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Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026
Apr 23, 2026
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Capital/Financing Update
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甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定, 甘肃工程咨询集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2025年度的《关于公司幕集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意甘肃工程咨询集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1378 号)同意, 甘肃工程咨询集团 股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)88,578,088股,发行价格为每股人民币 8.58 元, 募集资金总额为人民币 759,999,995.04 元, 扣除本次发行费用 (不含增值税) 人民币 8,950,618.81 元后, 募集资金净额为人民币 751,049,376.23 元。本次募集资金到账时间为 2023年 11 月 6 日。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出 具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司验资报告》(永证验字(2023)第210028号)。
2、募集资金使用及余额情况
截至 2025年12月31日, 公司募集资金使用及余额情况如下:
单位: 人民币元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 759, 999, 995, 04 |
| 减: 承销及保荐费用 | 8,750,000.00 |
| 减: 直接投入募投项目款项 | 98,725,311,05 |
| 其中: 以前年度投入金额 | 85,021,396.88 |
| 本年度投入金额 | 13,703,914.17 |
| 减: 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 | 56, 363, 109. 04 |
| 减:手续费 | 1,816.72 |
| 加:利息收入、现金管理收益 | 25, 349, 507, 93 |
| 截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 | 621, 509, 266, 16 |
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的利益, 根据《上市公司募集资金监管规则》 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件要求,结合公司的实际情况,公司制定了《甘肃工程咨询集团 股份有限公司募集资金使用管理办法》,公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
2023年11月,公司和保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、上海浦东发展 银行股份有限公司兰州分行、招商银行股份有限公司兰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2024年4月22日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,审议通 过了《关于新增募投项目实施主体的议案》和《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管 协议的议案》,同意公司新增全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司(以下简称"土木工 程院")、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司(以下简称"水电设计院")及甘肃华强 工程试验检测有限责任公司(以下简称"华强检测")作为募投项目"工程检测中心建设项目的 实施主体。2024年6月,公司、兰州银行股份有限公司秦安路支行、保荐机构分别与土木工程 院、水电设计院、华强检测签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专 户管理。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异, 募集 资金监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年12月31日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:
单位:人民币元
| 序뮹 | 募投项目名称 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程检测中心建设项目 | 甘咨询 | 甘肃银行股份有限公司兰州新区支行 | 61010180200008535 | 156, 963, 531, 79 | |
| 土木工程院 | 兰州银行股份有限公司秦安路支行 | 101252000487251 | 733.56 | ||
| 水电设计院 | 兰州银行股份有限公司秦安路支行 | 101252000486158 | 21.15 | ||
| 华强检测 | 兰州银行股份有限公司秦安路支行 | 101252000486287 | 155.36 | ||
| $\overline{2}$ | 全过程工程咨询服务能力提升项目 | 甘咨询 | 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行营业部 | 48010078801300001985 | 164, 545, 267, 93 |
| 3 | 综合管理、研发及信息化能力提升项目 | 甘咨询 | 招商银行股份有限公司兰州分行营业部 | 931900010710403 | 299, 999, 556. 37 |
| 截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 | 621, 509, 266. 16 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内, 公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内, 公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
- 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
- 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况
公司于 2024年12月31日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议,审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资 金安全和募集资金投资计划实施的前提下,使用额度不超过人民币 50,000 万元(含本数)的暂 时闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效, 在上述 额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
