Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 23, 2024

甘肃工程咨询集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金存放与实际使用情况审核报告

永证专字(2024)第310109号

甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东:

一、审核意见

我们接受委托,对后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为,贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相 关规定,在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注 册会计师的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修 订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项 报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用 情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)计划和执行审核工作,以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不 存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我 们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本 报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。因使用 不当造成的后果, 与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中国•北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二四年四月二十二日

甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2023年度

募集资金实际存放与使用情况的专项报告

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年12月修订)》等有关规定,甘肃工程咨询 集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2023年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意甘肃工 程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕 1378 号)同意,甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股 (A 股)88,578,088 股,发行价格为每股人民币 8.58 元,募集资金总额为人民 币 759,999,995.04 元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币 8,950,618.81 元后,募集资金净额为人民币 751,049,376.23 元。本次募集资金到账时间为 2023 年 11 月 6 日。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司验资报告》(永证验字(2023) 第 210028 号)。

(二)募集资金使用及余额情况

截止 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及余额情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	759,999,995.04
减:承销及保荐费用	8,750,000.00
减:2023年度直接投入募集资金投资项目	18,840,552.91
减:2023年度募集资金投资项目置换金额	-
加:2023年度利息收入扣除手续费净额	1,576,085.76
2023年12月31日募集资金活期存款余额	733,985,527.89

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年12月修订)》等法律、法规和规范性文件要求,结合公司的实际情况,公司制 定了《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》,公司对募集资 金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

2023年11月,公司和保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、招商银行股份有限公司兰州分行签署 了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资 金监管协议范本不存在重大差异,募集资金监管协议的履行不存在问题。

序号	募投项目名称	开户主体	开户银行	银行账号	期末余额
1	工程检测中心建设项目	甘咨询	甘肃银行股份有限公司兰州新区支行	61010180200008535	283,360,470.35
2	全过程工程咨询服务能力提升项目	甘咨询	上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行营业部	48010078801300001985	159,302,250.00
3	综合管理、研发及信息化能力提升项目	甘咨询	招商银行股份有限公司兰州分行营业部	931900010710403	291,322,807.54
			合计		733,985,527.89

截止2023年12月31日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照 表》。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施 方式的情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次向特定对象发行股票募集资金监管协议签署并公告前,公司未使用募集

资金。为顺利推进募投项目建设,公司已根据募投项目进展以自筹资金先行投入。 截至2023年11月29日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为55,902,186.32元,以自筹资金预先支付发行费用金额为508,092.53元(其 中可置换金额为460,922.72元),合计拟置换金额为56,363,109.04元。

截至2023年12月31日,公司尚未使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金。

公司于2024年2月28日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次 会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金56,363,109.04元置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对该 事项进行了鉴证,并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司以募集资金置换预 先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(永证专字(2024)第 310019号)。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

1. 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

6.节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金节余的情况。

7.超募资金使用情况

本次募集资金不存在超募资金。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日,剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中, 并将继续用于募投项目。

9.募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件: 1、募集资金使用情况对照表

附表 1:

(風味の)			募集	资金使用情况对照表
									单位:人民币元
意题募集资	U				759,999,995.04	本年度投入募集资金总额				18,840,552.91
报告期内变更用途的募集资金	原点				J.
累计变更用途的募集资金总额					r.	已累计投入募集资金总额				18,840,552.91
累计变更用途的募集资金总额比例					J.
承诺投资项目和超募资金投向	(含部分是否已变更项目变更)	募集资金承诺投资总额	Æ调整后投资额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)(1)	项目达到预定可使用状态日聚	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、工程检测中心建设项目	否	301,000,000.00	$\infty$301,000,000.	18,840,552.91	74,742,739.23	24.83	2024年5月	不适用	不适用	否
全过程工程咨询服务能力提升项目$\vec{\alpha}$	КД	159,000,000.00	$\infty$159,000,000.		r	$\mathbf{I}$	尚未开工	不适用	不适用	ҚД
3、综合管理、研发及信息化能力提升项目	Кα	300,000,000.00	$\mathcal{S}_{0}$300,000,000.	t,	$\pmb{\imath}$	I.	尚未开工	不适用	不适用	Κш
合计		760,000,000.00	$\mathbf{S}$760,000,000.	18,840,552.91	74,742,739.23	J.		٠	I.	ï
未达到计划进度或预计收益的情况和原因目)		(分具体项	无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、	用途及使用情况进展		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			$\frac{1}{2}$

l,

$-5 -$

	本次向特定对象发行股票募集资金监管协议签署并公告前,公司未使用募集资金。为顺利推进募投项目建设,公司已根据募日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为元),合计拟置换金额460,922.72元(其中可置换金额为508,092.5329元,以自筹资金预先支付发行费用金额为月11年2023投项目进展以自筹资金先行投入。截至元。56,363,109.0455,902,186.32为
募集资金投资项目先期投入及置换情况	日,公司尚未使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。31月12年2023截至
	日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预元置换预先投入募投项目及已56,363,109.04先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金28月2年2024公司于
	支付发行费用的自筹资金。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了鉴证,并出具了《甘肃工程咨询集团股份有号)。310019限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(永证专字(2024)第
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	日,剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中,并将继续用于募投项目。31月12年2023截至
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:截至期末累计投入金额包括募集资金投资项目先期以自筹资金投入金额。