Gan & Lee Pharmaceuticals. — Capital/Financing Update 2021

Dec 9, 2021

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2021-077

甘李药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘李药业股份有限公司（以下简称“甘李药业”、“公司”）于2021 年8 月16 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障资金安全 及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过3.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要 求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证 等），以增加公司现金资产收益。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之 内有效。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在 上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021 年3 月4 日，公司认购了由华润深国投信托有限公司发行的华润信 托·卓实远见2 号集合资金信托计划第57 期。2021 年3 月5 日，公司认购了由 华润深国投信托有限公司发行的华润信托·卓实远见2 号集合资金信托计划第 58 期。具体详见公司于2021 年3 月6 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的进展公告》（公告编号：2021-010）。

2021 年3 月9 日，公司认购了由华润深国投信托有限公司发行的华润信 托·卓实远见3 号集合资金信托计划第6 期。具体详见公司于2021 年3 月10 日

披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-011）。 上述理财产品本金及收益已到期赎回并划至募集资金专用账户。公司本次共

计收回本金人民币3.3 亿元，并收到理财收益763.85 万元，与预期收益不存在 重大差异。

本次赎回情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金 额	理财币 种	起息日	到期日	赎回金 额	实际年 化收益 率	实际收 益
华润深国 投信托有 限公司	华润信 托·卓实远 见2 号57 期	信托理财 产品	10,000	人民币	2021 年3 月5 日	2021 年 12 月1 日	10,000	3.07%	228.62
华润深国 投信托有 限公司	华润信 托·卓实远 见2 号58 期	信托理财 产品	13,000	人民币	2021 年3 月8 日	2021 年 12 月6 日	13,000	3.07%	299.22
华润深国 投信托有 限公司	华润信 托·卓实远 见3 号6 期	信托理财 产品	10,000	人民币	2021 年3 月10 日	2021 年 12 月6 日	10,000	3.17%	236.02

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	信托理财产品	33,000	33,000	528.45	0
2	信托理财产品	33,000	33,000	763.85	0
合计		66,000	66,000	1,292.30	0
最近12 个月内单日最高投入金额				33,000
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.69
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.05
目前已使用的理财额度				0

尚未使用的理财额度	33,000
总理财额度	33,000

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2021 年12 月10 日