Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Annual Report 2010

Jan 24, 2011

证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2010-004

兰州三毛实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高春源	董事	因公出差	单小东
乔魁	董事	因公出差	胡凯

1.3 公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告。

1.4 公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三毛派神
股票代码	000779
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号
注册地址的邮政编码	730060
办公地址	甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号
办公地址的邮政编码	730060
公司国际互联网网址	http://www.chinapaishen.com
电子信箱	pss@chinapaishen.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单小东	吴正悦
联系地址	甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号	甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号
电话	0931-7515516	0931-7551627
传真	0931-7555200	0931-7555200
电子信箱	sxd@chinapaishen.com	pss@chinapaishen.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
营业总收入(元)	216,616,737.27	227,924,032.87	-4.96%	269,324,607.80
利润总额(元)	6,139,844.69	5,252,147.92	16.90%	29,291,680.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,139,844.69	5,252,147.92	16.90%	29,291,680.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,797,677.06	-34,233,882.06	30.48%	2,845,238.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,012,902.47	-39,387,963.87	160.96%	20,956,872.10
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减(%)	2008 年末
总资产(元)	483,739,686.66	517,888,530.66	-6.59%	610,804,623.80
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	313,296,628.86	303,421,876.84	3.25%	298,169,728.92
股本(股)	186,441,020.00	186,441,020.00	0.00%	186,441,020.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.033	0.028	17.86%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.033	0.028	17.86%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.127	-0.184	30.98%	0.015
加权平均净资产收益率(%)	1.99%	1.75%	0.24%	10.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.72%	-11.38%	3.66%	0.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.129	-0.21	161.33%	0.11
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.68	1.63	3.07%	1.60

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

		单位:元
非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		689,160.25 处置固定资产、投资性房地产
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		1,712,912.76 详见政府补助明细

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		31,313,426.75 预计负债的转回、担保损失的补偿
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,777,978.01
合计	29,937,521.75	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前				本次变动增减(+,-)			本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份 26,324,828		14.12%				510		510 26,325,338	14.12%
1、国家持股
2、国有法人持股	26,318,168	14.12%						26,318,168	14.12%
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	6,660	0.00%				510	510	7,170	0.00%
二、无限售条件股份 160,116,19	2	85.88%				-510		-510 160,115,682	85.88%
1、人民币普通股	160,116,192	85.88%				-510		-510 160,115,682	85.88%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	186,441,020	100.00%						186,441,020	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
兰州三毛纺织(集	26,318,168	0	0		26,318,168 股改法定限售期	全部股份已于

团)有限责任公司					承诺	2009 年 2 月 13 日到达解除限售时间,报告日尚未申请办理解除限售手续。
合计	26,318,168	0	0	26,318,168	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

					单位:股
股东总数					14,891
前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	国家	14.12%	26,318,168	26,318,168	9,157,740
嘉峪关大友企业公司	境 内 非 国 有 法人	4.83%	9,008,989
上海开开实业股份有限公司	境 内 非 国 有 法人	3.99%	7,437,852
奇鹏	境内自然人	1.02%	1,899,073
叶奕尧	境内自然人	0.90%	1,674,095
何水根	境内自然人	0.84%	1,562,497
王坚宏	境内自然人	0.68%	1,268,250
刘涛	境内自然人	0.58%	1,089,000
孟路	境内自然人	0.57%	1,071,004
郑煜馨	境内自然人	0.55%	1,034,504
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
嘉峪关大友企业公司				9,008,989 人民币普通股
上海开开实业股份有限公司				7,437,852 人民币普通股
奇鹏				1,899,073 人民币普通股
叶奕尧				1,674,095 人民币普通股
何水根				1,562,497 人民币普通股
王坚宏				1,268,250 人民币普通股
刘涛				1,089,000 人民币普通股
孟路				1,071,004 人民币普通股
郑煜馨				1,034,504 人民币普通股
都建明				1,004,942 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1)第一大股东与第二、三股东之间不存在关联关系。露管理办法》中规定的一致行动人。动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			2)第一大股东与上述前十名流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披3)目前公司尚未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

第一大股东:兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(下称:三毛集团),持有本公司的国有法人股 26,318,168 股(占本公司总 股本的 14.12%)。法定代表人:阮英,注册资本:14,320 万元,属国有独资,成立于 1996 年 8 月 12 日,主要经营范围:国 有资产经营、针纺织品、纺织机械、化工原料的生产、批发零售,科技开发,服装、羊毛衫的生产销售,物业管理等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄		任期起始日期 任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
阮英	董事长	男		39 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	9.96 否
高春源	董事	男		46 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	0.00 是
贾萍	董事	女		44 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0	2,175 增持		9.00 否
何才彪	董事	男		58 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	0.00 是
乔魁	董事	男		38 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	10.00 否
单小东	董事	男		34 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	8.70 否
付德印	独立董事	男		45 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	2.38 否
胡凯	独立董事	男		46 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	2.38 否

