Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Dec 24, 2024

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-074

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年2 月28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年3 月18 日召开2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行 的前提下，使用额度不超过人民币60,000 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月 内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年2 月29 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024 年7 月8 日，公司在甘肃银行兰州新区支行存放存款14,000.00 万元，具体内容详见公司2024 年7 月9 日在巨潮资讯网上披露的《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-047）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述产品，赎回本金14,000.00 万元， 获得理财收益88.02 万元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具 体情况如下：

签约银行	产品名称	金额（万元）	起息日	赎回日	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
甘肃银行兰州新区支行	活期存款	14,000.00	2024.07.08	2024.12.23	14,000.00	88.02

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）已到期产品情况

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截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：

签约银行	产品名称	金额（万元）	起息日	赎回日	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
甘肃银行兰州新区支行	活期存款	14,000.00	2024.03.28	2024.06.27	14,000.00	99.16
招商银行兰州	定期存款	5,000.00	2024.03.26	2024.09.26	5,000.00	46.25
分行营业部	定期存款	24,140.00	2024.03.26	2024.09.26	24,140.00	223.29
浦发银行兰州分行营业部	市场化报价存款	16,000.00	2024.03.28	2024.09.29	16,000.00	37.56

（二）尚未到期的产品情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 为人民币45,400.00 万元，未超出公司2024 年第一次临时股东大会关于 使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。公司使用闲置募集资金进行 现金管理具体情况如下：

签约银行		产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
招商银行兰州分行营业部		定期存款	5,000.00	存款	2024.09.30	2024.12.30	1.55%
招商银行兰州分行营业部		定期存款	19,400.00	存款	2024.09.30	2024.12.30	1.55%
招商银行兰州分行营业部		定期存款	5,000.00	存款	2024.09.30	2024.12.30	1.55%
浦发银行兰州分行营业部		定期存款	10,000.00	存款	2024.09.30	2024.12.30	1.55%
浦发银行兰州分行营业部		定期存款	6,000.00	存款	2024.09.30	2024.12.30	1.55%
合计			45,400.00

三、备查文件

银行电子回单。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

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