Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 14, 2003

年半年度报告

8 12

一、公司基本情况………………………………………………………3
二、股本变动和主要股东持股情况……………………………………5
三、董事、监事、高级管理人员情况…………………………………6
四、管理层的讨论和分析………………………………………………7
五、重要事项……………………………………………………………9
财务报告……………………………………………………………11
备查文件……………………………………………………………27
附表一资产负债表……………………………………………………28
附表二利润及利润分配表……………………………………………30
附表三现金流量表……………………………………………………31

2003 年半年度报告

公司英文名称:LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD.

证券代码:000779

邮政编码:730060 公司网址:HTTP://WWW.chinapaishen.com 公司电子信箱:ps@mail.chinapaishen.com

联系电话:0931-7551627 传真:0931-7555200 电子信箱:pss@mail.chinapaishen.com

网站:HTTP://WWW.cninfo.com.cn

	报告期末	上年度期末	报告期末比年初
			数增减(%
流动资产	564,414,322.41	613,786,696.45	-8.04
流动负债	127,033,061.56	147,707,833.70	-14.00
总资产	886,188,882.55	902,875,132.21	-1.85
股东权益(不含少数股东权益)	759,155,820.99	755,167,298.51	0.53
每股净资产	4.145	4.123	0.53
调整后每股净资产	4.117	4.109	0.19
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同
			期增减(%
净利润	3,988,522.48	4,101,218.06	-2.75
扣除非经常性损益后的净利润*	-1,831,468.06	4,003,539.09	-145.75
经营活动产生的现金流量净额	-8,107,772.42	2,011,499.71	-503.07
净资产收益率(%)	0.525	0.552	-3.64
每股收益	0.022	0.022	0.00

: 扣除的非经常性损益项目和金额	:
投资收益	5,972,034.73
处理固定资产净收益率	16,000.00
处理固定资产净损失	-168,094.19
其他收入	50.00
合计	5,819,990.54

报告期末股东总数:53730 户。

1、公司主要股东持股情况

2003 6 30 日在册,拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	期末持股数(股)	占总股本比例(%)	股份性质
1	兰州三毛纺织(集团)	81,364,800	44.42	国有法人
	有限责任公司
2	袁涵	260,000	0.142	流通股
3	高如祥	230,000	0.126	流通股
4	孔繁项	215,119	0.117	流通股
5	姜凌瑞	203,000	0.111	流通股
6	林振兴	189,500	0.103	流通股
7	无锡大桥实验中学	150,000	0.082	流通股
8	俞立珍	140,700	0.077	流通股
9	陈夫义	131,000	0.071	流通股
10	巫八娘	129,777	0.070	流通股

2、前十名股东持股相关情况说明:

20 日至 2003 10 31 日,该质押股份被冻结,不能转让。

2002 12 21 日,集团公司与上海开开实业股份有限公司(下称:开开

实业)签署了《股份转让协议》和《股份托管协议 (公告刊登在 2002 12

23 日的《中国证券报》和《证券时报》),集团公司拟将其持有的本公司国有法

人股 5128.3344 万股(占本公司总股本的 28%)协议转让给开开实业。该股份涉

及到集团公司质押给中国工商银行兰州市西固支行的	万股国有法人股中4500
万股的解除质押和转让的问题(公告刊登在3584.226	日、1220021225
日的《中国证券报》和《证券时报》上)。200327	日,集团公司和中116
国工商银行兰州市西固支行签署了协议书,根据协议书,中国工商银行兰州市
西固支行同意集团公司进行股份转让,并同意解除质押在该	万股国有法4500

人股中的 3584.226 万股拟转让股份(开开实业公告刊登在 2003 1 24 日的

20035	17	日,公司公告了集团公司和			BOSCAN INTERNATIONAL
INVESTMENT					LTD(下称:BOSCAN)签署《股份转让协议》的事项。集团
公司拟将所持有的国有法人股			2092.3716		万股,占本公司总股本的11.42%,转
让给BOSCAN(公告刊登在		2003	5	17	日的《证券时报》和《中国证券报》

上述股份转让成功后,开开实业将成为本公司的第一大股东,BOSCAN

成为第二大股东 集团公司还持有本公司 915.774 万股 为本公司的第三大股东。

集团公司法定代表人: 罗钟杰,注册资本:14320 万元,属国有独资,成

立于 1996 8 12 日。主要经营范围是国有资产经营、针纺织品、纺织机械、

1 报告期内,董事、监事、高级管理人员持有公司股票没有发生变化。 2 报告期内,董事、监事、高级管理人员变动情况 ①关于公司董事长及董事会成员变更情况。因大股东拟转让股份,2002

