Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Feb 2, 2026

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信及担保情况概述

根据甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")经营发展 需要,2026 年公司拟向金融机构申请 5 亿元的综合授信(占最近一期经 审计归属于上市公司股东的净资产的 13.05%),主要用于流动资金贷款、 办理各类银行保函和银行承兑汇票,授信期限不超过三年,自公司与银行 签订授信合同(协议)之日起计算。

子公司在申请使用授信时由公司在不超过 4.91 亿元额度内为相关子 公司提供连带责任保证,其中:甘肃省建筑设计研究院有限公司额度不超 过 0.8 亿元;兰州时代建筑艺术装饰工程有限公司额度不超过 0.2 亿元; 甘肃工程建设监理有限公司额度不超过 0.06 亿元;甘肃建研岩土工程有 限公司额度不超过 0.2 亿元;甘肃省水利水电勘测设计研究院额度不超过 1 亿元;甘肃省城乡规划设计研究院有限公司额度不超过 0.8 亿元;甘肃 土木工程科学研究院有限公司额度不超过 0.8 亿元;兰州金建工程建设监 理有限公司不超过 0.05 亿元;甘肃省交通工程建设监理有限公司额度不 超过 0.5 亿元;甘肃省建设监理有限责任公司额度不超过 0.3 亿元。控股 子公司甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司在申请使用授信额度时,可由 其直接控股股东及其他参股股东按各自出资比例提供连带责任保证,额度 不超过 0.2 亿元。担保金额及担保期间由具体合同约定。

根据《公司章程》有关规定,本次申请银行授信及为子公司提供担保

事宜,在董事会职权范围内,无须提交股东会审议。

二、被担保方基本情况

1.被担保人:甘肃省建筑设计研究院有限公司

地址:兰州市城关区静宁路 81 号

法定代表人:米宏图

注册资本:8000 万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:1993 年 12 月 2 日

与本公司关系:本公司间接持股 100%。

经营范围:许可项目:人防工程设计;建筑智能化系统设计;地质灾 害治理工程设计;文物保护工程设计;建设工程设计;地质灾害治理工程 勘查;建设工程勘察;住宅室内装饰装修;国土空间规划编制;建筑劳务 分包;特种设备设计;文件、资料等其他印刷品印刷;测绘服务;室内环 境检测;建设工程质量检测;建设工程施工;检验检测服务;雷电防护装 置检测;建设工程监理;安全评价业务;地质灾害危险性评估(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:工业工程 设计服务;普通机械设备安装服务;工程管理服务;图文设计制作;咨询 策划服务;节能管理服务;进出口代理;物业管理;项目策划与公关服务; 工程造价咨询业务;建筑材料销售;平面设计;规划设计管理;停车场服 务;公路水运工程试验检测服务;住房租赁;业务培训(不含教育培训、 职业技能培训等需取得许可的培训);数字技术服务;信息技术咨询服务; 计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统 集成服务;网络技术服务;地质勘查技术服务;社会稳定风险评估;机械 设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 目)。

单位:元

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	1,305,922,523.41	1,270,841,439.89
负债总额	685,442,382.75	612,082,872.11
流动负债总额	651,167,711.15	578,978,816.52
净资产	620,480,140.66	658,758,567.78
	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	620,603,501.20	415,445,629.96
利润总额	71,562,670.11	65,446,177.83
净利润	57,873,600.79	53,583,384.15

经核查,建筑设计院信用情况良好,不属于失信被执行人。

2.被担保人:兰州时代建筑艺术装饰工程有限公司

地址:甘肃省兰州市城关区静宁路 81 号

法定代表人:李岩

注册资本:1504 万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:1990 年 3 月 12 日

与本公司关系:本公司间接持股 100%。

经营范围:建筑工程、室内外装饰装修工程、钢结构工程、园林绿化 工程;家具、建筑材料、玻璃制品、工艺美术品、五金交电、水暖器材、 水性涂料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)。

