Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Annual Report 2003

Mar 31, 2004

兰州三毛实业股份有限公司2003年年度报告摘要

2003 兰州三毛实业股份有限公司 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

• 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 本公司江玉森董事、黄佳康董事、熊克力董事等三人因工作原因未能参加会 议，全部委托charlie chang 董事参加会议并行使表决权。

1.4 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。

• 1.5 公司董事长陈敏仪女士、总经理蒋卫东先生、财务总监金明喜先生和资财部 部长宋素珍女士声明：保证年度报告全文和年度报告摘要中财务报告的真实、完整。

• §2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三毛派神
股票代码	000779
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公 地址	甘肃省兰州市西固区玉门街82 号
邮政编码	730060
公司国际互联网 网址	http://www.chinapaishen.com
电子信箱	ps@mail.chinapaishen.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晓梅	王光敏
联系地址	甘肃省兰州市西固区玉门街82 号	甘肃省兰州市西固区玉门街82 号
电话	0931-7551627	0931-7551627
传真	0931-7555200	0931-7555200
电子信箱	pss@mail.chinapaishen.com	pss@mail.chinapaishen.com

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兰州三毛实业股份有限公司2003年年度报告摘要

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2003年（本年）	2002年（上年）	本年比上年增减 （％）	2001年
主营业务收入	197,829,504.35	214,210,311.80	-7.65%	155,819,240.00
利润总额	25,155,703.10	24,285,877.25	3.58%	23,219,519.06
净利润	24,223,392.77	20,264,040.14	19.54%	18,675,063.00
扣除非经常性损益 的净利润	3,557,659.71	31,709,500.24	-88.78%	15,674,391.00
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（％）	2001 年末
总资产	863,630,921.22	900,939,966.98	-4.14%	872,840,713.00
股东权益（不含少 数股东权益）	779,652,768.74	758,851,943.08	2.74%	742,058,443.00
经营活动产生的现 金流量净额	14,785,074.73	40,530,741.56	-63.52%	-67,524,688.90

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2003年（本年）	2002年（上年）	本年比上年增减 （％）	2001年
每股收益	0.13	0.11	18.92%	0.10
每股收益（如果股 本变化，按新股本 计算）	0.13	--	--	--
净资产收益率	3.11%	2.67%	16.48%	2.52%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	0.46%	4.18%	-89.00%	2.11%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.08	0.22	-63.35%	-0.37
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（％）	2001 年末
每股净资产	4.26	4.14	2.75%	4.05
调整后的每股净 资产	4.22	4.13	2.25%	4.05

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

			单位：股
	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
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一、未上市流通股份
1、发起人股份	81,364,800	0	81,364,800
其中：国家持有股份		0	0
境内法人持有股份	81,364,800	0	81,364,800
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	81,364,800	0	81,364,800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	101,790,000	0	101,790,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	101,790,000	0	101,790,000
三、股份总数	183,154,800	0	183,154,800

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末股东总数		49,259	49,259	49,259	49,259	49,259
前十名股东持股情况
股东名称(全称)	年度内增 减（股）		年末持股 数量（股）	比例 （％）	股份类别 （已流通 或未流 通）	质押或冻结的 股份数量（股）	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
兰州三毛纺织（集 团）有限责任公司	0		81,364,800	44.42	未流通	45,000,000	国有股东
袁涵	-30,000		230,000	0.13	已流通	未知
孔繁项	未知		215,119	0.12	已流通	未知
姜凌锐	未知		208,000	0.11	已流通	未知
林振兴	-42,033		189,500	0.10	已流通	未知
无锡大桥实验中学	0		150,000	0.08	已流通	未知
俞立珍	未知		140,700	0.08	已流通	未知
肖斌	未知		140,156	0.08	已流通	未知
陈夫义	未知		131,000	0.07	已流通	未知
巫八娘	未知		129,777	0.07	已流通	未知
前十名股东关联关系或一致行动 的说明			第一大股东与第二名至第十名股东之间不存在关联关系，也不 属于一致行动人。目前，尚未发现第二名至第十名股东之间存 在关联关系。

