Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 17, 2020

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020—043

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信及担保的基本情况

根据公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请2.7 亿元的融资 综合授信，子公司在申请使用授信时由公司为其提供连带责任保证。 其中：甘肃省建筑设计研究院有限公司（以下简称“建筑设计院”） 额度0.1 亿元、甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木 工程院”）额度0.1 亿元、甘肃省交通工程建设监理有限公司（以下 简称“交通监理公司”）额度0.3 亿元、甘肃省城乡规划设计研究院 有限公司（以下简称“规划设计院”）额度0.05 亿元，担保金额及担 保期间由具体合同约定。对于本公司为全资子公司在上述额度内提供 的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。

二、被担保方基本情况

1、被担保人：甘肃省建筑设计研究院有限公司 地址：兰州市城关区静宁路81 号 法定代表人：米宏图 注册资本：4,764 万元人民币 公司类型：有限责任公司 成立日期：1993 年12 月2 日 与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司 经营范围：承担国内外工业与民用建筑工程的勘察、设计；人防

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工程设计；城乡规划编制、市政行业设计；工程造价、工程咨询；以 上许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技 术与管理服务；工程总承包项目设备购销、安装、施工；上述项目所 需的设备、材料出口；对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳 务人员；物业管理，供热及供热管网维修，晒图、其它印刷、模型制 作；地质灾害治理工程勘查、设计。建筑工程检测、岩土工程检测、 地基基础和主体结构检测；钢结构工程检测、建筑工程安装检测、建 筑节能检测、建筑幕墙及门窗工程检测、民用建筑工程室内环境质量 检测、建筑智能检测、电梯施工安装检测、公路（桥梁）工程检测、 市政工程检测、房屋鉴定；工程测量、不动产测绘。(依法需批准的 项目，经有关部门批准方可开展经营）。

截止2019 年12 月31 日，建筑设计院经审计的资产总额 82,939.30 万元，负债总额50,574.85 万元，净资产32,364.45 万元； 2019 年营业收入59,975.97 万元，利润总额9,659.10 万元，净利润 7,930.94 万元。

截止2020 年3 月31 日，建筑设计院资产总额73,652.05 万元， 负债总额39,292.71 万元，资产负债率53.35%，净资产34,359.34 万元，2020 年1-3 月营业收入14,312.51 万元，利润总额2,208.58 万元，净利润1,899.00 万元。

经核查，建筑设计院信用情况良好，不属于失信被执行人。 2、被担保人：甘肃土木工程科学研究院有限公司 地址：甘肃省兰州市城关区段家滩1188 号

法定代表人：董红健 注册资本：6,391 万元人民币 公司类型：有限责任公司 成立日期：1987 年7 月2 日

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与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司

经营范围：建筑科学技术研究与咨询;建筑工程检测、市政工程 检测、岩土工程检测、地基基础和主体结构检测、钢结构工程检测、 建筑工程安装检测、建筑节能检测、建筑幕墙及门窗工程检测、建筑 智能检测、建筑工程室内环境质量检测、公路(桥梁)工程检测(甲级)、 水利工程检测、建筑结构可靠性鉴定检测;特种专业工程专业承包; 工程勘察专业类岩土工程(甲级);建筑行业(建筑工程)(甲级);工程 咨询(建筑材料、建筑)(甲级);房屋鉴定(甲级)。地基与基础工程专 业、防腐保温工程专业承包、钢结构工程专业承包(贰级)、无损检测 专业承包(叁级);工程勘察专业类水文地质、工程测量乙级、劳务类; 工程造价咨询、建设工程项目代建(乙级);风景园林工程设计专项、 建材行业(水泥工程、新型建筑材料工程)专项、建筑行业(建筑工 程)(乙级);节能评估;地质灾害治理工程勘察、地质灾害治理工程设 计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估(丙级);工程咨询 (建筑材料、建筑)(乙级);工程咨询(有色冶金、岩土工程)(丙级)。

截止2019 年12 月31 日，土木工程院经审计的资产总额 24,557.94 万元，负债总额8,287.16 万元，净资产16,270.78 万元； 2019 年营业收入22,765.15 万元，利润总额3,791.46 万元，净利润 3,301.66 万元。