单位:元

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	51,907,688.63	56,760,410.91
负债总额	25,208,607.58	29,849,824.79
流动负债总额	25,208,607.58	29,849,824.79
净资产	26,699,081.05	26,910,586.12

	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	32,819,208.36	11,792,611.58
利润总额	864,843.56	36,261.93
净利润	191,960.09	-124,874.53

经核查,时代装饰信用情况良好,不属于失信被执行人。

3.被担保人:甘肃工程建设监理有限公司

地址:甘肃省兰州市城关区五泉路 47 号 4-5 层

法定代表人:王雄

注册资本:4,641 万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:1992 年 11 月 27 日

与本公司关系:本公司间接持股 100%。

经营范围:许可项目:建设工程监理;水利工程建设监理;公路工程 监理;地质灾害治理工程监理;文物保护工程监理;测绘服务(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:单建式人 防工程监理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程 管理服务;工程造价咨询业务;设备监理服务;招投标代理服务;信息系 统集成服务;网络技术服务;数字技术服务;信息技术咨询服务;咨询策 划服务;项目策划与公关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目)。

单位:元

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	101,937,064.11	100,071,033.89
负债总额	28,316,286.31	23,775,935.15
流动负债总额	25,027,982.10	20,646,944.16
净资产	73,620,777.80	76,295,098.74

	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	88,615,467.24	53,381,903.47
利润总额	15,954,932.54	3,628,303.27
净利润	13,550,209.58	2,674,320.94

经核查,工程监理信用情况良好,不属于失信被执行人。

4.被担保人:甘肃建研岩土工程有限公司

地址:甘肃省兰州市城关区静宁路 81 号

法定代表人:王隽

注册资本:2,000 万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:1998 年 11 月 23 日

与本公司关系:本公司间接持股 100%。

经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程勘察; 地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计; 地质灾害治理工程施工;建设工程质量检测(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:工程管理服务;工程造价咨 询业务;土石方工程施工;机械设备租赁;建筑材料销售;住房租赁(除 许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

单位:元

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	103,622,436.98	106,948,570.73
负债总额	61,942,895.32	62,485,173.28
流动负债总额	61,942,895.32	62,485,173.28
净资产	41,679,541.66	44,463,397.45
	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	36,130,809.01	36,107,361.09

利润总额	70,059.81	501,542.12
净利润	1,938,147.41	2,783,855.79

经核查,建研岩土信用情况良好,不属于失信被执行人。

5.被担保人:甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗街道鱼儿沟路 18 号

法定代表人:吕生玺

注册资本:24,162.21 万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2008 年 9 月 3 日

与本公司关系:本公司间接持股 100%。

经营范围:许可项目:建设工程勘察;地质灾害治理工程勘查;建设 工程设计;建设工程监理;测绘服务;检验检测服务;地质灾害治理工程 设计;地质灾害危险性评估;水利工程建设监理;房地产开发经营;道路 货物运输(不含危险货物);水利工程质量检测;建设工程施工;建筑劳 务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一 般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;规划设计管理; 工程和技术研究和试验发展;地质勘查技术服务;工程管理服务;工程造 价咨询业务;水文服务;水土流失防治服务;生态保护区管理服务;水污 染治理;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染 防治服务;地质灾害治理服务;生态恢复及生态保护服务;水利相关咨询 服务;节能管理服务;发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发; 太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;城乡市容管理;环保咨询服务; 社会稳定风险评估;旅游开发项目策划咨询;人工造林;软件开发;计算 机系统服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;地理遥感信息服务; 信息技术咨询服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;信息系统

运行维护服务;劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外,可自主依法 经营法律法规非禁止或限制的项目)。

单位:元

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	1,359,340,315.34	1,173,542,506.09
负债总额	798,241,120.44	581,177,582.10
流动负债总额	698,148,076.48	487,309,220.80
净资产	561,099,194.90	592,364,923.99
	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	558,042,171.29	417,580,972.75
利润总额	98,005,846.32	59,848,971.91
净利润	85,180,232.07	52,414,789.09

