Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 19, 2002

兰州三毛实业股份有限公司 2002 年第一季度报告

兰州三毛实业股份有限公司 2002 年第一季度季度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司季度财务会计报告未经审计。

（一）公司简介

• 1 、公司的法定中文名称：兰州三毛实业股份有限公司

公司的法定英文名称： LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD.

• 2 、公司法定代表人：王 玉

• 3 、公司董事会秘书：宋晓梅 证券事务代表：王光敏

82 联系地址：甘肃省兰州市西固区玉门街 号

电话：（ 0931 ） 7551627

传真：（ 0931 ） 7555200

电子信箱： pss@mail.chinapaishen.com

• 4 82 、公司注册及办公地址：甘肃省兰州市西固区玉门街 号 730060

• 邮政编码：

公司国际互联网网址： http ： //www.chinapaishen.com

电子信箱： ps@mail.chinapaishen.com

• 5 、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

公司登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：

http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

• 6 、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：三毛派神

股票代码： 000779

• 1 -

兰州三毛实业股份有限公司 2002 年第一季度报告

(二)经营情况回顾与展望

一、 报告期内，公司按照新年度的业务发展计划，优化产品结构，开拓国际 国内市场， 2002 年第一季度实现主营业务收入 3598.27 万元，与上年同期相比增 0.62% 810.83 11.88% 加 ；主营业务利润 万元，与上年同期相比下降 。

2002 公司预计 年中期精纺呢绒市场产品价格不会上扬，盈利水平比上年同 期可能会出现比较大幅度的下滑，主要是根据第一季度盈利情况测算，可能下滑 50% 幅度超过 。

二、报告期内，公司无募集资金的使用，也无报告期之前募集资金的使用延 续到报告期内的使用情况。原有的募集资金项目在上一年度已经完成。

三、 报告期经营成果以及期末财务状况：

• 1 、经营业绩表一 ( 单位：人民币 / 万元 )

项 目 主营业务收入 主营业务利润 净利润	2002年1-3月	2001年1-3月	2002年1-3月比2001 年1-3月增加(%)
	3,598.27	3,575.94	0.62
	810.83	920.10	-11.88
	91.44	280.89	-67.45

注：变动的主要原因是

• (1) 本报告期内主营业务利润较上年同期下降的主要原因系产品销售价格 1.81

• 下降（每米下降 元）等所致。

• (2) 本报告期内净利润较上年同期下降的主要原因系主营业务利润下降、期

• 间费用增加所致。

• 2 、经营业绩表二 ( 单位：人民币 / 万元 )

项 目	2002年3月31日	2002年3月31日	2001年12月31日	2001年12月31日
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)
主营业务利润	810.83	753.70	3,835.76	164.91
其他业务利润	21.80	20.26	85.20	3.66
期间费用	732.77	681.14	3,180.80	136.76
投资收益	1.00	0.93	1,605.32	69.02
营业外收支净额	6.72	6.25	-19.56	-0.84

• 2 -

兰州三毛实业股份有限公司 2002 年第一季度报告

注：变动的主要原因是

• 1

• （ ）本报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因

• 系产品销售价格下降、期间费用增加，使利润总额减少所致。

• 2

• （ ）本报告期内其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因

• 系产品销售价格下降、期间费用增加，使利润总额减少所致。

• 3

• （ ）本报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系期

• 间费用增加、产品销售价格下降使利润总额减少所致。期间费用增加主要是工资 增加 41 万元；技术开发费增加 20 万元；住房公积金提取比例提高使其增加 29 25 14

• 万元；发货、退货运费增加 万元；差旅费增加 万元等所致。

• 4

• （ ）本报告期内投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系短

• 期投资减少所致。

• 5

• （ ）本报告期内营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原

• 因系未发生营业外支出所致。

• 3 、本公司报告期内无重大季节性收入及支出发生。

• 4 、本公司报告期内无重大非经常性损益发生。

• 5 、公司财务状况表 ( 单位：人民币 / 万元 )