12 24 日、25 日,陈锦华女士、宋素珍女士、蒋永昌先生、唐立明先生、王维

女士分别向董事会递交了辞去董事职务的辞职报告。2003 1 27 日,公司召

开了 2003 年度第一次临时股东大会,经股东大会选举,陈敏仪女士、江玉森先

生、Charlie Chang 先生、黄佳康先生、熊克力先生当选为本公司董事;同一天

2002 12 25 日向监事会递交了请求辞去监事职务的辞职报告;因大股东

拟转让股份,冯延琴女士、李东英女士于		2002	12	25	日向监事会递交了请
求辞去监事职务的辞职报告。2003	1	27		日,公司召开了	2003年度第一次

2003 1 27 经二届董事会第二十八会议决议 同意总经理的提名,

2003 6 3 日,经二届董事会三十一次会议决议,同意熊克力先生辞

报告期内,公司受内外部环境的影响,净利润比上年同期下降 2.75% 主营

业务收入比上年同期下降 5.06%,主营业务利润比上年同期下降 28.11%

为了提高公司的经营业绩,在销售上,实施以销定产的措施,压缩产量 31

创汇 392.54 万美元,比上年同期增长 179.65%。并通过参加各种工服招标,先

或采购企业。在产品上,充分发挥顶替 100 万米进口面料技改项目的优势,提高

质量,创新名品,报告期内质量综合一等品率比上年提高了 1.43 个百分点,结

辫率比上年下降了 0.1 个百分点。公司开发了一批时尚性强、档次高的国际流行

品入围了"2004 中国流行面料",标志着公司开发的部分新产品已达到国际流

-7-

产品,获得了国家第一次颁发的"中国流行面料"产品吊牌和证书,还有三个产

1、公司主营精纺呢绒系列产品的生产和销售。
2、对占报告期主营业务收入或主营业务利润	10%以上(含	10%)的行业或产

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	占公司主营业务收入比率%
精纺呢绒	66,001,374.80	50,031,165.62	24.20	95.91

3、经营中的问题与困难

报告期内,公司遇到了较多的困难。在外部,中国加入了 WTO 后,由于美国

价格大幅波动,影响了毛纺业的利润。另外报告期受"非典"疫情的干扰,纺织

工业内销不畅,根据中国纺织工业协会统计中心分析,1-5 月份纺织工业利润总

额增幅下降,亏损企业的亏损额增速提高 10.13%。在内部,公司生产精纺呢绒

产品 212 万米,销售 159 万米,库存继续增大,销售水平较上年同期又有下降。

2、非募集资金的投资情况:2003 4 7 日,经公司二届董事会第二十九

-8-

1、募集资金的投资情况:报告期内没有募集资金。公司以前期间完成的募

次会议决议,公司投资	4500			万元和深圳中经领业公司合资成立了"上海驰寰贸
易有限公司",该公司注册资本		5000	万元,本公司占总股本的	90%,该公司注
册地:上海浦东新区栖霞路	33	223		。经营范围:自营和代理各类商品和技

做了彻底分离。按照《公司法 ,公司应当在今年 5 月份进行董事、监事的换届 选举;根据《上市公司治理准则 ,公司应于今年 6 月底,使公司独立董事人数

公司上年度利润分配方案,是以 2002 年末的总股 18315.48 万股为基数,

向全体股东每 10 股派现金 0.20 元(含税 。该方案已经 2002 年度股东大会审议

1、公司向关联方采购货物的有关明细资料如下:

	2003	1-6	20021-6	交易内
关联方名称	交易金额(元)	占同类交易比例(%	交易金额(元)	占同类交易比例(%
兰州三毛纺织 () 有限责任公司	4,377,538.29	7.18	2,770,583.42	5.96	洗净毛、羊毛条
金昌毛纺织有限公	11,318,324.79	18.68	10,022,129.65	23.00	毛纱
兰州三毛(集团)出口公司	13,576,295.76	22.41	7,285,440.08	15.68	洗净毛、羊毛条
兰州三毛(集团)业公司	450,755.14	0.74	443,323.35	0.95	包装物、助剂
兰州三毛商业大厦	32,971.50	0.05	68,263.58	0.15	材料

2、公司向关联方销售呢绒的有关明细资料如下:

	20031-6占同类交易交易金额(元)比例(%		2002	1-6
关联方名称			交易金额(元)	占同类交易比例(%
兰州三毛纺织集团公司			3,258,555.98	5.10
金昌毛纺织有限公司	46,251.28	0.07
兰州三毛集团进出口公司	16,431,220.74	24.90	5,524,439.42	8.65
兰州三毛商业大厦	314,158.51	0.48	399,694.54	0.62
兰州西澳西服公司
兰州三毛(集团) 企业公司	126,251.53	0.19
			9,188,883.79