截止2020 年3 月31 日，土木工程院资产总额21,739.34 万元， 负债总额5,708.66 万元，资产负债率26.26%,净资产16,030.68 万 元，2020 年1-3 月营业收入4,112.16 万元，利润总额-322.86 万元， 净利润-270.73 万元。

经核查，土木工程院信用情况良好，不属于失信被执行人。 3、被担保人：甘肃省交通工程建设监理有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区和平新村127 号

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法定代表人：董宏瑞

注册资本：1,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司 成立日期：1992 年12 月2 日

与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司

经营范围：工程监理，工程技术咨询，工程项目管理，工程招标 代理，工程试验检测，公路工程勘察设计(以上项目凭资质证经营)； 工程机械及试验仪器销售，房屋租赁等。

截止2019 年12 月31 日，交通监理公司经审计的资产总额 13,200.48 万元，负债总额3,425.32 万元，净资产9,775.16 万元； 2019 年营业收入14,526.94 万元，利润总额2,254.24 万元，净利润 1,908.63 万元。

截止2020年3月31日，交通监理公司资产总额13,266.23万元， 负债总额3,075.57 万元，资产负债率23.18%,净资产10,190.66 万 元，2020 年1-3 月营业收入3,024.18 万元，利润总额480.86 万元， 净利润388.41 万元。

经核查，交通监理公司信用情况良好，不属于失信被执行人。 4、被担保人：甘肃省城乡规划设计研究院有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路56 号

法定代表人：李中辉

注册资本：7,890 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1994 年8 月23 日

与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司

经营范围：城乡规划编制、土地规划编制、建筑行业（建筑工程） 设计、工程勘察(岩土工程(勘察))、工程勘察专业类（工程测量、岩

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土工程、劳务类（工程钻探））工程监理（房屋建筑工程、市政公用 工程、公路工程、人民防空工程）、施工图设计文件审查、工程咨询 （建筑）、市政公用工程（市政交通）、工程造价咨询、工程测绘、市 政行业（给水工程、排水工程、热力工程、道路工程）、风景园林工 程设计、房屋鉴定、建设工程项目代建（房屋建筑、市政公用工程）、 工程检测、旅游规划、建设工程总承包、建筑装修装饰工程专业承包、 建筑材料、装饰材料、装饰工程设计及施工。（依法需批准项目，经 有关部门批准方可开展经营）

截止2019 年12 月31 日，规划设计院经审计的资产总额 45,376.70 万元，负债总额24,331.64 万元，净资产21,045.06 万元； 2019 年营业收入25,913.32 万元，利润总额5,237.95 万元，净利润 3,715.30 万元。

截止2020 年3 月31 日，规划设计院资产总额40,195.16 万元， 负债总额18,391.55 万元，资产负债率47.76%，净资产21,803.61 万元，2020 年1-3 月营业收入6,007.19 万元，利润总额823.17 万 元，净利润695.83 万元。

经核查，规划设计院信用情况良好，不属于失信被执行人。 三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司董事会审议批准后，具体担 保金额及担保期间将在被担保人根据实际资金需求申请银行授信时 签署。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

2020年4月30日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关 于子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》（详见公告： 2020-034），截至本公告披露日，上述担保事项尚未发生。

上述担保事项和本次担保事项如按最高额1.35 亿元计算，公司

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对外担保金额占公司最近一期经审计的净资产的比例为7.45%。截至 本公告日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担的损失。

五、董事会意见

公司申请银行综合授信及公司为全资子公司提供担保是为了满 足公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符 合公司整体利益。本次被担保方均为公司全资子公司，公司对其生产 经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运 作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、独立董事意见

经核查，根据公司发展需要，公司拟向银行申请综合授信及公司 为全资子公司提供担保，目的是为了满足公司经营及业务发展需要。 我们认为，本次被担保的主体为公司合并报表范围内的子公司，公司 能够对风险进行有效控制。本次公司对子公司担保事项履行了必要的 审批程序，不会给公司带来重大财务风险，未损害公司及股东特别是 中小股东的利益。因此，我们一致同意公司向银行申请综合授信及为 全资子公司提供担保的事项。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2020 年7 月18 日

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