Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 8, 2002

兰州三毛实业股份有限公司 2002 年半年度报告

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2002 年 8 月 7 日

目录

一	公司基本情况	2
二	主要财务数据和指标	3
三	股本变动和主要股东持股情况	3
四	管理层的讨论和分析	4
五	重要事项	6
六	财务报告	8
七	备查文件	22
附表一 资产负债表		23
附表二 利润及利润分配表		25
附表三 现金流量表		26

1

兰州三毛实业股份有限公司 2002 年半年度报告

重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司半年度财务报告未经审计 一 公司基本情况

: 一 公司法定中文名称 兰州三毛实业股份有限公司 公司法定英文名称 LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD. 二 公司股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 三毛派神 证券代码 000779 三 公司注册地址 甘肃省兰州市西固区玉门街 号 公司办公地址 甘肃省兰州市西固区玉门街 号 邮政编码 730060 公司网址 HTTP://WWW.chinapaishen.com 公司电子信箱 ps@mail.chinapaishen.com 四 法定代表人姓名 王 玉 五 公司董事会秘书 宋晓梅 证券事务代表 王光敏

联系电话 0931-7551627

传真 0931-7555200 电子信箱 pss@mail.chinapaishen.com

联系地址 甘肃省兰州市西固区玉门街 号兰州三毛实业股份

有限公司证券部

六 公司半年度报告备置地点 公司证券部 七 信息披露媒体

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网站 HTTP://WWW.cninfo.com.cn 定期报告刊登报刊 证券时报 中国证券报

2

二 主要财务数据和指标

单位 元

项目	2002 年6 月30 日	2001 年6 月30 日	2001 年12 月30 日
净利润	4,101,218.06	9,910,876.45
扣除非经常性损益后的净利润*	4,003,539.09	9,611,324.72
股东权益(不含少数股东权益)	742,616,464.93	741,495,206.96	738,515,246.87
净资产收益率(%)	0.522	1.337
每股收益	0.022	0.054
每股净资产	4.055	4.048	4.033
调整后每股净资产	4.045	4.067	4.032
每股经营活动产生的现金流量净额	0.011	-0.200

*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元

*注:扣除的非经常性损益项目和金额	单位:元
项 目	金 额
处置固定资产净收益	89,916.89
委托贷款利息收入	24999.55

三 股本变动及主要股东持股情况

一 报告期末股东总数 63709 户

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1 公司主要股东持股情况

2002 年 6 月 30 日前在册 拥有公司股份前十名股东情况

名次	股东名称	期末持股数 股	占总股本比例(%)	股份性质
1	兰州三毛纺织 集团 有限 责任公司	81,364,800	44.42	国有法人股
2	鹏华行业成长证券投资基金	684,900	0.372	流通股
3	袁涵	297,000	0.162	流通股
4	汤国良	286,000	0.156	流通股
5	高如祥	250,000	0.136	流通股
6	普丰证券投资基金	187,215	0.102	流通股
7	普惠证券投资基金	165,392	0.090	流通股
8	无锡大桥实验中学	150,000	0.082	流通股

3

9	顾宝民	137,800	0.075	流通股
10	陈夫义	131,000	0.071	流通股

2 : 前十名股东持股相关情况说明

除第一大股东持有本公司的国有法人股外 其余股东持有的都是社会公众 股 未发现他们之间存在关联关系

兰州三毛纺织 集团 有限责任公司持有本公司的国有法人股 8136.48 万股 本报告期内持股数量无变化 其中 4500 万股质押给中国工商银行兰州西固支 行 用于贷款 质押期限从 2000 年 12 月 20 日至 2003 年 10 月 31 日 该质押股 份被冻结 不能转让

二 董事 监事 高级管理人员变动情况

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本公司根据 上市公司治理准则 的要求 在 2001 年度股东大会上 通过 了聘任欧阳锦 王 珂先生为本公司第二届董事会独立董事的议案 并且同意喻 晖先生辞去本届董事会董事的申请 该内容我们已在 4 月 30 日的 中国证券报 和 证券时报 上作了披露

四 管理层的讨论和分析

一 经营成果及财务状况分析 表一

单位 元

项目 2002 年 1 6 月 2001 年 1 6 月 增(+)减(-)(%) 主营业务收入 72,488,344.16 73,619,259.09 -1.54 主营业务利润 17,973,320.06 19,208,240.25 -6.34 净利润 4,101,218.06 9,910,876.45 -58.62 现金及现金等价物净减少额 116,663,989.66 116,856,362.30 0.16 报告期公司经营业绩比上年同期有较大幅度的下降 据国家经贸委经济运行 局关于 1-5 月份纺织行业经济运行情况分析 今年 1-5 月毛纺织业实现利润 4.17 亿元,比上年减利 1.31 亿元 呢绒产量下降 1.3% 毛 麻 丝产品出口继续下 降 北京 山西 甘肃等 16 个地区全行业亏损

报告期内 公司面对毛纺行业生产严重过剩 原料大幅涨价 国内外市场竞 争更加激烈的困难局面 进一步加大了改革创新的步伐 上半年在企业合作上

4

与美国合资组建了 兰州派神生物科技开发有限责任公司 已开始运作 我们对 中层主要领导实行了竞聘上岗 在产品创新上 充分发挥 顶替 100 万米进口面 料技改项目 的优势 开展科研攻关 加快了国家立项的两个科技项目的实施 预计年底可以完成 按照建立企业国家级技术中心的要求 开展的八个技术攻关 项目 取得了明显的成效 特别是我们在高纱支 超轻薄 多功能产品的开发上 PVA 取得了新的进展 除大豆蛋白纤维产品 水溶性纤维产品 莱卡新型产品继 续批量定货外 还着重开发了羊绒 丝绸羊绒 牦牛绒 抗静电纤维 天丝 亚 麻 蚕丝等品种共计 50 个 近 300 个花色 特别是丝绸羊绒产品 利用当前国 际上先进的羊毛拉细技术生产的改性原料 开发的轻薄珍品填补了国内的空白 在国际上也处于领先水平 上半年 派神 商标被认定为甘肃省第三届著名商标 镂空女士呢晨纱 入围国家纺织产品开发中心的 2003 春夏中国流行面料 产品质量综合一等品率完成 97.07% 比上年同期提高了 0.28% 在出口创汇上 我们抓住加入 WTO 的时机 扩大营销 出口创汇比上年同期增长 30%以上 虽然本公司做了积极努力 但是由于销售数量减少 使主营业务利润比上年 同期下降了 6.34% 加之本期投资收益比上年同期下降 99.25% 使净利润比上年 同期下降了 58.62% : 表二

