Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Aug 19, 2020

甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事 关于2020 年半年度报告公司控股股东及其他关联方占用资金 和公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》、《关于上报上市公司大股东及关联方占 用资金和违规担保情况的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》的规定和要求，作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，我们与公司管理层和财务部门负责人沟通 了解，经认真核查，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情况 发表专项说明和独立意见如下：

截止2020 年6 月30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经 营性占用公司资金的情形；公司没有为控股股东及其关联方提供担保；

2020 年4 月30 日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关 于子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》（详见公告： 2020-034），公司子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 拟向商业银行申请不超过8000 万元的银行授信，公司拟为其在授信额 度内贷款提供连带责任保证担保。

2020 年7 月17 日公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关 于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》（详见公告：2020-043）， 公司拟向金融机构申请2.7 亿元的融资综合授信，其中：甘肃省建筑 设计研究院有限公司（以下简称“建筑设计院”）额度0.1 亿元、甘肃 土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木工程院”）额度0.1 亿 元、甘肃省交通工程监理有限公司（以下简称“交通监理公司”）额度 0.3 亿元、甘肃省城乡规划设计研究院有限公司（以下简称“规划设 计院”）额度0.05 亿元，子公司在申请使用授信时由公司为其提供连 带责任保证。

截止2020 年半年度报告披露日以上担保事项尚未发生。

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公司能够严格执行国家有关法律法规，严格防范关联方对上市公 司的资金占用，不存在侵害中小股东利益的情形。

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（本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于2020 年半年度报告公司控股股东及其他关联方占用资金和公司 对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）

独立董事签署：

万红波 、李宗义 、王金贵

2020 年8 月19 日

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