Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Feb 28, 2023

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—015

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、授信及担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请10 亿元的综合授信 （占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的40.96%），主要用于 流动资金贷款、办理各类银行保函和银行承兑汇票，授信期限不超过三年， 自公司与银行签订授信合同（协议）之日起计算。子公司在申请使用授信 时由公司为其提供连带责任保证，其中：甘肃省建筑设计研究院有限公司 （以下简称“建筑设计院”）额度不超过1 亿元；兰州时代建筑艺术装饰 工程有限公司（以下简称“时代装饰”）额度不超过0.06 亿元；甘肃工程 建设监理有限公司（以下简称“工程监理”）额度不超过0.02 亿元；甘肃 建研岩土工程有限公司（以下简称“建研岩土”）额度不超过0.1 亿元； 甘肃省水利水电勘测设计研究院（以下简称“水利院”）额度不超过2 亿 元；甘肃省城乡规划设计研究院有限公司（以下简称“规划设计院”）额 度不超过0.25 亿元；甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土 木工程院”）额度不超过0.2 亿元；甘肃省交通工程建设监理有限公司（以 下简称“交通监理公司”）额度不超过0.6 亿元；甘肃省建设监理有限责 任公司（以下简称“建设监理公司”）额度不超过0.1 亿元。控股子公司 甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司（以下简称“华顺公司”）在申请使 用授信额度时由其直接控股母公司交通监理公司提供连带责任保证，额度 不超过0.1 亿元，担保金额及担保期间由具体合同约定。

根据《公司章程》的有关规定，本次申请银行授信及为子公司提供担

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保的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、被担保人：甘肃省建筑设计研究院有限公司 地址：兰州市城关区静宁路81 号

法定代表人：米宏图 注册资本：8000 万元人民币 公司类型：有限责任公司 成立日期：1993 年12 月2 日

与本公司关系：本公司间接持股100%。

经营范围：建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检 测；建设工程施工；住宅室内装饰装修；人防工程设计；文件、资料等其 他印刷品印刷；文物保护工程设计；建筑劳务分包；国土空间规划编制； 测绘服务；建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；室内环 境检测；地质灾害治理工程设计；特种设备设计；检验检测服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；公路水运工 程试验检测服务；节能管理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；项 目策划与公关服务；停车场服务；住房租赁；工业工程设计服务；基础地 质勘查；平面设计；咨询策划服务；普通机械设备安装服务；图文设计制 作；规划设计管理；建筑材料销售；物业管理。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2021 年12 月31 日，建筑设计院经审计的资产总额101,186.28 万元，负债总额57,957.19 万元，净资产43,229.09 万元；2021 年营业收 入80,332.12 万元，利润总额12,436.76 万元，净利润11,028.13 万元。 资产负债率为57.27%。经核查，建筑设计院信用情况良好，不属于失信被 执行人。

• 2、被担保人：兰州时代建筑艺术装饰工程有限公司 地址：甘肃省兰州市城关区静宁路81 号

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法定代表人：李岩 注册资本：2,200 万元人民币 公司类型：有限责任公司 成立日期：1990 年3 月12 日 与本公司关系：本公司间接持股100%。

经营范围：建筑工程、室内外装饰装修工程、钢结构工程、园林绿化 工程；家具、建筑材料、玻璃制品、工艺美术品、五金交电、水暖器材、 水性涂料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。

截止2021 年12 月31 日，时代装饰经审计的资产总额4,663.61 万元， 负债总额2,210.10 万元，净资产2,453.51 万元；2021 年营业收入4,658.18 万元，利润总额123.05 万元，净利润117.62 万元。资产负债率为47.39%。 经核查，时代装饰信用情况良好，不属于失信被执行人。

3、被担保人：甘肃工程建设监理有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区五泉路47 号4-5 层

法定代表人：王雄

注册资本：4,641 万元人民币

公司类型：有限责任公司 成立日期：1992 年11 月27 日 与本公司关系：本公司间接持股100%。

经营范围：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；地质 灾害治理工程监理；文物保护工程监理；单建式人防工程监理；测绘服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工 程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）； 招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。

截止2021 年12 月31 日，工程监理经审计的资产总额8,634.95 万元，

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负债总额2,919.24 万元，净资产5,715.71 万元；2021 年营业收入7,887.33 万元，利润总额537.47 万元，净利润463.01 万元。资产负债率为33.81%。 经核查，工程监理信用情况良好，不属于失信被执行人。

• 4、被担保人：甘肃建研岩土工程有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区静宁路81 号

法定代表人：王隽

注册资本：2,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司 成立日期：1998 年11 月23 日