石金星	独立董事	男		54 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	2.38 否
胡伯平	监事	男		47 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	0.00 是
李建真	监事	男		40 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	3.11 否
梁霞	监事	女		47 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	3.20 否
贾萍	财务总监	女		44 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	9.00 否
王维	总会计师	女		53 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	6,660	4,995 减持		8.94 否
李雪雁	副总经理	女		43 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	9.00 否
乔魁	副总经理	男		38 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	10.00 否
单小东	副总经理	男		34 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	8.70 否
单小东	董事会秘书	男		34 2010 年 04 月23 日	2013 年 04 月22 日	0		0 无	8.70 否
合计	-	-	-	-	-	6,660	7,170	-	105.45	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
阮英	董事长	7	2	5	0		0 否
高春源	董事	7	1	5	1		0 否
贾萍	董事	7	2	5	0		0 否
何才彪	董事	7	1	5	1		0 否
乔魁	董事	4	1	3	0		0 否
单小东	职工董事	4	1	3	0		0 否
付德印	独立董事	7	1	5	1		0 否
胡凯	独立董事	7	1	5	1		0 否
石金星	独立董事	7	1	5	1		0 否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

指标	2010 年(万元)	2009 年(万元)	同比增减额(万元)	同比增减幅度(%)
营业收入	21,661.70	22,792.40	-1130.70	-4.96%
营业利润	-2,310.34	-1,763.96	-546.38	31.16%
净利润	613.98	525.21	88.77	16.29%

2010 年公司积极应对各方面挑战,变压力为动力,加快品牌建设和技术创新步伐,提高生产经营管理水平,增强企业活力和 赢利能力,保证了生产经营持续稳定健康发展。全年完成营业收入 21661.70 万元,与上年同期相比下降 4.96%;剔除上年因 出售资产形成的营业收入后,主营业务收入实际比上年同期增长 9.96%,出口创汇 1314 万美元,比上年同期增长 28.07%。营 业利润-2310 万元,比上年同期亏损增加 31.16 %。由于公司与浦发银行深圳分行标的 4500 万元的诉讼案件达成和解等原因, 公司净利润实现盈利,全年实现净利润 613.98 万元,与上年同期相比增长 16.29%。

2010 年是企业面临多重压力的一年,国际方面,国际金融危机的深层次影响还没有完全淡出,全球经济回暖步伐缓慢,世界 经济复苏的行业差异性很大,发达国家消费需求明显收缩。同时人民币持续升值,纺织品出口产品利润更显微薄,使毛纺产 业恢复面临挑战。国内方面,受到通货膨胀预期的影响,原辅材料大幅上涨,今年 1-12 月与 2009 年同期相比澳大利亚羊毛 市场价格变化较大,平均价格上涨 30%左右,年内羊毛价格屡创历史新高。个别原料品种的价格与 2009 年相比几乎翻番。2010 年水、电、汽等燃动费价格同比上涨 13.84%,对公司生产经营也造成了显著影响。上述因素叠加,导致公司生产成本压力增 大,主营业务利润空间被严重挤压。

面对不利的局面,公司坚持"紧盯市场调整营销策略,加强研发提升产品档次,突出效益合理匹配产能,强化内控提高产品 品质,把握政策加快项目建设,整合资源谋求新的发展"的生产经营方针,下大气力调整产品结构,提升市场份额,保证企 业效益,积极应对诉讼案件,各项工作稳步提高,完成了全年的主要生产经营计划。报告期,完成精纺呢绒产量 491 万米, 比上年同期实际增加 38 万米,提高 8.50%;应收账款余额 7030 万元,比上年同期减少 522 万元,下降了 6.91%。特别是 2010 年在国际经济复苏低于预期的形势下,公司产品出口逆势增长,达到了 1314 万美元,创造了历史最好水平。同时,为解决历 史遗留的诉讼案,公司多方斡旋,最终与债权人上海浦东发展银行深圳分行达成了还本免息的和解协议并顺利实施,避免了 强制执行,保证了公司的正常运营,公司的生产经营环境得到了明显改善。