: 单位 元

项目 报告期期末数 年初数 变动比例(%) 总资产 861,743,263.51 872,868,615.76 -1.27 应收帐款 48,029,083.37 48,666,260.65 -1.31 股东权益 742,616,464.93 738,515,246.87 0.56 长期投资 2,000,002.00 0.00 固定资产感 275,559,628.96 287,796,259.44 -4.25

报告期公司总资产下降 1.27% 主要是实施利润分配方案造成的 股东权益 比期初上升 0.56%,是由于盈利形成的

二 公司主营业务范围及其经营状况 公司主营精纺呢绒系列产品的生产和销售 上半年 公司受毛纺市场严重过剩的影响 完成主营业务收入 7248.83 万元 比上年同期下降 1.54% 主营业务成本 5405.44 万元 与上年同期基本持平 精

5

纺呢绒系列产品的销售收入占主营业务收入的 91 实现利润总额 482.50 万元 比上年同期下降 53.63% 其中 由于销售数量下降,使利润比上年同期下降 105.61 万元 工业性作业利润比上年同期减少 49.6 万元 由于材料销售收入下 降 使其他业务利润比上年同期减少 75.57 万元 处置固定资产变价收入 使营 业外收入比上年同期下降 减少利润 35.72 万元 委托投资下降 比上年同期减 少利润 332.98 万元 管理费用 财务费用比上年同期下降 增加利润 50.90 万 元 上述因素等共计减少利润 558 万元 三 公司投资情况

顶替 100 万米进口面料技改项目 按计划在上一年度已完成 该项目的节余 资金 3670.23 万元 按照 2001 年度的股东大会决议 计划投资 477 万元引进部 分进口设备 目前正在实施中 其余资金按照国家规定专户存储 四 报告期实际经营成果与期初计划比较

报告期内 公司按照本年度的经营计划 销售收入要比上年增长 10% 出口 创汇要比上年增长 8% 成本费用率要比上年降低 1%的目标 经过努力 截止到 6 月 30 日 出口创汇比上年同期增长 30% 超额完成预定目标 成本费用率比上 年同期下降 0.70% 实际销售收入 7248.83 万元 比上年同期下降 1.54% 没有 完成预定目标

五 下半年经营计划

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报告期内 公司未能完成销售收入计划 预计下半年毛纺市场仍不容乐观 但是本公司管理层经过认真考虑 一致认为要通过转变观念 调整思路 克服困 难 消化羊毛涨价造成的减利因素 力争下半年完成全年的计划 一是要抓住下 半年的销售旺季 强化市场营销 二是要以 以产顶进 项目的升级达标为重点 继续开发具有环保概念的丝绸羊绒系列产品 引导市场潮流 三是要强化管理 强化职工技术练兵

五 重要事项

一 报告期内公司按照 公司法 证券法 和 上市公司治理准则 的要 求 并结合中国证监会关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知 进行了 自查 进一步完善了公司法人治理结构 规范了公司运作 加强了信息披露工作 二 公司上年度利润分配方案 公积金转增股本方案及其执行情况 报告期

6

内配股方案的实施情况

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公司上年度利润分配方案是以 2001 年末的总股本 18315.48 万股为基数 向 全体股东每 10 股派现金 0.70 元 含税 的方案 已于 2002 年 6 月 24 日实施 派息公告刊登在 2002 年 6 月 18 日的 中国证券报 和 证券时报 上 本报告 期无配股方案

三 报告期内公司重大诉讼 仲裁事项 报告期内公司没有重大诉讼 仲裁事项发生

四 报告期内公司重大关联交易事项

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因为公司不能直接使用原毛 需通过兰州三毛纺织 集团 有限责任公司 以 下简称 三毛集团 所属企业将原毛加工成毛条使用 又因为纺纱生产能力小于 织布等后道工序的生产能力 需通过金昌毛纺织有限公司加工部分毛纱 又因公 司无进出口经营权 需通过兰州三毛 集团 进出口公司进口羊毛和出口呢绒 本报告期内向金昌毛纺织有限公司采购毛纱共计 1002.21 万元 向兰州三毛 集 团 进出口公司采购进口洗净毛 羊毛条 728.54 万元 公司部分呢绒产品还需 通过三毛集团销售和兰州三毛 集团 进出口公司出口 本报告期内向三毛集团 累计销售呢绒 325.86 万元 向兰州三毛(集团)进出口公司销售出口产品 552.44 万元 公司对关联交易的定价原则系按市场价确定 并以现金结算方式收取货款 五 公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司第一大股东 兰州三毛纺织 集团 有限责任公司 持有本 公司国有法人股 8136.48 万股 占公司总股份的 44.42% 该公司截止 2001 年 12 月 31 日欠本公司货款及往来款 8167.42 万元 2002 年 1 月 21 日该公司承诺分 1 22 两年半归还欠款 该事项已公告在 月 日的 中国证券报 和 证券时报 上 目前该公司已归还 774.06 万元 六 委托投资理财情况

报告期内 本公司用自有资金 3000 万元 委托甘肃海诚投资有限公司进行 资产管理 投资期半年 自 2002 年 3 月 29 日至 2002 年 9 月 30 日 尚未到期 该事项已公告在 3 月 30 日的 中国证券报 和 证券时报 上 同时用自有资 金 8000 万元 委托国泰君安证券股份有限公司进行资产管理 投资期一年 自 2002 年 5 月 29 日至 2003 年 5 月 29 日 尚未到期 该事项已公告在 2002 年 5 月 30 日的 中国证券报 和 证券时报 上

