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Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026
Jan 5, 2026
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Capital/Financing Update
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甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议,审议 通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确 保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下,使用额度 不超过人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期 限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮 资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公 告编号:2025-004)。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2025 年 7 月 28 日,公司与上海浦发银行兰州分行签订相关协议,使 用暂时闲置募集资金购买结构性存款 16,320.00 万元,具体内容详见公司 2025 年 7 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于开立募集资金现金管理专 用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编 号:2025-050)。2025 年 12 月 29 日,公司赎回前述结构性存款,赎回本 金 16,320.00 万元,获得现金管理收益 130.06 万元,本金及收益已全额 存入募集资金专用账户。
2025 年 10 月 28 日,公司与中国民生银行兰州分行签订相关协议,使 用暂时闲置募集资金购买结构性存款 15,000.00 万元,具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-073)。2025 年 12 月 30 日, 公司赎回前述结构性存款,赎回本金 15,000.00 万元,获得现金管理收益
42.30 万元,本金及收益已全额存入募集资金专用账户。
2025 年 12 月 3 日,公司与上海浦发银行兰州分行签订相关协议,使 用暂时闲置募集资金购买结构性存款 14,850.00 万元,具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-078)。2025 年 12 月 30 日, 公司赎回前述结构性存款,赎回本金 14,850.00 万元,获得现金管理收益 19.14 万元,本金及收益已全额存入募集资金专用账户。
| 签约银行 | 产品名称 | 金额(万元) | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 3,320.00 | 2025.07.28 | 2025.12.29 | 3,320.00 | 26.46 |
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 13,000.00 | 2025.07.28 | 2025.12.29 | 13,000.00 | 103.60 |
| 中国民生银行兰州分行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025.10.29 | 2025.12.30 | 3,000.00 | 8.46 |
| 12,000.00 | 2025.10.29 | 2025.12.30 | 12,000.00 | 33.84 | ||
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 14,850.00 | 2025.12.01 | 2025.12.30 | 14,850.00 | 19.14 |
| 合计 | 46,170.00 | 46,170.00 |
赎回产品具体情况:
二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
| 签约银行 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万元) | (万元) | (万元) | ||||
| 中国民生银行兰州分行营业部 | 定期存款 | 29,500.00 | 2025.01.20 | 2025.07.20 | 29,500.00 | 258.13 |
| 浦发银行兰州分行营业部 | 结构性存款 | 16,100.00 | 2025.01.21 | 2025.07.21 | 16,100.00 | 185.15 |
| 浦发银行兰州分行营业部 | 结构性存款 | 14,790.00 | 2025.08.01 | 2025.08.29 | 14,790.00 | 23.01 |
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 14,813.00 | 2025.09.02 | 2025.10.9 | 14,813.00 | 23.51 |
| 中国民生银行兰州分行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025.07.28 | 2025.10.27 | 3,000.00 | 13.76 |
| 中国民生银行兰州分行 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2025.07.28 | 2025.10.27 | 12,000.00 | 55.05 |
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 14,836.00 | 2025.10.10 | 2025.10.31 | 14,836.00 | 13.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 14,836.00 | 2025.11.03 | 2025.11.28 | 14,836.00 | 16.99 |
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 3,320.00 | 2025.07.28 | 2025.12.29 | 3,320.00 | 26.46 |
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 13,000.00 | 2025.07.28 | 2025.12.29 | 13,000.00 | 103.60 |
| 中国民生银行兰州分行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025.10.29 | 2025.12.30 | 3,000.00 | 8.46 |
| 中国民生银行兰州分行 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2025.10.29 | 2025.12.30 | 12,000.00 | 33.84 |
| 上海浦发银行兰州分行 | 结构性存款 | 14,850.00 | 2025.12.01 | 2025.12.30 | 14,850.00 | 19.14 |
三、备查文件
银行电子回单。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日