2010 年公司继续实施设备改造,投入近 300 万元对毛条、织布等重要生产环节进行设备更新。2010 年公司的品牌建设取得了 较好的成绩,2 月"派神"商标被授予甘肃省著名商标称号;4 月两款派神新品分别获得"2011/12 春夏中国流行面料"大奖, 10 月又有四款派神新品荣获"2011/12/秋冬中国流行面料"大奖,五款派神新品喜获"唯尔佳"奖,一款派神新品获得"2010 年全国毛纺面料优质精品奖",两款新品获得"2010 年全国精纺呢绒优质产品奖"。同时公司新开发的绿色低炭环保面料受到 了海内外客户的高度赞誉。2010 年 6 月公司获得了中国纺织工业协会信用等级评价最高级的 AAA 企业和中国纺织服装行业 500 强企业称号。公司的品牌知名度和美誉度进一步提高。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

			主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
呢绒类	20,993.58	18,053.21	14.01%	9.72%	6.16%	2.88%
工业性作业	66.04	57.32	13.20%	15,036.49%	27,522.73%	-39.23%
其他	602.05	407.84	32.26%	-83.54%	-79.80%	-12.53%
合计	21,661.67	18,518.36	14.51%	-4.96%	-2.66%	-2.02%
			主营业务分产品情况
呢绒类	20,993.58	18,053.21	14.01%	9.72%	6.16%	2.88%
工业性作业	66.04	57.32	13.20%	15,036.49%	27,522.73%	-39.23%

其他	602.05	407.84	32.26%	-83.54%	-79.80%	-12.53%
合计	21,661.67	18,518.36	14.51%	-4.96%	-2.66%	-2.02%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	8,905.17	27.60%
国内	12,756.61	-19.33%
合 计	21,661.17	-4.96%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告(希会审字[2011]0071 号),公司 2010 年度实现净利润 6,139,844.69 元, 提取法定盈余公积金 0 元,加上年度结转未分配利润-239,656,472.48 元,本年度实际可供股东分配的利润为-229,781,720.46 元。因累计亏损额较大,鉴于市场竞争形势严峻,企业正处于恢复发展阶段,为保证企业健康持续发展需要,公司本年度不 进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损。

公司最近三年现金分红情况表

				单位:元
分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	5,252,147.92	0.00%	5,252,147.92
2008 年	0.00	29,291,680.04	0.00%	29,291,680.04
2007 年	0.00	27,002,790.86	0.00%	27,002,790.86

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因本年度未分配利润仍然为负数,累计亏损额较大,鉴于市场竞争形势严峻,企业正处于恢复发展阶段,为保证企业健康持续发展需要,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。	弥补以前年度亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
兰州三毛纺织集团有限责任公司	投资性房地产	2010 年 06 月 16日	215.00	0.00	58.40 是		市场评估价	是	是	控股母公司

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1、上述出售资产事项对公司业务连续性没有影响,对管理层稳定性也无影响。

2、由于公司的上述房产涉及的土地使用权证为三毛集团大宗地所有,且上述房产没有单独开发、提升公司收益的价值,同时 公司由于正常的经营性关联交易积欠三毛集团 208 万元,2010 年 6 月 16 日,公司与三毛集团经过协商并签订协议,双方同意 公司将上述房产以评估价 215 万元出售给三毛集团公司,抵顶公司对三毛集团的欠款。

3、公司监事会认为该交易价格公允,盘活了公司的资产,提高了公司的资金使用效果,对公司的资产负债率有较好影响。 4、上述出售事项,没有发现内幕交易和损害部分股东权益及造成公司资产流失的情况。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

			公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
中国深圳彩电总公司	2004 年度报告		9,000.00 2004 年 12 月30 日		9,000.00 连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)					0.00 报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)					0.00 报告期末实际对外担保余额合计(A4)			9,000.00

					公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)		实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)						0.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)						0.00 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			0.00
			公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)						0.00 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			0.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)				0.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			9,000.00
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例									28.73%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)									0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)									9,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)									0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)									9,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						后,有权向彩电公司追偿。		粤高法民二终字第 137 号民事判决书做出终审判决,三毛公司承担彩电公司、中经领业公司、国傲公司不能清偿本案债务部分的二分之一赔偿责任,三毛公司承担赔偿责任	根据 2007 年 12 月 15 日广东省高级人民法院以(2007)

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

	向关联方销售产品和提供劳务			向关联方采购产品和接受劳务
关联方	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	0.78	0.00%	32.98	2.95%
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	20.03	45.69%	158.38	100.00%
兰州三毛(集团)企业公司	2.18	100.00%	132.98	9.06%
兰州三毛(集团)企业公司	7.06	0.03%	0.00	0.00%
合计	30.05	1.00%	324.34	2.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 30.05 万元。