| 签约银行 | 产品名称 | 本金(万元) | 起息日 | 赎回日 | 收益(万元) | 是否已赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行兰州分行营业部 | 定期存款 | 29,500.00 | 2025.01.20 | 2025.07.20 | 258.13 | 是 |
| 浦发银行兰州分行营业部 | 结构性存款 | 16,100.00 | 2025.01.21 | 2025.07.21 | 185.15 | 是 |
| 浦发银行兰州分行营业部 | 结构性存款 | 14,790.00 | 2025.08.01 | 2025.08.29 | 23.01 | 是 |
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 14,813.00 | 2025, 09, 02 | 2025.10.09 | 23.51 | 是 |
| 中国民生银行兰州分行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025.07.28 | 2025.10.27 | 13.76 | 是 |
| 中国民生银行兰州分行 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2025, 07, 28 | 2025, 10, 27 | 55.05 | 是 |
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 14,836.00 | 2025.10.10 | 2025.10.31 | 13.85 | 是 |
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 14,836.00 | 2025. 11. 03 | 2025.11.28 | 16.99 | 是 |
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 16,320.00 | 2025, 07, 28 | 2025.12.29 | 130.06 | 是 |
| 中国民生银行兰州分行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025. 10. 29 | 2025, 12, 30 | 8.46 | 是 |
| 中国民生银行兰州分行 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2025. 10. 29 | 2025, 12, 30 | 33.84 | 是 |
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 14,850.00 | 2025, 12, 01 | 2025.12.30 | 19.14 | 是 |
报告期内, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:
截至 2025年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。
6、节余募集资金使用情况
$\sim$
截至 2025年12月31日,公司不存在募集资金节余的情况。
7、超募资金使用情况
本次募集资金不存在超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年12月31日, 剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中, 并将继续用 于募投项目。
9、募集资金使用的其他情况
报告期内, 公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
附件: 募集资金使用情况对照表
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2026年04月22日
募集资金使用情况对照表
2025年度
投资项目重新论证并暂缓实施的议案》,对"全过程工程咨询服务能力提升项目"与"综合管理"研发及信息化能力提升项目,进行了重新论证。根据公司对目前市场环境及未来行业形势的研判,认为上述项目在当前市场环境下的投资问报问能力提升项目无法控制预期水平,本着审慎使用募集资金的原则及对全体投资者高度负责的态度,公司经济实验实施和基本的实践保障,但是在实际实践及未来的情况,我们也会认识,可以选择投资的保障人员的发展的保障。我们的体验是否确认,根据市场情况 13, 703, 914. 17 投资相关产品情 154, 627, 497, 37 项目可行性是否 金额单位:人民币元 发生重大变化 公司于2025年4月22日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金 $\overline{\text{K}}$ $\overline{\mathsf{K}}$ Кμ 剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中,并将继续用于募投项目。 "三、本年度募集资金的实际使用情况"之"5.对闲置募集资金进行现金管理, 是否达到预计 公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。 不适用 不适用 效益 是 报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。 本年度实现的效益 报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况 2,751,956.01 不适用 不适用 项目达到预定可使用状态日-尚未开工 尚未开工 2024年5月 不适用 $\mathbb{R}$ $\mathbb R$ $\mathbb{R}$ 截至期末投资进度(%)(3) $=(2)/(1)$ 74% $\overline{1}$ $\overline{1}$ 59. 099, 995.04 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 截至期末累计投入金额 57 $37$ 报告期内, 154, 627, 497. 154, 627, 497. $\mathbf{I}$ $\widehat{\mathcal{O}}$ $\overline{1}$ 截至2025年12月31日, 报告期内 详见本专项报告 13, 703, 914, 17 本年度投入金额 13,703,914.17 $\bar{1}$ 759, 呜 调整后投资总额(1) $\overline{0}$ 159,000,000.00 760,000,000.00 300,000,000.00 301,000,000. 募集资金承诺投资总额 159,000,000.00 300,000,000.00 $\rm ^{\rm s}$ 301,000,000.00 000,000. 760, 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 是否已变更项目(含部分变更) 编制单位: 甘肃工程咨询集团股份有限公司 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 超募资金的金额、用途及使用进展情况 弊集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 Ķп 否 Кα 募集资金投资项目实施方式调整情况 项目可行性发生重大变化的情况说明 (告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用的募集资金用途及去向 累计变更用途的募集资金总额 工程检测中心建设项 3、综合管理、研发及信 承诺投资项目和超募资 全过程工程咨询服务 化能力提升项目 金投向 右中 承诺投资项目 力提升项目 募集资金总额
注: 计算工程检测中心建设项目截至期末投入进度时已剔除项目投资构成中尚未使用的铺底流动资金因素影响
$\overline{r}$
附表: