Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2009

Feb 10, 2010

希格玛会计师事务所有限公司

Xigema Certified Public Accountant Co.,Ltd

希会其字（2010）005 号

关于兰州三毛实业股份有限公司与控股股东及 其他关联方资金往来情况的专项说明

兰州三毛实业股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了兰州三毛实业股份有限公司（简称“三毛派神” ） 2009 年年度财务报表，并出具了希会审字[2010]0170 号标准无保留意见的审计 报告。在审计过程中，我们按照中国注册会计师审计准则、中国证券监督管理 委员会和国务院国有资产监督管理委员会于2003 年8 月28 日共同下发的证监 发（2003）56 号文“关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知”的要求，对三毛派神与控股股东及其他关联方的资金往来情 况予以了关注。

下列资料和数据均摘自三毛派神2009 年度财务会计资料，除了为三毛派神 出具2009 年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对上述相关事 项涉及的资料和数据实施其他额外的审计程序。

一、控股股东及其他关联方简介

三毛派神的控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司2009 年12 月31 日持有三毛派神公司14.12%的股份，系三毛派神的第一大股东，其他关联方的 名称及与三毛派神的关系如下：

名称及与三毛派神的关系如下：
企 业 名 称	与三毛派神关系	持股比例%
兰州三毛（集团）进出口公司	受同一方控制
兰州三毛羊毛衫厂	受同一方控制
三毛集团销售分公司	受同一方控制
兰州西澳西服有限公司	受同一方控制
兰州三毛商业大厦	受同一方控制

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

企 业 名 称	与三毛派神关系	持股比例%
兰州三毛派神制衣有限公司	受同一方控制
兰州三毛（集团）企业公司	受同一方控制
兰州三毛（集团）金昌毛纺织有限责任公司	受同一方控制

二、三毛派神与控股股东及其他关联方的经营性资金往来说明

三毛派神2008 年12 月31 日应收控股股东及其他关联方的经营性资金余额 为159.46 万元，2009 年度无新增的应收控股股东及其他关联方的经营性资金， 截止2009 年12 月31 日三毛派神应收控股股东及其他关联方的经营性资金余额 为159.46 万元，全部系因商品购销业务形成的经营性资金。详细情况见附表 “2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”。

三 、 除上述事项外，我们未发现三毛派神存在其他与控股股东及其他关联 方发生的经营性及非经营性资金往来。

本专项说明仅供三毛派神向中国证监会及所属机构、证券交易所报送之 用。未经本所书面同意，三毛派神不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或 作其他用途使用。

附表： 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

希格玛会计师事务所有限公司 中国注册会计师：范敏华

中国注册会计师：惠全红

中国 · 西安 二○一○年二月九日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附表：

2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2009 年度 单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联人及其附属企业	三毛集团销售分公司	受同一方控制	应收账款	159.46			159.46	销售结算	经营性占用
总计				159.46	-	-	159.46

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==