处罚的公告》)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、本公司、股东及实际控制人在股权分置改革中无特别承诺。

二、三毛集团的以资抵债方案,即三毛集团以其所拥有的 56.389 亩土地,抵偿其占用本公司的 4646 万元资金。原承诺于 2006 年第一次临时股东大会召开前,完成土地使用权类型变更手续。由于未完成,故股东大会取消了该议案。该事项 2007 年 4 月 2 日获得兰州市人民政府兰政地补[2007]15 号《关于给兰州三毛集团公司办理出让手续的通知》。本次出让按照国家有 关规定,三毛集团需向兰州市财政局缴纳土地出让金 700 余万元,缴纳税金 90 余万元,三毛集团目前无力承担。为此,三毛 集团向有关部门申请给予出让金返还或减免政策,并于 2007 年 8 月将此解决意见上报甘肃省国资委,省国资委已将同意意见 向省政府上报了请示报告,目前省政府还没有批复。公司董事会目前仍在积极和三毛集团一起向政府有关部门汇报,争取尽 快彻底解决大股东占用问题。 报告期内尚未完成。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司		2008 年 03 月 31 日		单位:(人民币)元
		期末数		期初数
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	25,655,975.76	25,655,690.34	70,095,555.62	70,095,270.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	19,895,550.30	19,895,550.30	9,850,000.00	9,850,000.00
应收账款	74,424,506.74	74,022,010.09	98,995,166.69	98,592,670.04
预付款项	3,134,551.14	2,646,883.27	880,803.78	393,135.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	122,061,681.58	124,517,642.52	61,133,570.53	63,674,507.09
买入返售金融资产
存货	118,879,211.25	118,812,042.35	110,506,519.49	110,439,350.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	167,993.00	167,993.00	239,990.00	239,990.00
流动资产合计	364,219,469.77	365,717,811.87	351,701,606.11	353,284,923.83
非流动资产:
发放贷款及垫款

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	21,149,691.11	21,149,691.11	21,353,711.33	21,353,711.33
固定资产	134,129,710.99	134,129,710.99	139,037,254.05	139,037,254.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,818,055.81	12,818,055.81	12,939,794.67	12,939,794.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	218,097,457.91	218,097,457.91	223,330,760.05	223,330,760.05
资产总计	582,316,927.68	583,815,269.78	575,032,366.16	576,615,683.88
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	28,264,631.99	27,689,463.70	13,549,416.09	12,974,247.80
预收款项	12,001,455.73	11,806,912.50	10,155,740.75	9,961,197.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21,198,214.22	21,198,214.22	25,229,089.77	25,229,089.77
应交税费	-2,459,365.86	-2,455,477.51	297,404.76	301,293.11
应付利息
其他应付款	43,596,275.23	43,196,360.63	43,037,231.27	42,662,292.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,277,048.78	1,089,548.78	1,159,320.19	1,159,320.19
流动负债合计	103,878,260.09	102,525,022.32	93,428,202.83	92,287,440.68
非流动负债:
长期借款

应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	209,120,114.45	209,120,114.45	211,500,114.45	211,500,114.45
递延所得税负债
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	210,120,114.45	210,120,114.45	212,500,114.45	212,500,114.45
负债合计	313,998,374.54	312,645,136.77	305,928,317.28	304,787,555.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00
资本公积	318,651,201.68	318,651,201.68	318,877,201.68	318,877,201.68
减:库存股
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润	-271,615,896.18	-268,764,316.31	-271,056,400.44	-268,332,320.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	268,318,553.14	271,170,133.01	269,104,048.88	271,828,128.75
少数股东权益
所有者权益合计	268,318,553.14	271,170,133.01	269,104,048.88	271,828,128.75
负债和所有者权益总计	582,316,927.68	583,815,269.78	575,032,366.16	576,615,683.88

4.2 利润表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司		2008 年 1-3 月		单位:(人民币)元
	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	51,535,853.46	51,535,853.46	46,967,437.57	46,967,437.57
其中:营业收入	51,535,853.46	51,535,853.46	46,967,437.57	46,967,437.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	52,074,973.97	51,947,473.97	45,250,965.07	45,049,214.37
其中:营业成本	40,943,635.31	40,943,635.31	40,720,454.44	40,720,454.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	749,342.05	749,342.05	649,149.84	649,149.84
销售费用	4,330,526.33	4,330,526.33	6,050,493.33	6,048,928.33

管理费用	5,962,427.16	5,834,927.16	7,540,387.79	7,340,362.09
财务费用	1,094,612.19	1,094,612.19	-7,963,888.77	-7,964,048.77
资产减值损失	-1,005,569.07	-1,005,569.07	-1,745,631.56	-1,745,631.56
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-539,120.51	-411,620.51	1,716,472.50	1,918,223.20
加:营业外收入			30,000.00	30,000.00
减:营业外支出	20,375.23	20,375.23
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-559,495.74	-431,995.74	1,746,472.50	1,948,223.20
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-559,495.74	-431,995.74	1,746,472.50	1,948,223.20
归属于母公司所有者的净利润	-559,495.74	-431,995.74	1,746,472.50	1,948,223.20
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益	-0.003	-0.002	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	-0.003	-0.002	0.01	0.01

4.3 现金流量表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司		2008 年 1-3 月		单位:(人民币)元
	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	65,184,666.82	65,184,666.82	48,514,894.32	48,514,894.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增

加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	13,552,000.54	13,552,000.54	621,005.71	607,356.71
经营活动现金流入小计	78,736,667.36	78,736,667.36	49,135,900.03	49,122,251.03
购买商品、接受劳务支付的现金	66,533,454.13	66,533,454.13	47,169,950.94	47,176,615.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	13,398,481.78	13,398,481.78	10,978,070.19	10,964,421.19
支付的各项税费	6,370,018.71	6,370,018.71	4,725,078.25	4,725,078.25
支付其他与经营活动有关的现金	34,494,292.60	34,494,292.60	6,968,206.73	6,960,940.03
经营活动现金流出小计	120,796,247.22	120,796,247.22	69,841,306.11	69,827,055.41
经营活动产生的现金流量净额	-42,059,579.86	-42,059,579.86	-20,705,406.08	-20,704,804.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			24,330.00	24,330.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计			24,330.00	24,330.00
投资活动产生的现金			-24,330.00	-24,330.00

流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-42,059,579.86	-42,059,579.86	-20,729,736.08	-20,729,134.38
加:期初现金及现金等价物余额	67,433,686.80	67,433,401.38	38,900,815.02	38,899,722.90
六、期末现金及现金等价物余额	25,374,106.94	25,373,821.52	18,171,078.94	18,170,588.52

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计