Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Annual Report 2012

Mar 6, 2013

兰州三毛实业股份有限公司 2012 年度报告摘要

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2013-003

兰州三毛实业股份有限公司 2012 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	三毛派神	股票代码		000779
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	单小东		吴正悦
电话	0931-7515516		0931-7551627
传真	0931-7555200		0931-7551627
电子信箱	sxd@chinapaishen.com		pss@chinapaishen.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	262,646,691.05	258,057,786.25	1.78%	216,616,737.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,858,939.39	7,497,814.32	-271.5%	6,139,844.69
归属于上市公司股东的扣除非经常
	-13,706,914.17	-31,263,483.66	-56.17%	-23,797,677.06
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,848,287.90	1,571,145.44	81.29%	24,012,902.47
基本每股收益（元/股）	-0.068971	0.040215	-271.51%	0.033
稀释每股收益（元/股）	-0.068971	0.040215	-271.51%	0.033
加权平均净资产收益率（%）	-4.09%	2.36%	-6.45%	1.99%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增	2010年末
			减(%)
总资产（元）	408,373,976.20	428,451,515.80	-4.69%	483,739,686.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	307,935,503.79	320,794,443.18	-4.01%	313,296,628.86

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数		15,615		年度报告披露日前第5个交易	14,592
				日末股东总数
		前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况

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兰州三毛实业股份有限公司 2012 年度报告摘要

					股份状态	数量
兰州三毛纺织 （集团）有限责 任公司	国有法人	14.12%	26,318,168	26,318,168
					质押	9,157,740
嘉峪关大友企 业公司	境内非国有法 人	4.83%	9,008,989
上海开开实业 股份有限公司	国有法人	3.35%	6,237,852
中国建设银行 华夏红利混合 型开放式证券 投资基金	其他	2.15%	4,000,000
李葛卫	境内自然人	1.18%	2,200,000
晏昱	境内自然人	1.17%	2,180,000
奇鹏	境内自然人	1.02%	1,899,073
广发证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户	其他	0.97%	1,800,676
陕西省国际信 托股份有限公 司财富2号	其他	0.94%	1,756,539
交通银行－华 夏蓝筹核心混 合型证券投资 基金	其他	0.81%	1,509,140
		上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明上述股东中，已知第一大股东兰州三毛纺织
上述股东关联关系或一致行动		(集团)有限责任公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
		信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上流通股东是否属于《上市公司股东持
的说明
		股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上流通股东之间是否存在关联
		关系。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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兰州三毛实业股份有限公司 2012 年度报告摘要

3 、管理层讨论与分析

2012年，公司紧紧围绕“做精做强毛纺主业”这一思路，坚持“创新思路促发展，求真务实抓执行，精细管理强品质，匹 配产能重实效”的生产经营方针，着力转变管理模式和方法，努力提高劳动效率，加快结构调整，提升公司可持续发展能力。 公司克服原料价格波动、要素成本上涨等不利因素，抢抓销售订单，保证了生产经营的持续稳定，全年完成毛精纺呢绒产量 460万米，完成上年年计划的93.90%，实现营业收入2.63亿元，完成上年年计划的95.60%。受宏观经济形势影响，毛纺产品 市场竞争激烈，产品毛利率仍维持在较低水平，公司主营业务利润出现亏损。

一 ( ) 公司的主营业务为毛精纺呢绒的生产与销售。溯前及本期，公司主营业务行业类别和产品名属没有发生变化。 公司主营业务活动主要指标如下：

公司主营业务活动主要指标如下：
项目	2012年度	2011年度	增减额（+/-）	增减幅度（%）
营业收入	26,264.67	25,805.78	458.89	1.78%
营业成本	22,761.27	22,350.64	410.63	1.84%
三项期间费用	4,457.05	5,714.71	-1,257.65	-22.01%
营业利润	-1,370.69	-3,126.35	1,755.66	56.17%
经营活动现金流入小计	22,175.03	30,565.83	-8,390.80	-27.45%
经营活动现金流出小计	21,890.20	30,408.71	-8,518.51	-28.01%
经营活动产生的现金流量净额	284.83	157.11	127.72	81.29%

报告期公司的主营业务收入为毛精纺呢绒的生产与销售。全年实现主营业务收入25,646万元，较上年同期的25,410万元 增长了0.93个百分点。公司主营业务收入与上年同期相比没有大的增长变化。主营业务收入增长的原因主要是国外销售收入 增加所致。

