Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 14, 2003

( )会计报表 附注 1 公司简介 兰州三毛实业股份有限公司 下称"公司" 是由兰州三毛 集团 有限责 任公司 下称"集团公司" 将其核心企业 原兰州第三毛纺织厂 精纺呢绒生 产系统进行股份制改组 并经甘肃省体改委以体改委发字[1997]16 号文和甘肃

省经济贸易委员会以甘经贸[1997]6 号文同意筹建 由集团公司控股的股份有限

公司 公司于 1997 5 23 日采取募集方式成立 公司现领有甘肃省工商行政

管理局颁发的营业执照 注册号 6200001050235 1-2);公司注册资本

及配件的批发零售 物业管理,房屋及机械设备的租赁 非金融性),纺织品

183,154,800.00 公司法定代表人 陈敏仪 公司住所 兰州市西固区玉门

82 公司经营范围为 纺织品 服装的研究开发 生产 批发零售 电子

附注 2 本公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度 2.1 合并会计报表 2.1.1 合并报表范围 2003 6 月投资 4500 万元 持股比例 90% 与深圳市中经领业实业发展有限 附注 3 会计报表主要项目注释

以下注释中 本期是指 2003 1 1 日至 2003 6 30 期末是指 2003

6 30

3.1 货币资金

本公司期末货币资金余额为 33,053,055.29

3.1.1 分类列示

	2003630	20021231
	1,367.14	1,538.39
	33,051,688.15	86,770,335.73
其他货币资金
	33,053,055.29	86,771,874.12

3.1.2 期末银行存款全部为人民币

3.1.3	53,718,818.83
期末货币资金比期初减少	主要是本期投资组建上海弛寰贸易

3.2 短期投资

本公司短期投资期末账面价值为 99,318,400.00

3.2.1 分类列示

账面余额( ) 跌价准备( ) 账面余额( ) 跌价准备( )

委托贷款 1,380,000.00

委托理财 110,000,000.00 10,681,600.00 110,000,000.00 16,641,100.00 110,000,000.00 10,681,600.00 111 380 000.00 16,641,100.00 3.2.2 短期投资期末数较期初数减少 是收回委托贷款所致 3.2.3 根据国泰君安证券股份有限公司资产委托管理部 民生证券有限公司 提供的说明 截止 2003 6 30 公司委托理财的市值与可用资金余额之和

分别为 7,310.64 万元和 2621.20 万元 比委托管理的现金资产账面余额 8000

-2-

3000	万元分别低		万元689.36	378.80	万元	总计跌价为	万元1,068.16
3.3	应收票据
本公司	2003	6	30 日应收票据的余额为		450,000.00		全部为银行承兑汇票
3.3.1			本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司			5%(	5%)以上表决权股

3.4 应收账款

应收账款 2003 6 30 日账面价值为 67,013,751.95

3.4.1 账龄分析

账龄	2003	630		2002	1231
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	24,295,942.80	34.08%	1,457,756.57	43,908,261.96	86.64%	2,634,495.71
一至二年	38,433,169.05	53.91%	2,305,990.14	1,394,573.62	2.89%	83,674.41
二至三年	3,537,024.62	4.96%	212,221.48	2,960,155.67	6.17%	177,609.34
三年以上	5,025,089.01	7.05%	301,505.34	2,078,894.78	4.30%	124,733.69
合计	71,291,225.48	100%	4,277,473.53	50,341,886.03	100.00%	3,020,513.16

3.4.2 应收账款前五名单位金额合计为 54,171,431.58 , 占应收账款总

额的 75.99%

3.4.3 本公司对期末的应收账款均计提了坏账准备 但本期未发生全额计提

3.4.4 应收账款中持有本公司 5% 5% 以上股份的股东单位兰州三毛纺

集团 有限责任公司的欠款为 13,771,794.01

3.5 其他应收款

其他应收账款 2003 6 30 日账面价值为 45,578,087.44

3.5.1 其账龄具体分析如下

账龄	2003	630		2002	12	31
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	7,491,436.29	15.45%	449,486.18	67,405,198.93	99.997%	4,044,315.80
一至二年	40,992,304.21	84.543%	2,517,265.31

