Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 23, 2002

2002 年第三季度季度报告

1、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票代码:000779

2 公司董事会秘书:宋晓梅 证券事务代表:王光敏

联系地址:甘肃省兰州市西固区玉门街 82

电话:(0931 7551627 传真:(0931 7555200

电子信箱 pss@mail.chinapaishen.com

3、主要财务数据和指标(单位:人民币万元)

项目	2002	1—9
净利润		974.93
扣除非经常性损益后的净利润		495.26
净资产收益率(%)		1.303
每股收益()		0.053

项目	2002930	20011231
股东权益(不包含少数股东权益)	74,817.25	73,842.32
每股净资产()	4.085	4.033
调整后每股净资产()	4.075	4.032

	1、短期投资收益	443.43	万元;
	2、营业外收支净额	36.24	万元。
		(		)股本变动和主要股东持股情况
				1、报告期内公司股份总数和股本结构无变化。
	2、截止到	20029	30	日,公司股东总数为	户。62944
	32002	930		日在册,拥有公司股份前十名股东情况。
名次	股东名称			期末持股数(股)	占总股本比例(%)股份性质
1		兰州三毛纺织(集团)有限		81,364,800	44.42国有法人股
	责任公司
2		鹏华行业成长证券投资基金		553,834	0.302流通股
3	汤国良			286,060	0.156流通股
4	袁涵			260,000	0.142流通股
5	高如祥			230,000	0.126流通股
6	普丰证券投资基金			168,857	0.092流通股
7	顾宝民			163,866	0.089流通股
8	无锡大桥实验中学			150,000	0.082流通股
9	陈夫义			131,000	0.072流通股
10	张辉			124,900	0.068流通股

兰州三毛实业股份有限公司 2002 年第三季度报告

兰州三毛纺 (集团 有限责任公司持有本公司的国有法人股 8136.48 万股,

本报告期内持股数量无变化,其中,4500 万股质押给中国工商银行兰州西固支

行,用于贷款,质押期限从 2000 12 20 日至 2003 10 31 日,该质押股

前十名股东持股相关情况说明:

比基本持平;实现主营业务利润 2552.91 万元,与上年同期相比增加 6.72%

兰州三毛实业股份有限公司 2002 年第三季度报告

公司预计 2002 年全年度盈利水平比上年可能会较大幅度下滑,可能下滑幅

度超过 50%

( ) 经营业绩表一 (单位:人民币/万元)

	20021-9	20011-9	20021-9月比20011-9月增加%
主营业务收入	10,540.69	10,541.57	-0.01
主营业务利润	2,552.91	2,392.19	6.72
净利润	974.93	1,560.23	-37.51

(1) 本报告期内主营业务利润较上年同期增加的原因,系削价销售产品比上

(2) 本报告期内净利润较上年同期下降的主要原因系投资收益下降、期间费

(二)、经营业绩表二(单位:人民币/万元)

		20021-9	2002	1-6
	金额	占利润总额的比例%	金额	占利润总额的比例%
主营业务利润	2,552.91	260.67	1,797.33	372.50
其他业务利润	44.45	4.54	43.46	9.01
期间费用	2,097.68	214.19	1,369.79	283.89
投资收益	443.43	45.28	2.50	0.52
营业外收支净额	36.24	3.70	8.99	1.86

2)本报告期内其他业务利润占利润总额的比例较前一报告下降系利润总 3 本报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降系投资收益 4)本报告期内投资收益占利润总额的比例较前一报告期上升系公司委托

5)本报告期内营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期上升系营

	20029	30	200112	31
	金额	占资产总额的比例%	金额	占资产总额的比例%
货币资金	5,851.42	6.71	15,692.19	17.98
应收帐款	5,602.18	6.42	4,866.63	5.58
存货	31,671.06	36.29	27,815.63	31.87
短期投资	8,138.00	9.33
预付账款	1,408.15	1.61	939.13	1.08
长期投资	200.00	0.23
固定资产净额	26,817.10	30.73	28,779.63	32.97
无形资产	1,518.96	1.74	1,552.03	1.78
应付账款	2,275.71	2.61	2,188.23	2.51
短期借款	2,600.00	2.98	1,900.00	2.18
股本净额	18,315.48	20.99	18,315.48	20.99
资本公积	39,302.55	45.04	39,302.55	45.04

• 4 -

(三)、财务状况表 (单位:人民币/万元)

兰州三毛实业股份有限公司 2002 年第三季度报告

1)本报告期内货币资金占资产总额的比例较年初下降系公司委托 国泰

2)本报告期内应收账款占总资产的比例较年初上升系赊销增加所致。

3 本报告期内存货占总资产的比例较年初上升系本期库存商品增加所致。

4)本报告期内短期投资占资产总额的比例较年初上升的原因同(1)。

5)本报告期内预付账款占资产总额的比例较年初上升系预付的原料款增

• )本报告期内固定资产净额占资产总额的比例较年初下降系计提折旧所

  • )本报告期内无形资产占资产总额的比例较年初下降系摊销所致。
  • )本报告期内应付账款占资产总额的比例较年初上升系应付的购货款增

• )本报告期内短期借款占资产总额的比例较年初上升系临时借入的购进

• 会计报表(附后)