	上述关联交易主要包括包装物、助剂、零配件的采购,和接受服务及提供劳务,经过与历年日常经营性关联交易的测算比对,没有出现大幅变化。
与年初预计临时披露差异的说明	对本公司主营业务来说,此交易是必要的和必需的;而三毛集团、企业公司生产的此类产品符合公司需要,就目前情况而言,预计在较长时间内该交易还会持续进行。
	减少此交易对公司构成影响,但投资建设或收购此类企业尚不

具备条件。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
兰州三毛集团公司	0.00	159.46	324.34	246.88
合计	0.00	159.46	324.34	246.88

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 159.46 万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

案件一:标的为 4500 万元的借款合同纠纷案,达成和解协议并已执行完毕。

该诉讼案已于 2007 年 7 月 18 日经广东省高级人民法院以(2006)粤高法民二终字第 303 号民事判决书终审判决,本公司败 诉。造成本公司需对中国深圳彩电总公司向浦东发展银行借款 4500 万元本金及利息承担连带清偿责任,并进入强制执行阶段。 此案冻结了公司全部房产并已公告要实施拍卖。

2009 年以来,此案执行法院广东省深圳市中级人民法院三次发出公告,对冻结查封的本公司位于兰州市城关区酒泉路 228 号"三毛大厦"1-5 层及第 7 层房产(仅限于建筑物,不包括该建筑物所占土地使用权)和位于兰州市城关区白银路街道永昌 路 126 号"综合楼"房产(仅限于建筑物,不包括该建筑物所占土地使用权)这两处房产实施公开拍卖。

2010 年 1 月,本公司收到广东省深圳市中级人民法院(2009)深中法执字第 535-3 号民事裁定书,确认深圳市中级人民 法院委托深圳市嘉兴拍卖行有限公司、深圳市国丰拍卖有限公司于 2009 年 12 月 29 日对上述两处房产进行的第三次拍卖已经 成交,"三毛大厦"1-5 层及第 7 层房产、"综合楼"房产由竞买人兰州三毛纺织集团有限责任公司分别以人民币 710 万元和 2300 万元竞得,合计拍卖金额人民币 3010 万元。并依法作出裁定:解除对上述两处房产的查封;将上述两处房产以人民币 3010 万元的价格强制转让给买受人兰州三毛纺织集团有限责任公司所有;上述房产过户中发生的买卖双方的税费及其他相关 费用由买受人兰州三毛纺织集团有限责任公司负担。上述法院裁定书送达后即发生法律效力,并要求买受人自裁定送达之日 起 30 日内到主管部门办理产权过户手续。

经与浦发行多次协商,2010 年 8 月 13 日本公司就该诉讼案的执行与浦发行正式签订了执行和解协议书。按照协议,本公 司在协议签订后 7 个工作日内向债权人偿付剩余涉案本金 1264.37 万,协议即生效,债权人浦发行即相应免除本公司在该案涉 及的利息、保全费和评估费等费用。本公司积极筹措资金于 2010 年 8 月 20 日以电汇方式向浦发行付款清偿 1264.37 万元,该 和解协议即于 2010 年 8 月 20 日正式生效。浦发行已于 8 月 24 日书面确认收到该笔款项,双方债权债务清结。经债权人浦发 行申请,广东省深圳市中级人民法院裁定终结此案。本公司于 2010 年 12 月 27 日收到广东省深圳市中级人民法院签发送达的 终结此案的民事裁定书((2011)深中法恢执字第 67 号)(详见本公司 2010 年 8 月 24 日公告和 2010 年 12 月 29 日公告)。

针对该诉讼案,本公司截止 2009 年 12 月 31 日计提的预计负债余额为 2653.52 万元,其中针对本金及相关费用计提 1264.37 万元,针对利息计提 1389.15 万元。根据(2011)深中法恢执字第 67 号民事裁定书,此案件已执行终结。公司按照规定冲回了

免除的利息 1389.15 万元,相应增加公司当期收益 1389.15 万元,进行年报审计的希格玛会计师事务所已经对此项收益进行了 书面确认,认定应当增加公司当期营业外收入。

案件二:标的为 9000 万元的担保合同纠纷案。

该诉讼案已于 2007 年 12 月 15 日经广东省高级人民法院以(2007)粤高法民二终字第 137 号民事判决书终审判决,本公 司败诉。造成本公司需对中国深圳彩电总公司向中国民生银行借款 9000 万元本金及利息等承担二分之一的连带赔偿责任。本 公司不服判决,向最高人民法院提起再审申请,目前正在立案审查中。

