Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020—034

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于子公司申请银行授信及公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信及担保情况概述

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资 子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“水 电设计院”）因建设科研设计基地项目资金不足，拟向商业银行申请 不超过8000 万元的银行授信用于科研设计基地项目，期限不超过十 年，最终以水电设计院与银行签署的相关协议为准。公司拟为水电设 计院在授信额度内贷款提供连带责任保证担保。

二、被担保方基本情况

名称:甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市 法定代表人:马明 注册资本:24,162.21 万元人民币 企业法人营业执照注册号:91620000438002318J

经营范围:水利水电工程规划设计；风电、新能源发电工程设计； 工程咨询及其论证研究；工程勘察、监理、测绘、质量检测；水土保 持方案编制；工程建设项目环境影响评价；建设项目水资源论证、调 查评价；地质灾害危险性评估；建筑行业工程设计及工程总承包；不 动产租赁；自有土地房地产开发(依法须经批准的项目，经有关部门 批准后方可经营)。

股东情况:公司通过全资子公司甘肃省建设工程技术集团有限公 司间接持有水电设计院100%股权。

截止2019 年12 月31 日，水电设计院总资产为79,968.82 万元，

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净资产29,152.93万元，总负债50,815.89万元，资产负债率为63.54%。 2019 年度水电设计院营业收入57,888.52 万元，净利润6,435.51 万 元。

三、担保协议主要内容

水电设计院拟向商业银行申请贷款不超过8000 万元，期限不超 过十年。公司自本议案审议通过并在子公司与银行签署相关协议之日 起为其提供连带责任担保。授权公司管理层办理在核定担保额度内的 相关手续，签署有关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保有利于水电设计院加快项目建设进度， 提升长期运营及盈利能力，符合公司整体利益和发展战略；本次担保 涉及的被担保人为公司全资子公司，公司能够全面掌握子公司的资金 使用情况，有能力对此次提供担保可能会涉及到的风险进行有效控制， 对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害本公司及全体股东的利 益，因此同意为水电设计院提供担保。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为水电设计院提供担保将有利于其加快项目 建设进度，提升长期运营及盈利能力，符合公司整体利益和发展战略 且风险可控，本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等规定，决策程序合法、合规，已经出席董事会三分之二以 上的董事审议通过，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益 的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司不存在其他担保事项。本次担保如按最 高额8000 万元计算，公司对外担保金额占公司最近一期经审计的净 资产的比例为4.41%。

特此公告

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甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2020 年4 月30 日

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