公司财务状况表			(单位：人民币/万	(单位：人民币/万
项 目	2002年3月31日		2001年12月31日
	金额	占资产总额 的比例(%)	金额	占资产总额 的比例%
货币资金	11,951.67	13.59	15,692.19	17.98
应收帐款	6,226.69	7.08	4,866.63	5.58
存货	28,838.42	32.79	27,815.63	31.87
短期投资	3,138.00	3.57
预付帐款	1,537.97	1.75	939.13	1.08
固定资产净额	28,147.87	32.00	28,779.63	32.97
无形资产	1,541.01	1.75	1,552.03	1.78
应付账款	2,746.87	3.12	2,188.23	2.51
短期借款	1,900.00	2.16	1,900.00	2.18
股本净额	18,315.48	0.21	18,315.48	0.21
资本公积	39,302.55	0.45	39,302.55	0.45

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兰州三毛实业股份有限公司 2002 年第一季度报告

注：变动的主要原因是

• 1

• （ ）本报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的原因，系

• 公司委托甘肃海诚投资有限公司理财等所致。

• 2

• （ ）本报告期内应收账款占总资产的比例较前一报告期增加是由于第一季

• 度赊销上升所致。

3 （ ）本报告期内存货占总资产的比例较前一报告期增加是由于第一季度库 存商品上升所致。

• 4

• （ ）本报告期内短期投资占资产总额的比例较前一报告期增加的原因，系

• 公司委托甘肃海诚投资有限公司理财等所致。

• 5

• （ ）本报告期内预付账款占资产总额的比例较前一报告期增加的原因系第

• 一季度预付的原料款增加所致。

• 6

• （ ）本报告期内固定资产占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第

• 一季度计提折旧所致。

• 7

• （ ）本报告期内无形资产占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第

• 一季度摊销所致。

8 （ ）本报告期内应付账款占资产总额的比例较前一报告期增加的原因系第 一季度应付的购货款增加所致。

• 6 、本公司报告期内未发生重大逾期债务。

• 7 2001 12 31 、期后事项：截止 年 月 日，公司大股东（兰州三毛纺织（集团） 8167 2002 4 10

• 有限责任公司）占用本公司资金 万元，承诺归还。 年 月 日归还 了 398 万元。

• （三）财务会计报告（未经审计）

• 1

• （ ） 会计报表（附后）

• 2

• （ ） 会计报表附注

• 1 、 本报告期内公司采用的会计政策、会计估计与前一报告期相比未发生变

• 化，公司未发生应纳入合并会计报表的子公司。

• 2 、报告期内公司采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

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• 3 、报告期内公司未发生应纳入合并会计报表的子公司。

（四）备查文件目录

• 1 、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

• 2 、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报

表；

• 3 、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的

• 正本及公告原稿。

公司法定代表人：王 玉 公司总经理：陈锦华

兰州三毛实业股份有限公司 2002 年 4 月 19 日

附表一

简要资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2002 年 3 月 31 日 单位：万元

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司	2002年3月31日	单位：万元
**资产 **	年初数	期末数
流动资产合计	56,955.20	58,270.92
长期投资
固定资产净额	28,779.63	28,147.87
无形资产	1,552.03	1,541.01
资产总计	87,286.86	87,959.80
负债及股东权益	年初数	期末数
流动负债	13,421.70	14,003.20
长期负债
少数股东权益
股东权益	73,865.16	73,956.60
负债和股东权益总计	87,286.86	87,959.80

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兰州三毛实业股份有限公司 2002 年第一季度报告

附表二

简要利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：万元

**项目 **	2002 年1-3 月
主营业务收入	3,598.27
主营业务利润	810.83
其他业务利润	21.80
期间费用	732.77
投资收益	1.00
营业外收收支净额	6.72
所得税	16.14
净利润	91.44

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