7

七 长期投资情况

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公司于 2002 年 5 月 29 日的二届十九次董事会会议 通过了出资贰佰万零贰 元 与另外三个自然人合作组建兰州派神生物科技开发有限责任公司 该公司注 册资本 212.76 万元 本公司占 94%的股份 公司从本报告期开始编制合并财务 报表 该事项已公告在 2002 年 5 月 30 日的 中国证券报 和 证券时报 上 六 财务报告 未经审计

1 会计报表 会计报表附后

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2 会计报表附注

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1 附注 本报告期内公司采用的会计政策 会计估计与前一报告期相比未 发生变化

2 附注 报告期内公司采用的会计政策与年度财务报告无重大差异 附注 3 报告期内公司纳入合并会计报表的子公司为兰州派神生物科技开 发有限责任公司 本报告期内 该公司资本金到位后尚未发生支出

纳入合并会计报表的控股子公司

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被投资单位名称 注册资本 万元 公司持股比例 主营范围 法定代表人 注册地 兰州派神生物科技开发 生物制品 生物 有限责任公司 212.76 94% 科技的开发研究等 罗钟杰 甘肃兰州

4 附注 税项

公司应计缴的增值税 营业税 城市维护建设税和教育费附加与前一报告期 相比未发生变化

2001 66 所得税 公司根据甘肃省地方税务局甘地税所减免字 号文 省 2002 2010 级企业所得税减免批复通知书 的批复 从 年至 年 凡符合鼓励类产 70% 15% 15% 品的销售所占比例高于 的 享受 的所得税率 公司本期执行 的所 得税税率

附注 5 合并会计报表主要项目注释

5.1 货币资金

公司货币资金 2002 年 6 月 30 日余额为 42,385,554.12 元

8

5.1.1 分类列示

2002 6 30 2001 12 31 项 目 年 月 日 年 月 日 现 金 1,396.03 1,012.96 银 行 存 款 42,384,158.09 156,920,869.82 其他货币资金

合 计 42,385,554.12 156,921,882.78 5.1.2 期末银行存款全部为人民币 货币资金期末数较期初数减少 主要是 公司委托甘肃海诚投资有限公司 国泰君安证券股份有限公司理财所致

5.2 短期投资

5.2.1 分类列示

投资种类 期 末 数 期 初 数 金额(元) 跌价准备(元) 金额(元) 跌价准备(元) 委托贷款 1,380,000.00 委托理财 110,000,000.00 合 计 111 380 000.00

5.2.2 短期投资期末数较期初数增加 主要是委托甘肃海诚投资有限公司 国泰 君安证券股份有限公司理财所致 根据国泰君安证券股份有限公司资产委托管理 部 甘肃海诚投资有限公司提供的说明 截止 2002 年 6 月 29 日 公司委托理财 的市值与可用资金余额之和分别为 3,505.34 万元和 8,434.19 万元 高于委托理财 成本 公司委托的贷款 目前受贷单位经营状况良好 因此未计提跌价准备

5.3 应收票据

公司 2002 年 6 月 30 日应收票据的余额为 300,000.00 元 5.3.1 分类列示

票据种类 票据金额

银行承兑汇票 300,000.00 合 计 300,000.00

5.3.2 公司期末的应收票据中 有下列银行承兑汇票

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出票单位 出票日期 到期日 金额 上海杉杉服装有限公司 03/12/2002 09/11/2002 300,000.00

9

5.3.3 公司期末的应收票据中,无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股 东单位及其他关联单位的款项

5.4 应收账款

应收账款 2002 年 6 月 30 日净额为 48,029,083.37 元

5.4.1 账龄分析

账龄	2002年6月30日	2002年6月30日	2002年6月30日	2001	年12月31	年12月31	日
	金额	比例	坏账准备	金额	比例		坏账准备
一年以内	20,292,776.85	39.72%	1,217,566.61	40,202,752.56	77.65%	2,412,165.16
一至二年	23,063,858.56	45.14%	1,383,831.46	8,711,385.26	16.83%		522,683.12
二至三年	6,283,398.37	12.3%	377,003.90	2,620,261.53	5.06%		157,215.69
三年以上	1,454,736.63	2.84%	87,284.20	238,218.36	0.46%		14,293.10
合计	51,094,769.54	100%	3,065,686.17	51,772,617.71	100.00%		3,106,357.07

5.4.2 应收账款前五名单位金额合计为 36,052,482.18 元, 占应收账款总

额的 70.56% 5.4.3 公司对期末的应收账款均计提了坏账准备 但本期未发生全额计提坏 账准备的情形

5.4.4 公司本期未发生核销应收账款的情形

• 5.4.5 应收账款中持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位兰州三毛纺

• 织 集团 有限责任公司的欠款为 11,964,643.90 元

5.5 其他应收款

其他应收款 2002 年 06 月 30 日净额为 58,771,318.35 元

5.5.1 其账龄具体分析如下

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账龄	2002 金额	年06月30 比例	日 坏账准备	2001 金额	年12月31日 比例	坏账准备
一年以内	1,013,930.96	1.62%	60,835.86	71,094,163.29	99.99% 4,265,649.80
一至二年	61,508,123.94	98.38%	3,690,487.44	4,086.56	0.01%	245.19
二至三年
三年以上			37.45	624.20		37.45

624 20

10

624.20

合计 62,522,679.10 100% 3,751,360.75 71,098,874.05 100.00% 4,265,932.44

5.5.2 其他应收款 2002 年 06 月 30 日的余额比 2001 年 12 月 31 日的余额减 少了 12.06% 主要是本期三毛集团归还借款所致

5.5.3 其他应收款前五名单位金额合计为 61,789,154.70 元,占其他应收款 金额的 98.83%

5.5.4 公司对期末的其他应收款均计提了坏账准备 但本期未发生全额计提 坏账准备的情形

5.5.5 公司本期未发生核销其他应收款的情形

5.5.6 其他应收款中 持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位兰州三 毛纺织 集团 有限责任公司的欠款 56,866,185.31 元