经核查,水利院信用情况良好,不属于失信被执行人。

6.被担保人:甘肃省城乡规划设计研究院有限公司

地址:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 56 号

法定代表人:贾志坚

注册资本:7,890 万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:1994 年 8 月 23 日

与本公司关系:本公司间接持股 100%。

经营范围:城乡规划编制、土地规划编制、建筑行业(建筑工程)设 计、工程勘察(岩土工程(勘察))、工程勘察专业类(工程测量、岩土工程、 劳务类(工程钻探))工程监理(房屋建筑工程、市政公用工程、公路工 程、人民防空工程)、施工图设计文件审查、工程咨询(建筑)、市政公 用工程(市政交通)、工程造价咨询、工程测绘、市政行业(给水工程、 排水工程、热力工程、道路工程)、风景园林工程设计、房屋鉴定、建设

工程项目代建(房屋建筑、市政公用工程)、工程检测、旅游规划、建设 工程总承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑材料、装饰材料、装饰工 程设计及施工。(依法需批准项目,经有关部门批准方可开展经营)。

单位:元

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	588,064,664.49	605,571,055.04
负债总额	224,340,289.21	222,905,579.03
流动负债总额	196,146,112.25	195,919,228.67
净资产	363,724,375.28	382,665,476.01
	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	329,002,139.82	221,454,548.67
利润总额	54,286,121.13	37,697,566.49
净利润	48,695,531.66	32,168,700.73

经核查,规划设计院信用情况良好,不属于失信被执行人。

7.被担保人:甘肃土木工程科学研究院有限公司

地址:甘肃省兰州市城关区段家滩 1188 号

法定代表人:周文新

注册资本:6,391 万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:1987 年 7 月 2 日

与本公司关系:本公司间接持股 100%。

经营范围:许可项目:建设工程质量检测;室内环境检测;水利工程 质量检测;雷电防护装置检测;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程 施工;测绘服务;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾 害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;认证服务;司法鉴定服务(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:工

程和技术研究和试验发展;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;工 程造价咨询业务;工程管理服务;消防技术服务;节能管理服务;住房租 赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 招投标代理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制 的项目)。

单位:元

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	347,680,801.05	342,614,684.94
负债总额	147,416,380.99	138,243,462.96
流动负债总额	131,068,214.63	122,280,425.74
净资产	200,264,420.06	204,371,221.98
	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	176,232,765.20	120,427,706.98
利润总额	10,660,355.43	8,728,789.69
净利润	10,445,719.89	6,910,801.92

经核查,土木工程院信用情况良好,不属于失信被执行人。

8.被担保人:兰州金建工程建设监理有限公司

地址:甘肃省兰州市城关区段家滩 1188 号

法定代表人:吕文夫

注册资本:426.26 万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:1992 年 11 月 18 日

与本公司关系:本公司间接持股 100%。

经营范围:许可项目:建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准)一般项目:招投标代理服务;工程造价咨询业务;工程管理

服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新材料技术推广服务;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;合 成材料销售;涂料销售(不含危险化学品);生态环境材料销售;防腐材 料销售;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品)。(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

单位:元

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	15,414,315.03	14,682,050.98
负债总额	5,006,440.18	3,429,997.55
流动负债总额	5,006,440.18	3,429,997.55
净资产	10,407,874.85	11,252,053.43
	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	11,921,527.89	6,464,682.35
利润总额	992,040.39	879,331.58
净利润	896,565.24	844,178.58

经核查,金建监理信用情况良好,不属于失信被执行人。

9.被担保人:甘肃省交通工程建设监理有限公司

地址:甘肃省兰州市城关区和平新村 127 号元富大厦

法定代表人:张吉

注册资本:1,000 万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:1992 年 12 月 2 日