二至三年	1,500.00	0.003%	90.00	2,086.56	0.003%	121.33
三年以上	2,086.56	0.004%	125.19
合计	48,487,327.06	100%	2,966,966.68	67,407,285.49		4,044,437.13
3.5.2	其他应收款前五名单位金额合计为			47,565,194.30		,占其他应收款
总额的	98.10%
3.5.3	本公司对期末的其他应收款均计提了坏账准备					但本期未发生全额计
提坏账准备的情形
3.5.4	其他应收款中	持有本公司	5%5%	以上股份的股东单位兰州三
毛纺织	集团有限责任公司的欠款		40,967,545.21
3.6 预付账款

预付账款 2003 6 30 日余额为 2,546,898.38

3.6.1 账龄分析

账龄	20036	30	2002	12	31
	金额	比例	金额		比例
一年以内	2,463,132.44	96.71%		5,296,302.59	99.20%
一至二年	3,880.40	0.15%		2,413.13	0.02%
二至三年				10,149.03	0.10%
三年以上	79,885.54	3.14%		69,736.51	0.68%
合计	2,546,898.38	100.00%		5,378,601.26	100.00%
3.6.2	预付账款中持有本公司	5%5%			以上股份的股东单位兰州三毛

纺织 集团 有限责任公司的款项为 2,175,547.53

3.7 存货

本公司 2003 6 30 日存货的账面价值为 316,263,638.68

3.7.1 分类列示

	2003	6	36	2002	1231
	金额		存货跌价准备	金额	存货跌价准备
物资采购
原材料	24,638,362.70		58,648.91	19,812,534.95	58,648.91

包装物	49,203.84		87,247.01
库存商品	278,671,086.28	21,315,703.20	256,342,122.21	21,315,703.20
委托加工物资	9,679,317.18		11,152,492.17
在产品	24,600,020.79		27,319,722.31
	337,637,990.79	21,374,352.11	314,714,118.65	21,374,352.11

3.7.2 存货跌价准备

	期初数	本期计提	本期转回	期末数
原材料	58,648.91			58,648.91
库存商品	21,315,703.20			21,315,703.20
	21,374,352.11			21,374,352.11

3.8 待摊费用

本公司待摊费用 2002 12 31 日的余额为 483,333.30

待摊费用483,333.30289,999.80193,333.50	期初数	本期发生数	本期摊销数	期末数
	483,333.30		289,999.80	193,333.50

3.9 长期投资

公司长期投资 2003 6 30 日的净额为 47,000,002.00 其中 2,00,002.00

元是 2002 年投给兰州派神生物科技开发有限责任公司的股权投资,45,000,000.00

元是 2003 6 月与深圳市中经领业实业发展有限公司组建上海弛寰贸易有限公

3.10 定资产 累计折旧和固定资产减值准备

本公司 2006 6 30 日固定资产的净额为 259,915,630.62

3.10.1 分类列示

		本期增加	本期减少
固定资产原值
房屋建筑物	85,078,625.65	36,600.00		85,115,225.65
机器设备	353,534,924.82	8,529,216.70	435,452.47	361,628,689.05
运输设备	682,051.09	159,996.69	332,051.09	509,996.69

	439,295,601.56	8,725,813.39	767,503.56	447,253,911.39
累计折旧
房屋建筑物	30,239,313.35	925,574.12		31,164,887.47
机器设备	144,144,598.13	11,702,861.51	40230.08	155,807,229.56
运输设备	228,866.39	27,309.88	77956.90	178,219.37
	174,612,777.87	12,655,745.51	118186.98	187,150,336.40
固定资产减值准备
房屋建筑物
机器设备	187,944.37	-7,650.00	27,980.00	187,944.37
电子设备
运输设备
其他
	187,944.37	-7,650.00	27,980.00	187,944.37
固定资产净额	264,494,879.32			259,915,630.62

3.11 在建工程

本公司 2003 6 30 日在建工程为 0

3.11.1 分项列示

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	期末数
进口设备填平补齐项目	7,514,149.18	517,233.52	8,031,382.70
	7,514,149.18	517,233.52	8,031,382.70

3.11.2 本期在建工程减少是进口设备填平补齐项目完工转入固定资产所致

3.12 无形资产

本公司 2003 6 30 日无形资产的净额为 14,858,927.52

3.12.1 项列示

			本期			剩余	取得
	原始金额		增加	本期摊销		年限	方式
土地使用权	17,638,218.27	15,079,405.26		220,477.74	14,858,927.52	33	投入
	17,638,218.27	15,079,405.26		220,477.74	14,858,927.52