截至 2009 年末,针对该事项本公司计提预计负债 62,801,728.77 元,其中针对借款本金计提预计负债 45,000,000.00 元, 针对利息预计 17,800,728.77 元。本报告期末,公司针对该案件追加计提预计负债利息 3,765,500.00 元,该事项计提的预计负债 本息余额为 66,568,228.77 元。

案件三:信用证纠纷案,按照和解协议,履行完毕。

2005 年 5 月 10 日中国工商银行兰州市汇通支行(下称"汇通支行" )以委托开立信用证协议纠纷为由,将本公司做为 被告,诉讼至甘肃省高级人民法院(下称"甘肃省高院" ),甘肃省高院于 2005 年 12 月 8 日作出《民事判决书》〔(2005) 甘民二初字第 26 号〕,具体判决如下:本公司向汇通支行支付信用证项下款项 4,957,435.50 美元,本公司对以上判决不服,已 于 2005 年 12 月 22 日上诉至中华人民共和国最高人民法院。2006 年 12 月 18 日中华人民共和国最高人民法院以(2006)民二 终字第 64 号《民事判决书》作出终审判决,具体判决如下:驳回上诉,维持原判。

2007 年针对该事项本公司预计负债金额为 33,689,458.71 元人民币,其中针对本金预计 28,609,034.94 元, 针对利息预计 5,080,423.77 元。2008 年及以后公司再未计提预计利息。

就该民事判决书的执行,2009 年 7 月 2 日双方在自愿、平等、协商原则的基础上,达成了和解协议。协议具体内容如下: 1、本公司自 2009 年 6 月 30 日至 2010 年 5 月 30 日分期偿还积欠汇通支行债务合计 3,916,577.90 美元(扣除公司原存入 的保证金 1,040,857.6 美元)。

2、 汇通支行同意在本公司按照协议约定偿还积欠债务的前提下,减免预计至 2010 年 5 月 30 日所欠利息人民币 11,682,156.65 元。具体减免的利息金额以本公司全部偿还完毕所欠汇通支行债务当日的实际利息额为准。

2009 年,本公司已偿还汇通支行 21,780,834.94 元人民币。2009 年末,剩余积欠债务 100 万美元(折合人民币 6,828,200 元)。 针对该诉讼案,公司截止 2009 年末已计提预计负债 7,719,598.10 元人民币,

本报告期,公司按照协议于 2010 年 5 月 24 日向汇通支行支付了剩余的 100 万美元(折合人民币 682.63 万元)。至此,公 司与汇通支行的信用证债务清偿完毕,公司按照相关规定冲回前期计提的利息 893,298.10 元。

公司董事会对公司重大诉讼事项说明如下:

1、上述前期发生延期至本报告期的诉讼案件 1 起尚未执行,2 起报告期执行和解完毕,公司仍面临着较大的资金偿还压 力。

2、广东省深圳市中级人民法院于 2007 年 1 月 8 日依法受理了申请人上海毕纳高房地产开发有限公司申请被申请人中国 深圳彩电总公司(简称"中深彩")破产还债一案,案号(2007)深中法民七字第 5 号。由于中深彩一系列债务纠纷被债权人 分别提起诉讼,法院裁定本公司承担票据担保连带责任。随着本公司与债权人的和解,本公司作为其他债务人承担连带清偿 责任后,向第一债务人中深彩追偿的债权。自 2007 年 4 月起本公司向中深彩管理人共申报了 14 笔债权,申报债权总金额为 427,610,423.14 元。2010 年 10 月 25 日,本公司收到中国深圳彩电总公司管理人签发的"关于中国深圳彩电总公司债权审核确 认的报告"((2010)中深彩管函字第 011 号),针对本公司前期向中深彩管理人申报的债权 427,610,423.14 元,经审核对方确 认归属本公司债权为 105,706,755.46 元,其中对甘肃省公安厅扣押返还本公司的价值为 43,718,590.79 元的呢绒面料(详见公司 2005 年 6 月 30 日在"证券时报"和"巨潮资讯网"站上所做的重大事项公告,公告编号 2005-026)等值抵消对中深彩公司享 有的人民币 43,718,590.79 元债权。中深彩管理人审核确认本公司的债权余额为人民币 61,988,164.67 元。公司审核回函确认, 上述归属本公司债权属实。