5.6 预付账款

预付账款 2002 年 06 月 30 日余额为 12,072,075.5 元

5.6.1 账龄分析

账龄	2002年06月30日 金额 比例	2002年06月30日 金额 比例	2001年12 金额	月31日 比例
一年以内	11,362,579.15	94.12%	8,574,175.39	91.30%
一至二年	38,583.62	0.32%	145,897.03	1.55%
二至三年	228.67		30.47
三年以上	670,684.06	5.56%	671,206.56	7.15%
合计	12,072,075.50	100%	9,391,309.45	100.00%

5.6.2 预付账款中有预付持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位兰州三 毛纺织 集团 有限责任公司的季节性羊毛收购款 5,102,806.35 元

5.7 存货

公司 2002 年 06 月 30 日存货的净额为 297,886,638.98 元

5.7.1 分类列示

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11

	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
物资采购	1,090.79		5,585.79
原材料	13,377,621.39	35,685.44	19,655,461.76	35,685.44
包装物	72,798.94		59,069.83
库存商品	282,509,939.23	25,745,323.18	253,406,971.16	25,745,323.18
委托加工物资	3,867,613.28		8,535,607.88
在产品	23,838,583.97		22,274,579.96
合 计	323,667,647.6	25,781,008.62	303,937,276.38	25,781,008.62
5.7.2存货跌价准备
项 目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
原材料	35,685.44			35,685.44
库存商品	25,745,323.18			25,745,323.18
合 计	25,781,008.62			25,781,008.62

5.8 待摊费用

公司待摊费用 2002 年 06 月 30 日的余额为 186,740.23 元

类 别	期初数	本期发生数	本期摊销数	期末数
待摊费用	483,333.34		296,593.11	186,740.23
合 计	483,333.34		296,593.11	186,740.23

5.9 长期投资

公司长期投资 2002 年 06 月 30 日的净额为 2,000,002.00 元 为本期内 投给兰州派神生物科技开发有限责任公司的股权投资

5.10 固定资产 累计折旧和固定资产减值准备

公司 2002 年 06 月 30 日固定资产的净额为 275,530,968.33 元 5.10.1 分类列示

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
一 固定资产原值
房屋建筑物	85,031,100.47			85,031,100.47
机器设备	352,922,004.00	431,088.22	460,673.00	352,892,419.22
运输设备	919,251.09	15,800.00		935,051.09
合 计	438,872,355.56	446,888.22	460,673.00	438,858,570.78

12

二 累计折旧 房屋建筑物 28,353,081.29 969,020.47 29,322,101.76 机器设备 122,235,974.82 11,552,666.21 292,016.40 133,496,624.63 运输设备 263,465.64 39,836.05 303,301.69 合 计 150,852,521.75 12,561,522.73 292,016.40 163,122,028.08 三 固定资产减值 准备 房屋建筑物 机器设备 223,574.37 18,000.00 205,574.37 电子设备 运输设备 其他 合 计 223,574.37 18,000.00 205,574.37 固定资产净值 287,796,259.44 275,530,968.33

5.10.2 公司本期不存在用固定资产与其他企业进行资产置换的事宜

5.11 在建工程

公司 2002 年 06 月 30 日在建工程的净额为 28,660.63 元 5.11.1 分项列示

工程名称 预算数 期初数 本期增加数 期末数 资金来源 进口设备填平 补齐项目 477 万元 22,082.63 22,082.63 募股 生活区采暖锅炉 150 万元 6,578.00 6,578.00 自筹 合 计 28,660.63 28,660.63 5.11.2 顶替 100 万米进口面料工程补充设备项目 是公司 顶替 100 万米进口 面料技改项目 完成后 在实际运行中发现整经 染色和成品包装等方面还不完 477 善 董事会同意用募集资金投资 万元 补充部分进口设备 5.11.3 生活区采暖锅炉项目是根据公司经理办公会决定 在生活区为职工取暖用 公益金新建采暖锅炉的投资

5.12 无形资产

公司 2002 年 06 月 30 日无形资产的净额为 15,299,883.00 元, 该无形资产

13

系土地使用权 比期初减少 220,477.74 为本期摊销所致

5.13 短期借款

公司短期借款 2002 年 06 月 30 日余额为 22,000,000.00 元 借款种类 币种 2002 年 06 月 30 日 2001 年 12 月 31 日 担保借款 人民币 22,000,000.00 19,000,000.00 合 计 22,000,000.00 19,000,000.00

5.13.1 公司无已到期尚未偿还的借款

5.13.2 公司短期借款均由兰州三毛 集团 有限责任公司提供担保

5.14 应付账款

5.14.1 应付账款 2002 年 06 月 30 日的余额为 23,632,351.34 元 项 目 2002 年 06 月 30 日 2001 年 12 月 31 日 应付账款 23,632,351.34 21,882,259.30

5.14.2 应付账款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项

5.15 预收账款

5.15.1 预收账款 2002 年 06 月 30 日的余额为 7,303,230.07 元

项 目 2002 年 06 月 30 日 2001 年 12 月 31 日 预收账款 7,303,230.07 18,045,695.43

5.15.2 预收账款 2002 年 06 月 30 日的余额比 2001 年 12 月 31 日的余额减 少了 59.53%

• 5.15.3 预收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项

5.16 其他应付款

5.16.1 其他应付款 2002 年 06 月 30 日的余额为 38,070,066.57 元 项 目 2002 年 06 月 30 日 2001 年 12 月 31 日

其他应付款 38,070,066.57 36,892,491.29

5.16.2 其他应付款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项

==> picture [13 x 6] intentionally omitted <==

14

5.16.3 公司账龄超过 3 年的其他应付款金额为 225.10 元

5.17 应付工资

公司 2002 年 06 月 30 日应付工资余额为 9,958,322.12 元 为公司以前年度 实行工效挂钩提取的工资节余

5.18 应付股利

公司 2002 年 06 月 30 日应付股利比期初减少 11,395,776 元 是执行股东大 会决议为全体股东派发股利所致

5.19 应交税金

5.19	应交税金	应交税金	应交税金
2002	年06月30日应交税金的余额为2,105,965.08元 分税种余额如下
	项 目	执行的法定税率	金 额
	增值税	17% 13%	1,601,363.23
	所得税	15%	399,552.77
	营业税	5% 3%	18,553.59
	房产税	1.2%	28,611.82
	土地使用税		3,371.70
	车船税		-180.00
	城市维护建设税	7%	54,691.97
	合 计		2,105,965.08