前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	年末持有流通股数量（股）	种类（A、B、H 股或其它）
袁涵	230,000	A
孔繁项	215,119	A
姜凌锐	208,000	A
林振兴	189,500	A
无锡大桥实验中学	150,000	A
俞立珍	140,700	A
肖斌	140,156	A
陈夫义	131,000	A

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兰州三毛实业股份有限公司2003年年度报告摘要

巫八娘 129,777 A 陶瑞华 120,750 A 前十名流通股股东关联关系的说 尚未发现前十名流通股股东之间存在关联关系。 明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称 上海开开实业股份有限公司 新实际控制人名称 上海开开实业股份有限公司 变更日期 2002 年 12 月 21 日 刊登日期和报刊 2002 年 12 月 23 日，《中国证券报》、《证券时报》

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

根据兰州三毛纺织（集团）有限责任公司与上海开开实业股份有限公司签署的《股份转让协议》和 《股份托管协议》，本报告期处在托管期间，开开实业成为本公司的实际控制人，该公司主营业务经 营范围：生产和销售衬衫、羊毛衫、针棉织品、服装、鞋帽、纺织面料；内销日用百货、五金交电、 一般工艺品、皮革制品、玻璃制品、雨具；销售自产产品并提供产品咨询及售后服务。自有房屋出 租（涉及许可经营的凭许可证经营）。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股 数（股）	年末持股 数（股）	变动原因
陈敏仪	董事长	女	34	2003/01-2003/05	0	0
孟有宪	副董事长	男	50	2000/05-2003/05	2,370	2,370
罗钟杰	董事	男	54	2000/05-2003/05	4,524	4,524
江玉森	董事	男	58	2003/01-2003/05	0	0
Charlie chang	董事	男	39	2003/01-2003/05	0	0
熊克力	董事	男	37	2003/01-2003/05	0	0
黄佳康	董事	男	54	2003/01-2003/05	0	0
王玉	董事	男	56	2000/05-2003/05	4,088	4,088
欧阳锦	独立董事	男	70	2002/04-2003/05	0	0
王珂	独立董事	男	31	2002/04-2003/05	0	0
王伟民	监事长	男	44	2003/01-2003/05	0	0
吴利华	监事	女	33	2003/01-2003/05	0	0
朱雷	监事	男	58	2003/01-2003/05	0	0
乔甘颖	监事	女	50	2000/05-2003/05	2,370	2,370
黄雪琴	监事	女	50	2000/05-2003/05	0	0
蒋卫东	总经理	男	37	2003/06-2006/06	0	0
万德明	毛纺总经 理	男	66	2003/06-2006/06	0	0
金明喜	财务总监	男	39	2003/01-2006/01	0	0
陈锦华	副总经理	女	50	2003/01-2006/01	3,750	3,750
张建国	副总经理	男	46	2000/05-2003/05	0	0
蒋永昌	副总经理	男	47	2003/01-2006/01	2,070	2,070
王维	副总经理	女	47	2003/01-2006/01	4,440	4,440
宋晓梅	董事会秘 书	女	47	2000/05-2003/05	0	0

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5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报 酬、津贴（是 或否）
罗钟杰	兰州三毛纺织（集团）有 限责任公司		董事长	2001/07-2004/0 7	是
孟有宪	兰州三毛纺织（集团）有 限责任公司		财务总监	2001/07-2004/0 7	是
乔甘颖	兰州三毛纺织（集团）有 限责任公司		工会主席	2001/07-2004/0 7	是
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况				单位：（人民币）万元
年度报酬总额				41.68
金额最高的前三名董事的报 酬总额				10.89
金额最高的前三名高级管理 人员的报酬总额				10.24
独立董事津贴				1.00 万元/人.年
独立董事其他待遇		独立董事参加董事会会议的差旅费，独立董事培训费实报实销。
不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名		江玉森董事、黄佳康董事、熊克力董事、陈敏仪董事长、charlie chang 董事、王伟民监事长、朱雷监事、吴利华监事。
报酬区间		人数
年度报酬在4 万元以上		1
年度报酬在3 万元-4 万元		7
年度报酬在2 万元-3 万元		4
年度报酬在2 万元以下		3