(二) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)报告期应收票据余额较上年下降1568.71万元，下降76.90%，主要系报告期客户减少银行承兑汇票结算方式及应收票据公 司收到后及时转付给了公司供应商所致。

(2)报告期其他非流动负债余额较上年增长567.62万元，增长77.86%，主要系报告期公司收到政府补助所致。

(3)报告期资产减值损失发生额较上年减少480.76万元，减少69.68%，主要系报告期公司资产减值损失计提减少所致。

(4)报告期营业利润较上年减亏1755.65万元，减亏56.16%，主要系期间费用较上年减少1257.65万元、资产减值损失减少480.76 万元所致。 (5)报告期营业外收入较上年减少3805.94万元，减少96.88%，主要系上年转回公司或有负债损失3156.82万元，收回中深彩破 产清算款621.93万元所致。

(6)报告期利润总额、净利润较上年大幅减少并出现亏损，主要系本报告期期间费用和资产减值损失大幅减少，而上年非经 常性损益对上年利润总额、净利润影响所致。

(三) 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

(1)公司报告期收到政府补助684.80万元，因分期摊销对公司本期损益影响只有116.43万元；

(2)固定资产折旧影响公司损益1186.65万元，对公司现金流无影响；

(3)资产减值损失影响公司损益209.15万元，对公司现金流无影响；

(4)无形资产摊销影响公司损益155.17万元，对公司现金流无影响；

(四) 其他涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。

• (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。

• (3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。

(五)2012年12月，经公司2012年第二次临时股东大会决议，审议通过了转让所持有的上海毕纳高房地产开发公司14.29% 股权给上海开开集团的事宜。双方于2012年12月签订了产权交易合同。并经甘国资发产权（2012）346号文件批复，同意转 让。本公司于2013年2月6日已收股权转让款现金5000万元，截止报告披露日，该交易事项已全部完成。

• (六)根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告（希会审字[2013]0396号），公司2012年度实现净利润-12,858,939.39

元，累计可供股东分配的利润为-235,142,845.53元。根据公司章程（２０１２修订）的规定，不符合利润分配政策条件。

(七) 2012年12月6日，2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司2012 年度内部控制审计机构的议案》，希格玛会计师事务所执行对公司2012年度财务报告和内部控制整合审计工作。 (八) 董事会对公司未来发展的展望:

• （1）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

对于公司所处纺织行业而言，展望2013年，市场不稳定不确定性因素持续存在，一方面人民币升值波动压力及劳动力、 煤电油气运和原材料等生产要素成本的上涨等因素，都加大了企业经营的风险和压力，成本加码压力仍将持续存在并螺旋上 升；另一方面，国际国内服装业市场消费需求继续低迷回荡。我国纺织行业出口困难形势难以出现根本的改观，国内服装业 市场因谨慎性消费观念而缓慢徘徊。

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兰州三毛实业股份有限公司 2012 年度报告摘要

2013年毛纺行业竞争格局将保持激烈加剧，在成本竞争、价格竞争、产品竞争、技术竞争、市场竞争、服务竞争等方面 全面展开。未来公司的生产经营将面临更多挑战，通过细分市场和找准产品定位，加强市场信息快速反应机制。

（2）公司未来发展战略

公司未来将以国际国内市场需求为导向，以产业结构调整、组织结构调整和产品结构调整为主线，以发展循环经济与延 伸产业链条相结合，依靠技术进步和强化管理，继续以做精做强毛纺主业为根本，加快产品技术升级步伐，进一步完善科技 创新体制和管理方式，努力提高生产效率，加大新品创新开发力度，着重提高产品质量和产品附加值，走品牌提升、开发新 品道路，稳定提高公司的赢利能力，使企业得到更好的发展。

（3）经营计划

2013年，公司将根据市场变化情况，继续紧紧围绕“做精做强毛纺主业、适度多元化发展”这一思路，坚持“立足主业科 学发展，把握机遇抓实项目。精益研发提升品质，强化营销增加效益”的生产经营方针，抢抓机遇，转变管理模式和方法， 努力提高劳动效率，加快结构调整，提升公司可持续发展能力。结合国内外毛纺行业实际运行状况和公司发展战略，计划完 成毛精纺呢绒产量400万米，实现营业收入2.45亿元的目标。

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本公司本期无前期重大会计差错事项。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期公司合并报表范围与上年度相比未发生变化。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用

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