5.20 其他应交款

2002 年 06 月 30 日其他应交款的余额为 23,439.41 元 分种类余额如下

==> picture [13 x 6] intentionally omitted <==

==> picture [330 x 56] intentionally omitted <==

5.21 股本

5.20.1 公司 2002 年 06 月 30 日的股本余额为 183,154,800.00 元 其结构

如下

==> picture [12 x 6] intentionally omitted <==

15

	项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
一	尚未流通股
1	发起人股份	81,364,800.00			81,364,800.00
国家拥有股份
境内法人持有股份		81,364,800.00			81,364,800.00
2	募集法人股份
3	内部职工股
4	优先股或其他股
尚未流通股份合计		81,364,800.00			81,364,800.00
二	流通股份
境内上市的人民币普通 股		101,790,000.00			101,790,000.00
	已流通股份合计	101,790,000.00			101,790,000.00
三	股份总数	183,154,800.00			183,154,800.00

5.22 资本公积

5.22.1 公司 2002 年 06 月 30 日资本公积余额为 393,025,518.94 元 其增减变动列 示如下

示如下
项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	416,111,615.51			416,111,615.51
补发住房补贴	-23,092,458.65			-23,092,458.65
无法支付的应付款项	6,362.08			6,362.08
合 计	393,025,518.94			393,025,518.94

5.23 盈余公积

5.22.1 公司 2002 年 06 月 30 日盈余公积余额为 28,175,595.6 元 5.22.2 期初盈余公积比 2001 年度报告数减少 20,458 元,是地税部门对公司 2001 年度所得税汇算清缴时,因坏帐准备提取范围与税法不一致调增应纳税所 得额所致

16

5.24 未分配利润

公司 2002 年 06 月 30 日未分配利润余额为 138,260,550.39 元 未分配利 润增加是本期实现的净利润所致

5.25 主营业务收入

25主营业务收入
项 目	2002年1--6月	2001年1--6月
呢绒类	63,809,472.11	67,574,785.43
工业性作业	7,025,004.73	5,759,581.32
其他	1,653,867.32	284,892.34
合 计	72,488,344.16	73,619,259.09
26主营业务成本
项目	2002年1-6月	2001年1-6月
呢绒类	46,231,576.24	49,192,437.39
工业性作业	5,989,776.10	4,228,390.97
其他	1,833,056.90	261,861.26
合 计	54,054,409.24	53,682,689.62

5.26 主营业务成本

5.27 主营业务税金及附加

本期主营业务税金及附加为 460,614.86 元,比上年同期下降 36.76%,是本期 已交增值税比上年同期减少所致

5.28 其他业务利润

8 其他业务利润
项 目	2002年1-6月	2001年1-6月
其他业务收入	7,312,288.53	8,705,021.04
其他业务支出	6,877,648.63	7,514,654.99
其他业务利润	434,639.90	1,190,366.05

5.29 财务费用

17

项 目	2002年1-6月	2001年1-6月
利息支出	764,817.00	596,521.00
减 利息收入	436,880.52	88,666.70
利息净支出	327,936.48	507,854.30
手续费	10,005.30	5,319.70
合 计	337,941.78	513,174.00

注 财务费用本期比上期下降 34.15% 主要是利息收入增加所致

5.30 投资收益

0投资收益
项目	2002年1-6月	2001年1-6月
短期国债投资收益		2,580,635.72
委托投资收益		774,203.03
委托贷款	24,999.55
合 计	24,999.55	3,354,838.75

5.30.1 投资收益本期发生额比上年同期的发生额减少了 99.25% 主要是短 期投资未到期尚未实现收益

5.31 营业外收入

项 目 2002 年 1-6 月 2001 年 1-6 月 固定资产清理收入 89,916.89 399,515.82 罚款净收入 47,576.31 其他 合 计 89,916.89 447,092.13

5.32 利润总额

项目 2002 年 1 6 月 2001 年 1 6 月 利润总额 4,824,962.43 10,405,785.75 5.32.1 利润总额本期比上期下降了 53.63%,主要是投资收益减少 销售数 量减少所致

18

5.33 支付的其他与经营活动有关的现金:

本期支付的其他与经营活动有关的现金为 2,147,427.47 元 主要是支付的 管理费用

附注 6 关联方关系及其交易

6.1 关联方关系

6.1.1 存在控制关系的关联方

企业名称 经济性质 与本公司关系 法定代表人 注册地址 注册资本 万元 主营业务 兰州三毛纺织(集团) 国有资产经营 有限责任公司 国有 母公司 罗钟杰 甘肃兰州 14,320 纺织品生产等 兰州派神生物科技 生物制品 科技 开发有限责任公司 子公司 罗钟杰 甘肃兰州 212.76 的开发研究

6.1.2 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位 万股

==> picture [13 x 10] intentionally omitted <==

企 业 名 称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 与本公司关系 股份 比例(%) 股份 比例(%) 兰州三毛纺织 (集团) 有限责任公司 8,136.48 44.42 8,136.48 44.42 母公司 兰州派神生物科技 开发有限责任公司 200 200 94.00 子公司

6.1.3 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司 关系	法定代表人	注册地址	注册资本 万元	主营业务
兰州三毛 集团 进出口公司	同一集团	王 玉	甘肃兰州	120	进出口贸易
兰州三毛 集团 企业公司	同一集团	刘 玲	甘肃兰州	79	三产
兰州三毛羊毛衫厂	同一集团	李东英	甘肃兰州	604	工业生产
兰州三毛商业大厦	同一集团	张世华	甘肃兰州	970	商贸
金昌毛纺织有限公司	同一集团	罗钟杰	甘肃金昌	6,650	工业生产
兰州西澳西服公司	同一集团	任俊亭	甘肃兰州	300	工业生产