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

（ 1 ）本公司属于毛纺行业。主营精纺呢绒系列产品的生产和销售。 2003 年公司受原料价格上涨的影 响，上半年经营业绩出现下滑，下半年公司采取积极措施，克服困难，做好毛纺，收回全部短期投 资，促进了经营业绩稳定增长。全年完成精纺呢产量 438 万米；销量 477 万米，比上年增长 7.92% ； 主营业务收入为 19782.95 万元，比上年下降了 7.65% ；主营业务利润为 3978.4 万元，与上年相比下 降了 34.33% ，收回全部短期投资 11000 万元。

公司主要作了以下几项工作：一是转变观念，不断增强经济实力。在生产上，积极整顿，推行精细 化管理。在营销上，抓住关键，引入了市场化的竞争机制。在财务上，堵塞漏洞，完善了监督管理 机制。在理财上，通过诉讼等方式，降低市场风险。全面提高了企业的经营管理水平。二是积极创 新，提升产品竞争力。下半年，公司一方面发挥 " 引进顶替 100 万米进口面料技改项目 " 生产线的优 势，一方面通过开展工艺、质量、成本等到技术攻关活动，挖潜降耗，不断创新，使产品的质量和 档次有了较大的提高。产品质量一等品率 98.73% ，比上年提高 0.85% 。 2003 年公司开发了 448 个新 " " 产品，四个产品入围中国流行面料，一个产品荣获全国 唯尔佳 新产品优秀设计奖。公司承担的两 个国创项目，在 8 月份通过了国家鉴定和验收。三是调整结构，坚持以销定产。公司以市场为导向， 通过专家治厂，缩短生产周期，降低成本，扩大了适销对路的产品，压缩了库存，报告期产销率 108.9% ， 比上年提高 10.6% 。四是搞活营销，扩大市场份额。通过树立诚信意识、品牌意识，坚持不卖高价， 不卖低价，推行市场竞争价格的原则，扭转了公司长期以来产大于销的不利局面， 2003 年下半年月 平均销售收入 2000 万元。

（ 2 ） 2003 年精纺呢绒产量 438 万米，精纺呢绒系列产品收入为 19451.59 万元，占主营业务收入的

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98.33% 。具体见下表： 主营业务收入或占主营业务利润总额 10% 以上的主要产品的销售收入、成本和毛利率 主营业务内容 产品销售收入（元） 产品销售成本（元） 毛利率（ % ） 精纺呢绒 194,515,940.92 150,410,553.01 22.67

6.2 主营业务分行业、产品情况表

		单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
分行业或分 产品	主营业务收 入	主营业务成 本	毛利率(%)	主营业务收 入比上年增 减（％）	主营业务成 本比上年增 减（％）	毛利率比上 年增减（％）
毛纺织业	19,782.95	15,541.10	21.44
其中：关联 交易	4,106.27	3,225.80	21.44
精纺呢绒	19,451.59	15,041.06	22.67
其中：关联 交易	4,106.27	3,225.80	21.44
关联交易的定价原则		按市场价格定价。
关联交易必要性、持续性的 说明		因为公司购入的原毛需通过母公司及其所属企业洗净、加工成条方能使 用，又因纺纱生产能力小于织布等后道工序的生产能力，需通过金昌毛 纺织有限公司加工部分毛纱；此外，公司还通过兰州三毛（集团）进出 口公司进口澳毛，同时也向母公司销售部分产成品。因此，在生产经营 过程中，公司与母公司及其所属企业会发生相应的关联交易。公司对关 联交易的定价原则系按照市场价确定。

6.3 主营业务分地区情况

		单位：（人民币）万元
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
沿海地区	11,125.67	-7.65
北方地区	6,643.59	-7.65
中原地区	1,800.92	-7.65
其他	212.76	-7.65