1 报告期内公司没有重大托管、承包、租赁资产事宜。

2 报告期内公司没有重大担保合同事宜。

3 委托投资理财情况

一是2002	529	日,公司用自有资金			8000					万元,委托国泰君安证券股份有
限公司进行资产管理,期限一年,自				2002	5	29	日至	2003	5	29	日,该
协议到期后,公司尚未收到本金和收益。该委托理财事项公告在									2002	5	30
日的《中国证券报》和《证券时报》上。二是						2002	10	10		日,公司用自有
资金3000	万元,委托民生证券有限责任公司进行资产管理,期限一年,自										2002
1010	日至2003	10	10	日,该协议尚未到期,截止到报告期末,这笔
资产的市值为	2621.20	万元。
(七	、公司或持股			5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
	报告期内公司第一大股东——兰州三毛纺织(集团)有限责任公司,持有本
公司国有法人股	8136.48	万股		占公司总股份的		44.42%				该公司按照承诺于	2003
29	日,归还了占用本公司的资金			2000		万元。归还情况已公告在				2003	2
20	日的《中国证券报》和《证券时报》上。
				六、财务报告(未经审计)
(	)会计报表
会计报表附后
	(二)会计报表附注
附注1	公司简介
	兰州三毛实业股份有限公司(下称"公司")是由兰州三毛(集团)有限责
任公司(下称"集团公司")将其核心企业(原兰州第三毛纺织厂)精纺呢绒生
产系统进行股份制改组,并经甘肃省体改委以体改委发字[1997]16										号文和甘肃
省经济贸易委员会以甘经贸[1997]6				号文同意筹建,由集团公司控股的股份有限
公司。公司于	1997	523		日采取募集方式成立。公司现领有甘肃省工商行政
管理局颁发的营业执照,注册号:6200001050235										1-2);公司注册资本:
183,154,800.00				元;公司法定代表人:陈敏仪;公司住所:兰州市西固区玉门
82	号。公司经营范围为:纺织品、服装的研究开发、生产、批发零售,电子

附注	2		本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
2.1	会计制度
			本报告期内公司采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相比未
2.1	合并会计报表
2.1.1		合并报表范围
			公司本期增加的应纳入合并范围的子公司上海弛寰贸易有限公司,是公司
2003	月投资6	万元(持股比例4500	90%)与深圳市中经领业实业发展有限

及配件的批发零售,物业管理,房屋及机械设备的租赁(非金融性),纺织品、

以下注释中 本期是指 2003 1 1 日至 2003 6 30 期末是指 2003

6 30

3.1 货币资金

本公司期末货币资金余额为 33,053,055.29 元。

3.1.1 分类列示

	2003630	20021231
	1,367.14	1,538.39
	33,051,688.15	86,770,335.73
其他货币资金
	33,053,055.29	86,771,874.12

3.1.2 期末银行存款全部为人民币。

3.1.3	期末货币资金比期初减少53,718,818.83海弛寰贸易有限公司所致。		元,主要是本期投资组建
3.2	短期投资本公司短期投资期末账面价值为元。99,318,400.00
3.2.1投资种类	分类列示
	账面余额()跌价准备()	账面余额()	跌价准备()
委托贷款		1,380,000.00
委托理财	110,000,000.00 10,681,600.00		110,000,000.00 16,641,100.00
	110,000,000.00 10,681,600.00		111 380 000.00 16,641,100.00
3.2.2	短期投资期末数较期初数减少,是收回委托贷款所致。
3.2.3	根据国泰君安证券股份有限公司资产委托管理部、民生证券有限公司
提供的说明,截止	2003630		日,公司委托理财的市值与可用资金余额之和
分别为7,310.64	万元和万元,比委托管理的现金资产账面余额2621.20		8000
元、3000	万元分别低万元、378.80689.36	万元,总计跌价为	万元。1,068.16
3.3	应收票据
本公司2003	日应收票据的余额为630450,000.00		元,全部为银行承兑汇票。
3.3.1	本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司	5%(	5%)以上表决权股

3.4 应收账款

应收账款 2003 6 30 日账面价值为 67,013,751.95 元。

3.4.1 账龄分析

账龄	2003630			20021231
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	24,295,942.80	34.08%	1,457,756.57	43,908,261.96	86.64%	2,634,495.71
一至二年	38,433,169.05	53.91%	2,305,990.14	1,394,573.62	2.89%	83,674.41
二至三年	3,537,024.62	4.96%	212,221.48	2,960,155.67	6.17%	177,609.34
三年以上	5,025,089.01	7.05%	301,505.34	2,078,894.78	4.30%	124,733.69
合计	71,291,225.48	100%	4,277,473.53	50,341,886.03	100.00%	3,020,513.16