6.2.关联方交易

6.2.1 因为公司购入的原毛需通过母公司及其所属企业洗净 加工成条方能 使用 又因纺纱生产能力小于织布等后道工序的生产能力 需通过金昌毛纺织有 限公司加工部分毛纱 此外 公司还通过兰州三毛 集团 进出口公司进口外毛 同时也向母公司销售部分产成品 因此 在生产经营过程中 公司与母公司及其

19

所属企业会发生相应的关联交易 公司对关联交易的定价原则系按照市场价确

定

6.2.2 采购货物

公司向关联方采购货物的有关明细资料如下

==> picture [12 x 6] intentionally omitted <==

	2002年1-6	月	2001年1-6月	2001年1-6月
关联方名称 兰州三毛纺织(集团)有 限责任公司	交易金额 元 2,770,583.42	占同类 交易比 例 % 5.96	交易金额 元 12,884,477.25	占同类交 易比例 % 30.59	交易内容 洗净毛 羊毛条
金昌毛纺织有限公司	10,022,129.65	23.00	11,494,277.28	27.06	毛纱
兰州三毛(集团)进出口 公司 兰州三毛(集团)企业公 司	7,285,440.08 443,323.35	15.68 0.95	4,757,228.33 409,888.08	11.30 0.97	洗净毛 羊毛条 包装物 助剂
兰州三毛商业大厦	68,263.58	0.15			材料

6.2.3 销售货物

(1) 公司向关联方销售呢绒的有关明细资料如下

==> picture [12 x 6] intentionally omitted <==

	2002年1-6	月	2001年1-6	月
关联方名称	交易金额 元	占同类交易 比例 %	交易金额 元	占同类交 易比例 %
兰州三毛纺织(集团)有限责 任公司	3,258,555.98	5.10	1,291,155.60	1.75
金昌毛纺织有限公司			140,040.78	0.19
兰州三毛(集团)进出口公司	5,524,439.42	8.65	5,335,820.50	7.25
兰州三毛商业大厦	399,694.54	0.62	176,871.40	0.24
兰州西澳西服公司	6,193.85		138,546.01	0.19
合 计	9,188,883.79		7,082,434.29

(2) 公司向关联方销售材料的有关明细资料如下

==> picture [12 x 6] intentionally omitted <==

2002 年 1-6 月 2001 年 1-6 月 关联方名称 占同类 占同类 交易内容 交易金额 元 交易比 交易金额 元 交易比 例 % 例 % 有限责任公司兰州三毛纺织 ( 集团 ) 124,161.58 2.92[其他材料] 有限责任公司兰州三毛纺织 ( 集团 ) 117,513.91 100.00[呢绒加工]

20

金昌毛纺织有限公司 6,819,109.54 13.41[染条] 金昌毛纺织有限公司 591,757.89 67.14[其他材料] 金昌毛纺织有限公司 2,481,618.40 97.03[毛条]

(3)公司向关联方出租资产的有关明细资料如下

==> picture [12 x 6] intentionally omitted <==

关联方名称	2002年1-6月 交易金额 元 占同类交 易比例 %	2002年1-6月 交易金额 元 占同类交 易比例 %	2001年1-6月 交易金额 元 占同类交 易比例 %	2001年1-6月 交易金额 元 占同类交 易比例 %	交易内容
兰州三毛纺织(集团)有限 责任公司	1,076,155.4	64.83	1,069,711.68	68.55	出租设备
兰州三毛商业大厦	383,231.10	23.09	383,231.10	24.56	出租房产
兰州三毛(集团)进出口公司	725.58	0.04	725.58	0.04	出租房产

6.3 担保或抵押

截止 2002 年 06 月 30 日 公司银行借款余额 2200 万元全部由母公司担保

6.4 关联方往来余额

2002 年 06 月 30 日的关联方往来余额为

==> picture [10 x 4] intentionally omitted <==

关联方名称	会计科目	金额 元	比例 %
兰州三毛纺织(集团)	应收账款	11,964,643.90	21.07
有限责任公司	其他应收款	56,866,185.31	90.95
	预付账款	5,102,806.35	42.26
兰州三毛(集团)	其他应收款	2,059,031.81	3.30
进出口公司	预付账款	3,863,314.74	32.00
	应收账款	5,172,719.71	9.11
兰州西澳西服有限公司	应收账款	1,892,943.19	3.33
兰州三毛商业大厦	其他应收款	2,345,223.89	3.75
兰州三毛(集团)	其他应付款	141,998.63	0.37
企业公司
金昌毛纺织有限公司	应付账款	3,455,402.50	14.62
	应收账款	385,275.79	0.67
兰州三毛羊毛衫厂	其他应收款	242,008.47	0.38
	应收账款	355,091.64	0.62

21

7 附注 或有事项及承诺事项

截止报告日,公司无需披露之或有事项及承诺事项

七 备查文件

一 载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本 二 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章 的会计报告