6.4 采购和销售客户情况

			单位：（人民币）万元
前五名供应商采购金额 合计	5,282.20	占采购总额比重	58.52%
前五名销售客户销售金 额合计	10,081.70	占销售总额比重	50.96%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）

• 适用 √ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

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兰州三毛实业股份有限公司2003年年度报告摘要

□ 适用 √ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明

√ 适用 □ 不适用 2004 年是我国入世过渡的最后一年，对毛纺行业来说形势比较严峻，从外部讲，一是出口退税政策 调整，将增加纺织产品的出口成本。二是美国对我国纺织设限如果实施，将在2004 年产生不良影响。 三是原料的紧缺和价格的上涨，将影响我国出口产品的竞争优势。从内部讲，国内随着需求的拉动 和生产能力的扩张，纺织生产将继续保持较快增长，但主要纺织原料的紧张状况，对国际市场的依 赖程度继续提高，国内纺织品市场竞争进一步激烈。

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

√ 适用 □ 不适用 2004 年我们的指导思想是以改革创新为动力，以精细化管理为主线，以经济效益为中心，奋斗目标 是：完成精纺呢绒产量500 万米，力争实现销量600 万米，产销率120%。力争实现销售收入3 亿元， 比上年增长51.65 %；力争精纺呢绒出口创汇1000 万美元，比上年增长81.8%；力争职工收入不降 低，并逐年增长，福利不减少，而且要逐步加大。

新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

不分配不转增。

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§7 重要事项

7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用

7.4 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
						单位：（人民币）万元
关联方			向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
			发生额	余额		发生额		余额
兰州三毛纺织（集团） 有限责任公司			6,870.00	6,870.00			0.00	0.00
合计			6,870.00	6,870.00			0.00	0.00
7.5委托理财 √ 适用 □ 不适用							单位：（人民币）万元
受托人	委托金额		委托期限		约定收益		实际收益		实际收回金 额
民生证券有限 责任公司	3,000.00		2002 年10 月10 日--2003 年10 月10 日		180.00		150.00		3,150.00
国泰君安证券 股份有限公司	8,000.00		2002 年5 月23 日--2003 年5 月23 日		640.00		0.00		8,000.00
合计	11,000.00		—		820.00		150.00		11,150.00

7.6 承诺事项履行情况

v 适用 ? 不适用

集团公司存在占用本公司资金的问题，2002 年12 月21 日集团公司做出了还款承诺：将 于首笔股份转让预付款收到后，在2003 年一季度前归还欠款20,000,000 元。其余欠款 在股份转让经国家财政部批准，并收到受让方支付的第二笔股份转让款后即行归还。 2003 年2 月9 日，集团公司按照承诺归还了占用本公司的资金2000 万元，（公告刊登在 2003 年2 月20 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本年度公司无重大仲裁事项，发生的重大诉讼事项如下：本公司 2002 年 9 月 27 日经董 事会审议同意，与民生证券签署了资产委托管理协议书，委托资产 3000 万元，委托期 限约定从 2002 年 10 月 10 日起至 2003 年 10 月 10 日。协议期满后，民生证券未履约。 公司对其提起诉讼，经法院审理后，作出了（ 2003 ）兰法民二初字第 251 号民事裁定书。 之后民生证券与本公司达成和解协议，根据和解协议，民生证券于 2004 年 2 月 10 日已

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兰州三毛实业股份有限公司2003年年度报告摘要 归还本公司委托理财本金 3000 万元，收益、律师费、诉讼费 150 万元，共计 3150 万元。 民生证券完成了和解协议规定的义务后，本公司 2 月 10 日向法院提出了撤诉申请，法 院同意，作出了（ 2003 ）兰法民二初字第 251 号民事裁定书。该事项本公司已于 2004 2 12 年 月 日公告在《中国证券报》的《证券时报》上。

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内，独立董事能够认真履行职责，及时对聘用会计师事务所、聘任高管人员、 对公司累计和当期对外担保情况，执行证监发 [2003]56 文规定情况的专项说明发表了独 立意见。并在董事会会议上，对公司的委托理财、经营结构调整、对外投资等各项重大 决策，积极发表意见，维护了中小股东的利益，为公司的规范运作和稳健经营，发挥了 良好的作用。

