Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 27, 2024

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-043

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年2 月28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年3 月18 日召开2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划 正常进行的前提下，使用额度不超过人民币60,000 万元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见 公司于2024 年2 月29 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024 年3 月28 日，公司在甘肃银行兰州新区支行存放存款14,000.00 万元，具体内容详见公司2024 年3 月29 日在巨潮资讯网上披露的《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-016）。 截至本公告日，公司已如期赎回上述产品，赎回本金14,000.00 万元， 获得理财收益8.26 万元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具 体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	金额（万元）	起息日	赎回日	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
1	甘肃银行兰州新区支行	活期存款	14,000.00	2024.03.28	2024.06.27	14,000.00	8.26

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 为人民币45,140.00 万元，未超出公司2024 年第一次临时股东大会关于 使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用闲 置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
招商银行兰州分行营业部	定期存款	5,000.00	存款	2024.03.26	2024.09.26	1.85%
	定期存款	24,140.00	存款	2024.03.26	2024.09.26	1.85%
浦发银行兰州分行营业部	市场化报价存款	16,000.00	存款	2024.03.28	2024.09.28	2.40%
合计		45,140.00

三、备查文件

银行电子回单。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2024 年6 月28 日

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