2011 年 1 月 4 日收到中深彩管理人转来广东省深圳市中级人民法院签发的民事裁定书((2007)深中法民七字第 5-11 号)。 针对本公司前期向中深彩管理人申报的债权 427,610,423.14 元,中深彩管理人审核确认并经本公司确认的债权余额为人民币 61,988,164.67 元,经中深彩管理人提出申请,广东省深圳市中级人民法院依法裁定确认本公司债权为 61,988,164.67 元,该债 权性质为无财产担保债权。

中国深圳彩电总公司破产案正在清算之中。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010 年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,遵照《公司监事会议事规则》,本着对股 东负责的态度,认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了六次会议,监事会成员列席了公司召开的董事会,参 加了公司股东大会,对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了检查。

(一)监事会日常工作。

1、2010 年 2 月 9 日在本公司四楼会议室召开了三届监事会十四次会议,审议通过了公司 2009 年年度报告及报告摘要、公司 2009 年度监事会工作报告,审议通过了内部控制自我评价报告。会议认为公司报告期内通过开展公司治理专项活动,积极努 力配合大股东,完成了以资抵债事项,彻底解决了大股东占用问题,股票交易撤销了其他特别处理。进一步完善了内部控制 制度,经营决策程序科学合理,重点控制活动规范有效,内部控制符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求,能够适应 公司生产经营稳健发展和抵御经营风险的需要。公司对内控制度的自我评价,真实客观地反映了内部控制运行情况。同意公 司的内部控制自我评价报告。会议决议刊登在 2010 年 2 月 10 日的《证券时报》和"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)" 网站上。

2、2010 年 4 月 2 日通过通讯表决的方式召开了三届监事会十五次会议,会议审议并通过了监事会换届选举的议案。

3、2010 年 4 月 22 日通过通讯表决的方式召开了三届监事会十六次会议,会议审议通过了 2010 年一季度报告。

4、2010 年 4 月 23 日在本公司四楼会议室召开了四届监事会一次会议,会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议选举胡伯平为四 届监事会主席。

5、2010 年 7 月 23 日通过通讯表决的方式召开了四届监事会二次会议,会议审议通过了 2010 年半年度报告及摘要。

6、2010 年 10 月 20 日通过通讯表决的方式召开了四届监事会三次会议,会议审议通过了公司 2010 年第三季度报告。

(二)监事会对有关事项的独立意见

2010 年度,公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部控制制度的执行情况进行检查,对公司会计报表进行审核,对公 司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督,发表以下独立意见:

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》等有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项, 董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督,认为公司董事会决 策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作,均符合《公 司法》、《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定。报告期公司继续开展公司治理专项活动,法人治理结构规范健全。 同时加强内部控制制度建设,努力化解金融危机对企业带来的冲击,保证了公司生产经营的持续稳定发展。公司对内控制度 的自我评价,真实客观地反映了内部控制运行情况。公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》和其他有关 规章制度规范运作,没有发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规及《公司章程》,也没有损害公司利 益和股东权益的行为。

2、检查公司财务的情况。

报告期内,公司财务会计核算工作严格执行新会计准则规范运作,会计政策正确,会计估计准确,对公司资产状况和生产经 营成果反映完整准确;会计基础工作规范,会计部门岗位设置齐全,岗位责任明确,不相容岗位设置合理;财务内部控制制 度建设健全;会计核算业务有效,不同岗位分段处理,互相协调,互相监督,规范有序。没有发现损害公司利益和广大股东 利益的行为,也没有发现违法违规行为。

公司年度财务报告的编制审计和披露工作中,监事会对全过程及时了解,认真审阅了公司财务报表和相关文件,认为希格玛 会计师事务所有限公司出具的标准的无保留意见的 2010 年度审计报告,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果。

3、募集资金使用情况

报告期公司无募集资金投资项目情况。

4、报告期内公司收购出售资产情况

报告期,公司向三毛集团出售了位于兰州市西固区西固中路 354 号的临街二层商铺(3 至 8 层为职工住宅),交易价格 215 万元。 该房产为公司一直出租的投资性房地产,账载建筑面积 642 平方米,入账原值 195 万元,累计折旧 489,853.98 元。经兰州鼎 盛会计师事务所评估,评估价 215 万元,评估基准日 2010 年 6 月 7 日。

由于公司的上述房产涉及的土地使用权证为三毛集团大宗地所有,且上述房产没有单独开发、提升公司收益的价值,同时公 司由于正常的经营性关联交易积欠三毛集团 208 万元,2010 年 6 月 16 日,公司与三毛集团经过协商并签订协议,双方同意公 司将上述房产以评估价 215 万元出售给三毛集团公司,抵顶公司对三毛集团的欠款。