§8 监事会报告

监事会于 2004 年 3 月 29 日召开会议，对本公司 2003 年度董事会工作报告及有关事项 进行了审议并发表以下意见： 1 （ ）公司依法运作情况

报告期内，公司按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，不断完善公司决策程序， 不断完善内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时，没有发现有违反法律、法规 和公司章程及损害公司利益的行为。

2 （ ）检查公司财务的情况

五联联合会计师事务所有限公司对本公司出具的无保留意见的标准审计报告，审计真 实、客观。公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （ 3 ）募集资金使用情况 报告期没有使用配股募集资金投入的项目。

4 （ ）关于关联交易的情况

报告期内，本公司的关联交易，价格公平、合理，没有损害上市公司的利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见 审 计 报 告

兰州三毛实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日资产负债表、 2003 年度利润表及利润 分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为：上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有 重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和 现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：唐洪广 中国 · 兰州 中国注册会计师：张有全 二○○四年三月二十九日

9.2

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兰州三毛实业股份有限公司2003年年度报告摘要

资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

	境内报表	境内报表	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	83,841,441.87		86,771,874.12
短期投资	47,000,000.00		94,738,900.00
应收票据	8,134,829.20		22,390,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	86,377,873.06		47,321,372.87
其他应收款	46,867,612.39		63,252,286.49
预付账款	4,674,071.29		5,378,601.26
应收补贴款
存货	277,952,037.91		293,339,766.54
待摊费用	651,108.34		483,333.30
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	555,498,974.06		613,676,134.58
长期投资:
长期股权投资	47,000,002.00		2,000,002.00
长期债权投资
长期投资合计	47,000,002.00		2,000,002.00
其中：合并价差
固定资产:
固定资产原价	446,354,141.60		437,310,538.48
减：累计折旧	199,672,701.85		174,452,318.15
固定资产净值	246,681,439.75		262,858,220.33
减：固定资产减值准备	187,944.37		187,944.37
固定资产净额	246,493,495.38		262,670,275.96
工程物资
在建工程			7,514,149.18
固定资产清理
固定资产合计	246,493,495.38		270,184,425.14
无形资产及其他资产:
无形资产	14,638,449.78		15,079,405.26
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	14,638,449.78		15,079,405.26
递延税项:
递延税款借项
资产总计	863,630,921.22		900,939,966.98
流动负债:
短期借款			32,000,000.00
应付票据
应付账款	8,570,214.29		18,764,085.13
预收账款	11,177,270.74		11,576,547.30
应付工资	3,543,579.19		9,958,322.12
应付福利费	18,880,426.20		17,365,355.62
应付股利	1,627,768.24		0.00
应交税金	3,464,905.66		16,567,964.48
其他应交款	76,544.75		55,268.20
其他应付款	36,637,443.41		35,800,481.05
预提费用
预计负债

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兰州三毛实业股份有限公司2003年年度报告摘要

一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	83,978,152.48		142,088,023.90
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	0.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	83,978,152.48		142,088,023.90
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本）	183,154,800.00		183,154,800.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	183,154,800.00		183,154,800.00
资本公积	393,458,586.19		393,218,074.80
盈余公积	34,842,956.19		31,209,447.27
其中：法定公益金	10,086,660.40		8,903,990.76
未分配利润	168,196,426.36		151,269,621.01
其中：现金股利			3,663,096.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	779,652,768.74		758,851,943.08
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	863,630,921.22		900,939,966.98