与本公司关系：本公司间接持股100%。

经营范围：工程勘察；地基基础工程专业承包、特种工程专业承包、 地质灾害治理工程施工；土石方工程施工；工程质量检测；机械设备租赁； 建筑工程施工劳务作业；市政公用工程总承包；钢材销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021 年12 月31 日，建研岩土经审计的资产总额14,286.31 万 元，负债总额9,706.15 万元，净资产4,580.16 万元；2021 年营业收入 15,383.58 万元，利润总额748.36 万元，净利润667.39 万元。资产负债 率为67.94%。经核查，建研岩土信用情况良好，不属于失信被执行人。

5、被担保人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区平凉路284 号 法定代表人:朱发昇

注册资本:24,162.21 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2008 年9 月3 日

与本公司关系：本公司间接持股100%。

经营范围:水利水电工程规划编制及设计；风电、新能源发电工程规 划编制及设计；建筑、市政工程规划编制及设计以及相关技术服务；工程 咨询及其论证研究；工程勘察及劳务（不含劳务派遣）、监理、测绘、质

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量检测；工程和技术研究与试验发展；工程总承包；地质勘查；水土保持 监测、方案编制；工程建设征地移民安置规划编制；规划水资源论证；建 设项目水资源论证；规划选址论证；水文、水资源调查评价；工程建设项 目环境影响评价；建设项目防洪影响评价；节水评价；社会稳定风险评估； 节能评估；地质灾害治理工程勘查、设计及危险性评估；国土空间规划编 制；土地规划编制；工程管理服务（工程项目策划、造价咨询、项目管理 等相关服务）；工程技术开发、推广及应用服务；软件开发；计算机信息 集成系统开发、设计、技术支持与咨询服务；不动产租赁；自有土地房地 产开发。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。

股东情况:本公司间接持股100%，为本公司全资子公司

截止2021 年12 月31 日，水电设计院经审计的资产总额97,569.21 万元，负债总额71,071.76 万元，净资产38,843.44 万元；2021 年营业收 入66,744.56 万元，利润总额10,367.07 万元，净利润8,397.17 万元。 资产负债率为64.66%。

经核查，水利院信用情况良好，不属于失信被执行人。

6、被担保人：甘肃省城乡规划设计研究院有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路56 号

法定代表人：李中辉 注册资本：7,890 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1994 年8 月23 日

与本公司关系：本公司间接持股100%。

经营范围：城乡规划编制、土地规划编制、建筑行业（建筑工程）设 计、工程勘察(岩土工程(勘察))、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程、 劳务类（工程钻探））工程监理（房屋建筑工程、市政公用工程、公路工 程、人民防空工程）、施工图设计文件审查、工程咨询（建筑）、市政公用 工程（市政交通）、工程造价咨询、工程测绘、市政行业（给水工程、排 水工程、热力工程、道路工程）、风景园林工程设计、房屋鉴定、建设工

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程项目代建（房屋建筑、市政公用工程）、工程检测、旅游规划、建设工 程总承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑材料、装饰材料、装饰工程 设计及施工。（依法需批准项目，经有关部门批准方可开展经营）。

截止2021 年12 月31 日，规划设计院经审计的资产总额52,079.57 万元，负债总额25,389.74 万元，净资产26,689.83 万元；2021 年营业收 入39,386.20 万元，利润总额6,525.93 万元，净利润5,620.86 万元。资 产负债率为48.75%。

经核查，规划设计院信用情况良好，不属于失信被执行人。 7、被担保人：甘肃土木工程科学研究院有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区段家滩1188 号 法定代表人：曹庆 注册资本：6,391 万元人民币 公司类型：有限责任公司 成立日期：1987 年7 月2 日 与本公司关系：本公司间接持股100%。

经营范围：建筑科学技术研究与咨询；建筑工程检测甲级、市政工程 检测甲级、岩土工程检测甲级、地基基础和主体结构检测甲级、钢结构工 程检测、建筑工程安装检测、建筑节能检测、建筑幕墙及门窗工程检测、 建筑智能检测、建筑工程室内环境质量检测甲级、公路（桥梁）工程检测 甲级、水利工程检测、建筑结构可靠性检测；建筑工程施工总承包贰级、 地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工 程专业承包贰级、特种工程专业承包不分等级；工程勘察专业类（岩土工 程）甲级、工程勘察专业类（水文地质勘察、工程测量）乙级、劳务类（工 程钻探）；建筑行业（建筑工程）甲级、建材行业（新型建筑材料工程、 水泥工程）专业乙级、风景园林工程设计专项乙级；工程咨询（建筑材料、 建筑）甲级、工程咨询（岩土工程）乙级；工程咨询（有色冶金）丙级； 房屋鉴定甲级；建设工程项目代建一级；工程造价咨询乙级；城乡规划丙 级；地质灾害治理工程勘察丙级、地质灾害治理工程设计丙级、地质灾害

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治理工程施工丙级、地质灾害危险性评估丙级；节能评估；计算机软硬件 技术开发、咨询、服务、系统托管维护；招标代理；材料、设备销售；房 屋租赁；雷电防护装置检测（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方 可开展经营活动）。