公司监事会认为该交易价格公允,盘活了公司的资产,提高了公司的资金使用效果,对公司的资产负债率有较好影响。

上述出售事项,没有发现内幕交易和损害部分股东权益及造成公司资产流失的情况。

5、关于关联交易的情况

报告期内,本公司的关联交易价格公平、合理,合同规范。决策程序合法,交易价格公允,未发现有损害公司及其股东利益 的交易,特别是中小股东的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	希会审字(2011) 0071 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	兰州三毛实业股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的兰州三毛实业股份有限公司(以下简称"三毛派神" )财务报表,包括 2010年 12 月 31 日的资产负债表,2010 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是三毛派神管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,三毛派神财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了三毛派神 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	希格玛会计师事务所有限公司
审计机构地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦
审计报告日期	2011 年 01 月 21 日
	注册会计师姓名
于桂强范敏华

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位: 元

项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 55,301,431.39 55,301,431.39 31,806,416.37 31,806,130.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产

应收票据	7,800,000.00	7,800,000.00	10,423,731.89	10,423,731.89
应收账款	30,956,523.15	30,956,523.15	36,010,047.36	36,010,047.36
预付款项	2,474,299.98	2,474,299.98	365,698.78	365,698.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	54,830,464.60	54,830,464.60	111,780,746.61	111,718,871.61
买入返售金融资产
存货	118,987,067.50	118,987,067.50	98,037,259.39	98,037,259.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	398,557.28	398,557.28	403,226.66	403,226.66
流动资产合计	270,748,343.90	270,748,343.90	288,827,127.06	288,764,966.64
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	4,531,603.69	4,531,603.69	6,205,702.59	6,205,702.59
固定资产	103,291,603.93	103,291,603.93	115,805,992.83	115,805,992.83
在建工程			129,856.00	129,856.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	53,668,135.22	53,668,135.22	55,219,852.22	55,219,852.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,499,999.92	1,499,999.92	1,699,999.96	1,699,999.96
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	212,991,342.76	212,991,342.76	229,061,403.60	229,061,403.60
资产总计	483,739,686.66	483,739,686.66	517,888,530.66	517,826,370.24
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	40,603,088.90	40,603,088.90	31,079,427.61	30,504,259.32

预收款项	11,086,456.65	11,086,456.65	11,653,834.41	11,459,291.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15,249,267.80	15,249,267.80	17,363,147.52	17,363,147.52
应交税费	-1,459,995.92	-1,459,995.92	-2,328,102.19	-2,324,213.84
应付利息
应付股利
其他应付款	34,300,170.88	34,300,170.88	55,420,349.28	52,389,104.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	533,987.66	533,987.66	288,974.09	288,974.09
流动负债合计	100,312,975.97	100,312,975.97	113,477,630.72	109,680,562.97
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	66,568,228.77	66,568,228.77	97,056,558.28	97,056,558.28
递延所得税负债
其他非流动负债	3,561,853.06	3,561,853.06	3,932,464.82	3,932,464.82
非流动负债合计	70,130,081.83	70,130,081.83	100,989,023.10	100,989,023.10
负债合计	170,443,057.80	170,443,057.80	214,466,653.82	210,669,586.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00
资本公积	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68
减:库存股
专项储备
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润	-229,781,720.46	-229,781,720.46	-239,656,472.48	-235,921,565.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	313,296,628.86	313,296,628.86	303,421,876.84	307,156,784.17
少数股东权益
所有者权益合计	313,296,628.86	313,296,628.86	303,421,876.84	307,156,784.17
负债和所有者权益总计	483,739,686.66	483,739,686.66	517,888,530.66	517,826,370.24

9.2.2 利润表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司	2010 年 1-12 月	单位:元
项目	本期金额	上期金额

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	216,616,737.27	216,616,737.27	227,924,032.87	227,924,032.87
其中:营业收入	216,616,737.27	216,616,737.27	227,924,032.87	227,924,032.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	239,720,184.20	239,720,184.20	245,563,668.31	245,032,283.80
其中:营业成本	185,183,648.88	185,183,648.88	190,252,557.18	190,252,557.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,552,949.39	1,552,949.39	1,618,556.65	1,618,556.65
销售费用	13,620,917.89	13,620,917.89	13,615,103.44	13,615,103.44
管理费用	35,303,449.65	35,303,449.65	34,786,900.10	34,786,900.10
财务费用	-412,364.07	-412,364.07	-1,764,726.16	-1,764,726.16
资产减值损失	4,471,582.46	4,471,582.46	7,055,277.10	6,523,892.59
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-23,103,446.93	-23,103,446.93	-17,639,635.44	-17,108,250.93
加:营业外收入	33,274,018.89	33,274,018.89	29,981,392.68	29,981,392.68
减:营业外支出	4,030,727.27	4,030,727.27	7,089,609.32	7,089,609.32
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,139,844.69	6,139,844.69	5,252,147.92	5,783,532.43
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,139,844.69	6,139,844.69	5,252,147.92	5,783,532.43
归属于母公司所有者的净利润	6,139,844.69	6,139,844.69	5,252,147.92	5,783,532.43
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.033	0.033	0.028	0.031
(二)稀释每股收益	0.033	0.033	0.028	0.031