利润及利润分配表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

利润及利润分配表 编制单位：兰州三毛实业股份有限公司	利润及利润分配表 编制单位：兰州三毛实业股份有限公司	利润及利润分配表 编制单位：兰州三毛实业股份有限公司
境内报表			单位：（人民币）元
项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	197,829,504.35		214,210,311.80
减：主营业务成本	155,410,954.52		152,694,491.51
主营业务税金及附加	2,633,756.12		936,488.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）	39,784,793.71		60,579,332.21
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）	-1,445,392.72		467,982.54
减：营业费用	4,614,121.34		3,643,234.49
管理费用	24,171,781.04		21,637,039.98
财务费用	651,115.94		-163,659.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,902,382.67		35,930,700.26
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	16,653,634.73		-12,191,806.34
补贴收入	0.00
营业外收入	16,050.00		1,522,360.98
减：营业外支出	416,364.30		975,377.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	25,155,703.10		24,285,877.25
减：所得税	932,310.33		4,021,837.11
减：少数股东损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,223,392.77		20,264,040.14
加：年初未分配利润	151,269,621.01		146,866,022.89

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兰州三毛实业股份有限公司2003年年度报告摘要

其他转入
六、可供分配的利润	175,493,013.78		167,130,063.03
减：提取法定盈余公积	2,422,339.28		2,026,404.01
提取法定公益金	1,211,169.64		1,013,202.01
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	171,859,504.86		164,090,457.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	3,663,078.50		12,820,836.00
转作资本（或股本）的普 通股股利
八、未分配利润	168,196,426.36		151,269,621.01
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益	0.00		0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00		0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额	0.00		0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额	0.00		0.00
5.债务重组损失	0.00		0.00
6.其他	0.00		0.00

现金流量表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：（人民币）元 境内报表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司	现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表	现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表
项目	本期
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	198,492,277.27
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	1,343,638.65
经营活动产生的现金流入小计	199,835,915.92
购买商品、接受劳务支付的现金	99,342,190.83
支付给职工以及为职工支付的现金	42,370,791.41
支付的各项税费	35,094,398.23
支付的其他与经营活动有关的现金	8,243,460.72
经营活动产生的现金流出小计	185,050,841.19
经营活动产生的现金流量净额	14,785,074.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	81,380,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,534.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额	488,932.81
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计	81,876,467.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金	2,072,247.06
投资所支付的现金	62,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计	64,072,247.06
投资活动产生的现金流量净额	17,804,220.55

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兰州三毛实业股份有限公司2003年年度报告摘要

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	36,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计	36,000,000.00
偿还债务所支付的现金	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,519,727.53
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计	71,519,727.53
筹资活动产生的现金流量净额	-35,519,727.53
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,930,432.25
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	24,223,392.77
加：计提的资产减值准备	-19,039,048.76
固定资产折旧	25,349,170.30
无形资产摊销	440,955.48
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	-167,775.04
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益)	152,094.19
固定资产报废损失
财务费用	1,501,877.40
投资损失（减：收益）	-12,534.73
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	19,225,758.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	-9,121,185.26
经营性应付项目的增加（减：减少）	-27,767,629.71
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额	14,785,074.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	83,841,441.87
减：现金的期初余额	86,771,874.12
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-2,930,432.25

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1 、会计政策发生变更的具体说明。

（ 1 ）根据财政部财会（ 2003 ） 10 号文件《关于印发〈关于执行 < 企业会计制度〉和 相关会计准则有关问题解答（二） > 的通知》的规定，本公司自 2003 年 3 月 17 日起， 对新发生的长期股权投资初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额而形 成的投资差额的会计处理方法，由原来按一定期限摊销变更为直接计入资本公积。由于 对此项会计政策的变更采用未来适用法，因此，对本公司财务会计报告的期初数或上年 数不产生影响。

（ 2 ）根据财政部财会（ 2003 ） 12 号文件《关于印发〈企业会计准则 -- 资产负债表日后 事项 > 的通知》的规定，本公司自 2003 年 7 月 1 日起，对于资产负债表日后至财务会计 报告批准报出日之间由本公司董事会拟订的利润分配预案中涉及的现金股利不再作为

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兰州三毛实业股份有限公司2003年年度报告摘要

调整事项，改为在资产负债表的所有者权益项目中列示。本公司对比较会计报表所属期 间涉及现金股利分配事项已做追溯调整。 2 、会计估计未发生变更。

• 3 、核算方法未发生变更。

• 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

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