Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Dec 3, 2013

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2013—043

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第五届董事会第三次会议通知，于 2013 年 11 月 29 日以电话、电子邮件 等方式发出， 2013 年 12 月 3 日采用现场加通讯书面表决方式召开，应 参会董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟向兰州市城关区农村信用合作联社申请 4500 万元流动资金贷款的议案》。

为缓解公司流动资金压力，经公司研究决定，拟向兰州市城关区 农村信用合作联社申请4500万元流动资金贷款，主要用于公司季节性 原材料储备采购，借款期限为一年。

董事会授权公司经理层办理该事项涉及的所有相关手续。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于拟向银行机构申请 15000 万元综合授信的 议案》。

公司向兰州新区搬迁升级改造项目已获股东大会审议通过（详见

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2013-41和2013-42号公告），项目建设资金由公司自筹解决。为按计 划推进项目实施，公司经研究计划向银行机构申请不超过15000万元 的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信期限 一年,自公司与相关银行签订综合授信协议之日起计算。以上授信额 度并不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信 额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2013 年 12 月 03 日

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