3.12.2该无形资产系本公司发起人兰州三毛集团有限责任公司在本公司设立和
---------------------------------------------------

1998年配股时作为资本投入	分别经国家国有资产管理局国资评[1997]210	号文和财政部
国字[1998]117	号文确认批复的土地使用权公司土地使用权按	40年进行摊销
3.12.3 本公司无形资产于	2003630	日不存在已被其他新技术替代使用价值和

3.13 短期借款

本公司短期借款2003	6	30 日余额为	32,000,000.00
借款种类		币种	2003	6	30	2002	12	31
担保贷款		人民币			20,000,000.00			27,000,000.00
抵押贷款		人民币						5,000,000.00
质押贷款		人民币			12,000,000.00
					32,000,000.00			32,000,000.00

3.13.1 本公司无已到期尚未偿还的借款

3.13.2 本公司短期担保贷款均由兰州三毛纺织 集团 有限责任公司提供

3.13.3 本公司短期质押贷款之质押资产为工行的 3000 万定期存款

3.14 应付账款

3.14.1应付账款	2003630日的余额为	11,131,578.26
	2003630	20021231
应付账款	11,131,578.26	18,841,155.13
3.14.2	应付账款中无持本公司5%5%	以上股份的股东单位的款项

3.15 预收账款

3.15.1预收账款	2003630日的余额为	12,464,719.96
	2003年月30	20021231
预收账款	12,464,719.96	11,576,547.30
3.15.2	预收账款中无持本公司5%(	5%)以上股份的股东单位的款项

3.16 其他应付款

其他应付款3.16.2	37,416,180.74其他应付款中无持本公司		5%(	37,730,898.55		5%)以上股份的股东单位款项
	2003	6	30	2002	12	31
3.16.1	其他应付款2003	6	30	日的余额为		37,416,180.74

3.17 应付工资

公司2003630	日应付工资余额为9,958,322.12	为公司以前年度实行工效挂

3.18 应付股利

公司2003630日应付股利余额为3,663,096.002002年度董事会决议拟
-----------------------------------------------------------------------	--

3.19 应交税金

2003630	应交税金的余额为	660,271.73分税种余额如下
	执行的法定税率
增值税	17%13%	846,791.78
所得税	15%	-192,369.31
营业税	5%3%	13,912.45
房产税	1.2%	-10,345.00
城市维护建设税	7%	10.00
车船牌照税税		2,271.81
		660,271.73

3.20 其他应交款

2003 6 30 其他应交款的余额为 973.60 分种类余额如下

教育费附加	973.60	3%

973.60
--------

3.21 股本

3.21.1 公司 2003 6 30 日的股本余额为 183,154,800.00 其结构如

		本期增加	本期减少
尚未流通股
1发起人股份	81,364,800.00			81,364,800.00
国家拥有股份
境内法人持有股份	81,364,800.00			81,364,800.00
2募集法人股份
3内部职工股
4优先股或其他股
尚未流通股份合计	81,364,800.00			81,364,800.00
流通股份
境内上市的人民币普通股	101,790,000.00			101,790,000.00
已流通股份合计	101,790,000.00			101,790,000.00
股份总数	183,154,800.00			183,154,800.00

3.21.2 本公司股本已由原甘肃五联会计师事务所有限责任公司以甘会验字

2000 025 号验资报告验证

3.22 资本公积

3.22.1 本公司 2003 6 30 日资本公积余额为 393,218,074.80 其增减变动列示如

	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	416,111,615.51			416,111,615.51
补发住房补贴	-23,092,458.65			-23,092,458.65

关联交易差价	9,649.90		9,649.90
其他资本公积	189,268.04		189,268.04
	393,218,074.80		393,218,074.80

3.23 盈余公积

任意盈余公积		1,499,158.34	28,500.00		1,527,658.34
		31,193,984.37			31,193,984.37
法定公益金		8,898,836.46		28,500.00	8,870,336.46
法定盈余公积		20,795,989.57			20,795,989.57
		期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
3.23.1 本公司	2003	6	30 日盈余公积余额为31,193,984.37	其增减变动列示如下