	3.4.2应收账款前五名单位金额合计为:54,171,431.58			, 占应收账款总
额的	75.99%
	3.4.3本公司对期末的应收账款均计提了坏账准备,但本期未发生全额计提
	坏账准备的情形。
	3.4.4应收账款中持有本公司	5%(含	5%)以上股份的股东单位兰州三毛纺
	织(集团)有限责任公司的欠款为		13,771,794.01元。

3.5 其他应收款

其他应收账款 2003 6 30 日账面价值为 45,578,087.44 元。

3.5.1 其账龄具体分析如下:

账龄	2003630			20021231
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	7,491,436.29	15.45%	449,486.18	67,405,198.93	99.997%	4,044,315.80
一至二年	40,992,304.21	84.543%	2,517,265.31
二至三年	1,500.00	0.003%	90.00	2,086.56	0.003%	121.33
三年以上	2,086.56	0.004%	125.19
合计	48,487,327.06	100%	2,966,966.68	67,407,285.49		4,044,437.13

3.5.2 其他应收款前五名单位金额合计为:47,565,194.30 ,占其他应收款

总额的 98.10%

3.5.3 本公司对期末的其他应收款均计提了坏账准备,但本期未发生全额计

3.5.4 其他应收款中,持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位兰州三

毛纺织(集团)有限责任公司的欠款 40,967,545.21 元。

3.6 预付账款

预付账款 2003 6 30 日余额为 2,546,898.38 元。

3.6.1 账龄分析

账龄	2003	6	30	2002	12	31
	金额		比例	金额		比例

一年以内	2,463,132.44	96.71%	5,296,302.59	99.20%
一至二年	3,880.40	0.15%	2,413.13	0.02%
二至三年			10,149.03	0.10%
三年以上	79,885.54	3.14%	69,736.51	0.68%
合计	2,546,898.38	100.00%	5,378,601.26	100.00%

3.6.2 预付账款中,持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位兰州三毛

纺织(集团)有限责任公司的款项为 2,175,547.53 元。

3.7 存货

本公司 2003 6 30 日存货的账面价值为 316,263,638.68 元。

3.7.1 分类列示

	2003	636	2002	1231
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
物资采购
原材料	24,638,362.70	58,648.91	19,812,534.95	58,648.91
包装物	49,203.84		87,247.01
库存商品	278,671,086.28	21,315,703.20	256,342,122.21	21,315,703.20
委托加工物资	9,679,317.18		11,152,492.17
在产品	24,600,020.79		27,319,722.31
	337,637,990.79	21,374,352.11	314,714,118.65	21,374,352.11

3.7.2 存货跌价准备

	期初数	本期计提	本期转回	期末数
原材料	58,648.91			58,648.91
库存商品	21,315,703.20			21,315,703.20
	21,374,352.11			21,374,352.11

3.8 待摊费用

本公司待摊费用 2002 12 31 日的余额为 483,333.30

	期初数	本期发生数	本期摊销数	期末数
待摊费用	483,333.30		289,999.80	193,333.50
	483,333.30		289,999.80	193,333.50

3.9 长期投资

公司长期投资		2003	6	30	日的净额为47,000,002.00	其中2,00,002.00
元是2002					年投给兰州派神生物科技开发有限责任公司的股权投资,45,000,000.00
元是2003	6				月与深圳市中经领业实业发展有限公司组建上海弛寰贸易有限公

3.10 固定资产、累计折旧和固定资产减值准备

本公司2006	6	30	日固定资产的净额为元。259,915,630.62
3.10.1	分类列示

		本期增加	本期减少
一、固定资产原值:
房屋建筑物	85,078,625.65	36,600.00		85,115,225.65
机器设备	353,534,924.82	8,529,216.70	435,452.47	361,628,689.05
运输设备	682,051.09	159,996.69	332,051.09	509,996.69
	439,295,601.56	8,725,813.39	767,503.56	447,253,911.39
二、累计折旧:
房屋建筑物	30,239,313.35	925,574.12		31,164,887.47
机器设备	144,144,598.13	11,702,861.51	40230.08	155,807,229.56
运输设备	228,866.39	27,309.88	77956.90	178,219.37
	174,612,777.87	12,655,745.51	118186.98	187,150,336.40
三、固定资产减值准备
房屋建筑物
机器设备	187,944.37	-7,650.00	27,980.00	187,944.37
电子设备
运输设备
其他
	187,944.37	-7,650.00	27,980.00	187,944.37
固定资产净额	264,494,879.32			259,915,630.62