与本公司关系:本公司间接持股 100%。

经营范围:工程监理,工程技术咨询,工程项目管理,工程招标代理, 工程试验检测,公路工程勘察设计(以上项目凭资质证经营);工程机械及 试验仪器销售,房屋租赁等。

单位:元

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	189,626,645.73	189,961,913.97
负债总额	45,105,012.16	44,102,656.81
流动负债总额	43,162,510.50	42,992,955.15
净资产	144,521,633.57	145,859,257.16
	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	96,331,881.83	57,080,264.05
利润总额	12,827,096.19	5,827,283.95
净利润	10,126,225.00	4,057,623.59

经核查,交通监理公司信用情况良好,不属于失信被执行人。

10.被担保人:甘肃省建设监理有限责任公司

地址:甘肃省兰州市安宁区建宁东路 3001 号 20 楼

法定代表人:牛茺

注册资本:5,993 万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:1993 年 5 月 27 日

与本公司关系:本公司间接持股 100%。

经营范围:许可项目:建设工程监理;公路工程监理;水运工程监理; 水利工程建设监理;地质灾害治理工程监理;文物保护工程监理(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:招投标 代理服务;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;单建式人防工程 监理;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理 除外);信息技术咨询服务;数字技术服务;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业 技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁;住房租赁;设备监

理服务;财政资金项目预算绩效评价服务(除许可业务外,可自主依法经 营法律法规非禁止或限制的项目)。

单位:元

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	212,173,497.74	250,021,008.07
负债总额	58,016,802.07	87,854,176.89
流动负债总额	53,874,688.26	83,875,567.58
净资产	154,156,695.67	162,166,831.18
	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	93,999,713.22	94,026,982.71
利润总额	16,115,034.36	14,067,717.89
净利润	13,946,576.17	11,790,135.51

经核查,建设监理公司信用情况良好,不属于失信被执行人。

11.被担保人:甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司

地址:甘肃省兰州市城关区广武门街道静宁路 308 号

法定代表人:刘务文

注册资本:400 万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2004 年 10 月 14 日

与本公司关系:本公司间接持股 80%。

经营范围:工程技术咨询;招标代理、工程监理(以上项目凭资质证 核定范围经营,法律法规及国务院决定禁止或限制的事项,不得经营;需 取得其他行政部门审批的事项,待批准后方可经营)。

单位:元

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	35,315,900.53	36,197,736.62

负债总额	3,966,009.43	4,341,741.74
流动负债总额	3,966,009.43	4,341,741.74
净资产	31,349,891.10	31,855,994.88
	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	18,854,941.82	10,447,999.99
利润总额	174,764.69	715,189.82
净利润	190,050.22	506,103.78

经核查,华顺公司信用情况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议,经公司董事会审议批准后,具体担保金 额及担保期间将在上述范围内根据实际需求申请银行授信时签署。

四、董事会意见

公司申请银行综合授信是为了满足公司生产经营和业务发展对资金 的需要,进一步拓宽融资渠道,符合公司整体利益。本次被担保方均为公 司全资子公司,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之 内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数额及逾期担保的情况

2020 年 4 月 30 日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于 子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》(详见公告:2020-034); 2023 年 2 月 28 日公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于申 请银行授信及为子公司提供担保的议案》(详见公告:2023-015);2024 年 4 月 24 日公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于申请银行授 信及为全资子公司提供担保的公告》(详见公告:2024-030);2025 年 4 月 22 日公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请银行授信 及为全资子公司提供担保的公告》(详见公告:2025-038)。截至本议案

审议日,前述担保事项已审批的余额 1.3 亿元尚在担保期限内,占公司最 近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 3.39%。上述担保事项和本次 担保事项如按最高额 6.21 亿元计算,公司对外担保金额占公司最近一期 经审计的净资产的比例为 16.21%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担 保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1.第八届董事会第二十二次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日