3.23.3 任意盈余公积本期增加数是用于职工取暖的采暖锅炉工程完工由公益金转

3.24 未分配利润

本公司 2003 6 30 日未分配利润余额为 151,588,961.82 其增减变

	20036	30	2002	12	31
年初未分配利润		147,600,439.34			134,057,417.51
本年净利润		3,988,522.48			20,242,491.57
提取法定盈余公积					2,024,249.16
提取法定公益金					1,012,124.58
应付普通股股利					3,663,096.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润		151,588,961.82			147,600,439.34

3.24.1 期初未分配利润 上年净利润比 2002 年度报告数增加了 33,676.42

	3.25		主营业务收入
--	------	--	--------	--	--

	20031-6	20021-6
呢绒类	66,001,374.80	63,809,472.11
工业性作业	2,050,400.11	7,025,004.73
其他	767,607.76	1,653,867.32
	68,819,382.67	72,488,344.16

3.26 主营业务成本

项目	20031-6	20021-6
呢绒类	50,031,165.62	46,231,576.24
工业性作业	1,812,066.37	5,989,776.10
其他	2,683,289.84	1,833,056.90
	54,526,521.83	54,054,409.24

3.27 主营业务税金及附加

本期主营业务税金及附加为 1,371,643.00 比上年同期增加 197.79%,

3.28 其他业务利润

	20031-6	20021-6
其他业务收入	3,832,192.63	7,312,288.53
其他业务支出	3,677,608.71	6,877,648.63
其他业务利润	154,583.92	434,639.90

3.29 财务费用

	2003	1-6	2002	1-6
利息支出		751,239.60		764,817.00

利息收入	121,139.59	436,880.52
利息净支出	630,100.01	327,936.48
手续费	6,800.32	10,005.30
	636,900.33	337,941.78

财务费用比上期增加了 88.46% 主要是本期存款利息收入减少所致

	20031-6	20021-6
委托贷款收益	12,534.73	24,999.55
跌价准备	5,959,500.00
	5,972,034.73	24,999.55

3.30.1 本期短期投资跌价准备冲回 增加投资收益 5,959,500.00

3.31 营业外收入

	2003	1-6	2002	1-6
固定资产清理收入		16,000.00		89,916.89
罚款净收入		50.00
		16,050.00		89,916.89

	2003	1-6	2002	1-6
固定资产清理损失		168,094.19
		168,094.19

3.33 利润总额

公司本期利润总额比上年同期下降了 17.34%,主要是原料价格上涨导致销

3.34 所得税

	2003	1-6	2002	1-6
所得税				723,744.37

本期实现利润总额 3,988,522.48 ,是短期投资跌价准备部分转回形成,

2002 年度计提的短期投资跌价准备均已做了调整纳税,故本期对由此而实现

3.35 支付的其他与经营活动有关的现金:

本期支付的其他与经营活动有关的现金为 2,537,592.56 ,主要是支付的

附注 4 关联方关系及其交易

4.1 关联方关系

4.1.1 存在控制关系的关联方

企业名称		与本公司关系	法定代表人	注册地	注册资本万元	主营业务
兰州三毛纺织()有限责任公		控股公司	罗钟杰	甘肃兰州	14,320	国有资产经营纺织品生产等
上海弛寰贸易有限公司		子公司	熊克力	上海	4,500	自营和代理各类商品和技术的进出口国内贸易
兰州派神生物科技开发有限责任公司		子公司	罗钟杰	甘肃兰州	212.76	生物制品科技的开发研

4.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位 万元

	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
兰州三毛纺织 (集团)有限责任公司	14,320			14,320
上海弛寰贸易有限公司		4500		4500
兰州派神生物科技开发有限责任公司	212.76			212.76

4.1.3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位 万股

	年初数		本期增	本期	期末数
	股份	比例(%)	加数	减少数	股份	比例(%)
兰州三毛纺织 ()有限责任公司	8,136.48	44.42			8,136.48	44.42
上海弛寰贸易有限公司			4500		4500	90
兰州派神生物科技开发有限责任公司	200	94			200	94.00

4.1.4 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册地址	注册资本万元	主营业务
兰州三毛集团进出口公司	同一集团	罗钟杰	甘肃兰州	120	进出口贸易
兰州三毛集团企业公司	同一集团		甘肃兰州	79	三产
兰州三毛羊毛衫厂	同一集团	李东英	甘肃兰州	604	工业生产
兰州三毛商业大厦	同一集团	张世华	甘肃兰州	970	商贸
金昌毛纺织有限公司	同一集团	罗钟杰	甘肃金昌	6,650	工业生产
兰州西澳西服公司	同一集团	任俊亭	甘肃兰州	300	工业生产