3.11 在建工程

本公司 2003 6 30 日在建工程为 0

3.11.1 分项列示

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	期末数
进口设备填平补齐项目	7,514,149.18	517,233.52	8,031,382.70
	7,514,149.18	517,233.52	8,031,382.70

3.11.2 本期在建工程减少是进口设备填平补齐项目完工转入固定资产所

3.12 无形资产

本公司分项列示3.12.1	日无形资产的净额为2003630			元。14,858,927.52
			本期			剩余	取得
	原始金额		增加	本期摊销		年限	方式
土地使用权	17,638,218.27	15,079,405.26		220,477.74	14,858,927.52	33	投入

17,638,218.27 15,079,405.26 220,477.74 14,858,927.52

3.12.2 该无形资产系本公司发起人兰州三毛(集团)有限责任公司在本公

司设立和 1998 年配股时作为资本投入,分别经国家国有资产管理局国资评

[1997]210号文和财政部国字[1998]117	号文确认批复的土地使用权。公司土地

使用权按 40 年进行摊销。

3.12.3 本公司无形资产于 2003 6 30 日不存在已被其他新技术替代、

3.13 短期借款

本公司短期借款 2003 6 30 日余额为 32,000,000.00 元。

借款种类	币种	2003	6	30	2002	12	31
担保贷款	人民币			20,000,000.00			27,000,000.00
抵押贷款	人民币						5,000,000.00
质押贷款	人民币			12,000,000.00
				32,000,000.00			32,000,000.00

3.13.1 本公司无已到期尚未偿还的借款。

3.13.2 本公司短期担保贷款均由兰州三毛纺织(集团)有限责任公司提供

3.13.3 本公司短期质押贷款之质押资产为工行的 3000 万定期存款。

3.14 应付账款

3.14.1应付账款	2003630日的余额为	11,131,578.26元。
	2003630	20021231
应付账款	11,131,578.26	18,841,155.13
3.14.2	应付账款中无持本公司5%(含	5%)以上股份的股东单位的款项。

3.15 预收账款

3.15.1预收账款	2003630日的余额为	12,464,719.96元。
	2003年月30	20021231
预收账款	12,464,719.96	11,576,547.30
3.15.2	预收账款中无持本公司5%(	5%)以上股份的股东单位的款项。

3.16 其他应付款

其他应付款3.16.2	37,416,180.74其他应付款中无持本公司		5%(	37,730,898.555%)以上股份的股东单位款项。
	2003	6	30	2002	12	31
3.16.1其他应付款	2003	6	30	日的余额为		37,416,180.74

3.17 应付工资

公司 2003 6 30 日应付工资余额为 9,958,322.12 元,为公司以前年度

3.18 应付股利

3.19 应交税金

2003	6	30应交税金的余额为	660,271.73元,分税种余额如下:

	执行的法定税率
增值税	17%13%	846,791.78
所得税	15%	-192,369.31
营业税	5%3%	13,912.45
房产税	1.2%	-10,345.00
城市维护建设税	7%	10.00
车船牌照税税		2,271.81
		660,271.73

2003	6	30	其他应交款的余额为973.60元,分种类余额如下:
	教育费附加		973.60		3%
			973.60

3.21 股本

3.21.1 公司 2003 6 30 日的股本余额为 183,154,800.00 元,其结构如

		本期增加	本期减少
一、尚未流通股
1、发起人股份	81,364,800.00			81,364,800.00
国家拥有股份
境内法人持有股份	81,364,800.00			81,364,800.00
2、募集法人股份

3、内部职工股
4、优先股或其他股
尚未流通股份合计	81,364,800.00		81,364,800.00
二、流通股份
境内上市的人民币普通股	101,790,000.00		101,790,000.00
已流通股份合计	101,790,000.00		101,790,000.00
三、股份总数	183,154,800.00		183,154,800.00

3.21.2 本公司股本已由原甘肃五联会计师事务所有限责任公司以甘会验字

2000)第 025 号验资报告验证。

3.22 资本公积

3.22.1 本公司 2003 6 30 日资本公积余额为 393,218,074.80 元。其增减变动列示如

	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	416,111,615.51			416,111,615.51
补发住房补贴	-23,092,458.65			-23,092,458.65
关联交易差价	9,649.90			9,649.90
其他资本公积	189,268.04			189,268.04
	393,218,074.80			393,218,074.80

