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Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025
Jan 1, 2025
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Capital/Financing Update
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证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-001
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年2 月28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年3 月18 日召开2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行 的前提下，使用额度不超过人民币60,000 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月 内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年2 月29 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2024 年9 月30 日，公司在招商银行兰州分行营业部、浦发银行兰州 分行营业部存放定期存款共计45,400.00 万元，具体内容详见公司2024 年10 月9 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的进展公告》（公告编号：2024-061）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述产品，赎回本金45,400.00 万元， 获得理财收益175.93 万元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。 具体情况如下：
| 签约银行 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 （万元） |
实际收益 （万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行兰州 分行营业部 |
定期存款 | 5,000.00 | 2024.09.30 | 2024.12.30 | 5,000.00 |
19.38 |
| 招商银行兰州 分行营业部 |
定期存款 | 19,400.00 | 2024.09.30 | 2024.12.30 | 19,400.00 | 75.18 |
| 招商银行兰州 | 定期存款 | 5,000.00 | 2024.09.30 | 2024.12.30 | 5,000.00 |
19.38 |
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| 分行营业部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行兰州 分行营业部 |
定期存款 | 10,000.00 | 2024.09.30 | 2024.12.30 | 10,000.00 | 38.75 |
| 浦发银行兰州 分行营业部 |
定期存款 | 6,000.00 | 2024.09.30 | 2024.12.30 | 6,000.00 |
23.25 |
| 合计 | 45,400.00 | 45,400.00 | 175.93 |
二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）已到期产品情况
截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：
| 签约银行 | 产品名称 | 金额 （万元） |
起息日 | 赎回日 | 赎回金额 （万元） |
实际收益 （万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃银行兰州 新区支行 |
活期存款 | 14,000.00 | 2024.03.28 | 2024.06.27 | 14,000.00 | 99.16 |
| 招商银行兰州 分行营业部 |
定期存款 | 5,000.00 | 2024.03.26 | 2024.09.26 | 5,000.00 | 46.25 |
| 定期存款 | 24,140.00 | 2024.03.26 | 2024.09.26 | 24,140.00 | 223.29 | |
| 浦发银行兰州 分行营业部 |
市场化报 价存款 |
16,000.00 | 2024.03.28 | 2024.09.29 | 16,000.00 | 37.56 |
| 甘肃银行兰 州新区支行 |
活期存款 | 14,000.00 | 2024.07.08 | 2024.12.23 | 14,000.00 | 174.40 |
| 招商银行兰州 分行营业部 |
定期存款 | 5,000.00 | 2024.09.30 | 2024.12.30 | 5,000.00 | 19.38 |
| 招商银行兰州 分行营业部 |
定期存款 | 19,400.00 | 2024.09.30 | 2024.12.30 | 19,400.00 | 75.18 |
| 招商银行兰州 分行营业部 |
定期存款 | 5,000.00 | 2024.09.30 | 2024.12.30 | 5,000.00 | 19.38 |
| 浦发银行兰州 分行营业部 |
定期存款 | 10,000.00 | 2024.09.30 | 2024.12.30 | 10,000.00 | 38.75 |
| 浦发银行兰州 分行营业部 |
定期存款 | 6,000.00 | 2024.09.30 | 2024.12.30 | 6,000.00 | 23.25 |
注：2024 年7 月8 日，公司在甘肃银行兰州新区支行投资的理财产品分别于2024 年12
月23 日和2024 年12 月30 日取得收益88.02 万元和86.38 万元，合计174.40 万元。
(二) 尚未到期的产品情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到 期赎回。
三、备查文件
银行电子回单。
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特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2025 年1 月1 日
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