4.2.关联方交易

4.2.1 因为公司购入的原毛需通过母公司及其所属企业洗净 加工成条方能

4.2.2 采购货物

20031-6关联方名称	20021-6	交易内容
----------------------	-------------	------

			交易金额	占同类交易比例	交易金额	占同类交易比例
				%		%
兰州三毛纺织 (	) 有限责任公司		4,377,538.29	7.18	2,770,583.42	5.96	洗净毛羊毛条
		金昌毛纺织有限公	11,318,324.79	18.68	10,022,129.65	23.00	毛纱
兰州三毛(集团)出口公司			13,576,295.76	22.41	7,285,440.08	15.68	洗净毛羊毛条
兰州三毛(集团)业公司			450,755.14	0.74	443,323.35	0.95	包装物助剂
兰州三毛商业大厦			32,971.50	0.05	68,263.58	0.15	材料

4.2.3 销售货物

(1) 公司向关联方销售呢绒的有关明细资料如下

	2003	1-6	20021-6
关联方名称	交易金额	占同类交易比例%	交易金额	占同类交易比例%
兰州三毛纺织集团公司			3,258,555.98	5.10
金昌毛纺织有限公司	46,251.28	0.07
兰州三毛集团进出口公司	16,431,220.74	24.90	5,524,439.42	8.65
兰州三毛商业大厦	314,158.51	0.48	399,694.54	0.62
兰州西澳西服公司			6,193.85
兰州三毛() 企业公司	126,251.53	0.19

(2)公司向关联方出租资产的有关明细资料如下

	20031-6		20021-6
关联方名称	交易金额	占同类交易比例%	交易金额	占同类交易比例%	交易内容
兰州三毛纺织 ( 集 团 )有限责任公司	1190577.56	70.90	1,076,155.4	64.83	出租设备
兰州三毛商业大厦	383231.10	22.82	383,231.10	23.09	出租房产
兰州三毛(集团) 进出口公司	725.58	0.04	725.58	0.04	出租房产

2003 8 12

编制单位兰州三毛实业股份有限公司	2003630	金额单位人民币元
行次	年初数	期末数
流动资产
货币资金1	86,771,874.12	33,053,055.29
短期投资2	94,738,900.00	99,318,400.00
应收票据3	22,390,000.00	450,000.00
应收股利4
应收利息5
应收帐款6	47,321,372.87	67,013,751.95
其他应收款7	63,362,848.36	45,578,087.44
预付帐款8	5,378,601.26	2,546,898.38
应收补贴款9
存货10	293,339,766.54	316,263,638.68
待摊费用11	483,333.30	193,333.50
一年内到期的长期债权投资21
其他流动资产24		-2,842.83
流动资产合计31	613,786,696.45	564,414,322.41
长期投资
长期股权投资32	2,000,002.00	47,000,002.00
长期债权投资34
长期投资合计38	2,000,002.00	47,000,002.00
固定资产
固定资产原价39	439,295,601.56	447,253,911.39
累计折旧40	174,612,777.87	187,150,336.40
固定资产净值41	264,682,823.69	260,103,574.99
固定资产减值准备42	187,944.37	187,944.37
固定资产净额43	264,494,879.32	259,915,630.62
工程物资44
在建工程45	7,514,149.18
固定资产清理46
固定资产合计50	272,009,028.50	259,915,630.62
无形资产及其他资产
无形资产51	15,079,405.26	14,858,927.52
长期待摊费用52
其他长期资产53
无形资产及其他资产合计60	15,079,405.26	14,858,927.52
递延税项
递延税款借项61
资产总计67	902,875,132.21	886,188,882.55