3.23 盈余公积

本公司3.23.12003630		日盈余公积余额为	31,193,984.37	其增减变动列示如下:
		期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积		20,795,989.57			20,795,989.57
法定公益金		8,898,836.46		28,500.00	8,870,336.46
任意盈余公积		1,499,158.34	28,500.00		1,527,658.34
		31,193,984.37			31,193,984.37

3.23.2	期初盈余公积比2002年度报告数增加	5,942.90,是地税部门对
公司2002	年度所得税汇算清缴时调减多提所得税额所致
3.23.3		任意盈余公积本期增加数是用于职工取暖的采暖锅炉工程完工由

3.24 未分配利润

本公司 2003 6 30 日未分配利润余额为 151,588,961.82 元。其增减变

	2003630	20021231
年初未分配利润	147,600,439.34	134,057,417.51
加:本年净利润	3,988,522.48	20,242,491.57
减:提取法定盈余公积		2,024,249.16
提取法定公益金		1,012,124.58
应付普通股股利		3,663,096.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	151,588,961.82	147,600,439.34

3.24.1 期初未分配利润、上年净利润比 2002 年度报告数增加了 33,676.42

元、39,619.32 , 是地税部门对公司 2002 年度所得税汇算清缴时调减多提所

3.25 主营业务收入

	20031-6	20021-6
呢绒类	66,001,374.80	63,809,472.11
工业性作业	2,050,400.11	7,025,004.73
其他	767,607.76	1,653,867.32
	68,819,382.67	72,488,344.16

项目	20031-6	20021-6
呢绒类	50,031,165.62	46,231,576.24
工业性作业	1,812,066.37	5,989,776.10
其他	2,683,289.84	1,833,056.90
	54,526,521.83	54,054,409.24

3.27 主营业务税金及附加

本期主营业务税金及附加为 1,371,643.00 元,比上年同期增加 197.79%,

3.28 其他业务利润

	20031-6	20021-6
其他业务收入	3,832,192.63	7,312,288.53
其他业务支出	3,677,608.71	6,877,648.63
其他业务利润	154,583.92	434,639.90

3.29 财务费用

	20031-6	20021-6
利息支出	751,239.60	764,817.00
减:利息收入	121,139.59	436,880.52
利息净支出	630,100.01	327,936.48
手续费	6,800.32	10,005.30
	636,900.33	337,941.78

注:财务费用比上期增加了 88.46%,主要是本期存款利息收入减少所致。

3.30投资收益
--------------	--

	20031-6	20021-6
委托贷款收益	12,534.73	24,999.55
跌价准备	5,959,500.00
	5,972,034.73	24,999.55

3.31	营业外收入

	20031-6	20021-6
固定资产清理收入	16,000.00	89,916.89
罚款净收入	50.00
	16,050.00	89,916.89

3.32 营业外支出

	20031-6	20021-6
固定资产清理损失	168,094.19
	168,094.19

3.33 利润总额

公司本期利润总额比上年同期下降了 17.34%,主要是原料价格上涨导致销

3.34 所得税

	2003	1-6	2002	1-6
所得税				723,744.37

本期实现利润总额 3,988,522.48 ,是短期投资跌价准备部分转回形成,

2002 年度计提的短期投资跌价准备均已做了调整纳税,故本期对由此而实现

3.35 支付的其他与经营活动有关的现金:

本期支付的其他与经营活动有关的现金为 2,537,592.56 ,主要是支付的

4.1.1 存在控制关系的关联方

企业名称		与本公司关系	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务
兰州三毛纺织(	)有限责任公司	控股公司	罗钟杰	甘肃兰州	14,320	国有资产经营、纺织品生产等
上海弛寰贸易有限公司		子公司	熊克力	上海	4,500	自营和代理各类商品和技术的进出口、国内贸易
兰州派神生物科技开发有限责任公司		子公司	罗钟杰	甘肃兰州	212.76	生物制品、科技的开发研

4.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
兰州三毛纺织 (集团)有限责任公司	14,320			14,320
上海弛寰贸易有限公司		4500		4500
兰州派神生物科技开发有限责任公司	212.76			212.76

4.1.3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万股)

	年初数		本期增	本期	期末数
	股份	比例(%)	加数	减少数	股份	比例(%)
兰州三毛纺织 ()限责任公司	8,136.48	44.42			8,136.48	44.42
上海弛寰贸易有限公司			4500		4500	90
兰州派神生物科技开发有限责任公司	200	94			200	94.00