三 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本 和公告原稿

四 公司章程 文件存放地 公司证券部

董事长 总经理

==> picture [12 x 6] intentionally omitted <==

兰州三毛实业股份有限公司

2002-08-07

22

附表一 资产负债表 单位 兰州三毛实业股份有限公司 单位 : 元

		2002 年6 月30 日	2002 年6 月30 日	2001 年12 月31 日 母公司数
资 产	注释	合并数	母公司数
流动资产
货币资金	注5.1	42,385,554.12	40,257,893.12	156,921,882.78
短期投资	注5.2	111,380,000.00	111,380,000.00	0.00
应收票据	注5.3	300,000.00	300,000.00	9,100,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款	注5.4	48,029,083.37	48,029,083.37	48,666,260.65
其他应收款	注5.5	58,771,318.35	58,771,318.35	66,832,941.60
预付帐款	注5.6	12,072,075.50	12,072,075.50	9,391,309.45
应收补贴款
存货	注5.7	297,886,638.98	297,886,638.98	278,156,267.76
待摊费用	注5.8	186,740.23	186,740.23	483,333.34
一年内到期的长期债权 投资
其他流动资产
流动资产合计		571,011,410.55	568,883,749.55	569,551,995.58
长期投资
长期股权投资	注5.9		2,000,002.00
长期债权投资
长期投资合计			2,000,002.00
固定资产
固定资产原价	注5.10	438,858,570.78	438,858,570.78	438,872,355.56
减 累计折旧		163,122,028.08	163,122,028.08	150,852,521.75
固定资产净值		275,736,542.70	275,736,542.70	288,019,833.81
减 固定资产减值准 备		205,574.37	205,574.37	223,574.37
固定资产净额		275,530,968.33	275,530,968.33	287,796,259.44
工程物资
在建工程	注5.11	28,660.63	28,660.63	0.00
固定资产清理
固定资产合计		275,559,628.96	275,559,628.96	287,796,259.44
无形资产及其他资产
无形资产	注5.12	15,299,883.00	15,299,883.00	15,520,360.74
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合 计		15,299,883.00	15,299,883.00	15,520,360.74
递延税项

23

递延税款借项
资产总计		861,870,922.51	861,743,263.51	872,868,615.76
流动负债
短期借款	注5.13	22,000,000.00	22,000,000.00	19,000,000.00
应付票据
应付帐款	注5.14	23,632,351.34	23,632,351.34	21,882,259.30
预收帐款	注5.15	7,303,230.07	7,303,230.07	18,045,695.43
其他应付款	注5.16	38,070,066.57	38,070,066.57	36,892,491.29
应付工资	注5.17	9,958,322.12	9,958,322.12	9,958,322.12
应付福利费		16,033,423.99	16,033,423.99	14,398,274.42
应付股利	注5.18	0.00	0.00	11,395,776.00
应交税金	注5.19	2,105,965.08	2,105,965.08	2,774,694.96
其他应交款	注5.20	23,439.41	23,439.41	5,855.37
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		119,126,798.58	119,126,798.58	134,353,368.89
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计		119,126,798.58	119,126,798.58	134,353,368.89
少数股东权益		127,659.00
股东权益
股本	注5.21	183,154,800.00	183,154,800.00	183,154,800.00
减 已归还投资
股本净额		183,154,800.00	183,154,800.00	183,154,800.00
资本公积	注5.22	393,025,518.94	393,025,518.94	393,025,518.94
盈余公积	注5.23	28,175,595.60	28,175,595.60	28,175,595.60
其中 法定公益金		9,391,865.21	9,391,865.21	9,391,865.21
未分配利润	注5.24	138,260,550.39	138,260,550.39	134,159,332.33
股东权益合计		742,616,464.93	742,616,464.93	738,515,246.87
负债和股东权益总计		861,870,922.51	861,743,263.51	872,868,615.76

24

附表二 利润及利润分配表

编制单位 兰州三毛实业股份有限公司 2002 年 6 月 30 日 单位 元

项 目		2002年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月
	注释	合并数	母公司数	母公司数
一 主营业务收入	注5.25	72,488,344.16	72,488,344.16	73,619,259.09
减 主营业务成本	注5.26	54,054,409.24	54,054,409.24	53,682,689.62
主营业务税金及附加	注5.27	460,614.86	460,614.86	728,329.22
二 主营业务利润		17,973,320.06	17,973,320.06	19,208,240.25
加 其他业务利润	注5.28	434,639.90	434,639.90	1,190,366.05
减 营业费用		1,599,026.78	1,599,026.78	1,186,852.83
管理费用		11,760,945.41	11,760,945.41	12,094,724.60
财务费用	注5.29	337,941.78	337,941.78	513,174.00
三 营业利润		4,710,045.99	4,710,045.99	6,603,854.87
加 投资收益	注5.30	24,999.55	24,999.55	3,354,838.75
补贴收入
营业外收入	注5.31	89,916.89	89,916.89	447,092.13
减 营业外支出
四 利润总额	注5.32	4,824,962.43	4,824,962.43	10,405,785.75
减 所得税		723,744.37	723,744.37	494,909.30
五 净利润		4,101,218.06	4,101,218.06	9,910,876.45
加 年初未分配利润		134,159,332.33	134,159,332.33	130,196,586.60
六 可供分配利润		138,260,550.39	138,260,550.39	140,107,463.05
减 提取法定盈余公积
提取公益金
七 可供股东分配的利润		138,260,550.39	138,260,550.39	140,107,463.05
减 应付优先股股利
应付普通股股利
提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利
八 未分配利润		138,260,550.39	138,260,550.39	140,107,463.05