负债及股东权益	行次	年初数	期末数
流动负债
短期借款	68	32,000,000.00	32,000,000.00
应付票据	69
应付帐款	70	18,841,155.13	11,131,578.26
预收帐款	71	11,576,547.30	12,464,719.96
应付工资	72	9,958,322.12	9,958,322.12
应付福利费	73	17,365,355.62	18,895,417.37
应付股利	74	3,663,096.00	3,663,096.00
应交税金	75	16,517,190.78	660,271.73
其他应交款	80	55,268.20	973.60
其他应付款	81	37,730,898.55	37,416,180.74
预提费用	82		842,501.78
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86
其他流动负债	90
流动负债合计	100	147,707,833.70	127,033,061.56
长期负债
长期借款	101
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106
其他长期负债	108
长期负债合计	110
递延税项
递延税款贷项	111
负债合计	114	147,707,833.70	127,033,061.56
股东权益
股本	115	183,154,800.00	183,154,800.00
已归还投资	116
股本净额	117	183,154,800.00	183,154,800.00
资本公积	118	393,218,074.80	393,218,074.80
盈余公积	119	31,193,984.37	31,193,984.37
其中法定公益金	120	8,898,836.46	8,870,336.46
未分配利润	121	147,600,439.34	151,588,961.82
股东权益合计	122	755,167,298.51	759,155,820.99
负债和股东权益总计	135	902,875,132.21	886,188,882.55

本报告期数	上年同期累计数	行次
68,819,382.67	72,488,344.16	1	主营业务收入
54,526,521.83	54,054,409.24	4	主营业务成本
1,371,643.00	460,614.86	5	主营业务税金及附加
12,921,217.84	17,973,320.06	10	主营业务利润
154,583.92	434,639.90	11	其他业务利润
1,494,562.59	1,599,026.78	14	营业费用
12,775,806.90	11,760,945.41	15	管理费用
636,900.33	337,941.78	16	财务费用
-1,831,468.06	4,710,045.99	18	营业利润
5,972,034.73	24,999.55	19	投资收益
		22	补贴收入
16,050.00	89,916.89	23	营业外收入
168,094.19		25	营业外支出
3,988,522.48	4,824,962.43	27	利润总额
	723,744.37	28	所得税
3,988,522.48	4,101,218.06	30	净利润
147,600,439.34	138,260,550.39		年初未分配利润
			其他转入
151,588,961.82	142,361,768.45		可供分配的利润
			提取法定盈余公积
			提取法定公益金
			提取职工奖励及福利基金

编制单位 兰州三毛实业股份有限公司 2003 6 金额单位 人民币元

提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润		142,361,768.45	151,588,961.82
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润	30	142,361,768.45	151,588,961.82
补充资料:
1.出售处置部门或被投资单位所得收
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总
4.会计估计变更增加或减少利润总
5.债务重组损失
6.其他

编制单位 兰州三毛实业股份有限公司 2003 6 单位

项目	行次	金额
经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金	1	86,805,714.44
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	281,228.80
现金流入小计	9	87,086,943.24
购买商品接受劳务支付的现金	10	52,521,469.46
支付给职工以及为职工支付的现金	12	19,752,355.04
支付的各项税费	13	20,383,298.60

支付的其他与经营活动有关的现金	18	2,537,592.56
现金流出小计	20	95,194,715.66
经营活动产生的现金流量净额	21	-8,107,772.42
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	22	1,380,000.00
取得投资收益收到的现金	23	7,534.80
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净
	25	102,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28
现金流入小计	29	1,489,534.80
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,422,549.28
投资所支付的现金	31	45,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	46,422,549.28
投资活动产生的现金流量净额	37	-44,933,014.48
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	38
借款所收到的现金	40	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43
现金流入小计	44	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	30,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	46	678,031.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53	30,678,031.93
筹资活动产生的现金流量净额	54	-678,031.93
汇率变动对现金的影响额	55
现金及现金等价物净增加额	56	-53,718,818.83

补充资料	行次	金额
1将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	57	3,988,522.48
计提的资产减值准备	58	-5,837,737.14
固定资产折旧	59	12,655,745.51
无形资产摊	60	220,477.74
长期待摊费用摊销	61
待摊费用减少增加	64	289,999.80
预提费用增加减少	65	842,501.78
处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(
)	66	152,094.19
固定资产报废损失	67
财务费用	68	672,869.43
投资损失收益	69	-12,534.73
递延税款贷项借项	70

存货的减少增加	70	-22,923,872.14
经营性应收项目的减少增加	72	22,742,321.86
经营性应付项目的增加减少	73	-20,898,161.20
其他	74
经营活动产生的现金流量净额	75	-8,107,772.42
2不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
3现金及现金等价物增加情况
货币资金的期末余额	79	33,053,055.29
货币资金的期初余额	80	86,771,874.12
现金等价物的期末余额	81
现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	-53,718,818.83