4.1.4 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册地址	注册资本(万元)	主营业务
兰州三毛(集团)进出口公司	同一集团	罗钟杰	甘肃兰州	120	进出口贸易
兰州三毛(集团)企业公司	同一集团		甘肃兰州	79	三产
兰州三毛羊毛衫厂	同一集团	李东英	甘肃兰州	604	工业生产
兰州三毛商业大厦	同一集团	张世华	甘肃兰州	970	商贸
金昌毛纺织有限公司	同一集团	罗钟杰	甘肃金昌	6,650	工业生产
兰州西澳西服公司	同一集团	任俊亭	甘肃兰州	300	工业生产

4.2.关联方交易

4.2.1 因为公司购入的原毛需通过母公司及其所属企业洗净、加工成条方能

4.2.2 采购货物

	20031-6		20021-6
关联方名称	交易金额(元)	占同类交易比例	交易金额(元)	占同类交易比例	交易内容
		%		%
兰州三毛纺织 () 有限责任公司	4,377,538.29	7.18	2,770,583.42	5.96	洗净毛、羊毛条
金昌毛纺织有 限公	11,318,324.79	18.68	10,022,129.65	23.00	毛纱
兰州三毛(集团)出口公司	13,576,295.76	22.41	7,285,440.08	15.68	洗净毛、羊毛条
兰州三毛(集团)业公司	450,755.14	0.74	443,323.35	0.95	包装物、助剂
兰州三毛商业大厦	32,971.50	0.05	68,263.58	0.15	材料

4.2.3 销售货物

	20031-6占同类交交易金额(元)易比例(%		2002	1-6
关联方名称			交易金额(元)	占同类交易比例(%
兰州三毛纺织集团公司			3,258,555.98	5.10
金昌毛纺织有限公司	46,251.28	0.07
兰州三毛集团进出口公司	16,431,220.74	24.90	5,524,439.42	8.65
兰州三毛商业大厦	314,158.51	0.48	399,694.54	0.62
兰州西澳西服公司			6,193.85
兰州三毛(集团) 企业公司	126,251.53	0.19

(1) 公司向关联方销售呢绒的有关明细资料如下:

(2)公司向关联方出租资产的有关明细资料如下:

	20031-6		20021-6
关联方名称	交易金额(元)	占同类交易比例(%	交易金额(元)	占同类交易比例(%	交易内容
兰州三毛纺织 (集 团)有限责任公司	1190577.56	70.90	1,076,155.4	64.83	出租设备
兰州三毛商业大厦	383231.10	22.82	383,231.10	23.09	出租房产
兰州三毛(集团) 进出口公司	725.58	0.04	725.58	0.04	出租房产

2003 8 12

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司		2003630	金额单位:人民币元
	行次	年初数	期末数
流动资产:
货币资金	1	86,771,874.12	33,053,055.29
短期投资	2	94,738,900.00	99,318,400.00
应收票据	3	22,390,000.00	450,000.00
应收股	4
应收利息	5
应收帐款	6	47,321,372.87	67,013,751.95
其他应收款	7	63,362,848.36	45,578,087.44
预付帐款	8	5,378,601.26	2,546,898.38
应收补贴款	9
存货	10	293,339,766.54	316,263,638.68
待摊费用	11	483,333.30	193,333.50
一年内到期的长期债权投资	21
其他流动资产	24		-2,842.83
流动资产合计	31	613,786,696.45	564,414,322.41
长期投资:
长期股权投资	32	2,000,002.00	47,000,002.00
长期债权投资	34
长期投资合计	38	2,000,002.00	47,000,002.00
固定资产:
固定资产原价	39	439,295,601.56	447,253,911.39
减:累计折旧	40	174,612,777.87	187,150,336.40
固定资产净值	41	264,682,823.69	260,103,574.99
减:固定资产减值准备	42	187,944.37	187,944.37
固定资产净额	43	264,494,879.32	259,915,630.62
工程物资	44
在建工程	45	7,514,149.18
固定资产清理	46
固定资产合计	50	272,009,028.50	259,915,630.62
无形资产及其他资产
无形资产	51	15,079,405.26	14,858,927.52
长期待摊费用	52
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	60	15,079,405.26	14,858,927.52
递延税项:
递延税款借项	61
资产总计	67	902,875,132.21	886,188,882.55