25

附表三 现金流量表

编制单位 兰州三毛实业股份有限公司 2002-6-30 单位 元 2002 年1-6 月 项 目 注释 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 63,660,417.69 63,660,417.69 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,375,566.31 2,375,566.31 现金流入小计 66,035,984.00 66,035,984.00 购买商品接受劳务支付的现金 33,926,313.67 33,926,313.67 支付给职工以及为职工支付的现金 19,431,117.22 19,431,117.22 支付的各项税费 8,519,625.93 8,519,625.93 支付的其他与经营活动有关的现金 注5.33 2,147,427.47 2,147,427.47 现金流出小计 64,024,484.29 64,024,484.29 经营活动产生的现金流量净额 2,011,499.71 2,011,499.71 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 24,999.55 24,999.55 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 24,999.55 24,999.55 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付 的现金 604,421.00 604,421.00 投资所支付的现金 111,380,000.00 113,380,002.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 111,984,421.00 113,984,423.00 投资活动产生的现金流量净额 -111,959,421.45 -113,959,423.45 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 127,659.00 借款所收到的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,127,659.00 3,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 7,716,065.92 7,716,065.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 7,716,065.92 7,716,065.92 筹资活动产生的现金流量净额 -4,588,406 .92 -4,716,065.92	编制单位 兰州三毛实业股份有限公司 2002-6-30 单位 元 2002 年1-6 月 项 目 注释 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 63,660,417.69 63,660,417.69 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,375,566.31 2,375,566.31 现金流入小计 66,035,984.00 66,035,984.00 购买商品接受劳务支付的现金 33,926,313.67 33,926,313.67 支付给职工以及为职工支付的现金 19,431,117.22 19,431,117.22 支付的各项税费 8,519,625.93 8,519,625.93 支付的其他与经营活动有关的现金 注5.33 2,147,427.47 2,147,427.47 现金流出小计 64,024,484.29 64,024,484.29 经营活动产生的现金流量净额 2,011,499.71 2,011,499.71 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 24,999.55 24,999.55 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 24,999.55 24,999.55 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付 的现金 604,421.00 604,421.00 投资所支付的现金 111,380,000.00 113,380,002.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 111,984,421.00 113,984,423.00 投资活动产生的现金流量净额 -111,959,421.45 -113,959,423.45 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 127,659.00 借款所收到的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,127,659.00 3,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 7,716,065.92 7,716,065.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 7,716,065.92 7,716,065.92 筹资活动产生的现金流量净额 -4,588,406 .92 -4,716,065.92	编制单位 兰州三毛实业股份有限公司 2002-6-30 单位 元 2002 年1-6 月 项 目 注释 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 63,660,417.69 63,660,417.69 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,375,566.31 2,375,566.31 现金流入小计 66,035,984.00 66,035,984.00 购买商品接受劳务支付的现金 33,926,313.67 33,926,313.67 支付给职工以及为职工支付的现金 19,431,117.22 19,431,117.22 支付的各项税费 8,519,625.93 8,519,625.93 支付的其他与经营活动有关的现金 注5.33 2,147,427.47 2,147,427.47 现金流出小计 64,024,484.29 64,024,484.29 经营活动产生的现金流量净额 2,011,499.71 2,011,499.71 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 24,999.55 24,999.55 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 24,999.55 24,999.55 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付 的现金 604,421.00 604,421.00 投资所支付的现金 111,380,000.00 113,380,002.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 111,984,421.00 113,984,423.00 投资活动产生的现金流量净额 -111,959,421.45 -113,959,423.45 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 127,659.00 借款所收到的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,127,659.00 3,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 7,716,065.92 7,716,065.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 7,716,065.92 7,716,065.92 筹资活动产生的现金流量净额 -4,588,406 .92 -4,716,065.92	编制单位 兰州三毛实业股份有限公司 2002-6-30 单位 元 2002 年1-6 月 项 目 注释 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 63,660,417.69 63,660,417.69 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,375,566.31 2,375,566.31 现金流入小计 66,035,984.00 66,035,984.00 购买商品接受劳务支付的现金 33,926,313.67 33,926,313.67 支付给职工以及为职工支付的现金 19,431,117.22 19,431,117.22 支付的各项税费 8,519,625.93 8,519,625.93 支付的其他与经营活动有关的现金 注5.33 2,147,427.47 2,147,427.47 现金流出小计 64,024,484.29 64,024,484.29 经营活动产生的现金流量净额 2,011,499.71 2,011,499.71 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 24,999.55 24,999.55 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 24,999.55 24,999.55 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付 的现金 604,421.00 604,421.00 投资所支付的现金 111,380,000.00 113,380,002.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 111,984,421.00 113,984,423.00 投资活动产生的现金流量净额 -111,959,421.45 -113,959,423.45 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 127,659.00 借款所收到的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,127,659.00 3,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 7,716,065.92 7,716,065.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 7,716,065.92 7,716,065.92 筹资活动产生的现金流量净额 -4,588,406 .92 -4,716,065.92
		2002 年1-6 月
项 目	注释	合并数	母公司数
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金		63,660,417.69	63,660,417.69
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金		2,375,566.31	2,375,566.31
现金流入小计		66,035,984.00	66,035,984.00
购买商品接受劳务支付的现金		33,926,313.67	33,926,313.67
支付给职工以及为职工支付的现金		19,431,117.22	19,431,117.22
支付的各项税费		8,519,625.93	8,519,625.93
支付的其他与经营活动有关的现金	注5.33	2,147,427.47	2,147,427.47
现金流出小计		64,024,484.29	64,024,484.29
经营活动产生的现金流量净额		2,011,499.71	2,011,499.71
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金		24,999.55	24,999.55
处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		24,999.55	24,999.55
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付 的现金		604,421.00	604,421.00
投资所支付的现金		111,380,000.00	113,380,002.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		111,984,421.00	113,984,423.00
投资活动产生的现金流量净额		-111,959,421.45	-113,959,423.45
三 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		127,659.00
借款所收到的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计		3,127,659.00	3,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金		7,716,065.92	7,716,065.92
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计		7,716,065.92	7,716,065.92
筹资活动产生的现金流量净额		-4,588,406 .92	-4,716,065.92

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四 汇率变动对现金的影响额
五 现金及现金等价物净增加额		-114,536,328.66	-116,663,989.66
补充资料
1 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润		4,101,218.06	4,101,218.06
加 计提的资产减值准备		-537,242.59	-537,242.59
固定资产折旧		12,561,522.73	12,561,522.73
无形资产摊销		220,477.74	220,477.74
长期待摊费用摊销
待摊费用减少 减 增加		296,593.11	296,593.11
预提费用增加 减 减少
处置固定资产 无形资产和其他长期资产损失 (减 收益)		-89,916.89	-89,916.89
固定资产报废损失
财务费用		337,941.78	337,941.78
投资损失 减 收益		-24,999.55	-24,999.55
递延税款贷项 减 借项
存货的减少 减 增加		-19,730,371.22	-19,730,371.22
经营性应收项目的减少 减 增加		7,033,824.64	7,033,824.64
经营性应付项目的增加 减 减少		-2,157,548.10	-2,157,548.10
其他
经营活动产生的现金流量净额		2,011,499.71	2,011,499.71
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3 现金及现金等价物增加情况
货币资金的期末余额		42,385,554.12	40,257,893.12
减 货币资金的期初余额		156,921,882.78	156,921,882.78
加 现金等价物的期末余额
减 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-114,536,328.66	-116,663,989.66

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