• 会计报表附注

• 本报告期内公司采用的会计政策、会计估计与前一报告期相比未发生变

• 报告期内公司采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

• 报告期内公司的子公司《兰州派神生物科技开发有限责任公司》尚在筹办

9 22

单位:万元
-------

	期末数	年初数
流动资产合计	58,712.21	56,955.20
长期投资	200.00
固定资产净额	26,817.10	28,779.63
无形资产	1,518.96	1,552.03
资产总计	87,267.92	87,286.86
负债及股东权	期末数	年初数
流动负债	12,450.67	13,444.54
长期负债
少数股东权益
股东权益	74,817.25	73,842.32
负债和股东权益总计	87,267.92	87,286.86

	2002	1-9
主营业务收入		10,540.69
主营业务利润		2,552.91
其他业务利润		44.45
期间费用		2,097.68
投资收益		443.43
营业外收支净额		36.24
所得税		4.42
净利润		974.93

简易利润表

兰州三毛实业股份有限公司 2002 年第三季度报告

简易资产负债表

项目	行次	20021-9	20011-9
主营业务收入	1	105,406,924.03	105,415,723.01
减主营业务成本	4	79,203,525.03	80,765,473.00
主营业务税金及附加	5	674,332.97	728,329.22
主营业务利润	10	25,529,066.03	23,921,920.79
加其他业务利润	11	444,481.14	267,176.21
减营业费用	14	2,208,929.91	2,023,659.18
管理费用	15	18,028,972.26	16,243,759.75
财务费用	16	738,896.00	799,406.02
营业利润	18	4,996,749.00	5,122,272.05
加投资收益	19	4,434,293.93	11,598,171.75
补贴收入	22
营业外收入	23	426,977.05	465,068.13
减营业外支出	25	64,536.61	0.00
利润总额	27	9,793,483.37	17,185,511.93
减所得税	28	44,222.51	1,583,178.95
净利润	30	9,749,260.86	15,602,332.98
年初未分配利润	31	134,081,134.93	131,004,450.19
可供分配利润	32	143,830,395.79	146,606,783.17
提取法定盈余公积	33
提取公益金	34
可供股东分配的利润	35	143,830,395.79	146,606,783.17
应付优先股股利	36
应付普通股股利	37
提取任意盈余公积	38
转作股本的普通股股利	39
未分配利润	40	143,830,395.79	134,081,134.93

2002 9 30 单位

利润及利润分配表

2002 9 30

资产负债表

资产	行次	期末数	年初数
流动资产
货币资金	1	58,514,222.59	156,921,882.78
短期投资	2	81,380,000.00	0.00
应收票据	3	0.00	9,100,000.00
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	56,021,829.58	48,666,260.65
其他应收款	7	60,361,936.41	66,832,941.60
预付帐款	8	14,081,538.73	9,391,309.45
应收补贴款	9
存货	10	316,710,624.63	278,156,267.76
待摊费用	11	51,921.57	483,333.34
一年内到期的长期债权投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	31	587,122,073.51	569,551,995.58
长期投资
长期股权投资	32	2,000,002.00	0.00
长期债权投资	34
长期投资合计	38	2,000,002.00	0.00
固定资产
固定资产原价	39	437,436,860.54	438,872,355.56
减累计折旧	40	169,060,260.13	151,076,096.12
固定资产净值	41	268,376,600.41	287,796,259.44
减固定资产减值准备	42	205,574.37
固定资产净额	43	268,171,026.04	287,796,259.44
工程物资	44
在建工程	45	196,417.48	0.00
固定资产清理	46
固定资产合计	50	268,367,443.52	287,796,259.44
无形资产及其他资产
无形资产	51	15,189,644.13	15,520,360.74
长期待摊费用	52
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	60	15,189,644.13	15,520,360.74
递延税项
递延税款借项	61
资产总计	67	872,679,163.16	872,868,615.76

2002 9 30

资产负债表

负债及股东权益	行次	期末数	年初数
流动负债
短期借款	68	26,000,000.00	19,000,000.00
应付票据	69
应付帐款	70	22,757,053.11	21,882,259.30
预收帐款	71	10,691,017.42	18,045,695.43
应付工资	72	9,958,322.12	9,958,322.12
应付福利费	73	16,796,083.78	14,398,274.42
应付股利	74	0.00	11,395,776.00
应交税金	75	1,336,427.27	2,866,691.91
其他应交款	80	7,720.64	5,855.37
其他应付款	81	36,960,028.04	36,892,491.29
预提费用	82
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86
其他流动负债	90
流动负债合计	100	124,506,652.38	134,445,365.84
长期负债	0
长期借款	101
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106
其他长期负债	108
长期负债合计	110
递延税项
递延税款贷项	111
负债合计	114	124,506,652.38	134,445,365.84
股东权益
股本	115	183,154,800.00	183,154,800.00
减已归还投资	116
股本净额	117	183,154,800.00	183,154,800.00
资本公积	118	393,025,518.94	393,025,518.94
盈余公积	119	28,161,796.05	28,161,796.05
其中法定公益金	120	9,387,265.36	9,387,265.36
未分配利润	121	143,830,395.79	134,081,134.93
股东权益合计	122	748,172,510.78	738,423,249.92
负债和股东权益总计	135	872,679,163.16	872,868,615.76