资产负债表

负债及股东权益	行次	年初数	期末数
流动负债:
短期借款	68	32,000,000.00	32,000,000.00
应付票据	69
应付帐款	70	18,841,155.13	11,131,578.26
预收帐款	71	11,576,547.30	12,464,719.96
应付工资	72	9,958,322.12	9,958,322.12
应付福利费	73	17,365,355.62	18,895,417.37
应付股利	74	3,663,096.00	3,663,096.00
应交税金	75	16,517,190.78	660,271.73
其他应交款	80	55,268.20	973.60
其他应付款	81	37,730,898.55	37,416,180.74
预提费用	82		842,501.78
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86
其他流动负债	90
流动负债合计	100	147,707,833.70	127,033,061.56
长期负债:
长期借款	101
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106
其他长期负债	108
长期负债合计	110
递延税项:
递延税款贷项	111
负债合计	114	147,707,833.70	127,033,061.56
股东权益:
股本	115	183,154,800.00	183,154,800.00
减:已归还投资	116
股本净额	117	183,154,800.00	183,154,800.00
资本公积	118	393,218,074.80	393,218,074.80
盈余公积	119	31,193,984.37	31,193,984.37
其中:法定公益金	120	8,898,836.46	8,870,336.46
未分配利润	121	147,600,439.34	151,588,961.82
股东权益合计	122	755,167,298.51	759,155,820.99
负债和股东权益总计	135	902,875,132.21	886,188,882.55

	行次	上年同期累计数	本报告期数
一、主营业务收入	1	72,488,344.16	68,819,382.67
减:主营业务成本	4	54,054,409.24	54,526,521.83
主营业务税金及附加	5	460,614.86	1,371,643.00
二、主营业务利润	10	17,973,320.06	12,921,217.84
加:其他业务利润	11	434,639.90	154,583.92
减:营业费用	14	1,599,026.78	1,494,562.59
管理费用	15	11,760,945.41	12,775,806.90
财务费用	16	337,941.78	636,900.33
三、营业利润	18	4,710,045.99	-1,831,468.06
加:投资收益	19	24,999.55	5,972,034.73
补贴收入	22
营业外收入	23	89,916.89	16,050.00
减:营业外支出	25		168,094.19
四、利润总额	27	4,824,962.43	3,988,522.48
减:所得税	28	723,744.37
五、净利润	30	4,101,218.06	3,988,522.48
加:年初未分配利润		138,260,550.39	147,600,439.34
其他转入
六、可供分配的利润		142,361,768.45	151,588,961.82
加:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司 2003 6 金额单位:人民币元

提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润		142,361,768.45	151,588,961.82
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	30	142,361,768.45	151,588,961.82
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
5.债务重组损失
6.其他

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1	86,805,714.44
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	281,228.80
现金流入小计	9	87,086,943.24
购买商品接受劳务支付的现金	10	52,521,469.46
支付给职工以及为职工支付的现金	12	19,752,355.04
支付的各项税费	13	20,383,298.60

支付的其他与经营活动有关的现金	18	2,537,592.56
现金流出小计	20	95,194,715.66
经营活动产生的现金流量净额	21	-8,107,772.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	22	1,380,000.00
取得投资收益收到的现金	23	7,534.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净
	25	102,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28
现金流入小计	29	1,489,534.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,422,549.28
投资所支付的现金	31	45,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	46,422,549.28
投资活动产生的现金流量净额	37	-44,933,014.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	38
借款所收到的现金	40	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43
现金流入小计	44	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	678,031.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53	30,678,031.93
筹资活动产生的现金流量净额	54	-678,031.93
四、汇率变动对现金的影响额	55
五、现金及现金等价物净增加额	56	-53,718,818.83
补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	57	3,988,522.48
加:计提的资产减值准备	58	-5,837,737.14
固定资产折旧	59	12,655,745.51
无形资产摊销	60	220,477.74
长期待摊费用摊销	61
待摊费用减少(减:增加)	64	289,999.80
预提费用增加(减:减少)	65	842,501.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	(减:收
)	66	152,094.19
固定资产报废损失	67
财务费用	68	672,869.43
投资损失(减:收益)	69	-12,534.73
递延税款贷项(减:借项)	70

存货的减少(减:增加)	70	-22,923,872.14
经营性应收项目的减少(减:增加)	72	22,742,321.86
经营性应付项目的增加(减:减少)	73	-20,898,161.20
其他	74
经营活动产生的现金流量净额	75	-8,107,772.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资	78
3、现金及现金等价物增加情况
货币资金的期末余额	79	33,053,055.29
减:货币资金的期初余额	80	86,771,874.12
加:现金等价物的期末余额	81
减:现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	-53,718,818.83

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	7064950.29	121762.86		7186713.15
其中:应收账款	3020513.16	1256960.37		4277473.53
其他应收款	4044437.13	-1135197.51		2909239.62
二、短期投资跌价准备合计	16641100	0	5959500	10681600
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计	21374352.11			21374352.11
其中:库存商品	21315703.2			21315703.2
原材料	58648.91			58648.91
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	187944.37			187944.37
其中:房屋、建筑物
机器设备	187944.37	0	0	187944.37
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备