• 截止2021 年12 月31 日，土木工程院经审计的资产总额31,090.81

• 万元，负债总额12,763.94 万元，净资产18,326.87 万元；2021 年营业收 入25,592.81 万元，利润总额3,154.31 万元，净利润2,773.10 万元。资 产负债率为41.05%。

经核查，土木工程院信用情况良好，不属于失信被执行人。

• 8、被担保人：甘肃省交通工程建设监理有限公司

• 地址：甘肃省兰州市城关区和平新村127 号

• 法定代表人：张吉

注册资本：1,000 万元人民币

• 公司类型：有限责任公司

成立日期：1992 年12 月2 日

与本公司关系：本公司间接持股100%。

经营范围：工程监理，工程技术咨询，工程项目管理，工程招标代理， 工程试验检测，公路工程勘察设计(以上项目凭资质证经营)；工程机械及 试验仪器销售，房屋租赁等。

• 截止2021 年12 月31 日，交通监理公司经审计的资产总额15,878.35

• 万元，负债总额4,330.83 万元，净资产11,547.52 万元；2021 年营业收 入12,364.51 万元，利润总额2,198.36 万元，净利润1,892.60 万元。资 产负债率为27.27%。

• 经核查，交通监理公司信用情况良好，不属于失信被执行人。

• 9、被担保人：甘肃省建设监理有限责任公司

• 地址：甘肃省兰州市安宁区建宁东路3001 号20 楼

• 法定代表人：魏和中

• 注册资本：5,993 万元人民币

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公司类型：有限责任公司 成立日期：1993 年5 月27 日 与本公司关系：本公司间接持股100%。

经营范围：工程建设监理、工程建设咨询、本系统业务培训、技术服 务、技术开发、工程造价咨询，信息化技术服务、招标代理（依法须经批 准的项目，经有关部门批准后方可经营）。

截止2021 年12 月31 日，建设监理公司经审计的资产总额17,421.67 万元，负债总额5,149.70 万元，净资产12,271.97 万元；2021 年营业收 入11,379.22 万元，利润总额2,381.06 万元，净利润1,948.93 万元。资 产负债率为29.56%。

经核查，建设监理公司信用情况良好，不属于失信被执行人。 10、被担保人：甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司

地址：甘肃省兰州市城关区和平路 49 号

法定代表人：刘务文 注册资本：400 万元人民币 公司类型：有限责任公司

成立日期：2004 年10 月14 日

与本公司关系：交通监理公司为公司全资子公司，华顺公司为交通监 理公司的控股子公司，交通监理公司持有华顺公司80%股权。

经营范围：工程技术咨询；招标代理、工程监理。

截止2021 年12 月31 日，华顺公司经审计的资产总额 3,645.55 万 元，负债总额220.59 万元，净资产3,424.96 万元；2021 年营业收入 2,366.44 万元，利润总额111.56 万元，净利润89.05 万元。资产负债率 为6.05%。

经核查，华顺公司信用情况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司董事会、股东大会审议批准后， 具体担保金额及担保期间将在上述范围内根据实际需求申请银行授信时

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签署。

四、累计对外担保数额及逾期担保的情况

2020 年4 月30 日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于 子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》（详见公告：2020-034）；2020 年7 月17 日公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请银行 授信及为子公司提供担保的议案》（详见公告：2020-043）、《关于子公司 为其控股子公司提供担保的议案》（详见公告：2020-044）；2021 年8 月 31 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请银行授信及 为全资子公司提供担保的议案》（详见公告：2021-038）；截至本议案审议 日，前述担保事项尚有余额3.30 亿元尚在担保期限内，占公司最近一期 经审计归属于母公司净资产的比例为13.52%。上述担保事项和本次担保事 项如按最高额7.73 亿元计算，公司对外担保金额占公司最近一期经审计 的净资产的比例为31.66%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担 保被判决败诉而应承担的损失。

五、董事会意见

公司及全资子公司申请银行综合授信额度及公司为全资子公司提供 担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资 渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司全资子公司，公司对其 生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运 作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 交通监理公司为华顺公司提供担保事项是为华顺公司日常经营所需， 符合华顺公司发展和生产经营的要求，华顺公司财务状况和资信情况良 好，本次担保事项风险在可控范围内，不会损害公司利益，不会对公司产 生不利影响。

六、独立董事意见

公司拟向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保，目的是为 了满足公司经营及业务发展需要。本次被担保的主体为公司合并报表范围 内的公司，公司能够对风险进行有效控制。本次公司对子公司担保事项履

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行了必要的审批程序，不会给公司带来重大财务风险，未损害公司及股东 特别是中小股东的利益。

交通监理公司为华顺公司提供担保有利于华顺公司生产经营，华顺公 司资产负债率较低，本次担保事项风险在可控范围内，不会损害公司利益， 不会对公司产生不利影响。

我们一致同意公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的 事项。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023 年3 月1 日

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