七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	6,139,844.69	6,139,844.69	5,252,147.92	5,783,532.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,139,844.69	6,139,844.69	5,252,147.92	5,783,532.43
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司		2010 年 1-12 月		单位:元
项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	186,357,882.10	186,357,882.10	195,730,138.10	195,730,138.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,623,657.09	3,623,657.09	1,255,592.51	1,255,592.51
收到其他与经营活动有关的现金	62,704,917.66	62,704,917.66	10,205,643.78	10,205,643.78
经营活动现金流入小计	252,686,456.85	252,686,456.85	207,191,374.39	207,191,374.39
购买商品、接受劳务支付的现金	122,318,481.97	122,318,481.97	85,582,270.75	85,582,270.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	59,332,749.42	59,332,749.42	55,369,038.47	55,369,038.47

付的现金
支付的各项税费	4,146,455.98	4,146,455.98	7,375,419.56	7,375,419.56
支付其他与经营活动有关的现金	42,875,867.01	42,875,867.01	98,252,609.48	98,252,609.48
经营活动现金流出小计	228,673,554.38	228,673,554.38	246,579,338.26	246,579,338.26
经营活动产生的现金流量净额	24,012,902.47	24,012,902.47	-39,387,963.87	-39,387,963.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	28,000.00	819,219.00	819,219.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	28,000.00	28,000.00	819,219.00	819,219.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,268,043.76	4,268,043.76	14,346,556.02	14,346,556.02
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,268,043.76	4,268,043.76	14,346,556.02	14,346,556.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,240,043.76	-4,240,043.76	-13,527,337.02	-13,527,337.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金

流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	19,772,858.71	19,772,858.71	-52,915,300.89	-52,915,300.89
加:期初现金及现金等价物余额	31,603,029.25	31,603,029.25	84,518,330.14	84,518,044.72
六、期末现金及现金等价物余额	51,375,887.96	51,375,887.96	31,603,029.25	31,602,743.83

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司									2010	年度								单位:元
						本期金额										上年金额
					归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-239,656,472.48			303,421,876.84	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-244,908,620.40			298,169,728.92
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-239,656,472.48			303,421,876.84	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-244,908,620.40			298,169,728.92
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							9,874,752.02			9,874,752.02							5,252,147.92			5,252,147.92
(一)净利润							6,139,844.69			6,139,844.69							5,252,147.92			5,252,147.92
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计							6,139,844.69			6,139,844.69							5,252,147.92			5,252,147.92

22

(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配				3,734,907.33		3,734,907.33
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他				3,734,907.33		3,734,907.33
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取

2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	186,441,020.00	321,795,101.68		34,842,227.64	-229,781,720.46		313,296,628.86	186,441,020.00	321,795,101.68		34,842,227.64	-239,656,472.48		303,421,876.84

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司								年度2010							单位:元
					本期金额								上年金额
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-239,656,472.48	303,421,876.84	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-244,908,620.40	298,169,728.92
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-239,656,472.48	303,421,876.84	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-244,908,620.40	298,169,728.92
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							9,874,752.02	9,874,752.02							5,252,147.92	5,252,147.92
(一)净利润							6,139,844.69	6,139,844.69							5,252,147.92	5,252,147.92
(二)其他综合收益

				6,139,844	6,139,844				5,252,147	5,252,147
上述(一)和(二)小计				.69	.69				.92	.92
(三)所有者投入和减少
资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
				3,734,907	3,734,907
(四)利润分配				.33	.33
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
的分配
				3,734,907	3,734,907
4.其他				.33	.33
(五)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他

(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
	186,441,0	321,795,1		34,842,22	-229,781,	313,296,6	186,441,0	321,795,1		34,842,22	-239,656,	303,421,8
四、本期期末余额	20.00	01.68		7.64	720.46	28.86	20.00	01.68		7.64	472.48	76.84

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

截止 2010 年 12 月 31 日,上海驰寰贸易有限公司已完成清算,报告日已办理完毕工商注销手续。